卓然股份:2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 275 公司代码:688121 公司简称:卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司上海卓然工程技术股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 275 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上
2、市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人张锦红张锦红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴玉同吴玉同及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)郑欢欢郑欢欢
3、声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司 2021 年度利润分配为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性
4、描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 275 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 275 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节
5、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 46 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 63 第六节第六节 重要事项重要事项 . 71 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 100 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 109 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 110 第十节第十节 财务报告财务报告 . 111 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报告
6、。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 275 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、卓然股份、本集团、上海卓然公司 指 上海卓然工程技术股份有限公司 卓然有限、有限公司 指 卓然股份前身,上海卓然环境工程有限公司和上海卓然工程技术有限公司 宁波天同 指 宁波天同股权投资合伙企业(有限合伙) 新天国际 指 新天国际有限公司 盛天国际 指 盛天国际有限公司 宇星国际 指 宇星国
7、际有限公司 泰达瑞顿 指 泰达瑞顿投资管理有限公司 杭州明诚 指 杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业(有限合伙) 苏州盛璟 指 苏州盛璟创新创业投资企业(有限合伙) 太仓衍盈 指 太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙) 北京金源 指 北京金源君泰投资有限公司 汉宸医疗 指 汉宸医疗技术(杭州)有限公司 江苏标新 指 江苏标新农机销售维修有限公司 卓然靖江 指 卓然(靖江)设备制造有限公司,公司全资子公司 博颂能源 指 江苏博颂能源科技有限公司,公司全资子公司 上海靖业 指 上海靖业工程咨询有限公司,公司全资子公司 江苏卓企 指 江苏卓然企业服务有限公司,公司全资子公司 易航港务 指 江苏易航港务有
8、限公司,江苏卓企子公司 博颂化工 指 苏博颂化工科技有限公司,公司全资子公司 苏州嘉科 指 嘉科工程(苏州)有限公司,卓然数智子公司 卓然数智 指 上海卓然数智能源有限公司,公司全资子公司 卓然集成 指 卓然(浙江)集成科技有限公司,公司全资子公司 苏州圣汇 指 苏州圣汇装备有限公司,公司参股公司 卓质诚 指 江苏卓质诚工程管理有限公司,江苏卓企参股公司 卓然恒泰 指 江苏卓然恒泰低温科技有限公司,卓然靖江参股公司 坦融投资 指 坦融(上海)投资管理有限公司 中科苏派 指 中科苏派能源科技靖江有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中海油 指 中
9、国海洋石油集团有限公司 浙石化 指 浙江石油化工有限公司 德希尼布 指 Technip FMC plc 盛虹炼化 指 盛虹炼化(连云港)有限公司 中化二建 指 中化二建集团有限公司 瑞程石化 指 浙江瑞程石化技术有限公司 股东大会 指 上海卓然工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海卓然工程技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 2021 年年度报告 6 / 275 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海卓然工程技术股份有限公司章程 管理层
10、 指 上海卓然工程技术股份有限公司管理层 招股说明书 指 上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 指 2019 年度、2020 年度和 2021 年度 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本报告 指 上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 专业术语 简称简称 释义释义 EPC 指 是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 裂解 指 只通过高热能将一种物质 (一般为高分子化合物)转变为一种
11、或几种物质(一般为低分子化合物)的化学变化过程 乙烯裂解炉 指 将天然气、炼厂气、原油及石脑油等各类原材料加工成裂解气,并提供给其它乙烯装置,最终加工成乙烯、丙烯及各种副产品的炉型 DCS 控制系统 指 DCS 控制系统一般指集散控制系统,是以微处理器为基础,采 用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设 计原则的新一代仪表控制系统。 转化炉 指 使天然气与蒸汽混合物通过转化管(反应管)转化成富含氢、一氧化碳、二氧化碳的合成气的炉型 压力容器 指 盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备 对流段 指 以对流传热为主要方式的加热炉炉室,对流炉管所受的热主要来自于烟气对流供给。 本报
12、告中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 上海卓然工程技术股份有限公司 公司的中文简称 卓然股份 公司的外文名称 Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. 公司的外文名称缩写 Supezet 公司的法定代表人 张锦红 公司注册地址 上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座,邮政编码 201107 公司注册地址的历史变更情况 2021年10月22日公司注册地址由“上海市长宁
13、区临新路 268 弄 3 号 6 楼”变更为“上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座” 公司办公地址 上海市长宁区临新路268 弄 3 号 6 楼 2021 年年度报告 7 / 275 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 姓名 张笑毓 联系地址 上海市长宁区临新路268弄3 号 6 楼 电话 021-68815818 传真 021-66650555 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报()、上海证券报(
14、)、证券时报()、证券日报() 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 卓然股份 688121 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师
15、姓名 洪祥昀、吴晓蕊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 许杲杲、郭青岳 持续督导的期间 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 8 / 275 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 3,900,886,604.75 2,727,506,81
16、2.37 43.02 1,395,037,450.34 归属于上市公司股东的净利润 315,245,664.84 248,439,904.48 26.89 111,803,906.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 274,741,315.33 210,124,405.81 30.75 101,118,531.97 经营活动产生的现金流量净额 -69,978,075.13 141,269,987.05 -149.53 282,998,629.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,850,955,379.37
17、 679,270,225.21 172.49 424,583,179.90 总资产 6,726,701,461.78 6,377,677,081.43 5.47 3,346,039,854.21 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 1.91 1.63 17.18 0.74 稀释每股收益(元股) 1.91 1.63 17.18 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.67 1.38 21.01 0.67 加权平均净资产收益率(%) 29.99 45.26 减少15.27个百分点 30
18、.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 26.14 38.28 减少12.14个百分点 27.60 研发投入占营业收入的比例 (%) 3.64 4.82 减少1.18个百分点 6.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,实现营业总收入 390,088.66 万元,同比增长 43.02%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,474.13 万元,同比增长 30.75%,主要系公司全年订单量增长,使得本期收入实现大幅增长,从而利润实现大幅增长。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 149.53%,公司经营性应收项目和经营
19、性应付项目变动导致,公司业务快速增长带来的应收账款余额增加及采购付款支出增加,导致经营活动产生的现金流量净额减少。 归属于上市公司股东的净资产 185,095.54 万元,同比增长 172.49%,主要系报告期内公司在上交所科创板首次公开发行股票募集资金到账及本年经营利润增加所致。 2021 年年度报告 9 / 275 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用
20、 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 103,142,243.70 1,771,763,245.58 323,138,693.59 1
21、,702,842,421.88 归属于上市公司股东的净利润 -41,915,181.84 146,643,428.12 22,368,360.44 188,149,058.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -43,412,169.16 123,587,618.07 3,338,582.88 191,227,283.54 经营活动产生的现金流量净额 211,418,980.38 294,903,543.78 -439,278,213.83 -137,022,385.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额
22、适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -18,085.81 -5,760.32 209,979.24 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,105,999.97 24,259,375.26 6,368,328.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,105,400.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
23、投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2021 年年度报告 10 / 275 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
24、公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 51,581.12 1,887,004.14 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,464,748.59 -496,592.10 66,630.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,229,138.33 15,060,504.51
25、785,325.79 减:所得税影响额 209,221.07 553,609.80 1,737,294.30 少数股东权益影响额(税后) -1,861,266.68 合计 40,504,349.51 38,315,498.67 10,685,374.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 275 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 1,7
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