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1、美股日交易员每日总结美股日交易员每日总结开题DAYtrading07/20/09早就想写点东西,今天终于鼓起勇气提笔了。穷人的孩子早当家,从小的愿望就是能走出农村,远离贫穷。也许就是因为这些,从小就有一些自悲,但又不想接受现实,希望得到父母、亲戚和同学的重视,认为自己不是一个平凡的人,将来一定会一鸣惊人,可能也正是这样自命不凡使我走到了今天。坐在火车上,回想着同学们的欢送,未免有些感伤,但心中更多的是今天是我从此以后独立的日子了,我终于有能力编织自己的生活了,不再依赖父母。大学毕业的一个令许多同学羡慕的工作将要开始了,且去的也是一个自己很向往的城市,自己对此充满了幻想。但来了快两个月了,思想每
2、天都在波动着:一、经济上的压力,实在不想开口再跟家要钱了,但现实残酷,还没开过工资,以后的工资也是没谱;二、也是最重要的,自己能否在这个行业大有发展。今天就是过关的第一天,这也是我开题的目的所在,想通过这种方式使得以后的每一天都不虚度,不论以后的日子多么艰难,都能坚持,心态多么反常复杂,都能快速调整。记下每一天的感想收获,以此能让自己快速的提高,为未来的成功搭建一级台阶。做trade:勤奋努力、笑看得失、贵在坚持耐心、细心、专心、狠心第一周期07/20/09P/L:-27S:2800今天没有开门红啊,这是正常现象吧。最不好的一笔交易就是NFLX赔了-16.5,心理有问题,还是不认赔,明明没有趋
3、势了,还挺着呢,以后要克服,止损是成功交易员最难做到的,我要练就这种心理,赔钱了,到LOSS了坚决出场,只有这样你才会有机会继续做把它赚回来,机会时时刻刻都是有的。今天还误进场了一笔,以后要请注意。总体上做的很盲目,找不出进场的好理由,就是看不出东西来,几乎什么也不懂的层面。开市时有好机会犹豫,不敢进场,以后要常看师傅做,多问为什么。07/21/09P/L:-33.39S:876相当失败的一天了,几乎就没有一笔成功的交易,还没做多少就停了。今天太冲动了,可能是太想挣钱的,心态不对,如果没有找到真正适合自己的方法,过关又有什么意义呢,这句话太对了。股票选的也不好,不能做太动的股票了。还有抓回调十
4、有八错,以后就定要看大趋势,随大盘。今天又赔钱到LOSS不出,太佩服自己了,今天有两笔签单大哥啊。明天一定稳定,相信自己。07/22/09P/L:-36S:1200难道是麻木了吗,当时感觉失落的不行,真想找别人打几个。又赔停,大哥这还什么时候是个头啊,经济紧张啊,真是代价啊。越做越乱,进出场都混了,不知当时想什么了,精神太紧张了是吗,心理素质太差了。又听别人的说法了,自己也没深思考,明明是自己做不了的股票。昨天都说了,吃饭前不进场了,下午做了,不能再赔大了,六只股票也要选好。再有止损,都疯了,为什么当时就没意识了呢,说过的话全忘了,5CENTS坚决止损。彻底转换现有的境况,这两天心里也练得差不
5、多了。07/23/09P/L:-37S:1600每天股数不见涨,赔的钱到见涨啊。心理压力太大了吧,平时还挺想的开的,现在心理还是想不开。主要是技术也不行,天天不注意观察,多问师父。感觉也没学到多少东西,整天都钻进钱眼里了,用自己的钱也没换来知识,经验,技术,心理。今天止损还行当时出场了,这是今天唯一的进步。还是要都多看股票,找到适合自己的,抓到机会要果断,进场反了坚决止损。昨天说的上午不做看来跟这没什么关系了,还是赔停,只要是每做一只股票后要认真分析包括进场前。心理有想快点把钱挣回来时不能进场,等心理平衡时再说。如果有机会还是多做。07/24/09P/L:0.4S:1600今天终于正数了,太不
6、容易,但股数做得,也没办法了,实在前面赔的太多,得稳一稳了。也许对自己有了解一点信心了,也可能是止损做得比较好。当要戒骄戒燥,以后也要坚决止损。心理不是很好,为一目的就为了正数了,也不怎么敢做,下周要更加进步,多做,多思考,多观察,为什么挣了,为什么赔了,进出场点怎么样,什么时候该出,什么时候应挺着。少向别人乱提意见。07/27/09P/L:-10.89S:1600天天越做股数越不够了,怕赔多了,进场也比以前更加忧郁了,错过许多机会。还是不太会看,不太懂,不知道什么时候比较有把握,什么时候是稳赚不赔的,什么样的股票适合自己。每天收获甚微,做完了感觉不大,没能从中总结出什么,而且之后就忘了。越怕
