第7讲 往来和现金模块.pptx
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1、 用友软件股份有限公司 服务支持部 赵东涛 2009 年 6 月 3 日业务通专业版培训业务通专业版培训-往来和现金往来和现金往来业务单据现金银行单据往来业务的流程往来业务-流程1.录入预收款单、预付款单 2.录入收款单并核销、录入付款单并核销 3.往来冲销:预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付 4.进行汇兑损益调整往来业务-业务模式业务模式:支持客户预收款 支持供应商预付款 支持应收账款按不同的明细程度核销 支持应付账款按不同的明细程度核销 支持应收现结自动核销、应收账款手工核销 支持应付现结自动核销、应付账款手工核销 支持预收款与后继应收核销 支持预付款与后继应付核销
2、 支持应收款在客户之间转移 支持应付款在供应商之间转移 支持客户往来两清 支持应收、应付汇兑损益调整 支持单据生成凭证,传递到财务 往来业务单据现金银行单据单据单据-收款单收款单收款单:1.使用预收:使用以前的预收款和收款一起核销应收款,相当于预收冲应收 可以直接录入【使用预收】的金额。录入后,系统通过把录入的【使用预收】金额与收款单上客户所有的预收款的余额合计进行比较,判断录入的金额是否可用。如果可用将把【使用预收】金额按照时间顺序分摊到各个预收款单。 手工指定预收款单。用户点击使用预收的参照,系统会弹出目前有余额的预收款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。
3、单据单据-收款单收款单2. 折让:处理收款时对客户的优惠。实际收款金额与应收之间的差异。例如:收款1000,应收款1001,折让为1,优惠1,在收款单上录入折让,然后点击分摊系统会将折让分摊到本次核销的单据上或手工分摊折让。3. 分摊:自动将收款、折让以及使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上,采取的是从上到下的分摊方式,即排序在上的先核销。自动将折让分摊到各个要核销单据的折让分摊上,按照各行结算金额的比例进行分摊。4. 异币种核销时实际误差:当异币种核销时,结算金额(本币)合计与收款金额(本币)、使用预收(本币)、折让(本币)之间的差异5. 按单据核销不显示,按明细核销时显示;如果核销的是
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