财务制度手册之财务经理的工作内容.docx

财务制度手册之财务经理的工作内容一、信息管理1、每天下班前，以短信或微信的形势发布业绩排名及销售客总量。2、每周最后一天下班前，编制公司现金周报表，要求应收账款、应付账款、现金表清晰。3、每周编制销售量汇总表。4、次月5日前编制内部版、外部版的三大报表。5、次月10日前做出经营分析表或管理报表体系。6、次月10日前，写出经营财务分析报告A4纸（1-2页）。7、每季度报出三张报表（季度版）。8、每天向相关人员发送经营激励短信或微信。二、预算管理1、每月25日，各部门上报资金计划和预算。2、每月28日，财务审核、汇总上报董事长。3、每月30日董事长审批预算。4、每月1日，财务下达预算。5、财务跟踪与评估预算使用执行情况。三、会计核算1、每月核算每类产品、每个部门或业务单元的成本、费用、毛利率等。2、对客户、供应商往来账的清查、核对、财龄分析等。3、现金与银行的账的核对，现金盘点。4、存货的核算、分析、盘点；5、国定资产的管理（折旧、清单、卡片、盘点、购置）;四、利润的核算1、每月核算出各事业部、分子公司利润。2、项目结束时，在15天内核算出项目利润。3、做出项目利润分红表。五、财务制度1、对集团财务做出监管，要求流程化率100%。2、制定、拟定公司基本财务管理制度，并监督实施；3、对账务制度的效率进行评估，每年做一次修订预案。六、税务管理1、税负不超过行业的平均水平，不低于行业最低预警值。2、评估和防范税务风险，争取税务局查账次数为03、进行税务筹划，推动企业的避税与节税工作。七、融资管理1、每周滚动编制企业资金计划表。2、根据企业的资金缺口，制订和执行融资计划。八、团队管理1、每季培训非财务部门员工不少于2小时。2、每周培训财务部门内部员工，不少于2小时。3、员工到岗率100%。九、集团管理1、每月召开一次财务管理工作会议；2、每年召开1-2次财务系统工作会议；3、组织进行内部审计（财与内控）4、每年年底前，探讨是否进行企业信息系统的升级、改造。