资金管理.ppt

中国石油资金管理平台中国石油资金管理平台加油站资金管理加油站资金管理加油站资金管理内容加油站资金管理内容二级公司系统准备二级公司系统准备加油站资金管理流程图加油站资金管理流程图站级平台：资金清点封存站级平台：资金清点封存站级平台：资金缴存站级平台：资金缴存财务平台：资金入账勾兑财务平台：资金入账勾兑财务平台：资金分析查询财务平台：资金分析查询财务平台：收款类业务账务处理财务平台：收款类业务账务处理一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备加油站信息维护加油站信息维护收款类凭证模板定义收款类凭证模板定义加油站入款账号设置加油站入款账号设置空白现金存款凭条的打印空白现金存款凭条的打印 一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备l加油站信息维护加油站信息维护加油站基础信息的维护：加油站基础信息的维护：1、系统管理员需在：、系统管理员需在：系统管理系统管理-个性设置个性设置-加油站管理加油站管理-加油站维护加油站维护功能中将本二级公司的每个加油站基础信息功能中将本二级公司的每个加油站基础信息维护进去。维护进去。一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备l加油站信息维护加油站信息维护加油站基础信息的维护：加油站基础信息的维护：2、具体信息：编号、具体信息：编号-为保证日报导入时无误，需与加管系统编号一致为保证日报导入时无误，需与加管系统编号一致 名称名称-为保证日报导入时无误，需与加管系统名称一致为保证日报导入时无误，需与加管系统名称一致 资产性质、地理位置、状态、类别与类型根据具体情况设置资产性质、地理位置、状态、类别与类型根据具体情况设置 打打选项为必填项选项为必填项一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备l加油站信息维护加油站信息维护加油站基础信息的维护：加油站基础信息的维护：2、具体信息：、具体信息：交存编号交存编号-此编号每个二级公司单独有一个字数段，咨询项目组此编号每个二级公司单独有一个字数段，咨询项目组 所属单位根据具体情况设置所属单位根据具体情况设置 编号、对应加管代码编号、对应加管代码-为保证日报导入时无误，需与加管系统编码一致为保证日报导入时无误，需与加管系统编码一致 注：若注：若IC卡充值点设置在加油站、则充值点编码为加油站编码后缀卡充值点设置在加油站、则充值点编码为加油站编码后缀01一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备l收款类凭证模板定义收款类凭证模板定义收款类凭证模板定义：收款类凭证模板定义：1、系统管理员需在：、系统管理员需在：系统管理系统管理-个性设置个性设置-格式定义格式定义-凭证模板定义凭证模板定义功能中将本二级公司的处理加油站日常收款业功能中将本二级公司的处理加油站日常收款业务的凭证分录制作为凭证模板务的凭证分录制作为凭证模板一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备l收款类凭证模板定义收款类凭证模板定义收款类凭证模板定义：收款类凭证模板定义：2、选择具体单位、选择具体单位 “对外收款（收款方）对外收款（收款方）”进入进入一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备l收款类凭证模板定义收款类凭证模板定义收款类凭证模板定义：收款类凭证模板定义：3、根据具体情况增加、删除、保存定义好的凭证模板、根据具体情况增加、删除、保存定义好的凭证模板 选择选择“凭证分录凭证分录”功能进行分录的设置功能进行分录的设置 一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备l收款类凭证模板定义收款类凭证模板定义收款类凭证模板定义：收款类凭证模板定义：4、分录设置中可根据各二级公司的具体情况进行设定。