新锐股份:新锐股份2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 242 公司代码:688257 公司简称:新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司苏州新锐合金工具股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 242 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上
2、市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人吴何洪吴何洪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘国柱刘国柱及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人
3、员)刘国柱刘国柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为:拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币5元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2021年12月31日,公司总股本92,800,000股,以此计算预计共分配现金红利人民币46,400,000元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.06%。如在实
4、施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。该利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在
5、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3 / 242 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 242 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第
6、四节 公司治理公司治理 . 34 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 50 第六节第六节 重要事项重要事项 . 56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 92 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 100 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 100 第十节第十节 财务报告财务报告 . 101 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
7、2021 年年度报告 5 / 242 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、新锐股份 指 苏州新锐合金工具股份有限公司, 根据文义需要亦包括其所有子公司 新锐有限 指 苏州新锐工程工具有限公司(曾用名:苏州江钻新锐工程工具有限公司) , 2012 年 5 月整体变更为苏州新锐合金工具股份有限公司 新宏众富 指 苏州工业园区新宏众富投资管理中心(有限合伙),公司员工持股平台 虹锐咨询、新锐硬质合金 指 苏州虹锐管理咨询有限公司(曾用名:苏州江钻新锐硬质合金有限公司、苏州新锐硬质合金有限公司),本公司实际控制
8、人控制的其他企业 虹锐投资 指 苏州虹锐投资管理有限公司(曾用名:苏州新锐精工集团有限公司),本公司实际控制人控制的其他企业 潜江新锐 指 潜江新锐硬质合金工具有限公司(曾用名:潜江志成实业有限公司、潜江江钻新锐工模具有限公司),本公司全资子公司 武汉新锐 指 武汉新锐合金工具有限公司,本公司全资子公司 斯锐德 指 苏州斯锐德进出口有限公司,本公司全资子公司 澳洲新锐 指 Australasian Shareate Tools Pty Ltd,即澳大利亚新锐工具有限公司,本公司全资子公司 澳洲 AMS 指 Australasian Mining Services Pty Ltd,即澳大利亚矿业
9、服务有限公司,本公司控股孙公司 美国 AMS 指 American Mining Services LLC,即美国矿业服务有限公司,本公司控股孙公司 株洲韦凯 指 株洲韦凯切削工具有限公司,于 2022 年 1 月成为本公司控股子公司 AFT 指 Andreou Family Trust,与 APL(澳洲 AMS 及美国 AMS 的股东之一)受同一控制 ASF 指 Andreou Superannuation Fund,与 APL(澳洲 AMS 及美国 AMS 的股东之一)受同一控制 FMG 指 Fortescue Metals Group Ltd,全球铁矿石开采业的领先企业,本公司子公司澳洲
10、 AMS 的主要客户 DDH1 指 DDH1 Drilling Pty Ltd,澳大利亚领先的深定向钻井服务公司, 澳交所上市公司: DDH, 本公司子公司澳洲 AMS 的主要客户 AUD 指 Australian Underground Drilling,澳大利亚钻井公司,为采矿巨头提供勘探开采、生产钻井、爆破服务和岩土工程服务,也为大型资源公司提供钻爆、品控和勘探服务 必和必拓 指 Broken Hill Proprietary Billiton Ltd,世界著名的矿业公司,本公司子公司澳洲 AMS 的主要客户 力拓集团 指 Rio Tinto Group,跨国性矿产及资源集团,本公司子公
11、司美国 AMS 的主要客户 淡水河谷 指 Companhia Vale do Rio Doce,世界著名的铁矿石生产和出口商,本公司牙轮钻头产品的终端用户 2021 年年度报告 6 / 242 中钨高新 指 中钨高新材料股份有限公司 (000657.SZ) , 本公司主要供应商 山特维克 指 Sandvik Group,一家总部位于瑞典的高科技集团公司,业务覆盖金属加工工具、矿山工程机械、材料科技三大领域 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 硬质合金 指 以难熔金属碳化物(WC、TiC、TaC)为硬质相,铁族金属(Fe、Co、Ni 等)为粘结金属,采用粉
12、末冶金方法,经过粉末制备、压制成型和高温烧结所制造的高硬度、高耐磨性材料 硬质合金工具 指 以硬质合金为主要作用材料的各类工具产品, 包括牙轮钻头、 潜孔钻具和各类硬质合金刀具, 广泛应用于矿山探采、机械加工等领域 碳化钨粉 指 以金属钨粉和炭黑为原料,经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制成,黑色六方晶体,有金属光泽,为电、热的良好导体,具有较高熔沸点,化学性质非常稳定 钴粉 指 灰黑色粉末,是钴基硬质合金、充电电池、钴基粉末冶金制品的重要成分之一 合金钢 指 在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的铁碳合金。根据添加元素的不同,并采取适当的加工工艺,可获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐
