嗨客出库_生产经营管理_经管营销_专业资料.xls

明细账日期 凭证字号 摘要2014-05-01 期 初 余 额2014-05-01 收-1 5.15收电子书款2014-05-17 收-2 4.29收电子书款2014-05-17 收-3 5.16收电子书款820*22014-05-17 收-4 5.7收电子书款2014-05-17 收-5 4.29收电子书款2014-05-17 收-6 5.8收电子书款2014-05-17 收-7 4.28收电子书款2014-05-17 收-8 4.21收电子书款2014-05-17 收-9 4.30收电子书款2014-05-17 收-10 5.9收电子书款548.06*22014-05-17 收-10 5.9收平板电脑款1597.06+2819.062014-05-17 收-10 5.9收电子书款548.06*2 平板电脑1597.06+2819.06 保护套26*2+26+212014-05-22 收-11 5.17收移动电源2014-05-28 收-12 5.24收电子书款820+运费202014-05-28 收-12 5.24收电子书款820+运费202014-05-28 收-13 5.29收电子书款810*6个2014-05-28 收-13 5.30收皮套款（38+26）*3个2014-05-31 转-1 结转本期损益2014-05-31 转-1 结转本期损益2014-05-31 转-1 结转本期损益2014-05-31 本 期 合 计2014-05-31 本 年 累 计2014-06-11 收-1 6.4收平板电脑款2800*1+膜 赠品2014-06-11 收-2 6.5收耳机款2014-06-11 收-3 6.9收电子书款845.06*22014-06-11 收-3 6.9收电子书皮套 57.06*2个2014-06-11 收-4 6.10收电子书款2014-06-11 收-4 6.10收电子书皮套款2014-06-14 收-5 6.11收皮套款26*5个2014-06-17 收-6 6.17收投影仪*12014-06-17 收-6 6.17收音箱*12014-06-19 收-10 6.17收电子书款*12014-06-19 收-10 6.17收皮套款*12014-06-20 收-11 6.20收电子书款2014-06-20 收-11 6.20收皮套款2014-06-25 收-12 6.23收电子书款*12014-06-25 收-12 6.23收皮套款*12014-06-26 收-13 6.26收电子书款*12014-06-28 收-15 6.26收平板*1 皮套*12014-06-28 收-16 6.27收电子书*12014-06-28 收-16 6.27收皮套*12014-06-28 收-17 6.27收电子书*22014-06-30 收-7 6.19收投影仪*12014-06-30 收-7 6.19收蓝牙音箱*12014-06-30 收-8 6.17收电子书款1个2014-06-30 收-8 6.17收皮套kp1:1 一个2014-06-30 收-9 6.17收电子书2G*5个款2014-06-30 转-8 结转本期损益2014-06-30 转-8 结转本期损益2014-06-30 转-8 结转本期损益2014-06-30 转-8 结转本期损益2014-06-30 转-8 结转本期损益2014-06-30 本 期 合 计Page 1明细账2014-06-30 本 年 累 计2014-07-14 收-1 7.7收电子书款850*22014-07-14 收-2 7.7收平板电脑X7款2014-07-14 收-3 7.7收电子书*12014-07-14 收-3 7.7收皮套*12014-07-14 收-4 7.14收耳机款2014-07-15 收-5 7.14收皮套款2014-07-17 收-6 7.15收303耳机款2014-07-17 收-7 7.17收303耳机款2014-07-19 收-8 7.17收电子书*2个2014-07-19 收-8 7.17收皮套*3个2014-07-23 收-9 7.19收平板X7款2014-07-23 收-9 7.19收平板X8.9款2014-07-23 收-9 7.19收电子书款2014-07-23 收-9 7.19收乐视TV款2014-07-23 收-11 7.17收济南风雅倍加乐投影仪2014-07-23 收-11 7.17收济南风雅电子书设备款2014-07-25 收-14 7.25收倍加乐投影仪款2014-07-25 转-3 收邹平爱书人电子书*22014-07-25 转-3 收邹平爱书人平板*12014-07-26 收-15 7.26收电子书款*22014-07-26 收-15 7.26收平板x7*12014-07-26 收-15 7.26收平板x8.9*12014-07-26 收-15 7.26收皮套款2014-07-31 转-7 结转本期损益2014-07-31 转-7 结转本期损益2014-07-31 转-7 结转本期损益2014-07-31 转-7 结转本期损益2014-07-31 转-7 结转本期损益2014-07-31 本 期 合 计2014-07-31 本 年 累 计2014-08-13 收-1 8.7收平板X7*2款2014-08-13 收-2 8.8收电子书款*12 皮套*12赠品2014-08-13 收-2 8.8收平板x7*5 原装包*5赠品2014-08-13 收-3 8.8收电子书*3 