7、赔就越赔啊。以后要更加多的练习,尽量多做,每一笔交易都要保证质量,赔多的时候要冷静,停一会再做。07/28/09P/L:-13.25S:1400这几天赔的钱数倒控制住了,但没有什么进步,看着别人都开始挣钱了,自己还没找到方法,挺着急的。胆子越来越小了,股数还是上不去,哪天股数做到,还不怎么赔钱或者是正数,那就有了很大进步了。赔钱看不好就跑是对的,挣钱挺不住就是心理问题了。进场后要相信自己是对的,利润目标要知道,止损严格就好了。07/29/09P/L:2.5S:1600这天没写。忘了。07/30/09P/L:-34.5S:1800今天有点冲动,没太用心对待,看一开始有正数就放松了,轻敌了。有几笔
8、做得不好,几次挣钱没出去,手慢,当时有点乱了,没经验,头一次感觉股市的风险这么大,必须集中精力,万不得有半点大意。明天是这周期的最后一天也是这个月的最后一天,希望是正数,别过200,但股数最好也能上去。07/31/09P/L:-31.5S:1400没办法,真是越怕赔就越赔啊,没有一笔成功的交易,进去就反了。看来这个周期还是没有找到一点门道啊,下周还得继续摸索啊,过关真是个问题。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索啊!天天也别想那么多生活琐碎问题了,还是把精力都放在工作上吧,车到山前必有路,一切顺其自然,让生活更丰富精彩些吧。第二周期08/03/09P/L:3.00S:2022现在还有误进场呢,每次都
9、慌了,还没挂牌出。还是做突破好一点,有把握一点,别做太空的股票了,NFLX又赔钱了,点找的不对。什么时候能有挣钱的能力就算进步了,现在是赔了挣不回来,没有转正能力,就是还没有找到挣钱的方法,不会找点,进场之后也不知道什么出。继续努力吧!08/04/09P/L:-28.5S:2200还是没有找到做TRADE的感觉,进场就是怕赔,还有几次挣钱没及时出了,还是把钱留住比较好,最近好像还有点挣钱能力了,但有时进场还是不明确,比较冲动。以后还是把钱控制在三十以内吧。每次基本过二十多就不能转正了。08/05/09P/L:-31S:1200做得太差了,一进就反了,还是太冲动了,连着赔也没休息一会,没停。不能
10、这样赔下去,LOSS不够了,下个周期就不能做。这周期真得控制在一百之内,要不这个月工资开不出来了。不能每个股票都做,乱做了,上午要是赔就少做点了,多做上涨形突破,别的不做。希望今天有个好运气。08/06/09P/L:-10S:1600今天市场太好了,没把握住机会,别人都挣钱,咱还赔,还有一个失误,有点不应该。一定要记住形好的都已经是过去时了,结果就是抓高或抓低了,你一进去可能就不是那么走了,要学会发现机会,能看出未来的走向。现在是不够耐心,在电脑前坐不住,每个股票看一眼没什么感觉,要长时间观察一支股票的动向才能有机会。多做那种一个方向走的,不能抓回调,要尽量摆脱市场短时间的涨与降,以股票的真正
11、力量还决断。08/07/09P/L:2.5S:1000今天是不敢做了,怕赔,心理不好。这周收获不是很大,进步也不多,胆子是越来越小,但昨天看的几个点确实很好,可能比以前看得准一些了,也没以前那样冲动了。下周有好机会一定要果断进场,坚决止损,平时耐心观察,多做一些。08/12/09P/L:-25S:2400三天的,这周完了,病了,没有一点精神头,乱做点,没有一点进步。难受的一周,可怜的一周,无聊的一周,无获的一周。08/17/09P/L:-33.5S:1400本来还想指望这周期看能不能过一级,上来赔停了,不是好事啊,很久不这么赔过了。上周有病确实做得少,难道和大家有差距了,还是得多做啊,不能怕赔
12、钱。一定要找到感觉,相信自己。出场点多想一想,有时有点傻,就等着自己心里的价,有随时应变。08/25/09P/L:-2.5S:1800自我提高,以后要有质有量,多做多想多总结。08/28/09P/L:-23.5S:3000今天是对自己没信心了,还让别人给做呢,结果还是给赔了不少,经理也开会了,看以后还是2022股以上,赔挣基本就差不多了,但下个周期必须得升级了,三个人都升级了,下个周期还得有,我相信自己能做到,感觉这个周期学到很多东西,上个周期确实有一周有病没心情,学得东西少,小赔大赚吧。好久没有写总结了,今天赔停了,不知道怎么弄的。做了5200股,一直不能转正,后来是有点心情不平静了,什么点