、分录设置中可根据各二级公司的具体情况进行设定。一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备l加油站入款账号设置加油站入款账号设置加油站入款账号设置：加油站入款账号设置：1、系统管理员需在：、系统管理员需在：加油站资金管理加油站资金管理-加油站账号设置加油站账号设置-货款入行账号设货款入行账号设置功能中将本二级公司的各加油站收款银行的账号置功能中将本二级公司的各加油站收款银行的账号设置好设置好一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备l加油站入款账号设置加油站入款账号设置加油站入款账号设置：加油站入款账号设置：2、根据各加油站具体情况选择收款银行的账号、根据各加油站具体情况选择收款银行的账号 设置之后需审核完毕方能投入使用设置之后需审核完毕方能投入使用一、二级公司系统准备一、二级公司系统准备空白缴存单打印空白缴存单打印打印的空白打印的空白【现金存款凭条现金存款凭条】提供给加油站，用于加油站提供给加油站，用于加油站不不能联网或是临时停电的情况，手工填写单据上缴资金，事后由能联网或是临时停电的情况，手工填写单据上缴资金，事后由【资金缴资金缴存单补录存单补录】功能，将手工填写的单据补录入资金管理平台中功能，将手工填写的单据补录入资金管理平台中l空白现金存款凭条的打印空白现金存款凭条的打印二、加油站资金管理流程图二、加油站资金管理流程图站级平台操作流程站级平台操作流程财务平台操作流程财务平台操作流程 二、加油站资金管理流程图二、加油站资金管理流程图加油站销售活动加油站销售活动取得资金取得资金将资金打包封存将资金打包封存等待银行上门收款等待银行上门收款银行上门之后银行上门之后将封包的资金上缴将封包的资金上缴资金平台：资金缴存单录入资金平台：资金缴存单录入封存节点封存节点资金上缴之后资金上缴之后填写资金交接记录并签字确认填写资金交接记录并签字确认资金平台：资金缴存资金平台：资金缴存缴存节点缴存节点资金平台：银行上门收款打印资金平台：银行上门收款打印缴存节点缴存节点数据上传到财务平台中数据上传到财务平台中二、加油站资金管理流程图二、加油站资金管理流程图财务平台中财务平台中银企直连自动进行资金勾兑银企直连自动进行资金勾兑无法自动勾兑的部分无法自动勾兑的部分由财务人员手工进行资金勾兑由财务人员手工进行资金勾兑财务平台：资金手工勾兑财务平台：资金手工勾兑入账勾兑节点入账勾兑节点资金勾兑完成后资金勾兑完成后财务人员导入当日销售日报财务人员导入当日销售日报财务平台：销售日报导入财务平台：销售日报导入销售日报导入完成后销售日报导入完成后财务人员对资金数据进行分析查询财务人员对资金数据进行分析查询财务平台：资金汇总分析查询财务平台：资金汇总分析查询封存金额与日报金额核对封存金额与日报金额核对财务平台：资金汇总分析查询财务平台：资金汇总分析查询封存金额与已缴存金额核对封存金额与已缴存金额核对财务平台：资金汇总分析查询财务平台：资金汇总分析查询银行入账金额与已缴存金额核对银行入账金额与已缴存金额核对财务平台：缴存单核准财务平台：缴存单核准入账勾兑节点入账勾兑节点二、加油站资金管理流程图二、加油站资金管理流程图财务人员通过资金分析查询确保加油站资金正确之后财务人员通过资金分析查询确保加油站资金正确之后生成资金收款单生成资金收款单财务平台：收款单处理财务平台：收款单处理-自动制单自动制单财务人员在资金收款单正确生成之后财务人员在资金收款单正确生成之后生成资金收款类凭证生成资金收款类凭证财务平台：收款方凭证财务平台：收款方凭证-凭证制作凭证制作三、站级平台：资金清点封存三、站级平台：资金清点封存资金缴存单录入资金缴存单录入资金缴存单审核资金缴存单审核资金缴存单打印资金缴存单打印资金缴存单补录资金缴存单补录资金缴存单修改资金缴存单修改资金缴存单明细查询资金缴存单明细查询资金缴存单异常处理资金缴存单异常处理 