华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司2021年年度报告.PDF
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1、公司代码:公司代码: 605377 公司简称:公司简称: 华旺科技华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司杭州华旺新材料科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整、完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事
2、会会议。董事会会议。 三、三、 天健天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张延成张延成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄亚芬黄亚芬及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)黄亚芬黄亚芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年 4 月 26 日
3、,公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于 2021 年度利润分配方案的议案 , 公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为:以 2022 年 4 月 26 日总股本 332,161,890 股为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利 5.20 元 (含税) , 以此计算合计拟派发现金红利 172,724,182.80 元 (含税) ,占合并报表中 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为 38.51%。 不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈
4、述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅
5、本报告“第三节 管理层讨论与分析”之 “六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“ (四)可能面对的风险”相关内容,请投资者予以关注。 2021 年年度报告 3 / 203 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 203 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 46 第六节第六节 重要事项重要事项 . 50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股
6、东情况 . 72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 84 第十节第十节 财务报告财务报告 . 84 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; (三)报告期内在中国证监指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 2021 年年度报告 5 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督
7、管理委员会 公司、本公司、华旺科技、华旺股份 指 杭州华旺新材料科技股份有限公司 华旺集团 指 杭州华旺实业集团有限公司, 系公司控股股东 华锦进出口公司 指 杭州华锦进出口有限公司, 系公司全资子公司 华旺新材料公司 指 华旺新材料(杭州)有限公司,曾用名“杭州华旺进出口有限公司” ,系公司全资子公司 马鞍山华旺公司、马鞍山华旺 指 马鞍山华旺新材料科技有限公司, 系公司全资子公司 马鞍山热能公司 指 马鞍山慈兴热能有限公司, 系公司控股孙公司 GW 公司 指 GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.(中文名:新加坡鸿昇贸易有限公司) ,注册于新加坡,系公司全资子公司 浙旺新材
8、料公司 指 浙旺新材料(海南)有限公司,系公司全资子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州华旺新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 华旺科技 公司的外文名称 Hangzhou Huawang New Material Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HUAWON 公司的法定代表人 张延成 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈蕾 江莎莎 联系地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 电话 0571-
9、63750969 0571-63750969 传真 0571-63750969 0571-63750969 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 公司注册地址的历史变更情况 无 2021 年年度报告 6 / 203 公司办公地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 公司办公地址的邮政编码 311305 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 http:/、上海证券报http:/ 、 中 国 证 券 报 http:/、 证券日报http:
10、/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华旺科技 605377 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 蒋晓东、叶贤斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔2203 室 签字的保荐代表人姓名
11、赵小敏、李华筠 持续督导的期间 2020 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,940,194,972.87 1,611,978,592.45 82.40 1,654,020,988.88 归属于上市公司股东的净利润 448,575,530.91 259,995,387.17 72.53 170,787,524.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性
12、损益的净利润 427,047,967.00 254,863,485.74 67.56 165,255,023.75 经营活动产生的现金流量净额 526,960,643.49 214,864,025.55 145.25 322,169,454.49 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股2,547,813,447.34 2,219,123,542.70 14.81 1,076,352,868.15 2021 年年度报告 7 / 203 东的净资产 总资产 4,020,589,168.77 3,408,333,329.64 17.96 1,967,
