德迈仕:2022年一季度报告.PDF
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1、大连德迈仕精密科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 公告编号: 2022-018 大连德迈仕精密科技股份有限公司大连德迈仕精密科技股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财
2、务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 140,922,090.52 126,187,672.90 11.68% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,969,063.78 17,057,418.33 -35.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,128,495.50 11,030,970.79 -8.18% 经营活动产生的现金流量净额(元)
3、8,355,572.13 -623,039.21 1,441.10% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.15 -53.33% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.15 -53.33% 加权平均净资产收益率 1.84% 4.46% -2.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 855,246,046.43 819,070,721.74 4.42% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 601,000,741.84 590,031,678.06 1.86% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 大
4、连德迈仕精密科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -31,477.70 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 866,826.95 本报告期收到政府补贴及递延收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,284.71 减:所得税影响额 161,065.68 合计 840,568.28 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披
5、露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因因 适用 不适用 单位:元 资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动比例 说明 预付款项 8,828,362.82 4,490,401.07 96.61% 主要是预付材料款增加所致。 其他流动资产 3,979,820.05 7,252,382.75 -45.12% 主要是
6、可抵扣税金减少所致。 其他非流动资产 13,665,052.42 3,257,234.47 319.53% 主要是预付设备款增加所致。 应付票据 0 6,100,000.00 -100.00% 应付票据到期兑付所致 其他应付款 5,498,654.46 3,740,585.18 47.00% 主要是应付款项增加所致。 递延收益 21,758,563.16 13,874,162.10 56.83% 主要是收到政府补助款所致。 利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 销售费用 1,445,586.06 3,054,422.72 -52.67% 主要减少的原因是上期运费在销售费用中核算
7、。 研发费用 5,886,067.37 8,495,607.10 -30.72% 主要是本期部分研发项目完成所致。 财务费用 1,106,084.13 2,478,416.01 -55.37% 主要是支付贷款利息减少所致。 其他收益 866,826.95 6,939,646.61 -87.51% 主要是计入当期损益的政府补贴减少所致。 现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 8,355,572.13 -623,039.21 1,441.10% 主要是收政府补助款所致。 投资活动产生的现金流量净额 -13,927,500.02 -37,464,040
8、.44 62.82% 主要是购置固定资产减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 11,100,402.79 33,883,424.15 -67.24% 主要是银行借款减少所致。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 14,868 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押
9、、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连德迈仕投资有限公司 境内非国有法人 16.73% 25,650,000 25,650,000 昝爱军 境内自然人 6.52% 10,000,000 10,000,000 质押 10,000,000 远东运通基金管理(大连)有限公司 境内非国有法人 4.89% 7,500,000 7,500,000 陈平泽 境内自然人 4.57% 7,000,000 7,000,000 深圳市狐秀创业投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 4.08% 6,250,000 6,250,000 苏州九思股权投资企业(有限合伙) 境内非国有法人 3.65% 5,600,000
10、5,600,000 重庆东证怀新股权投资基金合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3.28% 5,035,000 5,035,000 姚伟旋 境内自然人 3.15% 4,827,000 4,827,000 谷宇恒 境内自然人 2.95% 4,525,000 4,525,000 陈言 境内自然人 2.88% 4,416,000 4,416,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王健 336,700 人民币普通股 336,700 华泰证券股份有限公司 256,897 人民币普通股 256,897 黄柏森 213,400 人民币普通股
11、 213,400 中国国际金融香港资产管理有限公司客户资金 2 204,520 人民币普通股 204,520 陆平 164,103 人民币普通股 164,103 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 161,914 人民币普通股 161,914 张萍 147,500 人民币普通股 147,500 方学理 133,228 人民币普通股 133,228 鲁鸿兵 132,100 人民币普通股 132,100 郭沛训 127,356 人民币普通股 127,356 上述股东关联关系或一致行动的说明 姚伟旋为苏州九思股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人并持有其
12、14.29%股份,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东王健除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 336,700 股,合计持有 336,700 股。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 (二二)公司优先股公司优先股股东总数及前股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、
13、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:大连德迈仕精密科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 66,827,747.14 63,830,296.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 158,607,079.57 132,633,020.71 应收款项融资 预付款项 8,828,362.82 4,490,401.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 548,716.85 364,249.77 其中:应收
14、利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 116,148,981.14 112,389,067.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,979,820.05 7,252,382.75 流动资产合计 354,940,707.57 320,959,418.19 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 402,095,010.20 411,165,553.92 在建工程 8,923,699.39 8,27
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