三、站级平台：资金清点封存三、站级平台：资金清点封存资金缴存单录入（封存节点）：资金缴存单录入（封存节点）：每笔缴存单对应加油站封好的一个资金包每笔缴存单对应加油站封好的一个资金包日报日期：日期录入与零售系统日报日期保持一致日报日期：日期录入与零售系统日报日期保持一致单据类型：补缴单据类型：补缴用于发现有以前遗漏的资金包用于发现有以前遗漏的资金包缴款类别：已到账缴款类别：已到账用于银行已收再到加油站确认的资金类型，如批转零资金等。用于银行已收再到加油站确认的资金类型，如批转零资金等。三、站级平台：资金清点封存三、站级平台：资金清点封存资金缴存单审核（封存节点）资金缴存单审核（封存节点）：由加油站经理进行资金缴存单的审核：由加油站经理进行资金缴存单的审核：审核审核确认资金金额无误之后进行审核操作。确认资金金额无误之后进行审核操作。缴存单打印缴存单打印打印此笔缴存单生成带打印此笔缴存单生成带12位缴存编码的一式两联位缴存编码的一式两联【现金存款凭条现金存款凭条】用以替代手工填写的存款凭条，由银行签收确认用以替代手工填写的存款凭条，由银行签收确认三、站级平台：资金清点封存三、站级平台：资金清点封存资金缴存单打印（封存节点）资金缴存单打印（封存节点）：打印设置打印设置纸张大小为纸张大小为A4纸格式。页面设置已经确定好，不得随意更改纸格式。页面设置已经确定好，不得随意更改三、站级平台：资金清点封存三、站级平台：资金清点封存资金缴存单补录（封存节点）资金缴存单补录（封存节点）：资金缴存单的补录：资金缴存单的补录：补录不等同于补缴，补录是不能联网或是临时停电的加油站由于无法及时录入缴存单，补录不等同于补缴，补录是不能联网或是临时停电的加油站由于无法及时录入缴存单，手工填写了由财务提供的空白缴存单上缴资金，事后将手工填写的资金缴存单补录进手工填写了由财务提供的空白缴存单上缴资金，事后将手工填写的资金缴存单补录进资金管理平台。资金管理平台。注：补录的单据，资金已经上缴银行，因此补录的单据没有缴存操作注：补录的单据，资金已经上缴银行，因此补录的单据没有缴存操作三、站级平台：资金清点封存三、站级平台：资金清点封存资金缴存单修改（封存节点）资金缴存单修改（封存节点）：资金缴存单的修改：资金缴存单的修改：资金缴存单在录入之后，未审核之前。金额、日期均不能修改、只能修改资金缴存单在录入之后，未审核之前。金额、日期均不能修改、只能修改单据类型以及缴存类别出错的情况。单据类型以及缴存类别出错的情况。三、站级平台：资金清点封存三、站级平台：资金清点封存资金缴存单明细查询（封存节点）资金缴存单明细查询（封存节点）：资金缴存单的查询：资金缴存单的查询：提供加油站人员查询录入缴存单的功能，每笔录入的缴存单前方均有打印提供加油站人员查询录入缴存单的功能，每笔录入的缴存单前方均有打印标记，点击打印标记仍然可以进入标记，点击打印标记仍然可以进入【现金存款凭条现金存款凭条】打印界面打印界面三、站级平台：资金清点封存三、站级平台：资金清点封存资金缴存单异常处理（封存节点）资金缴存单异常处理（封存节点）：资金缴存单异常：资金缴存单异常：资金缴存单录入完毕之后，金额、及日期等不能修改的数据出错，只能通过异常处理资金缴存单录入完毕之后，金额、及日期等不能修改的数据出错，只能通过异常处理将此笔单据作废，重新录入。将此笔单据作废，重新录入。