13、蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能 硬度 指 材料局部抵抗硬物压入其表面的能力, 硬度标准包括洛氏硬度、布氏硬度等 矿用工具合金 指 主要应用于牙轮钻头、 潜孔钻具等矿用工具的一种硬质合金, 包括旋转齿等硬质合金齿、 金刚石复合片基体等产品,具有抗冲击性好、高耐磨特点,应用于石油钻探、矿山开采、隧道掘进、煤炭开采等终端领域 切削工具合金 指 主要应用于硬质合金刀具等切削工具制造的一种硬质合金,具有耐磨性好、高硬度的特点,应用于机械加工、电子信息、航空航天等终端领域 耐磨工具合金 指 主要应用于模具、 耐磨零件等耐磨工具制造的一种硬质合金,具有高耐磨、耐腐蚀性好等特点,应用于石油与天然气勘探开
14、采、石油与煤化工、金属制品生产与加工等终端领域 凿岩工具 指 与凿岩机械配套使用的工具类产品,属于矿用工具的一种,包括牙轮钻头、潜孔钻具、金刚石取芯钻头、顶锤式冲击钻具等产品,品种规格较多,使用方法各异 牙轮钻头 指 一种加工有楔形齿或镶有硬质合金齿牙轮,以冲击、碾压和剪切方式破碎岩石的钻孔刃具, 系与牙轮钻机配套使用的凿岩工具 油用牙轮钻头 指 一种主要用于油田开采的牙轮钻头, 国内主要生产企业为石化机械, 公司向其提供生产油用牙轮钻头的硬质合金齿 矿用牙轮钻头、矿用三牙轮钻头 指 一种由三个牙轮组成的牙轮钻头, 系公司硬质合金工具的主要产品,主要用于铁矿、铜矿等硬金属矿物开采 旋挖牙轮钻头
15、 指 一种配合不同钻具在市政建设、公路桥梁、高层建筑等地基的基础成孔施工工程中的破岩工具, 依靠旋挖钻机钻压和旋转作用在牙轮钻头上剪切和冲击破碎岩石 潜孔钻具 指 一种以压缩空气为动力,装在潜孔钻机上潜入孔内,利用2021 年年度报告 7 / 242 钻头冲击回转破碎矿岩的器具 金刚石取芯钻头 指 一种在钻进中以环状端面破碎岩石, 可获得圆柱状岩石样品的钻头,主要应用于矿山勘探 钻杆 指 与牙轮钻头等矿用工具连接配套使用 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万
16、元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 苏州新锐合金工具股份有限公司 公司的中文简称 新锐股份 公司的外文名称 SHAREATE TOOLS LTD 公司的外文名称缩写 SHAREATE 公司的法定代表人 吴何洪 公司注册地址 苏州工业园区唯亭镇双马街133号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 苏州工业园区唯亭镇双马街133号;苏州工业园区唯亭镇唯西路6号 公司办公地址的邮政编码 215121 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表
17、) 证券事务代表 姓名 刘国柱 魏瑞瑶 联系地址 苏州工业园区唯亭镇唯西路6号 苏州工业园区唯亭镇唯西路6号 电话 0512-62851663 0512-62851663 传真 0512-62851805 0512-62851805 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块
18、股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A股) 上海证券交易所科创板 新锐股份 688257 不适用 2021 年年度报告 8 / 242 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 赵明、姜铭 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号 签字的保荐代表人姓名 王启超、赵劲松 持续督导的期间 2021
19、年 10 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 894,409,726.41 729,760,352.70 22.56 694,026,671.85 归属于上市公司股东的净利润 136,244,043.93 113,861,629.14 19.66 76,319,195.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,138,483.99 110,087,431
20、.39 10.95 72,521,964.33 经营活动产生的现金流量净额 73,611,541.26 92,396,746.00 -20.33 75,898,136.54 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,990,482,614.91 514,665,411.65 286.75 374,226,778.97 总资产 2,644,442,186.31 986,893,812.38 167.96 881,996,697.66 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2
21、019年 基本每股收益(元股) 1.8545 1.6574 11.89 1.1564 稀释每股收益(元股) 1.8545 1.6574 11.89 1.1564 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.6625 1.6024 3.75 1.0988 加权平均净资产收益率(%) 16.99 25.25 减少8.26个百分点 22.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 15.23 24.41 减少9.18个百分点 21.14 研发投入占营业收入的比例 (%) 4.82 5.30 减少0.48个百5.40 2021 年年度报告 9 / 242 分点 报告期末公司前三年主要会计数
22、据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净资产、总资产分别较上年同期同比增加 286.75%、167.96%,主要系公司报告期内公司在科创板上市,收到募集资金。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公
23、司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 214,117,885.92 225,778,024.88 227,396,899.29 227,116,916.32 归属于上市公司股东的净利润 36,192,710.61 30,371,764.83 35,001,226.31 34,67
24、8,342.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,591,961.81 30,040,541.02 33,735,852.66 24,770,128.5 经营活动产生的现金流量净额 -9,371,707.93 10,881,318.96 -1,918,573.33 74,020,503.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 287,043.60 63,63
25、0.94 16,948.89 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准5,495,313.36 3,745,819.86 2,223,365.25 2021 年年度报告 10 / 242 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组
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