亚士创能:2019年第三季度报告.PDF
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1、公司代码:603378 公司简称:亚士创能 亚士创能科技(上海)股份有限公司亚士创能科技(上海)股份有限公司 20201919 年第年第三三季度报告季度报告 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 2626 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况. 3 三、 重要事项 . 7 四、 附录 . 10 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 2626 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公
2、司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李金钟、主管会计工作负责人李占强及会计机构负责人(会计主管人员)沈安保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 3,063,950,418.54 2,543,122,371.10 20.48 归属于上市公司股东的 净资产 1,339,184,872.87 1,312,161,692.84 2.06 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9
3、 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 120,100,448.17 6,780,223.36 1,671.33 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 营业收入 1,752,366,978.02 1,155,492,722.21 51.66 归属于上市公司股东的 净利润 79,763,064.33 51,824,257.04 53.91 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 66,565,018.81 44,297,431.65 50.27 加权平均净资产收益率6.02 4.00 增加 2.02 个百分点 2
4、0192019 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 2626 (%) 基本每股收益 (元/股) 0.41 0.27 51.85 稀释每股收益 (元/股) 0.41 0.27 51.85 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (79 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -23,234.79 -77,694.72 越权审批, 或无正式批 准文件, 或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 3,004,
5、287.36 6,750,036.49 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、 联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 2,925,837.48 6,888,359.10 因不可抗力因素, 如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置 职工的支出、 整合费用 等 交易价格显失公允的 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 2626 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司
6、期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性 金融资产、 衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益, 以 及处置交易性金融资 产、 衍生金融资产、 交 易性金融负债、 衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、 法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项
7、之外的其 他营业外收入和支出 -289,686.93 -56,815.67 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 (税后) 所得税影响额 -82,224.48 -305,839.68 合计 5,534,978.64 13,198,045.52 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 2626 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 14,020 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量
8、 上海创能明投 资有限公司 54,000,000 27.72 54,000,000 无 境内非国 有法人 上海润合同生 投资有限公司 19,800,000 10.16 19,800,000 无 境内非国 有法人 上海润合同泽 投资有限公司 18,000,000 9.24 18,000,000 无 境内非国 有法人 上海润合同彩 资产管理有限 公司 14,940,000 7.67 14,940,000 质押 14,940,000 境内非国 有法人 赵孝芳 10,710,000 5.50 10,710,000 质押 10,710,000 境内自然 人 沈刚 8,390,000 4.31 8,370
9、,000 质押 5,000,000 境内自然 人 辽宁海通新能 源低碳产业股 权投资基金有 限公司 6,782,000 3.48 0 无 境内非国 有法人 上海祥禾泓安 股权投资合伙 企业(有限合 伙) 3,224,000 1.66 0 无 其他 亚士创能科技 (上海)股份 有限公司回购 专用证券账户 2,522,369 1.29 0 无 其他 上海泓成股权 投资合伙企业 (有限合伙) 2,123,500 1.09 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 辽宁海通新能源低碳产业股 权投资基金有限公司 6,782,000 人民
10、币普通股 6,782,000 上海祥禾泓安股权投资合伙 企业(有限合伙) 3,224,000 人民币普通股 3,224,000 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 2626 亚士创能科技(上海)股份 有限公司回购专用证券账户 2,522,369 人民币普通股 2,522,369 上海泓成股权投资合伙企业 (有限合伙) 2,123,500 人民币普通股 2,123,500 董敏 2,052,500 人民币普通股 2,052,500 李金钟 1,496,300 人民币普通股 1,496,300 刘江 1,352,000 人民币普通股 1,352,000 徐志新 1,020,
11、000 人民币普通股 1,020,000 杨汝良 880,000 人民币普通股 880,000 王永军 810,000 人民币普通股 810,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、上海创能明投资有限公司是公司控股股东;2、李金钟是公司实 际控制人;3、李金钟、上海创能明投资有限公司、上海润合同生 投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩资产管 理有限公司、 赵孝芳为一致行动人; 4、 沈刚是李金钟姐姐之子; 5、 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)、上海泓成股权投资 合伙企业(有限合伙)实际控制人为陈金霞;6、除以上说明,公 司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动
12、关系。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、 资产负债表项目: 单位:元 币种:人民币 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动比例 (%) 变动原因说明 货币资金 488,624,174.33 663,331,265.64 -26.34 主要系购买理财产品及 基建投入 应收票据 293,713,806.54 135,514,850.50 116.74