赠送原装皮套*3款2014-08-13 收-4 8.11收平板款2014-08-13 收-4 8.11收皮套款2014-08-13 收-5 8.12收电子书2个款827*2 皮套款2014-08-13 收-6 8.13收电子书*5款 赠送皮套*52014-08-16 收-7 8.13收电子书*2 强丰数码2014-08-16 收-8 8.14收电子书 平板款 泰泰数码2014-08-16 收-8 8.14收电子书 平板款 泰泰数码2014-08-16 转-2 出库电子书*2 皮套赠品给易采买2014-08-16 转-2 出库电子书*3给易采买2014-08-25 收-10 8.21收电子书 皮套款2014-08-29 收-13 8.28收电子书款 赠送皮套2014-08-29 转-5 8.28收阿尔法手表款（合信外联冲账）2014-08-29 转-6 8.27收泰安王龙乐视tv款2014-08-29 转-6 8.29泰安王龙乐视tv退款2014-08-31 转-8 结转本期损益2014-08-31 转-8 结转本期损益2014-08-31 转-8 结转本期损益2014-08-31 转-8 结转本期损益2014-08-31 转-8 结转本期损益2014-08-31 转-9 收乐视2d 3d款 博瑞德对公户收款Page 2明细账2014-08-31 本 期 合 计2014-08-31 本 年 累 计2014-09-05 收-1 9.4收电子书款2014-09-05 收-1 9.4收电子书款2014-09-16 收-4 9.13收乐视款2014-09-16 收-5 9.3收电子书款2014-09-30 本 期 合 计2014-09-30 本 年 累 计Page 3明细账对方科目 借方本位币金额 贷方本位币金额0 0库存现金 0 820银行存款-工行款（徐玉伟）0 16458.8库存现金 0 1640库存现金 0 820库存现金 0 820库存现金 0 820库存现金 0 820库存现金 0 820库存现金 0 5149.24库存现金 0 1690.12库存现金 0 4416.12库存现金 0 93.76库存现金 0 78库存现金 0 840库存现金 0 40银行存款-工行款（徐玉伟）0 4860库存现金 0 192本年利润 35558.16 0本年利润 4416.12 0本年利润 403.76 040378.04 40378.0440378.04 40378.04库存现金 0 2800库存现金 0 35库存现金 0 1690.12库存现金 0 114.12库存现金 0 850库存现金 0 50库存现金 0 130库存现金 0 3200库存现金 0 100库存现金 0 820库存现金 0 60库存现金 0 1690.12库存现金 0 114.18库存现金 0 878.8库存现金 0 59.3库存现金 0 820库存现金 0 1597银行存款-工行款（徐玉伟）0 820银行存款-工行款（徐玉伟）0 30库存现金 0 1638银行存款-工行款（徐玉伟）0 3200银行存款-工行款（徐玉伟）0 110库存现金 0 820库存现金 0 80库存现金 0 4100本年利润 14127.04 0本年利润 4397 0本年利润 672.6 0本年利润 6400 0本年利润 210 025806.64 25806.64Page 4明细账66184.68 66184.68库存现金 0 1700库存现金 0 1550库存现金 0 820库存现金 0 60库存现金 0 35库存现金 0 26库存现金 0 24库存现金 0 24银行存款-工行款（徐玉伟）0 1654.16银行存款-工行款（徐玉伟）0 120银行存款-工行款（徐玉伟）0 1563.08银行存款-工行款（徐玉伟）0 2759.08银行存款-工行款（徐玉伟）0 1654.16银行存款-工行款（徐玉伟）0 9208银行存款-齐鲁(对公)0 3300银行存款-齐鲁(对公)0 140库存现金 0 3300其他应付款 0 1654.16其他应付款 0 1011.08库存现金 0 1654.14库存现金 0 1563.08库存现金 0 2759.08库存现金 0 120本年利润 549 0本年利润 6600 0本年利润 9208 0本年利润 9136.62 0本年利润 11205.4 036699.02 36699.02102883.7 102883.7库存现金 0 3126银行存款-工行款（徐玉伟）0 9817银行存款-工行款（徐玉伟）0 7730银行存款-工行款（徐玉伟）0 2490库存现金 0 1563库存现金 0 90银行存款-工行款（徐玉伟）0 1654库存现金 0 4090库存现金 0 1660库存现金 0 830库存现金 0 2820应收账款-易采买 0 1564.26应收账款-易采买 0 2346.39银行存款-工行款（徐玉伟）0 820库存现金 0 827应付账款-合信 0 1168银行存款-工行款（徐玉伟）0 34317银行存款-工行款（徐玉伟）0-34317本年利润 23608.65 0本年利润 17729 0本年利润 90 0本年利润 7032 0本年利润 1168 0其他应付款 0 7032Page 5明细账49627.65 49627.65152511.4 152511.4银行存款-工行款（徐玉伟）0 2424银行存款-工行款（徐玉伟）0 17996银行存款-工行款（徐玉伟）0 3774银行存款-博瑞德对公 0 66880 30882152511.4 183393.4Page 6