明志科技:明志科技2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 248 公司代码:688355 公司简称:明志科技 苏州明志科技股份有限公司苏州明志科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 248 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈
2、利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人吴勤芳吴勤芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董玉萍董玉萍及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)董玉董玉萍萍声明:保证年度报告中财务
3、报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为:拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计拟派发现金红利49,344,176.55元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40%,不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2021年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议通过。 八、八、 是否是
4、否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 248 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证
5、公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 248 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 45 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 66 第六节第六节 重要事项重要事项 . 73 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 107 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 115 第九节第九节 公司债券
6、相关情况公司债券相关情况 . 116 第十节第十节 财务报告财务报告 . 116 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以 及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 248 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、明志科技 指 苏州明志科技股份有限公司 明志有限 指 苏州明志科技有限公司,公司前身 苏州致新 指 苏州致新企业管理合伙企业(
7、有限合伙) 苏州致远 指 苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙) 东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司 创迅创投 指 苏州市吴江创迅创业投资有限公司 德国明志、德国子公司 指 Mingzhi Technology Leipzig GmbH 股东大会 指 苏州明志科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州明志科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州明志科技股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州明志科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份
8、有限公司 会计师事务所、公证天业会计师事务所、公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) A 股、人民币普通股 指 在中国境内(不含香港、台湾、澳门)发行的以人民币认购和交易的普通股股票 德国兰佩 指 LaempeMssnerSinto GmbH,系公司装备产品主要同行 洛拉门迪 指 LoramendiS.Coop.,系公司装备产品主要同行 高端铸造装备 指 传统铸造产业转型升级所需的自动化、智能化的铸造装备。“高端”主要表现在四个方面:第一,装备具有高技术特征,表现为知识、技术密集,体现多学科和多领域高精尖技术的继承;第二,处于价值链高端,具有高附加值的特征;第三,集成了自动化、信息
9、化、人工智能等技术,具有自动化、智能化的特征;第四,在产业链占据核心部位,其发展水平决定产业链的整体竞争力 高端制芯装备 指 为公司核心的高端铸造装备产品。高端制芯装备产品主机为射芯机,配置混砂等辅助设备后形成全自动制芯单元。集成工业机器人及更多辅助设备后的制芯单元形成制芯中心,可以完成自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序。多个制芯单元或制芯中心可以组成制芯生产线。 高品质铝合金铸件 指 根据战略性新兴产业分类(2018),主要包括能源动力装备铸件、汽车与新能源汽车铸件、轨道交通铸件、航空航天铸件等 铸造 指 将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸型,待其凝固成形的加工方式,按造型方法不同,可分为砂
10、型铸造和特种铸造等 砂型铸造 指 以型砂和芯砂为造型材料制成铸型的铸造方法 2021 年年度报告 6 / 248 铸件 指 将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸型,凝固后得到的特定形状、尺寸和性能的金属部件或部件毛坯 原砂 指 铸造生产中造型(芯)用最基本的材料 混砂 指 将原砂、铸造用粘结剂和辅料混制成型砂/芯砂的过程 芯砂 指 将原砂、铸造用粘结剂和辅料按一定的比例混合,符合制芯要求的混合料 造型 指 将型砂制成外模砂型的过程,一般分为潮模砂造型、树脂砂造型、精密组芯造型等 制芯 指 将芯砂制成符合芯盒形状的砂芯的过程,一般分为热芯盒制芯、冷芯盒制芯、无机粘结剂制芯等 铸型 指 用型砂、金
11、属或其他耐火材料制成,包括形成铸件形状的空腔、型芯和浇冒口系统的组合整体 砂型 指 在铸造生产中用型砂、铸造用粘结剂及其他铸造辅助材料做成的铸件型腔 砂芯 指 为获得铸件的内孔或局部外形(如内腔、空洞和凹坑),用芯砂或其他铸造辅助材料制成的,安放在型腔内部的铸型组元 精密组芯造型工艺、精密组芯铸造工艺 指 采用冷芯盒等制芯工艺制造铸件生产所需的高精度外型,并将之与砂芯组合成完整的高精度的铸型用于铸件浇注生产的工艺,无需建造粘土砂造型线,节约砂处理车间投资,适用于机械化、自动化的流水线铸件生产,所生产铸件具有铸件表面质量好、尺寸精度高、加工余量小、重量偏差少等优点 有机制芯 指 以树脂等有机材料
12、为粘结剂的制芯工艺 无机粘结剂制芯、无机制芯 指 以水玻璃等无机材料为粘结剂的制芯工艺 射芯机、制芯机 指 一种用于制作砂芯的铸造装备,为制芯工序核心装备,具有结构复杂、精度高等特点,是技术含量较高的铸造装备 浇注 指 将熔炼金属注入铸(砂)型的方法和过程 落砂 指 将浇注成形后的铸件从型砂中分离出来的工序 MES 指 Manufacturing Execution System ( 制 造 执 行 系统),可提高企业制造执行能力,有效帮助企业实现生产计划管理、生产过程控制、产品质量管理、车间库存管理、项目看板管理的管理系统 ERP 指 Enterprise Resource Planning
