捷成股份:2019年第三季度报告全文.PDF
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1、北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 1 北京捷成世纪科技股份有限公司北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年第三季度报告年第三季度报告 2019 年年 10 月月 北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席
2、了审议本次季报的董事会会议所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张凤龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张凤龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 16
3、,290,271,591.77 15,976,645,346.86 1.96% 归属于上市公司股东的净资产(元) 10,119,907,339.69 9,806,219,456.57 3.20% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 943,361,509.97 -22.61% 2,639,336,904.19 -24.47% 归属于上市公司股东的净利润(元) 90,899,906.80 -58.95% 306,877,666.44 -61.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 86,513,049.22 -60.
4、40% 301,222,554.22 -61.05% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 1,205,302,102.72 11.23% 基本每股收益(元/股) 0.0356 -58.17% 0.1201 -61.27% 稀释每股收益(元/股) 0.0356 -58.17% 0.1201 -61.27% 加权平均净资产收益率 0.90% -59.34% 3.08% -60.50% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -893,993.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关
5、,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 10,662,153.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 75,350.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,937,090.65 北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 4 减:所得税影响额 1,347,413.92 少数股东权益影响额(税后) -96,106.17 合计 5,655,112.22 - 对公司根据
6、 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表
7、 单位:股 报告期末普通股股东总数 39,025 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 徐子泉 境内自然人 25.20% 648,852,200 648,263,562 质押 635,865,855 珠海节睿文化传媒有限公司 境内非国有法人 6.37% 164,000,000 0 质押 126,000,000 华夏人寿保险股份有限公司自有资金 其他 3.63% 93,530,314 0 陈同刚 境内自然人 3.00% 77,249,010 57,936,757
8、喀什滨鸿股权投资有限公司 境内非国有法人 2.15% 55,359,109 0 质押 52,879,932 中融基金北京银行中融国际信托中融融琨88号单一资金信托 其他 2.01% 51,677,958 0 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.00% 51,499,216 0 北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 5 尹俊涛 境内自然人 1.48% 38,110,305 0 长城国瑞证券有限公司 境内非国有法人 1.27% 32,767,452 0 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 1.19% 30,6
9、59,369 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海节睿文化传媒有限公司 164,000,000 人民币普通股 164,000,000 华夏人寿保险股份有限公司自有资金 93,530,314 人民币普通股 93,530,314 喀什滨鸿股权投资有限公司 55,359,109 人民币普通股 55,359,109 中融基金北京银行中融国际信托中融融琨 88 号单一资金信托 51,677,958 人民币普通股 51,677,958 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙) 51,499,216 人民币普通股 51,49
10、9,216 尹俊涛 38,110,305 人民币普通股 38,110,305 长城国瑞证券有限公司 32,767,452 人民币普通股 32,767,452 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 30,659,369 人民币普通股 30,659,369 香港中央结算有限公司 29,563,608 人民币普通股 29,563,608 中国工商银行股份有限公司易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 25,576,701 人民币普通股 25,576,701 上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前 10 名
11、股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 6 3、 限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 徐子泉 648,
12、263,562 648,263,562 高管锁定股 高管锁定股按照相关法律法规规定解限 陈同刚 57,936,757 57,936,757 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股等按照相关法律法规规定解限 熊诚 19,641,780 19,641,780 首发后限售股 在满足业绩承诺条件后分批次解禁 薛俊峰 18,853,605 18,853,605 高管锁定股 高管锁定股等按照相关法律法规规定解限 韩钢 13,623,462 13,623,462 高管锁定股 高管锁定股等按照相关法律法规规定解限 荆错 6,407,875 6,407,875 高管锁定股 高管锁定股按照相关法律法规规定解限 沈
13、罡 1,649,008 1,649,008 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股等按照相关法律法规规定解限 岳扬 1,000,000 1,000,000 股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 游尤 1,000,000 1,000,000 股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 曹珩 1,000,000 1,000,000 股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 其他 14,551,751 14,551,751 高管锁定股、股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 合计 783,927,800 0 0 783,927,800 - - 北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年第三季度报
14、告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 2019 年年 9 月月 30 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 增减额增减额 变动比例变动比例 变动原因说明变动原因说明 应收票据 6,650,000.00 10,581,106.00 -3,931,106.00 -37.15% 主要系本报告期银行承兑票据到期收款、贴现及背书转让所致。 应收利息 2,432,614.18 785,373.34 1,647,240.84 209.74
15、% 主要系本报告期内计提的利息增加所致。 存货 973,627,269.06 738,787,966.47 234,839,302.59 31.79% 主要系本报告期内影视剧库存成本增加所致。 其他流动资产 113,864,586.23 44,928,259.14 68,936,327.09 153.44% 主要系本报告期支付的企业所得税预缴额所致。 可供出售金融资产 66,162,723.50 -66,162,723.50 -100.00% 主要系本报告期执行新金融工具准则报表项目重分类所致 其他权益工具投资 32,164,000.00 32,164,000.00 100.00% 主要系本报
16、告期执行新金融工具准则报表项目重分类所致 其他非流动资产 9,390,970.00 43,341,170.00 -33,950,200.00 -78.33% 主要系本报告期公司之全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司非同一控制下并购广州广视天下文化传播有限公司事项已完成, 相应的其他非流动资产-股权投资款定金已转入长投所致。 应付票据 100,207,705.60 317,200,000.00 -216,992,294.40 -68.41% 主要系本报告期银行承兑汇票到期兑付所致。 应付职工薪酬 9,732,794.52 14,248,068.14 -4,515,273.62 -31.
