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    派思股份:2019年半年度报告.PDF

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    派思股份:2019年半年度报告.PDF

    2019 年半年度报告 1 / 136 公司代码:603318 公司简称:派思股份 大连派思燃气系统股份有限公司大连派思燃气系统股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2012019 9 年年 8 8 月月2019 年半年度报告 2 / 136 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人尚智勇尚智勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邵昂珠邵昂珠及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)高君华高君华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明。 适用 不适用 本半年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、十、 其他其他。 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 136 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 32 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 33 第十节第十节 财务报告财务报告 . 33 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 136 2019 年半年度报告 4 / 136 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司或派思股份 指 大连派思燃气系统股份有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会,系本公司 实际控制人 水发控股 指 山东水发控股集团有限公司 水发集团 指 水发集团有限公司 水发众兴集团 指 水发众兴集团有限公司,系本公司控股股东 派思投资 指 大连派思投资有限公司,系本公司股东 EnergasLtd. 指 派思有限公司,注册于开曼群岛,系本公司股东 佳诚能源 指 大连佳诚能源工程设备有限公司,注册于大连市,系 本公司全资子公司 派思香港 指 派思燃气(香港)有限公司(Energas Gas-System (HongKong)Co.,Limited),注册于香港,系本公司 全资子公司 金派思 指 金派思能源科技(北京)有限公司,注册于北京,系 本公司全资子公司 陕西派思 指 陕西派思燃气产业装备制造有限公司,注册于陕西省 西安市,系本公司参股公司 派思新能源 指 大连派思新能源发展有限公司,注册于大连市,系本 公司全资子公司 派思装备 指 大连派思重工装备有限公司,注册于大连市 鄂尔多斯派思 指 鄂尔多斯市派思能源有限公司,系本公司全资子公司 中科派思 指 中科派思储能技术有限公司,系派思投资控股子公司 派思惠银 指 派思惠银(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)注 册于平潭,系本公司全资设立的有限合伙企业 雅安华燃 指 雅安市华燃天然气有限责任公司,系派思惠银控股子 公司 伊川华燃 指 伊川华燃天然气有限责任公司,系派思惠银控股子公 司 方城华燃 指 方城县华燃天然气有限责任公司,系派思惠银控股子 公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 LNG 指 液化天然气 报告期、本期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2019 年半年度报告 5 / 136 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大连派思燃气系统股份有限公司 公司的中文简称 派思股份 公司的外文名称 Dalian Energas Gas-System Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Energas 公司的法定代表人 尚智勇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李启明 于颖 联系地址 大连市经济技开发区福泉北路42号 大连市经济技开发区福泉北路42号 电话 0411-62493369 0411-62493369 传真 0411-62493339 0411-62493339 电子信箱 dmbgsenergas.cn dmbgsenergas.cn 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 大连经济技术开发区振鹏工业城73# 公司注册地址的邮政编码 116600 公司办公地址 大连市经济技开发区福泉北路42号 