帐务清理总结报告.doc
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1、帐务清理总结报告帐务清理总结报告帐务清理总结报告一、帐务清理概述深圳市XXXX按深圳市XXXXXX公司关于划转企业单位帐务调整、帐务清理,年报编制工作的总体要求;专门成立了以单位负责人XXX同志为组长,财务负责人XXX、会计人员XXX,业务部XXX,实物负责人XXXX等为组员的帐务调整、帐务清理的工作小组(下简称工作小组),展开了严格、细腻、负责的资产清查工作。由于上有单位领导的全力支持,下有员工的积极配合,工作小组较好完成了投资控股公司交给的任务,得到全单位上下的一致认可。二、实物资产盘点情况实物资产盘点包括对现金、银行存款、存货、固定资产的盘点。进入2022年12月下旬,工作小组首先对固定
2、资产进行了盘点。第一项房屋建筑物的清查。有一栋二层半的办公大楼,各有一座单层独体的食堂、仓库。外观形状无改变,它们均座落在XXXXX内。建筑时间、原值、折旧、净值、使用情况等详见固定资产盘点表。第二项交通运输工具的清查。有车辆4台,具体是吉普车粤B:XXXX、粤B:XXXX。旅行车瑞风粤B:XXXX、奥德赛粤B:XXXX。购置时间、原值、净值、折旧、使用情况详见固定资产盘点表。第三项其他设备的清查。他们主要是空调、电脑等办公设施购置时间、原值、净值、折旧、使用情况详见固定资产明细表。固定资产的盘点结果是帐物完全相等,无损失不2022年12月31日清产校资实物盘点、报废。其次对存货库有商品的清查
3、。1、金琥谷称仙人掌。数量3052只,金额19383.35元。2、瓷盆。数量695个,金额5531.45元。存货的盘点结果,帐物完全相符。(不包括2022年12月31日清产校资实物盘点、报废的)最后,工作小组对现金清点,2022年12月31日现金余额XXXXX元,银行存款XXXXXX元。货币资金的盘点清查的结果是帐物完全相符,无一分钱损失。三、调整事项本次财务清理中没有发现资产损失,所以不存在帐务调整。四、资产损失1、对2022年12月31日清产校资实物资产盘点的损失,已按有关规定在2022年12月31日作了调整,并填写了资产损失审批核销表。此次核销流动资产有XXXXX元。固定资产XXXXX元
4、,共XXXXX元。并附上详细的会计调整分表。2、此次清理,2022年12月31日以后,即此,06年并未发生资产损失。所以不需作帐务处理。五、帐外资产1、2022年12月31日清产校资查出的帐外资产荔枝690株,龙眼树680株,蕃石榴250株,本次些未调整入帐,原因是找不到其公充价值。况且这批水果在2022年就已承包给人,承包期10年,承包价格3400元/年。2。、2022年12月31日以后,没有帐外资产。六、土地资产。1、2022年12月31日清产校资土地资产,本单位有270多亩的育苗基地。此地位于横岗西坑梧桐山脚,属于政府拨划的永久育苗用地,早就入帐,会计科目是:无形资产土地使用权。2、20
5、22年12月31日以后,此地一分为三。位于二线以内的120亩在05年被划为XXXXXXX用地,没有办理减少用地手续,所以本次清理帐务没有核减;位于现在确切地讲本单位只剩下120亩左右的用地,它们位于XXXXXXXX。七、或有事项1、不存在2022年12月31日清产核资报告所述或有事项在2022及2022年的变化情况。2、本单位从未有对外担保,诉讼事,因此本次未清理出对外担保、未决诉讼或有事项。八、帐务清理中涉及的其他重要事项无九、附件1、资产损失审批核销表2、现金、银行存款盘点表3、存货固定资产盘点表4、帐务调整会计分录编制单位(加盖公章):单位负责人:财务负责人:报告日期:年月日扩展阅读:银
6、行会计财务部工作总结XXXX年度会计财务工作总结XXXX年,我支行会计财务工作在总行、人民银行及银监部门的领导和监管下,紧紧围绕支行业务经营中心为前提,以规范化管理为基础,以风险管理为核心,以绩效管理为重点,以增收节支促效益提高为目标,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,充分发挥财会职能作用,提高了会计核算水平和经营效益。较好地完成了本年度的各项工作,并取得了一定的成绩。到年末,全辖实现财务收入万元,同比多增万元,其中贷款利息万元,同比多增万元;财务支出万元,同比增加万元,实现帐面利润万元,比上年增加万元。回顾一年来的工作,主要抓了以下工作:一、狠抓“一个”目标。为了确保全年利润的实现,我行本着“
7、效益优先”的原则,紧扣财务指标,理清工作思路,算好全年大帐,锁定利润这个目标开展业务经营。一是通过对存贷款、费用成本、利息收支等各项指标进行分析,并预测经营前景,反复进行算帐,合理设定各项财务指标。二是按照总行新的业务要求,结合我支行实际,制定了XXXX年经营目标考核办法和XXXX年业务营销考核办法,合理编制下达了财务经营指标,为各网点明确了经营方向和责任目标。三是按季开展财务分析,及时反映信息。每季度开展一次财务分析活动,实行重点解剖,及时总结经营中存在的问题,向领导反映相关情况,提出经营建议,促进业务经营工作的有序开展。五是对经营指标计划完成情况按月进行通报,年中指导开展增收节支工作,增强
8、成本核算意识,使行搞活业务经营与增加收入工作一刻都不能放松,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。二、加强“两个”建设。(一)加强财会队伍建设。为了使广大财会人员能够不断适应现代化财会工作的要求,不断提高政治素质和业务素质,更好地为客户服务。在XXXX年:一是坚持每月三日会计例会制。对会计进行会议培训,研究布置各个时期的会出工作重点,有的放矢地进行业务辅导。二是抓常规业务知识培训。在八月初,对全辖一、二级分理处会计共80人就资金、财务管理、会出基础工作、人民币结算账户管理、现金管理、统计工作、反洗钱工作等进行了全面地培训,保证会计职能作用的正确发挥,提高会出工作质量。三是狠抓新进派遣员工的培
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