烟花爆竹20120919.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流烟花爆竹20120919.精品文档.目 录第一章 总 论11.1 项目背景与概况11.2 研究工作概况21.3 研究结论与建议31.4 主要经济技术指标4第二章 项目背景及投资的必要性62.1 项目提出的背景62.2 项目建设单位概况82.3 项目投资的必要性8第三章 发展规划、产业政策和行业准入分析113.1 发展规划分析113.2 产业政策和行业准入分析12第四章 厂址选择与建设条件144.1地点与地理位置144.2厂址建设条件144.3建设地址方案比选18第五章 工程技术方案195.1仓库建设的指导原则195.2、总图运输215.3主体
2、建筑结构225.4配套工程24第六章 节能措施256.1设计依据256.2设计范围266.3主要节能措施266.4 设计中采取的节能措施286.5 生产管理节能措施286.6 能耗指标估算29第七章 环境影响评价307.1 设计依据及采用的标准307.2 设计原则307.3环境影响分析317.4 环境保护措施327.5环境影响评论结论33第八章 劳动安全卫生及消防358.1 劳动安全358.2 防火防爆36第九章 项目组织管理及实施进度399.1 工厂组织399.2 劳动定员及培训399.3 组织结构409.4项目进度安排的依据419.5 项目实施进度安排41第十章 工程招标4310.1 编制
3、依据4310.2 招标原则4310.3 招标范围4410.4 招投标程序4410.5招投标项目及其费用47第十一章 投资估算与资金筹措4911.1投资估算编制依据4911.2建设投资估算4911.4项目总投资估算5111.5 资金来源及筹措53第十二章 财务与敏感性分析5412.1 评价依据5412.2经营收入5512.3总成本费用5512.4盈利能力分析5512.5 不确定性分析5712.6 评价结论5712.7 财务评价结论58第十三章 社会影响及风险分析5913.1社会影响分析5913.2政策风险6013.3市场风险6013.4人力资源风险6013.5筹资和财务风险6113.8防范措施6
4、1第十四章 结论与建议6214.1结论6214.2 建议62主要附表:1、 总投资估算表2、 其他费用估算表3、 项目折旧及摊销预测表4、 折旧摊销明细表5、 原材料、燃料及动力费用估算表6、 总成本估算表7、 销售收入、增值税、税金及附加估算值8、损益表9、项目财务现金流量表10、计划现金流量表11、敏感性分析表主要附图:项目区位图总平面布置图主要附件:1、 企业工商营业执照2、 组织机构代码证3、 税务登记证第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称及研究阶段项目名称:南郑县秦发仓储有限公司圣水仓库建设项目研究阶段:可行性研究1.1.2 项目建设单位建设单位:南郑县秦发仓储有
5、限公司1.1.3 可行性研究报告研究范围1、项目背景及投资必要性;2、发展规划、产业政策和行业准入分析;3、产品方案与建设规模;4、厂址选择与建设条件;6、技术方案、设备方案和工程方案;7、环境影响与保护;8、资源综合利用与节能;9、劳动安全与消防;10、企业组织结构与人力资源配置;11、项目组织管理与实施进度;12、投资估算及资金筹措;13、项目财务评价;14、项目招投标方案;15、项目社会效益分析。1.1.4可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;2、产业结构调整指导目录(2005年本);3、中华人民共和国国家烟花爆竹工程设计安全规范(GB50161
6、-2009)4、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);5、安全生产“十二五”规划;6、南郑县秦发仓储有限公司提供的有关技术基础资料;7、国家现行有关政策、法规、标准。1.2 研究工作概况1.2.1 拟建地点拟建南郑县秦发仓储有限公司仓储专用库,仓库选址于南郑县圣水镇山羊村。仓库东、南、西三面环山,山上植被好,坡度小,无民宅。北邻圣水至二里乡村公路100米,距零散住户110米。库区四邻均符合仓库外部距离要求;1.2.2 建设规模与产品方案根据仓储设施要求及地形情况计划设计为:1.1级成品库一栋,建筑面积630平方米;1.3级成品库一栋,建筑面积1010平方米;消防水池一个