公司办公地址的邮政编码 116600 公司网址 www.energas.cn 电子信箱 dmbgsenergas.cn 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 派思股份 603318 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财公司主要会计数据和财务指标务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 147,522,602.44 292,706,271.71 -49.60 2019 年半年度报告 6 / 136 归属于上市公司股东的净利润 -44,116,235.93 27,255,163.94 -261.86 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -45,351,722.08 26,799,443.94 -269.23 经营活动产生的现金流量净额 89,604,873.04 -83,891,729.37 206.81 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 979,318,318.31 1,022,428,885.28 -4.22 总资产 1,825,659,803.57 2,121,404,345.71 -13.94 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元股) -0.11 0.07 -257.14 稀释每股收益(元股) -0.11 0.07 -257.14 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元股) -0.11 0.07 -257.14 加权平均净资产收益率(%) -4.41 2.63 减少 7.04 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -4.53 2.59 减少 7.12 个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内境内外会计准则下会计数据差外会计准则下会计数据差异异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -7,331.56 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 563,159.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,080,626.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400,968.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 1,235,486.15 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 7 / 136 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告报告期内公司所从事的主要业务期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务 自 2002 年成立以来,派思股份立足于燃气输配和燃气应用领域(以天然气发电为主)的成套设备供应,经过十余年的发展,完成了向上下游延展完善产业链的战略布局,随着围绕天然气应用领域,分布式能源综合服务业务及燃气运营业务的有序拓展,以及 110×104Nm³天然气液化工厂项目的投产试运行, 派思股份实现了从上游液化天然气生产, 到中游燃气装备为主的高端制造,再到下游燃气应用领域的分布式能源和城镇燃气供应的全产业链布局。 2、 经营模式 公司的传统主业是从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务,为天然气输配提供压力调节系统和天然气发电提供预处理系统。派思股份产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。该业务版块主要采用“订单式”经营模式,根据上游客户的具体应用需求进行系统工艺设计 (功能性设计) 、 机械集成成套设计、 标准设备选型和非标设备设计,根据上述设计方案采购所需原材料,按照生产工艺要求进行加工制造,将各类设备按照生产工艺流程组装在一起,并经过检查、检验及测试,将产品销售给客户。 燃气运营业务主要是提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务业务,具体可分为城市燃气销售和城镇燃气安装,其中城市燃气销售指从上游供应商购入城镇燃气气源后,经处理后向下游客户进行销售。城镇燃气安装业务是指为燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务,并向用户收取相应的安装费及燃气设施建设费。由控股孙公司雅安华燃等三家公司,提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务,业绩主要来源于当地管道燃气供应与服务。 