金海高科:金海高科2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 198 公司代码:603311 公司简称:金海高科 浙江金海高科股份有限公司浙江金海高科股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 198 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。 三、三、 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人丁伊可丁伊可、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任飞任飞及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)郭秋艳郭秋艳声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
3、本为基数,以截至2021年12月31日的未分配利润295,264,037.72元,向全体股东每10股派送现金股利人民币1.20元(含税),预计共计派送税前现金股利2,520.00万元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 本预案须经公司股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经
4、营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用
5、2021 年年度报告 3 / 198 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 42 第六节第六节 重要事项重要事项. 44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 59 第十节第十节 财务报告财务报告. 59 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(
6、会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 198 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金海高科、金海 指 浙江金海高科股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 浙江金海高科股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金海高科股份有限公司监事会 报告期 指
7、2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 金海科技 指 金海科技(泰国)有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江金海高科股份有限公司 公司的中文简称 金海高科 公司的外文名称 Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GOLDENSEA 公司的法定代表人 丁伊可 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆玲婷 郑峻苓 联系地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 浙江省诸暨市应店街镇工业区 电话 021-51567009
8、 021-51567009 传真 021-54891281 021-54891281 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司注册地址的历史变更情况 311817 公司办公地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司办公地址的邮政编码 311817 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 2021 年年度报告 5 / 198 五、五、 公司股票简况
9、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金海高科 603311 金海环境 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 签字会计师姓名 方湧跃、丁剑、宋昌龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座12、15 层 签字的保荐代表人姓名 吴涵、陶晨亮 持续督导的期间 持续督导期至募集资金使用完毕为止 七、七、 近三年主要会
10、计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 757,635,049.07 693,341,594.48 9.27 648,834,684.18 归属于上市公司股东的净利润 71,499,366.78 93,351,547.49 -23.41 80,111,978.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,785,795.66 82,876,627.76 -21.83 70,687,400.15 经营活动产生的现金流量净额 6
11、9,272,752.46 153,563,506.92 -54.89 88,137,356.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 854,934,253.25 862,531,182.07 -0.88 820,720,210.08 总资产 1,285,800,960.65 1,233,866,188.22 4.21 1,210,397,370.70 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 0.34 0.44 -22.73 0.
12、38 稀释每股收益(元股) 0.34 0.44 -22.73 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.31 0.39 -20.51 0.34 加权平均净资产收益率(%) 7.96 10.97 减少3.01个百分点 10.34 扣除非经常性损益后的加权平均7.21 9.74 减少2.53个百9.12 2021 年年度报告 6 / 198 净资产收益率(%) 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 同比 2020 年,营业收入增长 64,293,454.59 元,上升 9.27%,主要是业务规模扩大所致的。 2021 年归属于上市公司股东的净利润 71,
13、499,366.78 元, 比去年同期下降 23.41%; 净利润下降主要是由于原材料、运费、人工成本上涨及为加强产品竞争力主动增加研发投入所致。 经营活动产生的现金净额同比减少 84,290,754.46,下降 54.89%,主要是根据生产规划提前布局原材料库存,同比支出增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中
14、国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 194,757,820.04 195,829,113.91 163,679,875.42 203,368,239.70 归属于上市公