7、,建筑面积307立方米;值班室意见,建筑面积100平方米。1.2.3项目建设工期根据项目的实际情况与建设单位协商,项目建设总进度为12个月。即项目的可行性研究报告备案通过至工程竣工验收正式投入使用的工程建设进度。其中施工期为12个月,即2012年6月至2013年6月。1.2.5 项目投资估算及资金来源经估算,本项目总投资为120万元,其中建设投资为117万元(工程费用80万元,设备及工器具购置费7万,安装工程费用4万,工程建设其他费用19万元(含土地征用费12万元),基本预备费用5.56万元),项目流动资金估算为12万元。1.2.6 项目财务评价通过分析得知,本项目实施后具有较好的财务效益,正
8、常年实现营业收入500万元,财务评价全部投资财务内部收益率所得税前46.87%,所得税后36.00%,均大于设定的基准收益率;项目投资静态回收期所得税前3.66年(含建设期),所得税后4.06年(含建设期),财务净现值税前130.80万元,税后103.82万元,均大于零;总投资收益率49.80%,盈亏平衡点41.08%(正常年),以上数据说明项目有一定的抗风险能力。各项财务指标显示,本项目在财务上讲是安全可行的。1.3 研究结论与建议1.3.1 研究结论本项目提出的背景、理由充分,通过对项目的市场分析、建设规模、技术方案、建厂条件、厂址选择、设备购置、机构设置、资金筹措方案、项目实施进度计划、
9、成本估算、经济评价等详细调查分析论证,得出本项目可行。南郑县秦发仓储有限公司新建项目符合陕西省产业的整体布局,项目产品的市场前景看好可行性研究合理,符合当地实际情况,经济效益和社会效益十分显著,具有广阔的发展前景,因此本项目切实可行。1.3.2 研究建议1、建议项目在设计、建设等过程中,严格执行国家及地方有关烟花爆竹行业的政策和法规相关要求,不得超标准、超规模建设。2、建议项目前期和建设管理中,严格落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等“四制”要求,对工程的投资、进度和质量予以有效控制。3、切实加强项目建设的监督、检查和管理,专项资金做到专款专用,确保工程质量和资金效益。4、
10、建议建设单位加快项目的前期工作进度,积极落实建设资金,尽快开工,保质保量按施工进度安排完成项目建设,早日投入使用,尽快发挥其应有的社会和经济效益。1.4 主要经济技术指标主要技术经济指标见下表:表1.1主要技术经济指标表序号项目单位数据备注一经济数据1项目总投资万元121 1.1建设投资万元117 其中:建设期利息万元0 1.2流动资金万元12 其中:铺底流动资金万元4 2资金筹措万元其中:债务资金万元0 项目资本金万元0 资本金比例%1003正常年销售收入万元500 4正常年总成本费用万元440 5正常年增值税万元8 6正常年税金及附加万元1 7正常年收益总额万元51 8正常年所得税万元13
11、 9正常年净利润万元38 10正常年息税前利润万元51 二财务评价指标1总投资收益率%49.80 %2项目投资财务内部收益率(税前)%46.87% (税后)%36.00% 3项目投资财务净现值(税前)万元130.80 Ic=10% (税后)万元103.82 Ic=10%4项目投资回收期(税前)年 3.66 (税后)年 4.06 5盈亏平衡点%41.08 第二章 项目背景及投资的必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 产业背景我国是世界上最大的烟花爆竹的生产、消费和出口国,烟花爆竹生产和消费量占世界总量的90%,出口贸易额占世界总量的70%以上。近年来,受国内部分城市烟花爆竹燃放“禁改限”的带动
