xxxx年度述职报告 (2).ppt
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1、2012年度述职报告,于 丽 2013年2月,目 录,2012年度工作思路完成重点工作经营计划与预算管理资金管理迎接经济责任审计财务人员培训管理财务、会计信息化系统升级水星公司、新大都饭店管理工作存在的问题及对策,2012年度工作思路,本人分管的主要工作分为:公司财务管理部、会计信息部、水星投资公司和新大都饭店。2012年度在公司董事会领导下,以落实公司总经理在年初工作会上提出的“加快发展 创新管理 打造队伍 为全面完成公司各项工作而努力奋斗”为目标,以提高公司盈利能力为中心,增强公司的融资能力;进一步提升财务、会计人员的分析、判断能力;细化对分公司和子公司的财务管理措施;进一步完善和规范水星
2、公司管理制度和土地一、二级开发项目的管理制度;配合、协助大都饭店做好 “两会”接待工作和控亏工作。,2012年度完成重点工作,重点抓好资金集中管理、降低财务费用、保证公司投资发展的资金需求;拓宽融资渠道,通过融资租赁和信托贷款方式筹集资金;配合集团完成任期经济责任审计工作;落实京通路1.8亿元补贴入库工作;做好会计核算体系和财务信息系统升级工作完善水星公司管理职能和制度,加强对已投资项目关键点的管理。,主要工作业绩-经营计划与预算管理,组织、安排财务部门及时分解落实公司年度经营计划和全面预算编制工作,密切跟进预算执行情况,为公司完成年度净利润5.81亿元打下基础。定期对公司年度预算完成情况进行
3、预测汇总,并对年度预算完成情况差异及成因进行动态分析;对重大财务事项的会计处理、重点板块和重点公司利润完成情况进行密切跟踪,针对发现的情况和问题及时提出处理意见,保证公司年度指标完成;加强本部费用控制,通过采取年初严格核定部门费用指标、季度通报、用友NC预算本部费用模块提供实时查询、年终严格考核等措施,2012年实际发生额比预算节约4%。,主要工作业绩-资金管理,强化资金管理,保证公司资金需求。2012年度通过开展信托业务、建立资金池、办理财政补贴、向银行贷款等多种渠道累计为公司(含下属公司)筹集资金58亿元,按期归还贷款20多亿元,完成投资及增资13.7亿元,通过理财等方式节约财务费用300
4、0余万元,满足了公司的资金需求。主要工作内容是:加强对下属公司资金的计划性管理,创新资金管理模式,向管理要效益,2012年度在保证下属公司用款同时,利用公司内部资金池累计集中资金20亿元,年末结存6亿元,相对节约贷款和财务费用支出;合理利用暂时闲置资金,与银行洽商为我公司定制无风险理财产品,全年办理理财产品或结构性存款共83笔,累计理财收益 2000万元,综合收益率约 4.3%,有效降低了当期财务费用;拓宽融资渠道,通过融资租赁和信托贷款方式筹集资金8.97亿元 ;,主要工作业绩-资金管理,公司的银行授信总额达到110.2亿元,比年初增加9亿元。发挥总部优势,先后帮助太原、恩施、临沂等项目公司
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