13、都进,最后的NFLX挂里了,自己也说过,FILLER靠不住,但还是进了几次。最近好像是比以前进步了点,但还是没有达到升级的水平,赚不到钱,还得多学多看多总结。扩展阅读:美股职业交易员手册美股职业交易员手册:职业介绍12022-01-0322:37职业介绍职业交易员介绍职业交易员是经过严格的挑选与训练,在金融市场上通过金融产品的买卖获取盈利并以此为职业的人。据统计,在职业交易员中间,平均年收入大约在7万美元左右,年收入突破20万美元的大约占2025%。交易员的工作与一般行业有很大的不同,而与职业体育运动则有许多可比之处:1、都有可能获得远高于常人的收入,不过交易员的潜力更大。2、都必须以自己的真
14、实能力来挣得酬劳,不能象一般工作那样依靠长期的固定收入。3、相对于职业运动员,甚至包括医生、律师等高收入行业来说,交易员的培养所需时间相对较短。4、要成为一个职业交易员比做一个职业运动员相对成功的机率要高得多。5、与职业运动员相比,交易员的职业生涯要长许多,往往交易年份越久,经验越丰富,收入也更高。要成为一个优秀的交易员就像成为一个优秀的飞行员一样,必须经过严格的、系统化的训练,这样的训练需要付出昂贵的代价,这包括金钱、时间和精力的投入。交易员的自然成才率很低,从行业的一般概率来说,80%的交易员最后都会被淘汰掉。即使在美国,要成为专业交易员,也是一件非常不容易的事。首先,要有公司招聘,其次“
15、职业交易员”训练班学费非常昂贵,每星期学费高达两千美金。新人在开始阶段往往充满了热情但是却低估了初学阶段的艰辛。在学习的这段时间里,如果处理不好生活与家庭的问题,交易将是世界上最糟糕的工作。当然,一旦掌握了交易这项技能,就很少有人再去从事以前的职业,这是因为交易员这个职业确实有非常吸引人的地方:第一是收入一般来说非常高,有些交易员年收入达到几十万、上百万、甚至几百万美金,而这一切有可能在很短时间内发生;第二是工作自由度大;第三是该行业非常富有挑战性;第四是收入水平没有上下限,自己的能力不断提高就会使收入增加;第五是完全凭自己的本事赚钱,少了很多人际关系的纠缠;第六是有更多时间享受自己喜欢的生活
16、方式。美股职业交易员手册:职业介绍2-交易员这个职业发展前景怎样2022-01-0322:38交易员这个职业发展前景怎样金融业本身就是一个精英行业,交易员更是精英中的精英。优秀的交易员无疑是银行、证券公司、上市公司、基金、专业交易公司最舍得花重金招募的人才,因为交易员的水准对公司的业绩影响是巨大的。法国兴业银行与英国巴林银行因为交易员的违规操作而蒙受巨大损失。很多投行,Trading都是最赚钱的业务。例如,高盛Trading的收入占总收入的60%。职业交易员的收入怎样优秀交易员的收入是非常高的。美国第一体育明星乔丹在最高峰时年薪达到一千七百万美圆,华尔街的交易高手收入水平远不止这一数字。华尔街
17、的著名期刊“金融世界”每年刊登一次华尔街收入排行榜,年收入至少得在一千万美圆以上才能进入排行榜前一百名,而排名在最前面的年收入则可达到上亿。美国曾对全国即日交易员作过一个非常详细和完整的调查研究。据统计,在职业即日交易员中间平均年收入大约在7万美元左右。有25%左右的人年收入在5万美元以下,另有25%左右的人年收入在510万,28%左右在1020万之间,还有22%左右的人年收入超过20万美元。美国的平均年工资大约在2.4万美元左右,因此我们可以看到即日交易员的平均工资大约是美国平均工资的三倍。美股职业交易员手册:职业介绍3-怎样才能成为一个优秀的交易员2022-01-0322:39怎样才能成为
18、一个优秀的交易员1、在名师的指导下要进行系统的学习与正确的训练。光看书,很难掌握金融交易的正确方法,一个很大的原因是,金融书籍太多,每一个作者的出发点、背景情况、技能水平都有很大的不同,有些作者的思维方式甚至是互相冲突的。对于初学者来说,还没有一个稳定的投资系统,本来心里已经充满了疑惑,又看了各种不同理念的书,往往会觉得不知道到底该怎么办。最后,恐怕很难有一个系统的方法。参加职业交易员训练,有很多明显的优势。首先,你会得到比较系统的、专业化的训练;第二,减少自己走弯路和犯错误的机会,导师也会为你指出更多的成功机会。第三、导师可以在你遇到困难时,提供支持与解答各种疑难问题。2、持之以恒、百折不挠
19、的工作态度。培养一个职业交易员一般要三个月到两年的时间,对那些指望一夜间成为暴发户的人来说,最好的办法是去买彩票。交易和其它工作一样,都需要相当的学习阶段,而要想成为一个真正高水平的交易员,更是要付出多年的勤奋努力。3、真正喜欢从事充满挑战和竞争的交易工作。不管在哪一行,一个人只有做自己真心喜爱的事情,才会有足够的动力并真正能够做好该项工作。这一点在交易中体现得似乎更明显,职业交易员往往会得到较高的报酬,但同时也需要付出很大的努力,面对较大的压力和竞争。如果不喜欢这份工作而只是为了金钱去勉强自己,那将是一件很痛苦的事情。并且最终会影响到他的交易业绩。4、循序渐进,有耐心,也要有纪律性。必须学会
