建设银行流动资金借款合同模版.docx

在此处键入建设银行流动资金借款合同合同编号： 借款单位： （简称借款方）证件类型及编号： 地址： 电话： 贷款银行： （简称贷款方）证件类型及编号： 地址： 电话： 保证单位： （简称保证方）证件类型及编号： 地址： 电话： 借款单位开户银行及账号： 保证单位开户银行及账号： 借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据中国人民建设银行流动资金贷款办法（试行），为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写） 万元，用于 。二、此项借款，期限 个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从 年 月 日起至 年 月 日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。三、贷款利息按月息 的利率计收（如遇国家调整利率，按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。 分次还款期：分次还款期还款金额分次还款期还款金额四、逾期贷款按逾期金额的 加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息 。五、贷款到期时，借款方以 资金偿付或由贷款方在借款方 账户中扣还。六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。七、借款方保证按季（年）从 中提取 补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息 。八、借款方违反中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。十、借款申请书为本合同的组成部分。十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。十二、本合同未尽事宜，按中华人民共和国合同法和建设银行的有关规定办理。十三、其他 （以下为合同签章部分，无正文内容。）借款单位： 贷款单位： 法人代表： 法人代表： 合同签订日期： 合同签订日期： 保证单位： 法人代表： 合同签订日期： 附件：工交企业流动资金年（季）度借款计划表企业名称： 日期： 年 （季）度单位： 行次项目上年季)度际或预测本年(季)计划较上年(季)增(+)减(-)企业主管部门意见：财务负责人：行政领导：日期：（公章）1一、流动资金占用2其中：储备资金3生产资金4成品资金5其他资金6二、流动资金合计填报企业：制表人：财务负责人：厂长（经理）年月日（公章）7其中：国拨流动资金8企业自有流动资金9投产项目结转10其他银行借款11三、可用于流动资金周转的12其中：应付及预收贷款13临时参加周转的自有资金说明1.本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上年(季)会计报表(第1-10行，15-22行)或实际占用数(第11-14行)据实填列。3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财务计划填列。4.15=1-6-115.19=18/17×100%6.20=1/17×100%14其他可占用资金15四、申请建设银行借款16五、总产值17六、销售收入总额18七、销售利润总额19八、销售利润率20九、销售资金率21十、全部流动资金平均余额22十一、全部流动资金周转天数 第6页（共7页）