异常标记异常标记方框内打勾标记此笔单据异常方框内打勾标记此笔单据异常异常说明异常说明填写单据异常原因填写单据异常原因 注：异常处理完仍然需要审核，如不审核，则视为有效单据注：异常处理完仍然需要审核，如不审核，则视为有效单据四、站级平台：资金缴存四、站级平台：资金缴存资金缴存资金缴存资金缴存审核资金缴存审核银行上门收款单打印银行上门收款单打印 四、站级平台：资金缴存四、站级平台：资金缴存资金缴存（缴存节点）：资金缴存（缴存节点）：资金缴存：资金缴存：银行上门收款时，加油站将资金包上缴，同时进行缴存操作银行上门收款时，加油站将资金包上缴，同时进行缴存操作缴存方式缴存方式根据各加油站具体收款方式选择，如工行收款，则选择根据各加油站具体收款方式选择，如工行收款，则选择【工行直接上门收款工行直接上门收款】缴存单打印缴存单打印与资金缴存单录入界面的打印功能相同与资金缴存单录入界面的打印功能相同 注：注：1、缴存日期为系统自动生成，加油站不得在银行未上门收款时进行缴存操作、缴存日期为系统自动生成，加油站不得在银行未上门收款时进行缴存操作 2、已生成的缴存单系统默认为一次性全部缴存。缴存之后，无法做异常处理、已生成的缴存单系统默认为一次性全部缴存。缴存之后，无法做异常处理 3、不得每个资金包单独缴存一次，造成生成的、不得每个资金包单独缴存一次，造成生成的【存款交接记录存款交接记录】一式多份一式多份四、站级平台：资金缴存四、站级平台：资金缴存资金缴存审核（缴存节点）资金缴存审核（缴存节点）：资金缴存审核：资金缴存审核：缴存操作之后，需要由加油站经理进行缴存操作之后，需要由加油站经理进行【审核审核】与与【银行上门收款单银行上门收款单】或或【非上门收款打印非上门收款打印】银行上门收款打印银行上门收款打印打印的打印的【存款交接记录单存款交接记录单】用于替代手工填写的交接记录单，用于替代手工填写的交接记录单，并交银行人员签字确认。并交银行人员签字确认。非上门收款打印非上门收款打印与银行上门收款打印功能相同，供没有上门收款的加油站使用与银行上门收款打印功能相同，供没有上门收款的加油站使用四、站级平台：资金缴存四、站级平台：资金缴存银行上门收款单打印（缴存节点）银行上门收款单打印（缴存节点）：打印设置打印设置纸张大小为纸张大小为A4纸格式。页面设置已经确定好，不得随意更改纸格式。页面设置已经确定好，不得随意更改五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑缴存单核准缴存单核准资金自动勾兑资金自动勾兑资金手工勾兑资金手工勾兑冲销勾兑冲销勾兑销售日报导入销售日报导入销售日报查询销售日报查询五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑缴存单核准（入账勾兑节点）缴存单核准（入账勾兑节点）：收款账户核准收款账户核准修改加油站录入缴存单时银行账户选择错误修改加油站录入缴存单时银行账户选择错误缴存方式核准缴存方式核准修改错误的上门收款方式，如修改错误的上门收款方式，如【工行直接上门收款工行直接上门收款】选择为选择为【工行委托第三方收款工行委托第三方收款】缴存单核准缴存单核准修改充值点与加油站点混淆的错误，如将充值点金额录入进加油站的金额里修改充值点与加油站点混淆的错误，如将充值点金额录入进加油站的金额里 注：财务人员进行缴存单核准之后需要审核生效，且只能修改上述三种错误注：财务人员进行缴存单核准之后需要审核生效，且只能修改上述三种错误五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑资金自动勾兑（入账勾兑节点）资金自动勾兑（入账勾兑节点）：自动勾兑说明自动勾兑说明:系统通过系统通过【资金结算资金结算-银行指令监控银行指令监控】功能将银行录入的功能将银行录入的12位缴存编码与加油站生成的位缴存编码与加油站生成的【现金现金存款凭条存款凭条】12位缴存编码进行匹配，在金额相符或银行金额大于缴存单金额的情况进行自动对位缴存编码进行匹配，在金额相符或银行金额大于缴存单金额的情况进行自动对账，无法自动对账的单据则需要手工勾兑。账，无法自动对账的单据则需要手工勾兑。