20、独立思考,从实战中学习,学会控制自己的心态,开始学习交易时不要急于求成,从小规模的交易开始做起。学会控制好情绪的波动。面对变化莫测的市场,保持冷静的头脑和稳定的情绪是极其重要。是否每个人经过学习都可以成为交易员回答是肯定的,学习交易又不是研究高科技,只要经过系统的学习与正确的训练,绝大多数人都可以成为交易员,与智商没有太多关系,基本上属于学习上的问题。但是,如果没有老师的传授与教导,通过自学成为交易员这是很困难的,绝大多数人会在一年内就被市场淘汰,成功概率不会超过10%。这跟你很难通过自学而成为一个脑科医生是一样的道理。美股职业交易员手册:职业介绍4-以交易为生2022-01-0322:39以
21、交易为生“你可以无拘无束,可以在世界上任何地方生活和工作,不拘于常规,亦无需对任何人负责。”这是成功交易员生活的真实写照;“你开始从事交易工作,经过刻苦研究之后,却无法稳定盈利。生活就如地狱一样,压力如影随形”这是那些失败交易员的生活写照。很多人就是在这种生活状态下,变得灰心丧气并退出市场,因为他们认为自己并不具有作交易员的那种天分,但事实上天分是可以教会的。金融交易是一门系统的科学与技术,如果没有受过什么系统的、正确的训练,就想获得成功,肯定是概率很低的。其实,只要经过系统的学习与严格的训练,绝大多数人都可以成为交易员。时代杂志曾经采访过美国第一大专业交易公司的总裁,据这位总裁说,进入该公司
22、的新手,如果能够按照公司的要求,接受严格的专业训练,那么在两年后,有80%以上的人都能够成为稳定赢利的交易员。我相信,如果某一样东西至少有两个人可以做好的话,那么这个技巧就可以教给大家。使你交易亏损的原因有很多,但是使你交易成功的原因却只有一条,那就是:深刻的认识自己,改变观念,去系统的学习并接受正确的训练,找出适合自己的交易方法。对于喜欢挑战、追求公平的人来讲,交易是一份不错的工作,它让我们能够掌握自己的命运,完全靠自己的本事,创造属于自己的未来。但是,喜欢仅仅是一个方面,适合的才是最好的,并不是每个人都适合从事这个职业。有些人可能比较适合做每天都相对固定的事情,这也并不是坏事,每个人都应该
23、充分发挥自己的特点。了解自己是很重要的,了解自己也许是一件一辈子的工作,但是在这方面花功夫是非常值得的。尽管你现在很年轻,没有什么资本,但这并不代表你一无所有,生活的关键在于你如何思考并做出了何种选择。美股职业交易员手册:职业介绍5-一个职业daytrader的感受2022-01-0322:42看到有很多人在做daytrading或是shorttermtrading,所以觉得写写自己的策略,或许对大家有点用。我在xxx工作了一年半,xxx可以说是street上最大的daytrading公司了,其他公司和他比简直是太小了(我们公司是允许持有股票过夜的,大部分trader都有这个习惯,这也是我们和
24、其他公司的不同)。几个月前,我离开了这个公司,离开时在公司的竞赛中排第二十。(是按照每股盈利来算)为什么要离开呢?1)公司的主营业务已经转向了,trading已经不再是主要的业务了,将来的上市也不会包括trading这个部门;2)公司的运作变得十分保守,做得好的得不到应该的提升(是运作资金方面);3)daytrading在将来的日子中将不是很容易赚钱,个人觉得,交易的方式应该随着股市的变化而变化,而daytrading只是交易的一种方式,太局限,就会有害。(五月份面世了一个AMEX的derivativefloortrader的职位,数学,反应都没有问题,最后的原因就是我有一年半的daytrad
25、ingexperience,真的是哭笑不得。)在xxx公司,公司给钱运作,自己不承担任何风险,这个真的是世界上最好的学习机会。尽管daytrading的timeframe仅仅是一天,但是所有的策略都是适用于更长时段的投机。最最关键,我学会了控制风险,扩大收益这个理念。(人生不就是赌博吗?)下面我就随便写写我的一些策略,已经公司中高手的策略。(公司在全盛时期,有20%的交易员赚超过百万一年,我旁边的两位赚了三千万。公司95%是犹太人,犹太人的确牛呀!)我就随便写写,大家就随便看看。第一,相对强弱我相信一句话:强者越强,弱者越弱!股票市场同样遵循这个道理。这个也是我一进公司后学到的第一课:相对强弱