13、主要系票据结算增加 应收账款 998,979,975.79 647,966,907.68 54.17 主要系房地产客户收入 增长且账期较长 在建工程 189,175,475.73 91,756,143.69 106.17 主要系安徽、新疆及重庆 建设项目投入 应付票据 232,955,649.79 32,635,926.38 613.80 主要系银行票据支付增20192019 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 2626 加 应付账款 701,172,420.92 512,903,370.30 36.71 主要系原材料采购总额 增加 应付职工薪酬 43,973,101.08 24,975
14、,942.37 76.06 主要系销售收入增加,相 应销售奖金增加 其他应付款 185,964,983.93 72,559,229.71 156.29 主要系收取客户保证金 2、 利润表项目、现金流量表项目: 单位:元 币种:人民币 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 (%) 变动原因说明 营业收入 1,752,366,978.02 1,155,492,722.21 51.66 主要系销量增长 营业成本 1,167,885,888.50 825,025,390.62 41.56 主要系销量增长 销售费用 268,360,285.16 152,271,839.40 76.24
15、 主要系人工费用同比增 加, 且销量增长相应运费 及相关业务费用增长 管理费用 90,343,879.73 54,259,282.99 66.50 主要系人工费用同比增 加, 且公司房产转固相应 折旧费增加 财务费用 63,980,737.27 1,465,229.39 4266.60 主要系保理费、 仟金顶现 金折扣、 贷款利息支出同 比增长 信用损失 29,634,162.57 21,972,544.37 34.87 主要系应收账款增加相 应预计信用损失增加 净利润 79,763,064.33 51,824,257.04 53.91 主要系销售收入增长且 产品综合毛利率提升 经营活动产生
16、的现金流量净 额 120,100,448.17 6,780,223.36 1671.33 主要系销售回款同比增 加, 且付款方式中票据结 算比例增加 投资活动产生 的现金流量净 额 -164,237,263.99 -113,563,904.66 不适用 主要系购买理财产品 筹资活动产生 的现金流量净 额 -143,249,539.61 65,906,504.98 -317.35 主要系银行借款同比减 少,偿还借款同比增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2019年8月6日,公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签署投资协议,计划在河北石家庄循环化工园区投资建
17、设亚士创能科技(华北)建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域20192019 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 2626 总部。本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 亚士创能科技(上海)股份有限公司 法定代表人 李金钟 日期 2019 年 10 月 23 日 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 2626 四、四、 附录附录
18、4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:亚士创能科技(上海)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 488,624,174.33 663,331,265.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 49,715,800.17 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 293,713,806.54 135,514,850.50 应收账款 998,97
19、9,975.79 647,966,907.68 应收款项融资 预付款项 17,366,238.22 14,225,982.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 57,972,135.37 51,025,409.39 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 168,057,802.47 148,497,490.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,603,343.92 38,527,874.19 流动资产合计 2,110,033,276.81 1,699,089,780.48 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售
20、金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 2626 长期股权投资 226,571.70 734,295.33 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 24,033,979.08 24,713,939.54 固定资产 599,771,304.68 589,439,312.58 在建工程 189,175,475.73 91,756,143.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 119,736,730.02 122,409,803.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,367,284.74 2,48
21、8,428.65 递延所得税资产 18,605,795.78 12,490,667.50 其他非流动资产 非流动资产合计 953,917,141.73 844,032,590.62 资产总计 3,063,950,418.54 2,543,122,371.10 流动负债:流动负债: 短期借款 127,853,416.22 100,853,416.22 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 232,955,649.79 32,635,926.38 应付账款 701,172,420.92 512,903,370.30 预收款
22、项 23,090,542.33 15,597,518.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,973,101.08 24,975,942.37 应交税费 28,524,302.37 19,940,729.93 其他应付款 185,964,983.93 72,559,229.71 其中:应付利息 502,296.72 631,491.52 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 105,000,000.00 其他流动负债 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1
23、212 / 2626 流动负债合计 1,413,534,416.64 884,466,133.79 非流动负债:非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 200,000,000.00 240,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 67,789,193.13 67,406,768.18 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 43,441,935.90 39,087,776.29 非流动负债合计 311,231,129.03 346,494,544.47 负债合计 1,724,765,545.67 1,230,960,678.26
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