17、69% 主要系报告期内支付了 2018 年终奖金及业务提成款所致。 应交税费 93,096,578.30 242,144,166.68 -149,047,588.38 -61.55% 主要系本报告期内支付增值税、 企业所得减少所致。 其他应付款 733,603,815.53 289,440,535.47 444,163,280.06 153.46% 主要系本报告期内公司向控股股东借款增加所致。 应付利息 15,569,864.29 7,625,088.71 7,944,775.58 104.19% 主要系本报告期内应付债券利息增加及支付短期借款利息所致 一年内到期的非流动负债 642,668,
18、547.38 281,107,227.99 361,561,319.39 128.62% 主要系本报告期内一年内到期的长期 借款增加及一年内到期的应付债券增北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 8 加所致。 其他流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 主要系本报告内保理融资款增加所致。 长期借款 150,000,000.00 451,000,000.00 -301,000,000.00 -66.74% 主要系报告期内分类至一年内到期的非流动负债列示所致。 应付债券 208,570,962.60 316,078,873.40 -10
19、7,507,910.80 -34.01% 主要系本报告期内分类至一年内到期的非流动负债列示所致。 递延收益 2,673,000.00 -2,673,000.00 -100.00% 主要系本报告期内确认其他收益所致。 递延所得税负债 3,515,981.20 3,515,981.20 100.00% 主要系本报告期公司之全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司非同一控制下并购广州广视天下文化传播有限公司评估增值计提递延所得税负债所致。 其他综合收益 1,739,398.62 7,549.78 1,731,848.84 22939.06% 主要系按公允价值核算的其他权益工具投资(陕西广电网络
20、传媒(集团)股份有限公司股票) 本报告期价值回升及华视网聚收购广视天下产生的外币报表折算差额增加所致。 利润表项目利润表项目 2019 9 年年 1-9 9 月月 2018 8 年年 1-9 9 月月 增减额增减额 变动比例变动比例 变动原因说明变动原因说明 税金及附加 17,556,044.00 12,865,020.93 4,691,023.07 36.46% 主要系本报告期内计提的税金及附加增加以及补交印花税所致。 销售费用 66,014,039.04 97,486,575.81 -31,472,536.77 -32.28% 主要系本报告期内销售费用随着公司业务规模减少而同比减少所致。
21、研发费用 42,596,107.05 63,279,304.36 -20,683,197.31 -32.69% 主要系本报告期内公司研发投入减少所致。 投资收益 24,097,656.12 17,427,731.89 6,669,924.23 38.27% 主要系本报告期内公司联营企业业绩增长所致。 信用减值损失 -74,493,089.07 -74,493,089.07 100.00% 主要系本报告期内公司根据财政部2017 年颁布的新金融工具准则的规定, 将确认减值损失的金融资产从“资产减值损失“调整到“信用减值损失“列示。 资产减值损失 -43,794,880.48 43,794,880
22、.48 -100.00% 主要系本报告期内公司根据财政部2017 年颁布的新金融工具准则的规定,将确认减值损失的金融资产从“资产减值损失“调整到“信用减值损失“列示。 资产处置收益 -163,607.97 -42,372.43 -121,235.54 286.12% 主要系本报告期内公司处置(出售)汽车损失。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 9 营业外收入 168,554.04 77,170.53 91,383.51 118.42% 主要系本报告期内收到的合同纠纷违约金所致。 营业外支出 3,105,644.69 266,929.16 2,838,715.53 10
23、63.47% 主要系本报告期支付的罚款、赔款、违约金、滞纳金所致。 所得税费用 -1,642,739.74 61,179,968.50 -62,822,708.24 -102.69% 主要系本报告期利润大幅减少致使当期所得税费用较上年同期减少所致。 少数股东损益 -1,996,786.13 -70,183.38 -1,926,602.75 2745.10% 主要系本报告期内公司非全资子公司亏损增加所致。 现金流量表项目现金流量表项目 2019 9 年年 1-9 9 月月 2018 8 年年 1-9 9 月月 增减额增减额 变动比例变动比例 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额
24、1,205,302,102.72 1,083,640,148.50 121,661,954.22 11.23% 主要原因系: 1、公司影视内容制作与发行板块受到影视行业的宏观影响, 该板块业务处于战略收缩状态,本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有较大幅度减少; 2、公司本报告期内缴纳了较大额度的增值税及所得税, 致使本期支付的各项税费较上年同期有较大幅度增加。 综上,受到上述主要原因的影响,致使公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 11.23%。 投资活动产生的现金流量净额 -1,090,632,562.70 -1,445,698,074.94 355,065,512.
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