26、,买比市场强的股票,卖空比市场弱的股票,在大趋势涨的情况下,买入多于卖空,在大趋势跌的情况下,卖空多于买入。其实我觉得这也就是professional和非professional之间的区别:非professional喜欢买跌得多的股票,越跌越买,professional正好相反。(当然,招无定式,我的trainer就是一个专买这种暴跌的股票的主,当然,我会把他的策略也写写。)策略有了,怎么用呢?告诉大家一个最简单的办法,就是比较:怎么比,要做nasdaq多的话,就把你的股票和nas100指数比。先说daytrading吧:我喜欢把indexfuture的图放在股票图的上面,这样一比,你就可以看
27、出来了。当index往下跌的时候,你的股票不怎么跌,当indexbreakslow的时候,你的股票却没有,这就叫强势股。为什么?我怎么知道,但是肯定是有原因的,但是我们这些小喽喽就不知道了。(现在我有点知道了,今天一个creditSuissezurich的optiontradingdesk叫我给他买几十万股某个股票,同时让我不要showhand,justgetinslowly,你说这种时候,外面的人知道什么呀!)大家要是还不明白,就去看看JesseLivermore的那本书。说到这里,我就随便举个例子吧!今天的市场很弱(8/12/04),但是qcom却很强,所以要是我赌市场涨,我就会买qcom
28、,因为这个就算我错了,他也不会跌很多。你们说semi跌得最多了,要不要买他们,我说这是找死,万一你判断错了,你就等着哭吧!对于时间段长一点的炒家,也没什么问题,比较6个月的图,一看你就明白了谁强谁弱了。为什么?还是那句话,我也不知道。我相信市场,我相信市场的反应,所以我相信这个策略。第二,大势和投机说实话,在我做交易的时候,大势我关注的不是很多,尤其是对daytrading或一些比较短线交易。在每段时间,大势都会有个趋势,是uptrendordowntrend,我只需要知道这个就行了。每天进公司,最怕最怕就是已经感觉到市场会怎么走了。为什么呢?因为在这个时候,我就已经有了presumption
29、,因此,我在交易的时候,判断就不会客观了。(有一个HH)曾经说过一句非常好的话,就是“我只相信事实”。对,判断是判断,事实就是事实。很多时候,事实是不同于判断的,这个时候,我们就要学会接受事实,而不是死要面子不愿认错。XX上有几位就是这样的主,我就不提是谁了,希望他们也不要看到。很多人这段时间觉得老X经常变化自己的观点,我觉得这样是对的,没有人是永远对的,只要发现错了,就要改。第三,集中注意力这个不是要大家像小学时候听老师讲课集中注意力。我是要让大家去了解自己要做的股票。刚进公司的时候,喜欢做有消息和新闻的股票,因为他们动的比较快,不过到后来发现做了一段时间并没有真正的收获。为什么?我把相同的
30、策略套用道不同的股票上,虽然都是有好消息的股票,虽然他们的pattern很相似,但是行动却是大相径庭,为什么?原因太多了,对于短线交易,股票背后的marketorspecialist的性格都会对股票的行为有影响。到后来,我主要开始做sectortrading,我比较喜欢做semi,oildrillers,goldsectors,因为他们动的快,动的一致,所以好研究,有做头这里我又要提到JesseLivermore了,我记得他就说过要对自己做的股票了解的透透的,最好就想了解自己的女朋友一样去了解他,从外到内,再从内到外!怎么了解呢?我觉得对基本面的了解就免了,除非你想抱着股票到头发白。很多时候,
31、你想去了解基本面,但是你很难了解得清楚,要是一知半解,还不如不要了解,要是真得要破产,我觉得在很早之前就会有预兆,你老人家就跟着跑得了。要是真的碰到倒霉的情况,那就只能烧香拜佛了。我记得,在去年的某一个星期一,DNA有了一个非常好的消息,但是在上星期五的时候被大家狠狠的smash了,所以,很多trader都卖空了这个股票。星期一早上,BankofAmerica先downgrade这支股票,然后,DNA出来宣布我们怎样怎样了,股票瞬间从35蹦到了将近50,可想而知大家有多惨,有一哥们卖空了万股,一天将近亏了一百万你说有什么办法,只能自认倒霉了这些都是题外话了怎么了解呢?我觉得关键还是经验,在做的
32、过程中去了解很多细小的环节都要记住就说semi吧,经常会在某个情况下翻转,这个你就要记住,oildriller经常会在某个时候高开低走,这个时候,你老人家就尽情的卖空吧等到你积累到了一定程度了,你就会非常有数他们的习惯了可惜的是,并没有很多人做到这一点,我也做得非常得不好,第四,Longoversold,shortoverbotstocks这个是我们的trainer教给我们的Trainer是个非常好的犹太人,在全盛时期也赚了很多他的策略其实与我的一开始的理念是有差别的,所以,我刚听的时候非常的排斥其实这样非常不好,这是题外话了,其实做大事的人,要学会接受不同的意见,要有包容性他是我们trade