2019 年半年度报告 8 / 136 分布式能源综合服务业务,派思新能源可以提供从项目开发,投资,设计,安装,调试和运维一站式综合服务。目前已投入运营的两个天然气分布式能源项目采用的是 BOO 模式(建设、拥有、运营),由派思新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站,为用能单位持续提供电力、热能(蒸汽、热水)和冷能能源综合服务。同时,依托多年来在分布式能源领域积累的丰富经验,为客户提供项目技术咨询服务。 公司目前分布式能源运作的模式如下图所示: LNG 液化天然气业务主要经营模式是通过管道接收中石油、 中石化等天然气供应商供应的天然气,在本公司的液化厂将这些天然气液化,然后将液化天然气(LNG)销售给下游客户。 3、行业情况 “十三五” 期间, 国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。国家发改委天然气“十三五”规划中指出,天然气占一次能源消费比例由 2015 年的 5.9%,提高到 2020 年的 8.3%-10%。在国家发改委加快推进天然气利用的意见中提出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一, 到 2020 年, 天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右,到 2030 年,力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右。国家发改委关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见中提出,到 2020 年我国天然气供应能力达到 4000 亿立方米,力争达到 4200 亿立方米。 能源发展战略行动计划(2014-2020 年)进一步提出,到 2020 年国产常规气达到 1850 亿立方米,页岩气产量力争超过 300 亿立方米,煤层气产量力争达到 300 亿立方米,并积极稳妥地实施煤制气示范工程。 目前,根据电力设计规划总局发布的中国能源发展报告 2018的数据显示,2018 年我国天然气的消费总量占一次能源消费量的比重只有 7.8%,而煤炭占比 59.0%,煤炭仍是我国主要的能源消费,天然气还是被作为边缘能源进行使用,但根据数据和政策鼓励以及全球能源结构趋势显示,天然气逐渐成为主要能源消费是必然的。 数据显示,2018 年,全球天然气消费量约为 3.86 万亿立方米,在全球一次能源消费中占比接近四分之一,远高于我国现有水平。虽然煤炭仍是我国现阶段主要消费的一次能源,但相比于清洁能源,煤炭燃烧后会产生大量污染物,在煤炭为主流的能源消费结构下,煤炭生产消费的环境承载能力已经接近上限,大气污染形势严峻,环保性在能源政策中被赋予了更多的权重。天然气作为一种环境友好型燃料,燃烧产物中各空气污染物单位排放量均低于煤和石油,且热值、利2019 年半年度报告 9 / 136 用效率等方面均明显优于煤炭,因此,我国目前改善环境质量最为有效的举措之一就是加大天然气的使用力度,天然气也将超过煤炭成为主要的一次能源。 从过去几年天然气行业的发展历程来看,受到价格管制的影响,2013 年之前,天然气消费量增速始终维持在 10-20%的水平, 2014 年存量气价格上调之后, 天然气相比于其他可替代能源的经济性优势减弱,行业整体发展速度开始放缓。但 2017 年之后,随着煤改气政策的快速推动,我国天然气的消费量大幅增加,2018 年更是达到了 2803 亿立方米,同比增长 18.12%,按照“2020 年天然气在一次能源消费结构中占比力争达到 10%,2030 年天然气在一次能源消费中占比力争达到15%”的目标,至 2030 年,中国天然气消费规模或将达到 6000 亿立方米。整体来看,按照我国目前的经济发展形势,未来我国对天然气的消费需求量增速迅猛。在相关利好因素的推动下,我国天然气市场发展前景广阔。 2013-2019 年我国天然气消费量及同比增长情况(单位:亿立方米,%) (数据来源:前瞻网) 二、二、 报告期内公司主报告期内公司主要资产发生重大变化情况的要资产发生重大变化情况的说明说明 适用 不适用 1、2019 年 6 月 30 日,货币资金较上年期末减少 12,548.11 万元,下降 39.80%,主要系用自有资金偿还银行贷款及融资租赁款。 2、2019 年 6 月 30 日,预付账款较上年期末减少 4,946.04 万元,下降 43.16%,主要系合同终止退回项目预付款所致。 3、2019 年 6 月 30 日,交易性金融资产较上年期末增加 5,020.74 万元,增长 100%;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少-11,475.06 万元, 下降 100%, 上述两项均为期末在执行的银行理财产品,科目调整主要系 2019 年首次执行新金融工具准则所致。 2019 年半年度报告 10 / 136 4、2019 年 6 月 30 日,其他非流动资产较上年期末减少 3,621.08 万元,下降 87.91%,系鄂尔多斯一期 110×104Nm3/d 天然气液化工厂建设项目随工程进度在建工程增加预付款减少。 其中:境外资产 5,518.66(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为 3.02%。 