-ST中葡:2019年第三季度报告.PDF
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1、20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 2828 公司代码:600084 公司简称:*ST 中葡 中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司 20201919 年第年第三三季度报告季度报告 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 2828 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况 . 3 三、 重要事项 . 7 四、 附录 . 9 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 2828 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载
2、、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 杨朝晖 董事 出差 无 1.3 公司负责人崔明宏、主管会计工作负责人胡文全及会计机构负责人(会计主管人员)陈默保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,271,962,066.47 2,804,283,952.84 -18.98 归属于上市公司 股东的净资产 2,1
3、87,953,189.89 2,186,553,948.10 0.06 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -4,321,583.04 -110,514,988.06 不适用 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 165,083,764.99 283,571,640.41 -41.78 归属于上市公司 股东的净利润 1,399,241.79 -83,872,142.92 不适用 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 282
4、8 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -6,198,848.01 -100,889,783.85 不适用 加权平均净资产 收益率(%) 0.0640 -3.6437 不适用 基本每股收益 (元/股) 0.0012 -0.0746 不适用 稀释每股收益 (元/股) 0.0012 -0.0746 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (79 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 非流动资产处置损益 -2,277.83 416,650.63 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司
5、正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,536,552.57 3,350,516.99 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 2828
6、同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项
7、之外的其他营业外 收入和支出 511,783.77 4,826,355.59 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额(税后) -17,758.80 -138,827.30 所得税影响额 -415,296.73 -856,606.11 合计 1,613,002.98 7,598,089.80 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 61,221 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中信国安集团 有限公司
8、 387,473,58 6 34.48 0 冻结 387,473,58 6 其他 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 2828 中信国安投资 有限公司 117,452,71 2 10.45 0 冻结 117,452,71 2 未知 新疆生产建设 兵团投资有限 责任公司 47,072,891 4.19 0 无 国有法人 孙伟 18,588,826 1.65 0 无 境内自然 人 马秋丽 10,000,001 0.89 0 无 境内自然 人 张玲 5,349,700 0.48 0 无 境内自然 人 蒋丽君 5,282,500 0.47 0 无 境内自然 人 谢定元 4,26
9、7,100 0.38 0 无 境内自然 人 尹宏岗 3,132,643 0.28 0 无 境内自然 人 于桂芝 2,800,067 0.25 0 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 中信国安集团有限公司 387,473,586 人民币普通股 387,473,586 中信国安投资有限公司 117,452,712 人民币普通股 117,452,712 新疆生产建设兵团投资有 限责任公司 47,072,891 人民币普通股 47,072,891 孙伟 18,588,826 人民币普通股 18,588,826 马秋丽 10
10、,000,001 人民币普通股 10,000,001 张玲 5,349,700 人民币普通股 5,349,700 蒋丽君 5,282,500 人民币普通股 5,282,500 谢定元 4,267,100 人民币普通股 4,267,100 尹宏岗 3,132,643 人民币普通股 3,132,643 于桂芝 2,800,067 人民币普通股 2,800,067 上述股东关联关系或一致 行动的说明 除中信国安投资有限公司为中信国安集团有限公司全资子公司。上 述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与 前十名股东之间未知其关联关系或是否存在上市公司股东持股变 动信息披露管理办法规定的
11、一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 无优先股股东 质押情况说明: 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 2828 截止目前国安集团向申万宏源证券累计质押股数为 21,545 万股,向哈尔滨银行质押股数为13,000 万股,国安集团累积质押股数为 34,545 万股。国安投资向申万宏源证券有限公司质押股数为 11,745.27 万股。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债
12、表项目发生重大变化的分析资产负债表项目发生重大变化的分析 单位:元 币种:人民币 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 增减金额增减金额 增减增减 比例比例 增减分析增减分析 货币资金 124,811, 861.97 597,679, 945.05 -472,868 ,083.08 -79.1 2% 主要是本期归还银行贷款所致 应收票据 10,830,2 00.00 8,320,15 0.00 2,510,05 0.00 30.17 % 主要是本期收到的承兑汇票增 加所致 其他应收款 21,204,2 25.02 42,703,0 41.22 -21,498, 816.20 -50.3