33、r中的例外,他可以持有股票一个礼拜都没有任何问题,看来牛人就是由特权呀。他的观念就是一只股票在有坏消息的时候,都会有一种惯性,正是因为这种惯性,导致股票有了坏消息会产生oversold的情况这个时候,你就可以在最快的时间中赚到最多的钱最经典的战役就是2022年七月和八月的时候,healthcaresector被totallysmashed,股票如AET,UNH,WLP,CVH,ATH,等等,全部被haircut了将近20%甚至更多以这位为首的,毅然挺身而进,大赚了一票大家要是注意到的话,就会知道情况怎样了那什么时候才算是oversold呢?一般来说,我希望股票越惨越好,最好是惨不忍睹,那就行了
34、什么叫惨不忍睹,就是这是股票,大跌三天,每天都是大跌,而且,三天能跌掉20%,要使更多的话,那就更好了这个时候,也就是第四天,开盘的时候非常重要第一种情况,要使这支股票gapdown?我的上帝,这就是一个杰作,我会奋不顾身的跳进去,因为这个时候的risk/reward是最佳比例,我就算亏,我也不会是大亏,除非是billgates那他所有的钱来砸,一般来说,这个时候就卖得人就基本上差不多了但是记住,这是抢反弹,所以,抢了就要跑,最多放上一天,就足够了别指望着他能弹过高,不然就有JesseLivermore这样的人来宰你第二种情况,就是高开,然后最后一群seller进入,但是这个时候,你可以感觉到
35、这时的seller就是强弩之末了这个strategy,我掌握得不好,每次还是要跟着trainer做才行,大家好好琢磨琢磨,据说这个情况比第一个更好赚钱Overbot的股票也是一样的道理现在关键是大势不要和大势对着干大势上,找oversold的股票,大势下,找overbot的股票这样,你就可以顺水推舟,将风险将为最小其实这里的诀窍很多,我也很难一一讲清,希望大家自己多悟这个策略还是非常牛的。第五,pivotpoint对于大部分floortrader和短线交易员来说,这个是非常重要的指标。他通过公式,代入昨日intra-dayhigh,intra-daylow,andclosingprice,来得
36、到这个pivotpoint,然后通过这个点来衍生出上面三层resistancelever,以及下面三层supportlevel。我相信这里人应该知道这个概念,所以我就不具体解释了。这个策略对于短线交易非常有效,但是他也有它的局限性。最关键就是股票的交易量,交易量越大,这个策略越有效。所以,对做s&pfuture,或做semisector的同志们,这个就是你们每天心中要默记的数字,或者应该说是level。有了这些level,你就可以安排你的策略:假如你觉得市场会有一个反弹,你就可以在将近这些supportlevel的位置上开始买入,因为在这个时候,你的风险和收益的比例是最佳的。在股市中,没有什么
37、是100%肯定的,所以,控制好风险就是一切,对于我来说,假如潜在收益/潜在风险超过3,我就会杀入。其实这个还是很简单的。第六,风险和收益我曾经推荐过TonyOzs“thestocktrader”,不知道大家还记不记得。他实地记录了他的20天的交易情况,基本上都是daytrading,但是我觉得他的理念适用于任何投机者。(我发现我们中国的同志们老是喜欢在名头上分来分去,什么投资者,投机者,什么daytrader,swingtrader,其实要学会包容,互通,因为投机的理念都是一致的,那就是控制风险,扩大收益。)我最喜欢他的一个原因就是他的理念最精髓,他的策略最简单。他的理念就是他进入一只股票的前
38、提就是他的潜在收益要大于他的潜在风险,量化后,他就将比例列为3:1,他的具体策略就是,在一只股票接近主要supportlevel的位置上long,他的stoploss会在这个supportlevel的下方一点,这个就是他的潜在风险,假如股票上方resistancelevel与这个入点差距是潜在风险的三倍或是更大的话,他就会进入。非常简单,对不对,但是能够discipline地坚持做到的很少。为什么?很多时候,在做决定的时候,感情代替了理智。因为自己觉得这支股票有100%的可能在下一时刻要涨,然后就忘记风险和收益的毅然决然的杀了进去。其实这个股票的风险和收益比例在当时不是很favorite。第八