三、三、 报告期报告期内核心竞争力分内核心竞争力分析析 适用 不适用 (一)工艺设计和研发优势(一)工艺设计和研发优势 公司的核心技术优势集中体现在系统工艺设计能力。公司燃气装备业务版块主要产品燃气输配和燃气应用成套设备属于非标压力容器设备,主要应用于燃气发电领域。公司需要根据客户的具体技术要求定制产品。在产品系统集成设计环节,公司需结合产品运行时的工况环境、燃气气质条件、输入输出的参数要求、燃气轮机主机的规格型号、客户对产品的技术标准等要求,综合运用化工、材料、力学、机械、结构、仪表、电气等多学科领域知识,开展系统集成、设备选型、工艺设计等技术性工作,专业性较强。公司在总结多年来所供产品的设计使用寿命、运行效果、安全系数、环境因素等重要参数的基础上,开发并取得具有标准设计体系的 17 项软件著作权,拥有 46 项核心产品、 技术的专利, 成功实现设计成果的转化, 并完成了设计流程的自动化、 标准化。 在分布式能源方面,派思新能源在分布式能源领域已取得四项了专利技术:一种应用于 LNG 液化厂的分布式能源站、一种应用于染料工业的分布式能源系统、一种天然气分布式能源站网络化系统、分布式能源与烟气全热回收型热泵一体机耦合系统。同时还有十余项发明正在专利申请过程中。 派思新能源在天然气分布式能源领域是较早的进入者, 依托多年积累的工业设计和研发经验,通过内部挖潜及外部联合,公司目前已经具备项目前期全方位技术支持能力、独立编写项目可行性研究报告及项目申请报告能力,同时具备了项目初步设计及工程技术支持能力。 (二)品牌和产品优势(二)品牌和产品优势 经过多年努力,公司在行业中建立了良好的企业形象和商业品牌,已和国内多家企业建立了长期稳定的合作关系,在国内外市场具有较高的知名度。公司主要产品生产规模和质量处同行业领先水平,2008 年,公司获得美国 GE 公司的合格供应商认证;2008 年和 2010 年先后获得美国GE 公司最佳新供货商奖和最佳供货质量奖;2009 年获得中国华电集团公司招标与采购网授予的电厂级供应商会员证书;2011 年获得中国华电集团公司招标与采购网授予的集团级供应商会员证书。2013 年获得中国石油天然气集团公司、中石油昆仑燃气有限公司授予的市场准入资格证书。2016 年公司获得 GE 公司最佳供货商奖。2017 年公司成为西门子公司供货商。公司先后获得国内外知名公司的供货商认证资格, 说明公司产品技术性能已经得到国内外知名公司的认可,公司产品得到国内外客户的信赖,市场销售渠道稳定。 (三)产品质量控制优势(三)产品质量控制优势 公司建有全面的质量保证体系,通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证,制订了符合企业现状和发展需求的质量方针和质量目标,严格执行产品质量国家相关标准。公司拥有国内特种设备 A 级压力管道组件(仅限燃气调压装置)制造许可证,特种设备 A1 级高压容器(仅限单层)和2019 年半年度报告 11 / 136 A2 级第类低、中压容器设计、制造许可证,以及美国机械工程师协会的 ASME 授权证书。2017年,公司全资子公司派思新能源取得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 三项体系认证。 自成立以来,公司始终坚持贯彻“关注顾客,全员参与,持续改进”的质量管理方法,秉持“为顾客提供技术先进、质量可靠、服务周到的产品和服务”的经营理念,坚持“顾客至上,精诚服务;科技为本,创新为魂;全员参与,持续改进;精益求精,保质保量;差异化,多元化,开拓国际化品牌”的质量方针,一切从顾客需求出发,牢固树立“质量第一,顾客至上”的思想,在公司内提高全员的质量、服务意识,加强质量过程管理,严格把控各工序质量,不合格产品不允许流转到下道工序,在加强过程产品质量检查的同时,产品出厂前实行终检制度,确保出厂产品的质量。目前公司产品质量位于同行业前位。在质量管理体系上,公司严格按照 ISO9000 质量管理体系标准要求,编制了质量手册、程序文件及各工序作业指导书、检验规范等规章制度,按 PDCA 的过程方法进行管理并持续改进,确保产品质量不断提升。公司建立项目经理负责制,实行项目经理从接到销售合同和技术协议后,组织和协调设计、采购、生产、发货全过程,确保按期交付产品。公司以顾客为关注焦点,提供现场安装调试指导、维保等售后服务,接到顾客反馈 2 小时内予以对应,并全程进行跟踪,不断提高顾客满意度。 (四)管理团队和人才优势(四)管理团队和人才优势 公司管理团队分别由经营管理、技术研发、市场营销、质量控制、财务管理等领域具有丰富经验的专业人士构成,核心管理人员长期从事燃气应用、压力容器设计等相关行业,对本行业具备深刻的体验和认知。在企业发展的不同阶段,公司相继引进相适应的管理人才,为公司增添新的动力也为公司的持续发展提供了持续保障。通过多年的努力,公司组建了专业门类齐全的专业团队、质量管理团队和项目管理团队。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情经营情况的讨论况的讨论与分析与分析 公司经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上受宏观经济运行和天然气应用行业发展影响。