五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑资金手工勾兑（入账勾兑节点）资金手工勾兑（入账勾兑节点）：五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑资金手工勾兑（入账勾兑节点）资金手工勾兑（入账勾兑节点）：资金勾兑说明：资金勾兑说明：1、资金勾兑的缴存单是已经缴存并审核通过的、未异常的所有缴存单、资金勾兑的缴存单是已经缴存并审核通过的、未异常的所有缴存单2、系统采取自动勾兑的方式将加油站生成的、系统采取自动勾兑的方式将加油站生成的【现金存款凭条现金存款凭条】12位缴存编码与银行录入的位缴存编码与银行录入的12位缴存编码进行匹配，在金额相符或银行金额大于缴存单金额的情况进行自动对账，无法自动位缴存编码进行匹配，在金额相符或银行金额大于缴存单金额的情况进行自动对账，无法自动对账的单据则需要手工勾兑。对账的单据则需要手工勾兑。3、手工勾兑方式：、手工勾兑方式：一对一手工勾兑：编码一致、金额相符或银行金额大于缴存单金额一对一手工勾兑：编码一致、金额相符或银行金额大于缴存单金额 多对多手工勾兑：多对多情况下，勾兑金额必须是银行回单金额与缴存单金额差额小于等多对多手工勾兑：多对多情况下，勾兑金额必须是银行回单金额与缴存单金额差额小于等 于小于于小于1元。元。注：银行金额小于缴存单金额无法进行勾兑。注：银行金额小于缴存单金额无法进行勾兑。五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑冲销勾兑（入账勾兑节点）冲销勾兑（入账勾兑节点）：对账冲销对账冲销财务人员已经对缴存单进行了勾兑并且已经审核，当由于银行方的错误导致收到财务人员已经对缴存单进行了勾兑并且已经审核，当由于银行方的错误导致收到红冲的银行回单时，财务人员应该对已经勾兑的单据做取消勾兑的处理。红冲的银行回单时，财务人员应该对已经勾兑的单据做取消勾兑的处理。五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑销售日报导入销售日报导入：五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑销售日报导入销售日报导入 润油非油日报导入：润油非油日报导入：1、进入加管系统：、进入加管系统：选择选择【ZF107非油支付日报查询非油支付日报查询】，按上图所示录入省公司及地市公司，按上图所示录入省公司及地市公司，选择营业时间（营业时间范围不能超选择营业时间（营业时间范围不能超过三天）执行过三天）执行2、显示报表后点更改格式键，将表、显示报表后点更改格式键，将表格设置为下列格式，顺序不能错，然格设置为下列格式，顺序不能错，然后将此表导出后将此表导出五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑销售日报导入销售日报导入 润油非油日报导入：润油非油日报导入：3、将营业日期改为、将营业日期改为XXXX-XX-XX的格式，及将连接符的格式，及将连接符“.”改为改为“-”。再将此。再将此表保存为表保存为EXCEL后缀格式（文件名不能含有空格）后缀格式（文件名不能含有空格）五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑销售日报导入销售日报导入 润油非油日报导入：润油非油日报导入：4、进入资金管理平台：、进入资金管理平台：通过通过【加油站资金管理加油站资金管理-销售日报销售日报-销销售日表录入售日表录入】进入上图界面。在文进入上图界面。