39、,一剑封喉Trading就是一个越简单越好和讲究timing的职业,或者说有点像杀手剑客的感觉:西门吹雪一剑封喉,多一剑就是失误。所以这些基本上就是我用的。美股职业交易员手册:职业介绍6-一个DT的职业规划2022-01-0322:43一个DT的职业规划看到国外一个大Trader的博客,颇有感触,Email几次下来他向我介绍了他的整个职业发展之路,希望对大家有所启发,同时也希望大家能踊跃的讨论下我们的未来!他的职业之路:1.Daytrading5年NYSE和NasdaQ有过泪水也有过欢笑5年后他拿着他应得的离开了Daytrading公司并且再也没有回去。2.ETFTrading3年其中最后一年
40、同时交易了商品期货交易ETF的原因很简单,他的原话是:我已经厌倦了挑选股票,于是我开始交易ETF,就这么简单。3.FutureTrading2年这一部分没有特殊原因4.CurrencyTrading4年至今在这段时期他自己主要进行外汇的交易,但ETF和商品期货也是同时交易的,不过方式已经变成了AutomatedTrading,即自动化交易,他没有具体解释,想了解的可以翻阅我搜索到的这个论坛:就以上的交易演变来看他的风格是避烦就简,在Daytrading获取一定利润之后就放弃了每天分析大量股票的劳累工作专心于ETF的交易,至于之后的商品期货和外货可能是为了扩大利润吧。美股职业交易员手册:职业介绍
41、7-交易纪律2022-01-0322:44短线投资四十一条铁律第一条:成功的投资=严格的心态控制+正确的资金管理+过硬的技术功力。第二条:刻苦训练、深刻领悟、忍受常人不能忍受的痛苦是成为专业短线高手的惟一途径。除此之外绝对没有第二种方法。第三条:专业短线高手必须具备良好的专业心理素质,正确的资金管理方法和过硬的专业技术功力这是专业选手赖以生存的根本!第四条:操作的质量远远重要于操作的数量。炒股成功要有“四心”-耐心、细心、决心、狠心。第五条:对股市经典的现象和本质的规律,多看、多练、多背是形成专业化条件反射操作本能的关键。第六条:我们不能控制市场和他人,我们绝对要能够控制自己!我们不要求每次看
42、准,但必须要求每次做对。第七条:企图把每一件事都做好是一种高级弱智。专业选手只对必胜的机会展开捕捉,绝对不会随意去捕捉模棱两可的东西。第八条:顶尖高手的短线操作铁律-短线出击非常态高速行进中的股票,其内部子浪运行结构安全且无破绽。而绝对不是仅仅满足于买进能涨的股票这么简单。第九条:衡量专业短线高手的好坏,并不以获利为惟一依据。更加重要的依据是,能否坚持按正确的市场规律进退和坚定不移地执行自己制定的操作计划并誓死捍卫自己的操作纪律。第十条:短线或长线仅仅是一种投资获利的方法,绝对不是投资的目的。短线操作的真正目的是为了不参与股价走势中不确定因素太多的调整。第十一条:只有在大盘处于高位或调整态势之
43、中,短线操作战术才是专业选手的首选。耐着性子等待时机和时机出现时的果断出击是专业短线高手最重要的基本功。第十二条:买卖动作展开的犹豫、迟缓是实战操作者心态控制成熟度低下的标志,是实战操作者心灵意志力脆弱的表现,也是妨碍投资者朝专业晋级的最大障碍。第十三条:专业短线高手绝对不允许在没有充分准备的情况下受盘中股价涨跌波动的诱惑冲动地展开实战操作,无论是在多大的投资规模和投资级别上。第十四条:资金管理原则-盲目地集中或分散都是对资金的滥用。集中持仓,精心研判目标股票的做盘细节,用心来操作才是专业选手最为重要的资金管理和实战操作进出原则。第十五条:不会使用绝对空仓的资金管理战术就绝对不是专业高手。高位
44、看错必须立即止损,低位看错可以补仓。第十六条:任何技术方法使用效果的好坏都与是否掌握了该种方法的各种使用限制条件有着绝对的关系。第十七条:追涨,追的是已经确定无疑的涨势,绝对不是追高;杀跌,杀的是已经确定无疑的跌势,绝对不是杀低。第十八条:对市场各大要素及其相互关系的正确理解是快速看盘的关键。利用市场要素的各种排序功能是最好、最快的专业化看盘方法。第十九条:规范化、专业化、科学化、系统化是临盘实战操作的生命,也是只铁投资体系的灵魂。第二十条:骗线就是骗心,套牢就是套心。胜负说明一时,意志决定一生。第二十一条:战略永远制约着战术。任何战术动作都有苛刻的使用条件和使用效果,不能偏废和极端。第二十二