13、653,210.37 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 1.57 1.21 29.75 0.80 稀释每股收益(元股) 1.57 1.21 29.75 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.50 1.19 26.05 0.77 加权平均净资产收益率(%) 18.90 21.56 减少2.66个百分点 17.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 18.00 21.13 减少3.13个百分点 16.72 注:2021 年公司实施了 2020 年度利润分配及资
14、本公积金转增股本方案,向全体股东每 10股转增 4 股,公司股本增加至 28,541.34 万股,已按照转增后总股本调整了各列报期间的每股收益。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入较上年同期增长 82.40%,主要系报告期内,公司新增产能充分释放,市场占有率提升,以及木浆下游客户需求量增加,木浆贸易增长所致; 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 72.53%,主要系报告期内,公司继续深耕主营业务,新增产能释放,加上市场需求增长,装饰原纸及木浆销量增长带来的毛利增长,促进了盈利水平的增长所致; 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上
15、年同期增长 67.56%,主要系报告期内,公司继续深耕主营业务,新增产能释放,加上市场需求增长,装饰原纸及木浆销量增长带来的毛利增长,促进了盈利水平的增长所致; 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 145.25%,主要系本期公司新增产能充分释放,市场占有率提升,以及木浆下游客户需求量增加,木浆贸易增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
16、股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 203 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 633,375,309
17、.73 696,316,546.73 673,969,068.45 936,534,047.96 归属于上市公司股东的净利润 98,141,512.90 120,742,944.02 101,090,129.68 128,600,944.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 96,801,096.14 112,661,802.41 94,437,255.57 123,147,812.88 经营活动产生的现金流量净额 35,550,499.46 38,659,318.49 80,994,843.58 371,755,981.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用
18、 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 41,291.23 -151,363.20 -530,528.94 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,533,497.77 1,676,140.10 1,035,602.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业
19、的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有18,853,758.79 4,526,663.08 5,584,586.93 2021 年年度报告 9 / 203 效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
20、债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,440,522.90 -102,926.72 -57,235.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,586.28 减:所得税影响额 3,431,909.68 714,18
21、5.33 445,852.49 少数股东权益影响额(税后) 44,137.58 102,426.50 54,070.92 合计 21,527,563.91 5,131,901.43 5,532,500.63 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 银行理财产品 120,900,000.00 186,600,000.00 65,7
22、00,000.00 16,821,532.36 交易性金融负债 衍生金融负债 2,043,193.46 10,967.03 -2,032,226.43 2,032,226.43 合计 122,943,193.46 186,610,967.03 63,667,773.57 18,853,758.79 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内,时代之变和疫情相互叠加,面对全球政治经济环境复杂多变、国内疫情不断 2021 年年度报告 10 / 203 反复、 生产原材料上涨、 运输成本上升、 能源管控
23、等一系列困难, 公司凭借着自身技术优势、精细化管理体系,积极开拓市场、扩大生产规模、提升管理效率,有效推动了公司业绩和利润持续提升。 截至报告期末,公司总资产 402,058.92 万元,归属于上市公司普通股股东的净资产254,781.34 万元;2021 年 1-12 月,公司实现营业收入 294,019.50 万元,同比增长 82.40%;归属于上市公司普通股股东的净利润 44,857.55 万元,同比增长 72.53%。 (一)优质产能扩张,精细化管理效果显现(一)优质产能扩张,精细化管理效果显现 报告期内, 公司坚持定位中高端装饰原纸生产路线的优势得以良好体现, 装饰原纸行业在下半年由
24、于成本压力和能源管控压力整体形势偏弱, 公司凭借成本控制优势、 客户资源优势和产品品质优势保持了稳定的出货增长, 同时, 公司 IPO 募投项目的第一条产线全年运行情况良好,公司产能大幅提升,叠加精细化管理优势,公司业绩再创新高。 (二)推进(二)推进企业数字化转型,企业数字化转型,助力生产效率提升。助力生产效率提升。 报告期内,公司继续推进数字化工厂建设。通过生产车间的信息系统的迭代更新,优化了公司产品生产过程的全面追溯和质量管控体系, 加强了对公司产品的全生命周期管理, 从而提高了公司产品质量;同时公司依托数字化管理平台,依据数据分析,优化生产流程、改善生产工艺、提高设备利用率、完善动态交
25、付模式,不仅提升了公司产能和生产效率,也实现了精准交付、快速交付和产销平衡。 (三)专注中高端市场定位,提升市场份额。(三)专注中高端市场定位,提升市场份额。 公司深耕于中高端装饰原纸领域,致力于为客户提供高性能装饰原纸“一站式”整体解决方案,践行“智造+服务”的经营模式,协同客户需求,建立快速响应机制,实现“定制化生产” ,中高端市场占有率稳步提升。 (四)推出股权激励计划,激发团队活力。(四)推出股权激励计划,激发团队活力。 报告期内,公司推出股权激励计划,股权激励覆盖公司董事、高管、核心管理及技术人员,进一步激发了公司生产、管理、销售等环节的经营活力,为公司长期稳定发展和持续健康经营打下
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