全球经济近期虽呈现缓慢复苏态势,但各经济体复苏进程出现明显分化,债务危机、贸易失衡、汇率波动等问题,给经济复苏增加了不确定性。宏观经济的波动给派思股份市场需求带来较大的不利影响。在天然气应用行业发展方面,由于天然气清洁、低碳的属性,国际上对天然气发电推崇有加。数据显示,截至 2018 年底,我国气电装机总量 8330 万千瓦,占比仅 4.38%,远低于美国 42%、英国 42%与韩国 27%的水平,但根据电力发展“十三五”规划提出,“十三五”期间,全国气电新增投产 5000 万千瓦,2020 年达到 1.1 亿千瓦以上,装机规模相当于“五年翻一番”。 中远期看天然气发电和装机量的迅速发展, 将会提高燃气装备制造业 (含燃气输配系统、燃气轮机辅机设备等)规模的需求。但从短期来看,受到国内经济增速放缓、进口天然气供给量2019 年半年度报告 12 / 136 大幅攀升、煤炭作为基础能源的经济效益优势等综合因素的影响,天然气应用行业的发展任重道远。 2019 年上半年公司实现营业收入 14,752.26 万元,净利润-4,411.62 万元。截至目前,公司已采取各项措施提高自身竞争力,包括严格的成本控制、生产工艺的不断改进、产能提升以及提供高附加值服务和不断丰富的产品组合。2019 年上半年公司重点开展并推进以下工作: 1、加大内部管控力度,提升上市公司规范治理水平。 报告期内,公司治理结构不断完善,内控建设不断强化,有效保障企业流程规范性;严格按照证券监管机构和有关法律法规及规章制度要求,主动接受社会公众监督,履行信息披露职责,确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时,保证企业规范运作,树立良好公众公司形象。 2、实现公司控股权的平稳过渡。 2019 年上半年,公司完成第三届董事会、监事会成员增补,完成上市公司控制权变更,实现国有控股上市公司的平稳过渡。在控制权变更的同时,通过公司管控、业绩承诺等约定方式,在有效风险控制的同时充分授权激发民营机制活力,围绕战略目标拓展业务领域、努力实现国有资本保值增值。 3、加强人员优化和人才储备。 全面开展组织架构及人员优化工作,严控人工成本,同时重点关注核心岗位、新设公司及部门的人才招聘、储备和培养工作;在制度建设方面,对原有部门及岗位职责、管理制度、流程进行重新梳理修订,保证现阶段及未来的组织适用需求;在人力资源体系建设方面,不断推进薪酬福利、绩效改进、培训开发等体系的设计更新工作,为公司发展储备人才。 4、信息化建设助推营销管理升级。 为提高管理效率、适应公司发展的实际需求,公司的信息化整体建设和应用水平得到了大幅提升,通过 OA 办公自动化平台,提高协同工作效率;通过 ERP 系统的应用,提高了一体化、集成化办公水平;通过信息安全系统的运维,确保了公司涉密信息的有效管控;公司信息化建设的持续推进,有力助推了营销管理的不断升级。 5、加强 EHS 管理,夯实公司安全发展基础。 上半年,公司进一步强化了各级安委会的职能作用,全员签订了安全责任书,规范了 EHS 管理各项制度,修订了处置突发情况应急预案,并组织了演练,对各子公司的 EHS 管理进行了全面检查,查找排除事故隐患,进一步提高了公司 EHS 管理的整体水平。 (一一) 主主营业务分析营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 147,522,602.44 292,706,271.71 -49.60 营业成本 131,538,037.22 201,878,603.95 -34.84 销售费用 2,433,538.49 4,839,740.40 -49.72 2019 年半年度报告 13 / 136 管理费用 25,554,609.82 23,779,778.18 7.46 财务费用 19,846,820.35 15,915,556.60 24.70 研发费用 4,455,058.80 7,731,632.01 -42.38 经营活动产生的现金流量净额 89,604,873.04 -83,891,729.37 206.81 投资活动产生的现金流量净额 -18,602,994.83 -192,482,815.06 -90.34 筹资活动产生的现金流量净额 -180,700,941.48 135,543,013.15 -233.32 营业收入变动原因说明:主要系燃气设备业务受国内宏观经济、中美贸易摩擦等内外因素影响,国 内外客户需求疲软,公司订单减少致使本期交付货物减少所致。 营业成本变动原因说明:主要系燃气设备业务减少所致。 销售费用变动原因说明:主要系燃气装备业务本期交付减少致使运输费减少所致。 管理费用变动原因说明:不适用。 财务费用变动原因说明:主要系借款利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系报告期内按计划研发支出较少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内“收到其他与经营活动有关的现金” 增加,以及业务减少,支出类“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品到期、受限资金收回,致使“收回投 资收到的现金”增加及所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还借款支出增加所致。 