45、条:实战交易系统必须做到-科学性、规范性、专业性、独特性和完备性。独特性要求的是要切实符合自己的个性风格!第二十三条:“牛市有三只脚”,找底不急,逃顶要快!第二十四条:战无不胜的真正含义-不胜不战!第二十五条:既然选定了职业就应该把它作为生命。第二十六条:停损是临盘实战操作安全最根本的保证,每次果断的买进、卖出行为都必须要有明确的系统理由。第二十七条:不贪心抓住每一次机会,不贪心抓住每一只黑马。心境轻松淡定如泰山,贪就是贫。第二十八条:不以涨喜,不以跌悲!乱云飞渡仍从容,笑看股市风云变幻,一切尽在掌握中第二十九条:大繁若简、大成若缺、大智若愚。第三十条:在临盘实战操作中你必须是机器人,必须无条
46、件毫无情绪地执行自己的交易系统!这代表着你已经迈入专业选手的队列。第三十一条:应对不确定性,必须学会先做试验。在标志性买进信号出现的时候,应该按照具体的交易体系建立自己的试验性仓位,并跟随保护性仓位和追击性仓位。第三十二条:“潜意识”还不是一种有效的战斗力!将它转化为行动本能和有效战斗力的惟一途径就是科学的训练!这种训练包括着有形的方式和无形的冥想!第三十三条:好的东西是需要用“心”才能体会的。我们强调的首先是“专心”,然后才能“专业”!第三十四条:华尔街没有新事物,股市自有其内在规律。第三十五条:岁月流逝、日子有功,时间改变一切。第三十六条:大思维决定着大境界,大境界决定着大第三十七条:生活
47、就是投资、投资就是生活!大爱无我,智者无敌!科学化投资、专业化管理!第三十八条:技术分析仅仅是一种工具,错把工具当真理,这显现出的是一种哲学上的无知和灵性上的幼稚。第三十九条:无欲则刚,金刚不败,谁能伤我?内圣外王,寂寞无敌!第四十条:在我的生命意义之中,宗教是一种境界、是一种专注、孤独、寂寞、神圣而无悔的生涯。夜雨独行、寂寞如歌.第四十一条:“古来圣贤皆寂寞”,逃避孤独是大众的选择。美股职业交易员手册:职业介绍8-职业交易员的交易思路2022-01-0323:571.安心:每进行一笔交易,你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展,这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得
48、不安心,就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提,这是最根本的交易观念。2.计划:顶尖交易员通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子,即使是场内交易员需要立即针对行情反应,还是需要有“如果.就.”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以,交易计划可以降低压力,提高信心,让交易员觉得放心,最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。3.我的体会:没有充分的理由决不可买股票(买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫),个股买入价位应该是配合大盘波段低点而决定,除非经验老到,事先做好计划是非常必要的。一、风险:1.耐心:顶尖交易员都厌恶风险,他们耐心等待
49、最有利的风险/报酬关系。如同比尔.利普舒茨说的,“如果交易员能够减少50%的交易次数,通常都可以赚更多的钱”。优秀交易员都很有耐心,因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态-机会永远都存在。2.资金:交易资金的来源可能影响*作风格,尤其是在承担风险的程度上。3.运气:顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点,每年只有少数几笔交易能够创造重大货利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能,就会“扯足幸运的风帆”,扩大部位规模,不要过早结束部位。在这种情况下,他们有胆量押下庞大的赌注。4.渐进的交易:顶尖交易员采用渐进的交易手法,慢慢累积获利-不要贸然承担风险,不要尝试挥出全垒打。他们理解,明天仍然能够进场交易的重要性,远超过今天的获利。因此,他们绝对不允许连续亏损迫使自己退5.舒适界限:顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高,他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内,思绪才会清晰,决策才会客观,交易绩效也才会因此而提升。6.我的体会:买入价与止损价的差距与*作者的水平成正比(即水平越高,止损位置越是舒适),
限制150内