在文件目录处选择导出整理好的表格，文件目录处选择导出整理好的表格，文件类型选择件类型选择“非油品销售日报信息非油品销售日报信息”五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑销售日报导入销售日报导入 卡销售日报导入：卡销售日报导入：1、进入中油卡系统：、进入中油卡系统：选择受理机构、日报、统计日期选择受理机构、日报、统计日期后查询报表并导出，导出数据后后查询报表并导出，导出数据后在表格最前面增加两列，第一列在表格最前面增加两列，第一列为营业日期，日期格式为为营业日期，日期格式为-，第二列为加油站编码，第二列为加油站编码。再将此表保存为再将此表保存为EXCEL后缀格式后缀格式（文件名不能含有空格）（文件名不能含有空格）五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑销售日报导入销售日报导入 卡销售日报导入：卡销售日报导入：2、进入资金管理平台：、进入资金管理平台：通过通过【加油站资金管理加油站资金管理-销售日报销售日报-销销售日表录入售日表录入】进入上图界面。在文进入上图界面。在文件目录处选择导出整理好的表格，文件目录处选择导出整理好的表格，文件类型选择件类型选择“卡销售日报信息卡销售日报信息”五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑销售日报导入销售日报导入 油品销售日报导入：油品销售日报导入：1、进入零售系统：、进入零售系统：选择选择【报表查询报表查询-汇总日报汇总日报】，部门选择，部门选择【销售中心销售中心】，去掉销售中心、片区的，去掉销售中心、片区的然后查询，然后查询，导出数据后，删除入库，出机数、库存结构、价格列次，只留销售量、销售金额列次，再导出数据后，删除入库，出机数、库存结构、价格列次，只留销售量、销售金额列次，再将表格另存。将表格另存。五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑销售日报导入销售日报导入 油品销售日报导入：油品销售日报导入：2、进入资金管理平台：、进入资金管理平台：通过通过【加油站资金管理加油站资金管理-销售日报销售日报-销销售日表录入售日表录入】进入上图界面。选择进入上图界面。选择【四川销售日报导入四川销售日报导入】在文件目录处在文件目录处选择导出整理好的表格选择导出整理好的表格五、财务平台：资金入账勾兑五、财务平台：资金入账勾兑销售日报查询销售日报查询：导入销售日报之后，通过导入销售日报之后，通过【资金分析查询资金分析查询-资金日报查询资金日报查询-销售结算方式汇总查询销售结算方式汇总查询】可可以查询出导入日报的具体情况以查询出导入日报的具体情况六、财务平台：资金分析查询六、财务平台：资金分析查询封包金额与日报金额核对封包金额与日报金额核对封包金额与已缴存金额核对封包金额与已缴存金额核对银行入账金额与已缴存金额核对银行入账金额与已缴存金额核对六、财务平台：资金分析查询六、财务平台：资金分析查询资金分析查询资金分析查询-封包金额与日报金额的核对封包金额与日报金额的核对：应缴存金额应缴存金额导入的销售日报金额导入的销售日报金额未封存金额未封存金额已封包的资金金额与日报金额的差异已封包的资金金额与日报金额的差异销售日报导入之后，系统自动进行当日加油站销售金额数与当日加油站实际封存金额的对比，对销售日报导入之后，系统自动进行当日加油站销售金额数与当日加油站实际封存金额的对比，对于存在差异的加油站，在系统内可穿透显示出差异明细，并可在系统中透过差异明细直接查出该于存在差异的加油站，在系统内可穿透显示出差异明细，并可在系统中透过差异明细直接查出该单据的加油站录入信息。单据的加油站录入信息。六、财务平台：资金分析查询六、财务平台：资金分析查询资金分析查询资金分析查询-封包金额与缴存金额的核对封包金额与缴存金额的核对：已缴存缴存单已缴存缴存单已经封包并上缴的金额已经封包并上缴的金额未缴存缴存单未缴存缴存单已经封包并未进行缴存的金额已经封包并未进行缴存的金额销售日报导入之后，系统自动进行当日加油站封包的金额数与当日加油站实际缴存金额的对比，销售日报导入之后，系统自动进行当日加油站封包的金额数与当日加油站实际缴存金额的对比，防止加油站只将资金打包，不及时送缴银行防止加油站只将资金打包，不及时送缴银行。