【财务会计】报销支付记录表模板.xlsx

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【财务会计】报销支付记录表模板.xlsx

报销支付记录表报销金额23800.00公司名称：23800.00序号基本信息报销日期发生日期报销说明报销类型报销金额发票金额12021/1/52021/1/1去南京出差差旅费3000.003000.0022021/1/62021/1/1购买打印机办公费2500.002500.0032021/1/72021/1/1维修财务部电脑修理费1500.001500.0042021/1/82021/1/1去银行办事交通费2500.002500.0052021/1/92021/1/1xxxxxxx差旅费1500.001500.0062021/1/102021/1/1xxxxxxx办公费1800.001800.0072021/1/112021/1/1xxxxxxx修理费3000.003000.0082021/1/122021/1/1xxxxxxx交通费2500.002500.0092021/1/132021/1/1xxxxxxx差旅费1500.001500.00102021/1/142021/1/1xxxxxxx办公费2500.002500.00112021/1/152021/1/1xxxxxxx修理费1500.001500.00支付金额18300.0077%未支付金额5500.0018300.005500.00支付信息报销人报销部门支付日期支付方式支付金额支付账户收款人1财务部2021/2/1网银转账3000.00农行0112技术部2021/2/2网银转账2500.00建行0223信息部2021/2/3网银转账1500.00农行0234人事部2021/2/4网银转账2500.00建行0345财务部2021/2/5网银转账1500.00农行0356技术部2021/2/6网银转账1800.00建行0467信息部2021/2/7网银转账3000.00农行0478人事部2021/2/8网银转账2500.00建行0589财务部10技术部11信息部报销支付记录表23%备注收款账户建行01254建行01254建行01254建行01254建行01254建行01254建行01254建行012545500.00

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