13、(企业资源计划),是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的管理系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 苏州明志科技股份有限公司 公司的中文简称 明志科技 公司的外文名称 Suzhou Mingzhi Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 MZT 2021 年年度报告 7 / 248 公司的法定代表人 吴勤芳 公司注册地址 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 苏州市吴江区同里镇同肖
14、西路1999号 公司办公地址的邮政编码 215216 公司网址 www.mingzhi- 电子信箱 securitiesmingzhi- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 范丽 陈玉宇 联系地址 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 电话 0512-63329988 0512-63329988 传真 0512-63322154 0512-63322154 电子信箱 securitiesmingzhi- securitiesmingzhi- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度
15、报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A股) 上海证券交易所科创板 明志科技 688355 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 无锡太湖新城嘉业财富中心 5
16、-1001 室 签字会计师姓名 刘勇、许金梦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 签字的保荐代表人姓名 陈磊、陈辛慈 持续督导的期间 2021 年 5 月 12 日2024 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 8 / 248 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 713,788,813.56 612,474,889.72 16.54 589,971
17、,600.14 归属于上市公司股东的净利润 123,360,441.37 117,693,293.73 4.82 74,124,804.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,121,700.29 94,661,943.61 4.71 68,420,134.93 经营活动产生的现金流量净额 142,942,170.01 144,311,923.37 -0.95 65,732,125.98 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,073,861,334.36 454,073,983.28 136.49 335,35
18、1,921.96 总资产 1,405,076,090.74 783,582,978.40 79.31 742,814,970.57 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 1.12 1.28 -12.50 0.87 稀释每股收益(元股) 1.12 1.28 -12.50 0.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.90 1.03 -12.62 0.8 加权平均净资产收益率(%) 23.84 29.82 减少5.98个百分点 25.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19.
19、16 23.98 减少4.82个百分点 23.64 研发投入占营业收入的比例(%) 4.50 4.34 增加0.16个百分点 4.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2021 年度实现营业收入 71,378.88 万元,同比增幅 16.54%,其中装备实现销售22,092.34 万元,同比增长 18.55%。铸件实现销售 46,435.26 万元,同比增长 14.2%。公司营业收入增长的原因为:装备业务方面,报告期内公司重点装备项目顺利完成验收,新推出的制芯装备机型得到市场认可并实现销售;铸件方面,公司前期新开发的热交换器客户订单需求不断提升,产量销量增加使
20、得铸件业务收入增长。 2021 年年度报告 9 / 248 2、 2021 年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 12,336.04 万元、9,912.17 万元,同比增长分别为 4.82%及 4.71%,主要系 2021 年度销售规模扩大所致。 3、归属于上市公司股东的净资产为 107,386.13 万元,同比增长 136.49%;总资产为 140,507.61 万元,同比增长 79.31%,主要系公司在科创板首次公开发行股票成功后,新增的募集资金现金资产所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国
21、际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第
22、二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 161,022,393.46 157,082,192.24 156,369,336.91 239,314,890.95 归属于上市公司股东的净利润 29,274,859.65 18,369,556.71 17,468,064.80 58,247,960.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,848,923.45 12,945,617.04 9,733,273.65 48,593,886.15 经营活动产生的现金流量净额 -4,355,697.14 28,877,829.07 5
23、4,794,724.83 63,625,313.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -735,025.27 固 定 资产 处 置损失 -803,051.51 -1,673,046.56 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与20,606,901.30 政 府 补28,574,998.41 8,346,785.11 2021 年年度报
24、告 10 / 248 公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 贴收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常
25、经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,556,055.7 理 财 产品收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,907.60 29,432.48 13,310.40 其他
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