六、财务平台：资金分析查询六、财务平台：资金分析查询资金分析查询资金分析查询-银行入账金额与缴存金额的核对银行入账金额与缴存金额的核对：已到账缴存单已到账缴存单银行已经入账的金额银行已经入账的金额未到账缴存单未到账缴存单银行未入账的在途金额银行未入账的在途金额销售日报导入之后，系统根据银企直联系统，将银行录入的缴存单信息与加油站已缴存的缴存单销售日报导入之后，系统根据银企直联系统，将银行录入的缴存单信息与加油站已缴存的缴存单信息进行对比，显示出未达在途资金，并可透过明细记录查出未达资金具体录入信息信息进行对比，显示出未达在途资金，并可透过明细记录查出未达资金具体录入信息 七、财务平台：收款类业务账务处理七、财务平台：收款类业务账务处理银行回单分拣银行回单分拣收款单制作收款单制作收款单冲销收款单冲销收款凭证制作收款凭证制作收款凭证审核收款凭证审核七、财务平台：收款类业务账务处理七、财务平台：收款类业务账务处理银行回单分拣银行回单分拣：银行回单分拣：银行回单分拣：系统通过银企直连系统直接读取银行单据信息，财务人员根据银行单据信息进行回单分拣系统通过银企直连系统直接读取银行单据信息，财务人员根据银行单据信息进行回单分拣批量分拣批量分拣一次性分拣多笔单据。一次性分拣多笔单据。取消分拣取消分拣分拣错误的情况下取消分拣分拣错误的情况下取消分拣七、财务平台：收款类业务账务处理七、财务平台：收款类业务账务处理收款单制作收款单制作-银行单据选择：银行单据选择：形成收款单形成收款单同同一收款账号下的多加油站资金可统一生成为一笔收款单一收款账号下的多加油站资金可统一生成为一笔收款单标记作废标记作废 将错误的单据标记为作废单据将错误的单据标记为作废单据七、财务平台：收款类业务账务处理七、财务平台：收款类业务账务处理收款单制作收款单制作-形成收款单：形成收款单：点击点击【形成收款单形成收款单】后进入收款单制作界面后进入收款单制作界面部分为必录部分部分为必录部分产品及劳务、计划项目、现金流量不需要逐条录入，可拖动生成，有不同情况可具体产品及劳务、计划项目、现金流量不需要逐条录入，可拖动生成，有不同情况可具体修改修改七、财务平台：收款类业务账务处理七、财务平台：收款类业务账务处理收款单冲销：收款单冲销：收款单冲销：收款单冲销：收款单已经制作，但发现错误的情况下只能在收款单已经制作，但发现错误的情况下只能在【特殊业务特殊业务-单据冲销单据冲销-收款单冲销收款单冲销】处理处理1、找到出错的单据，通过、找到出错的单据，通过【选择冲销单据选择冲销单据】进入到已制作的收款单界面进入到已制作的收款单界面七、财务平台：收款类业务账务处理七、财务平台：收款类业务账务处理收款单冲销：收款单冲销：收款单冲销：收款单冲销：2、进入到已制作的收款单界面后，找到需要冲销的金额，点击、进入到已制作的收款单界面后，找到需要冲销的金额，点击【冲销冲销】进行处理进行处理七、财务平台：收款类业务账务处理七、财务平台：收款类业务账务处理收款凭证制作：收款凭证制作：收款单形成之后，通过收款单形成之后，通过【收款业务收款业务-收款方凭证收款方凭证-凭证制作凭证制作】自动生成收款凭证自动生成收款凭证1、选择生成的收款单，通过、选择生成的收款单，通过【生成凭证生成凭证】功能，选择对应的凭证模板生成凭证功能，选择对应的凭证模板生成凭证七、财务平台：收款类业务账务处理七、财务平台：收款类业务账务处理收款凭证审核：收款凭证审核：收款类凭证制作之后，进行凭证审核收款类凭证制作之后，进行凭证审核查看单据查看单据联查该笔收款单联查该笔收款单联查打印凭证联查打印凭证联查此笔凭证分录联查此笔凭证分录凭证审核凭证审核进行审核进行审核