12、,全国已有27个省的大中城市放开对烟花爆竹燃放的限制或由禁止燃放改为有条件的限制燃放。受此影响,近年来,烟花爆竹国内国际市场需求日益旺盛,销售额逐年攀升,烟花爆竹工厂化步伐加快推进,我国烟花爆竹产业得到了快速发展。但是烟花爆竹是用烟火药制成的产品,决定了其生产、仓储、运输、流通、燃放等各个环节具有一定危险的特性。稍有不慎,容易发生爆炸事故,给人民的生命和财产造成重大损失。在市场需求旺盛,烟花爆竹产业快速发展的同时,安全生产压力增大,安全工作面临更加严峻的挑战。自1985年至2003年,是烟花爆竹爆炸事故高发时期,平均每年发生烟花爆竹事故近450起,死亡近480人。从2003年起,开展烟花爆竹安
13、全专项整治,烟花爆竹事故总量逐年下降。2006年以来,受市场需求增大带动生产扩大的影响,烟花爆竹事故大幅度反弹,非法生产事故较多;2009年,全国共发生烟花爆竹事故79起,死亡169人,同比起数下降8.1,死亡人数上升9.7。其中非法生产经营导致的事故33起,死亡99人,同比分别上升50和86.6。当前,我国烟花爆竹生产经营企业仍普遍存在大量共性隐患问题:一是工房简陋,建设标准低,达不到规范要求。二是工艺布局不合理,安全距离不符合要求。三是消防及防雷、防静电设施设备缺乏或不规范。四是“三超一改”(超范围、超人员、超药量、改变工房用途生产)等违规违章现象依然存在。烟花爆竹实现安全生产,必须促进“
14、五化”(“工厂化、标准化、机械化、科技化、集约化”)发展,改变当前普遍存在的技术落后、生产工艺设备简单、仓储等基础设施不规范、工作人员密集等现状,加强烟花爆竹安全生产基础设施建设。因此,加强烟花爆竹生产、运输、仓储、流通及燃放等各个环节的安全工作,对于促进烟花爆竹产业的快速发展及保障人民生命财产安全等都具有重要作用。2.1.2 政策背景党中央、国务院始终高度重视安全生产工作。党的十六届五中全会明确提出要坚持节约发展、清洁发展、安全发展,把安全发展作为重要理念纳入我国社会主义现代化建设的总体战略。国务院把加强安全生产工作作为促进经济社会协调发展的重要工作来抓,多次召开常务会议研究部署安全生产工作
15、,并制定了一系列强有力的政策措施。烟花爆竹是我国传统产业,党中央、国务院高度重视烟花爆竹安全生产工作。为加强烟花爆竹安全生产工作,保护广大人民群众生命财产安全。促进我国烟花爆竹产业健康发展,采取了一系列重大举措。2006年1月21日,国务院颁布了烟花爆竹安全管理条例,以法律形式规范了烟花爆竹的安全管理,揭开了烟花爆竹产业安全发展的新纪元。安全生产“十一五”规划中将烟花爆竹安全生产列为专项整治与监督管理重点。规划中指出烟花爆竹:整顿规范烟花爆竹生产经营单位,推动烟花爆竹工厂化生产,实行烟花爆竹经营许可、运输配送和定点销售制度,加大生产、经营、运输、储存和燃放各个环节的安全监管力度,杜绝超量储存运
16、输和超能力、超定员、超药量违规生产,依法查处非法生产经营烟花爆竹的行为,防范重特大烟花爆竹事故。陕西省烟花爆竹行业仍没有达到本质安全程度,企业规模小、安全设施不完善、生产机械化水平低、从业人员文化素质和安全意识不高等问题仍然比较突出。特别是随着烟花爆竹燃放“禁改限”的全面实施,全省烟花爆竹市场需求大幅提高,烟花爆竹生产经营等领域的供求矛盾和安全发展问题也日渐显现。受利益驱动,加之一些地方安全监管不到位,非法生产经营烟花爆竹行为屡禁不止,由此导致的烟花爆竹爆炸事故时有发生。烟花爆竹安全事关人民群众生命财产安全,事关全省安全生产形势稳定,因此,确保烟花爆竹生产、经营、运输和燃放等各个环节的安全,对
17、于保障人民群众生命财产安全及陕西省安全生产形势稳定,具有重要作用。2.2 项目建设单位概况承办单位:南郑县秦发仓储有限公司,现有员工8人,注册资金20万元,属有限公司。法人代表:张贵荣2.3 项目投资的必要性2.3.1本项目建设符合国家十一五发展规划要求中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中第四十一章 加强公共安全建设 第二节严格安全生产管理中指出:落实企业安全生产责任制,建立健全企业安全生产预防机制。加强安全监管监察能力建设,严格安全目标考核与责任追究。健全安全技术标准体系,严格安全许可。实行重大隐患治理逐级挂牌督办和整改效果评价制度,深化煤矿、交通运输等领域安全专项治理。健