13、 4% 主要是本期收回贷款保证金所 致 可供出售金融资 产 0.00 217,510, 101.77 -217,510 ,101.77 -100. 00% 主要是本期执行新金融工具准 则科目调整所致 其他非流动金融 资产 217,510, 101.77 0.00 217,510, 101.77 不适 用 主要是本期执行新金融工具准 则科目调整所致 短期借款 0.00 467,000, 000.00 -467,000 ,000.00 -100. 00% 主要是本期归还银行贷款所致 应付帐款 22,491,2 68.58 48,041,0 01.77 -25,549, 733.19 -53.1 8
14、% 主要是支付原料款所致 预收款项 17,637,4 21.53 38,275,3 52.52 -20,637, 930.99 -53.9 2% 主要是预收款项确认收入所致 应付职工薪酬 4,583,41 7.93 14,754,9 07.33 -10,171, 489.40 -68.9 4% 主要是支付绩效工资所致 利润表构成项目发生重大变化的分析利润表构成项目发生重大变化的分析 单位:元 币种:人民币 项目项目 2019 年年2018 年年增减金额增减金额 增减增减增减分析增减分析 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 2828 1-9 月月 1-9 月月 比例比例
15、营业收入 165,083, 764.99 283,571, 640.41 -118,487 ,875.42 -41.7 8% 主要是合并范围发生变化,上期 含有电商业务收入 营业成本 82,209,0 27.30 185,203, 517.02 -102,994 ,489.72 -55.6 1% 主要是合并范围发生变化,上期 含有电商业务成本 销售费用 46,509,5 91.03 116,122, 105.01 -69,612, 513.98 -59.9 5% 主要是本期广告及业务宣传费 投入大幅减少所致 财务费用 470,327. 11 16,496,2 02.50 -16,025, 87
16、5.39 -97.1 5% 主要是本期归还银行借款,利息 支出减少所致 其他收益 3,150,31 8.91 12,290,5 42.44 -9,140,2 23.53 -74.3 7% 主要是上期收到的政府补助较 大所致 投资收益 10,720,9 33.91 5,200,10 6.44 5,520,82 7.47 106.1 7% 主要是本期收到投资分红所致 资产处置收益 329,236. 72 86,477.6 2 242,759. 10 280.7 2% 主要是本期收到政府征地补偿 所致 营业外收入 4,826,63 1.30 68,605.0 0 4,758,02 6.30 6935
17、. 39% 主要是无法支付的应付款转为 营业外收入 所得税费用 703,711. 34 282,630. 50 421,080. 84 148.9 9% 主要是本期计提的所得税费用 同比增加所致 少数股东损益 392,404. 34 -2,352,7 45.41 2,745,14 9.75 不适 用 主要是合并范围同比发生变化 影响少数股东权益所致 现金流量表项目发生的重大变化的分析现金流量表项目发生的重大变化的分析 单位:元 币种:人民币 项目项目 2019 年年 1-9 月月 2018 年年 1-9 月月 增减金额增减金额 增减增减 比例比例 增减分析增减分析 经营活动产生的 现金流量净额
18、 -4,321,5 83.04 -110,514 ,988.06 106,193, 405.02 不适 用 主要是本期支付的费用同比减 少所致 投资活动产生的 现金流量净额 3,254,52 2.02 -36,148, 077.32 39,402,5 99.34 不适 用 主要是本期收到投资分红、支付 的工程款同比减少所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -472,450 ,308.32 44,004,8 62.50 -516,455 ,170.82 -1173 .63% 主要是本期归还银行贷款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完
19、毕的承诺事项 适用 不适用 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 2828 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司将以实现扭亏为盈为总体经营目标,采取科学制定销售计划、完善葡萄酒产品结构调整和销售模式管理升级、持续强化内部控制及严格费用管理、提高经营活动现金获得能力等主要措施增强公司的持续发展能力和盈利能力。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能为盈利。 公司名称 中信国安葡萄酒业股份有 限公司 法定代表人 崔明宏 日期 2019 年 10 月 25 日 四、四、 附录附录
20、4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 124,811,861.97 597,679,945.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,830,200.00 8,320,150.00 应收账款 46,306,480.23 47,454,266.
21、94 应收款项融资 预付款项 28,495,132.69 37,772,625.90 应收保费 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 2828 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,204,225.02 42,703,041.22 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,415,866,953.54 1,420,682,438.82 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,921,242.23 38,062,776.83 流动资产合计 1,684,436,095.68 2,192,675,244.76 非流动资产:非流动资产
22、: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 217,510,101.77 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 217,510,101.77 投资性房地产 7,228,259.30 7,619,309.26 固定资产 184,171,582.49 188,529,417.39 在建工程 30,282,112.02 35,414,506.88 生产性生物资产 9,367,120.61 11,335,425.29 油气资产 使用权资产 无形资产 112,999,168.70 121,234,903.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 25
23、,967,625.90 29,965,043.92 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 587,525,970.79 611,608,708.08 资产总计 2,271,962,066.47 2,804,283,952.84 流动负债:流动负债: 短期借款 467,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 2828 衍生金融负债 应付票据 应付账款 22,491,268.58 48,041,001.77 预收款项 17,637,421.53 38,27
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