其他变动原因说明:报告期内毛利率 10.84%较上年同期下降,主要系燃气设备业务疲软,项目毛 利率下降以及报告期内,公司增加毛利率较低的贸易业务所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利公司利润构成或利润来源发生重大润构成或利润来源发生重大变动的详细说明变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主非主营业务导致利润重大变化营业务导致利润重大变化的说明的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分资产、负债情况分析析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) 情况说明 货币资金 189,819,480.89 10.40 315,300,601.62 14.86 -39.80 主要系用自 有资金偿还 银行贷款及 融资租赁款 交易性金融 资产 50,207,380.00 2.75 100.00 系本期购买 的 理 财 产 品。 以公允价值 114,750,555.56 5.41 -100.00 均系上期购2019 年半年度报告 14 / 136 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 买的理财产 品 应收票据 26,480,000.00 1.45 12,354,375.30 0.58 114.34% 主要系本报 告期销售回 笼款收到的 承兑汇票增 加所致。 预付款项 65,130,887.40 3.57 114,591,304.93 5.40 -43.16 主要系合同 终止退回项 目预付款所 致。 其他非流动 资产 4,978,951.70 0.27 41,189,744.11 1.94 -87.91 主要系随工 程进度在建 工程增加, 预付工程款 减少所致。 应付职工薪 酬 2,098,423.11 0.11 3,011,364.23 0.14 -30.32 主要系发放 减少所致。 应付票据 78,940,682.00 4.32 58,858,000.00 2.77 34.12% 主要系本报 告期采购结 算采用开具 银行承兑汇 票的方式增 加所致。 应付账款 194,447,093.20 10.65 305,833,468.28 14.42 -36.42% 主要系报告 期内与供应 商 结 算 所 致。 应交税费 763,714.22 0.04 2,460,318.79 0.12 -68.96 主要系利润 额 总 额 下 降,企业所 得税减少所 致。 其他应付款 2,352,235.39 0.13 10,949,626.86 0.52 -78.52 主要系高管 股票激励回 购所致。 一年内到期 的非流动负 债 64,068,365.37 3.51 109,716,288.01 5.17 -41.61 主要系偿还 减少所致。 其他说明:无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 121,522,708.67 质押、保证金、定期存单 投资性房地产 26,769,601.70 抵押借款 2019 年半年度报告 15 / 136 在建工程 168,188,510.41 融资租赁 固定资产 22,877,866.91 融资租赁 固定资产 97,850,806.16 抵押借款 鄂尔多斯派思、雅安华燃、山东派思股权 561,233,516.16 抵押借款 无形资产 16,245,852.39 抵押借款 存货 53,879,310.35 融资租赁 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投投资状况资状况分析分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目 期末公允价值 期初公允价值 交易性金融资产 50,207,380.00 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 114,750,555.56 (五五) 重重大资产和股权出大资产和股权出售售 适用 不适用 2019 年 4 月 21 日,派思股份及其全资子公司大连派思重工装备有限公司与公司股东派思投资签署债权转让协议,将因盾构机业务产生的公司及派思重工应收款项、预付账款等债权按评估值转让给派思投资,转让价款人民币 51,070,046.18 元。该事项经过公司第三届董事会第六次临时会议审议批准本次交易,本次交易构成关联交易,关联董事回避表决。详细情况参见公司2019-021 号公告。 (六六) 主要控主要控股股参股参股公司公司分析分析 适用 不适用 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 佳诚能源 98,933,083.80 -1,315,369.50 977,424.96 100,305.04 派思香港 55,186,609.91 4,292,291.89 - -2,773,707.53 派思新能源 145,684,717.89 99,906,980.56 - -2,049,948.35 鄂尔多斯派思 654,675,797

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