18、全协调联动机制,严厉打击非法违法生产经营。防范治理粉尘与高毒物质等重大职业危害。开展安全科技攻关和装备研发,规范发展安全专业技术服务机构,加强对中小企业安全技术援助和服务。加强安全宣传教育与培训。单位国内生产总值生产安全事故死亡率下降36%,工矿商贸就业人员生产安全事故死亡率下降26%。本项目烟花爆竹仓库建设满足烟花爆竹工厂设计安全规范(GB50161-92)中相关规定,消除安全隐患。项目建设符合国家烟花爆竹安全生产的相关法律法规,符合国家十二五发展规划中加强公共安全的相关要求。2.3.2本项目建设对于推进汉中市安全生产,保障人民生命财产安全,促进社会稳定起到积极作用烟花爆竹产品自生产到消费面
19、临的最大挑战是安全问题,包括生产、仓储、运输、流通、燃放等各个环节,操作不慎,发生的安全事故不仅对人身、财产安全造成伤害,也将直接危害到整个烟花爆竹产业,为此,南郑县秦发仓储有限公司落实以人为本的科学发展观,树立安全发展的理念,拟定在南郑县圣水镇山羊村新建烟花爆竹仓库。该仓库建设符合烟花爆竹工厂设计安全规范(GB50161-92)中相关规定,有效消除了各项安全隐患,对于稳定汉中市安全生产,保障当地人民生命财产安全,促进社会稳定起到积极作用。2.3.3本项目建设能够促进企业快速发展,并加快汉中市经济建设。本项目新建烟花爆竹仓库1630平方米,其中1.1级仓库建设面积620平方米,1.3级仓库10
20、10平方米,可实现年经营收入500.00万元的目标。项目建设保证了公司正常业务开展,对于促进企业发展起到重要作用。本项目烟花爆竹仓库建设,配备先进的消防设备设施并建立科学的安全管理系统及交易制度,从而形成良好的交易秩序和氛围,促使南郑县秦发仓储有限公司成为汉中市大型的、先进的烟花爆竹集散地,使烟花爆竹产业在汉中市得到良性发展,并带动其他业态的发展,加快汉中市经济建设。2.3.2项目建设是实现当地就业和再就业的需要项目建设期及建成投产后将提供大量的工作岗位,尤其是建成投产后将新增约10多个就业岗位,吸纳部分高校毕业生进入企业工作,缓解就业压力。另外,项目建成投产后将带动当地运输业、材料供应等相关
21、产业的发展,为当地居民提供大量的创业及就业机会,促进当地经济发展。综上所述,本项目的实施,具有得天独厚的地理和资源优势,在理论和实践中完全可行,有利于推动当地的经济发展和技术进步,有利于汉中的规划建设,具有较好的社会效益,因此本项目的建设势在必行。第三章 发展规划、产业政策和行业准入分析3.1 发展规划分析本项目的仓库工程属物流流通业,其发展及规划行业应从物流行业进行研究分析。(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出:大力发展现代物流业加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系,大力发展第三方物流,优先整合和利用现有物流资源,加强物流基础设施的建设和衔接,提高物流
22、效率,降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局,支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理,提高物流智能化和标准化水平。促进西部地区崛起西部地区要依托现有基础,提升产业层次,推进工业化和城镇化,在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。构建综合交通运输体系,重点建设干线铁路和公路、内河港口、区域性机场。加强物流中心等基础设施建设,完善市场体系。(3)从总体上看,南郑县经济总量小,发展水平低,主要经济和社会发展指标人均水平不高,与其他发达地区相比还有一定差距。特别是工业化水平低,产业结构不合理:一产比重偏大;二产特别是工业比重偏低;三产水
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