【财务会计】财务收入支出明细表模板.xlsx

财财务务收收入入支支出出明明细细表表收入明细表支出明细表日期说明收入金额收入账户日期说明2021/1/1说明1100.00支付宝2021/1/3说明12021/1/5说明22,000.00微信2021/1/9说明22021/1/9说明33,000.00现金2021/2/6说明32021/2/1说明44,000.00银行卡12021/2/12说明42021/2/6说明51,000.00银行卡22021/2/16说明52021/2/12说明62,000.00银行卡22021/2/18说明62021/3/12说明74,000.00银行卡32021/3/2说明72021/4/13说明83,000.00支付宝2021/4/12说明82021/5/16说明91,500.00微信2021/5/14说明92021/5/17说明101,500.00现金2021/6/19说明102021/6/14说明11600.00银行卡12021/6/16说明112021/7/1说明12700.00银行卡22021/7/12说明122021/8/16说明13800.00银行卡22021/8/14说明132021/9/15说明141,000.00银行卡32021/9/15说明142021/10/19说明151,000.00银行卡32021/10/15说明152021/11/6说明161,200.00支付宝2021/11/17说明162021/12/17说明174,000.00微信2021/12/13说明177月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日7月10日7月11日7月12日7月13日7月14日7月15日7月16日7月17日7月18日7月19日7月20日7月21日7月22日7月23日7月24日7月25日7月26日7月27日7月28日7月29日7月30日7月31日-200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份-1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 收入金额支出金额1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度2021/7/1说明18100.00银行卡32021/7/1说明182021/7/2说明19200.00支付宝2021/7/2说明192021/7/3说明20400.00微信2021/7/3说明202021/7/4说明21300.00现金2021/7/4说明212021/7/5说明22150.00银行卡12021/7/5说明222021/7/6说明23150.00银行卡22021/7/6说明232021/7/7说明24600.00银行卡22021/7/7说明242021/7/8说明25700.00银行卡32021/7/8说明252021/7/9说明26800.00银行卡32021/7/9说明262021/7/10说明27150.00支付宝2021/7/10说明272021/7/11说明28150.00银行卡12021/7/11说明282021/7/12说明29600.00银行卡22021/7/12说明292021/7/13说明30700.00银行卡22021/7/13说明302021/7/14说明31800.00银行卡32021/7/14说明31选择年月20217按月汇总支出金额支出账户日期收入金额支出金额月份收入金额支出金额300.00支付宝7月1日800.00500.001月份5,100.00600.00300.00微信7月2日200.00110.002月份7,000.002,900.00100.00现金7月3日400.00200.003月份4,000.00200.001,200.00银行卡17月4日300.00500.004月份3,000.00500.00500.00信用卡17月5日150.00100.005月份3,000.001,000.001,100.00银行卡27月6日150.00130.006月份600.002,800.00200.00银行卡37月7日600.00150.007月份6,500.004,400.00500.00信用卡27月8日700.00700.008月份800.00600.001,000.00信用卡37月9日800.00180.009月份1,000.001,800.001,300.00花呗7月10日150.00130.0010月份1,000.001,300.001,500.00白条7月11日150.00200.0011月份1,200.002,000.00700.00支付宝7月12日600.00850.0012月份4,000.001,500.00600.00微信7月13日700.00500.00合计37,200.0019,600.001,800.00现金7月14日800.00150.001,300.00银行卡17月15日-按季度汇总2,000.00银行卡27月16日-季度收入金额支出金额1,500.00银行卡37月17日-1季度16,100.003,700.00财财务务收收入入支支出出明明细细表表支出明细表7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日7月10日7月11日7月12日7月13日7月14日7月15日7月16日7月17日7月18日7月19日7月20日7月21日7月22日7月23日7月24日7月25日7月26日7月27日7月28日7月29日7月30日7月31日-200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份-1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 收入金额支出金额500.00银行卡27月18日-2季度6,600.004,300.00110.00银行卡37月19日-3季度8,300.006,800.00200.00信用卡27月20日-4季度6,200.004,800.00500.00信用卡37月21日-合计37,200.0019,600.00100.00花呗7月22日-130.00白条7月23日-150.00支付宝7月24日-700.00微信7月25日-180.00现金7月26日-130.00银行卡17月27日-200.00银行卡27月28日-150.00白条7月29日-500.00支付宝7月30日-150.00微信7月31日-