15、司股东的净利润 31,344,689.61 23,662,042.32 15,960,672.97 531,961.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,841,084.50 23,006,684.34 12,677,855.89 -739,829.07 经营活动产生的现金流量净额 2,678,491.21 36,277,031.86 7,555,406.37 22,761,823.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注
16、 (如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 131,345.85 -45,446.92 27,979.09 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准8,770,934.39 11,491,024.23 4,428,395.42 2021 年年度报告 7 / 198 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托
17、他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公
18、允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,003,961.28 -1,609,223.71 1,131,511.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,569,903.70 5,514,314.07 减:所得税影响额 1,184,747.84 1,931,337.57 1,677,622.34 少数股东权益影响额(税后) 合计 6,713,571.12 10,474,919.73 9,424,578.17 将公开发行证券的公司信
19、息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 198 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 证券理财产品 29,976,100.36 -23,899.64 -23,899.64 银行理财产品 15,000,000.00 24,000,000.00 合计 15,000,000.00 53,976,100.36 -23,899.64 -23,899.64 十二、十二、 其他其他 适用 不
20、适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年,随着下游市场需求的逐步释放,空气过滤器市场发展稳中向好。金海高科经过三十年持续的技术创新和市场开拓,主营业务不断迭代和延伸,在过滤材料领域具备了全产业链的竞争力,掌握了“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术,在中高端滤材市场实现了“进口替代”,并与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作关系,确立了公司在室内空气治理领域的行业领先地位。 报告期内,公司坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念,以“室内空气治理的引领者”为目标,聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场。紧抓国内及国际市场
21、高端过滤材料的旺盛需求的市场机遇,驱动创新落地,推动“产、供、销、研”齐头并进,经营管理持续向好。 1 1、传统家电和汽车类业务板块取得成效、传统家电和汽车类业务板块取得成效 传统家电板块传统家电板块,公司主要沿袭了“以销定产”的生产经营模式。营销部门直接向客户进行产品销售;生产部门根据年度客户的需求,结合企业实际生产能力,制定各产品订单的生产计划,确保订单按时按需地完成;技术部和品质部负责对产品进行全程质量控制,对所有销售产品进行质量跟踪及反馈,并同营销部一起保持和客户的及时沟通。 汽车类业务板块汽车类业务板块,公司早在 2005 年就与 3M 公司在汽车空气过滤领域开始合作。从消费市场趋势
22、来看,随着需求层次的不断提升,人们对汽车的需求定义从“单一的交通工具”向生活中的“第三空间”转变,汽车座舱已经成为了家和办公室之外,当代人停留最久的空间,这也促使各汽车厂商近年来对车内空气质量愈加重视。而新能源汽车内不需安装燃油发动机,有更充足的空间采用更大面积的空气过滤器,新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多种空气质量提升方案。 2 2、明确生产采购标准、明确生产采购标准 生产过程中涉及对外采购的原材料,由生产部门根据订单情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令,采购部门根据采购指令进行采购。公司通过制定严格的采购标准及库存管理办法保障了“以销
23、定产”模式真正落地。在与主要客户多年深度的合作基础上,公司的供货价2021 年年度报告 9 / 198 格会根据原材料价格浮动,以及结合同类产品市场定价,由双方协商确定,维持盈利能力平稳可控。 3 3、创新驱动强化技术优势、创新驱动强化技术优势 金海高科新业务板块立足于先进材料方面的基础以及环保领域的多年积累,以材料和过滤技术作为主线产品,以健康环保作为核心应用,在原有领域基础上拓展深度和广度,深耕细分市场的同时,进一步完善产品组合,为客户和市场增加新的产品和相关服务,完成由提供产品到提供应用解决方案的进化,提升用户“健康空气”等直观体验的同时,创造新的应用价值,继而逐步实现集中多元化的经营模
24、式(“集中”指的是过滤技术,“多元化”指的是细分子市场及产品组合)。 4 4、优化客户体验,迎合市场需求、优化客户体验,迎合市场需求 金海高科对顾客提供的产品和服务独具特色,已经在行业内体现出差异化,优化产品方案提高附加值的同时,提升了用户体验,这种差异化会成为金海高科的持续竞争优势。比如金海高科已具备提供完整的工程设计服务能力, 可为客户提供包括各种空间过滤方案的设计、产品生产及测试在内的一体化解决方案。从空气过滤方案的设计到产品定制生产,金海高科做到严格管控,以达到客户的质量要求。 同时金海高科工程师直接负责售后服务, 可在客户要求的时间内快速响应客户反馈并提出解决方案,并且建立起定期回访
25、客户的机制。在后续服务过程和市场开发中, 金海高科还将根据市场需求不断地调整、 完善产品设计。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、空气过滤器行业整体发展现状、空气过滤器行业整体发展现状 空气过滤器是空调过滤功能重要组件,通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘,并使气体得以净化的设备。它把含尘量低的空气净化处理后送入室内,以保证洁净房间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。 行业的上游主要为生产原料供货商,如塑料粒子、金属型材、热熔胶、活性炭、化纤材料供货商等。下游应用领域较为广泛,可划分为白色家电、小家电、汽车、航空、轨道交通等行业。 2 2、空气过滤器
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