南通市企业信用管理状况评价表.doc
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1、附件三: 南通市企业信用管理状况评价表填报单位: 企企业业自自评评验验收收评评价价项项目目评评价内容价内容考核内容考核内容分分值值自自查查情况情况得分得分验验收情况收情况得分得分 确定信用管理方针并形成文件10信用管理方针与企业的其他方针相协调5 最高管理层对实施信用管理方针作出承 诺5信用管理方针(30)采取必要措施确保信用管理方针得到全 体员工的准确理解和实施10确定信用管理目标并形成文件20一、信 用管理 方针和 目标 (60)信用管理目标(30)信用管理目标与企业信用管理方针相协 调10信用管理部门建立 (30)明确某部门行使信用管理职能30明确赋予信用管理部门客户资信管理、 信用档案
2、管理、客户授信管理、合同管 理、商账管理、外部信用工具应用等信 用管理职能15信用管理部门职责 (20) 信用管理部门与其他相关部门权责界定 清晰5信用管理部门经费 (20)信用管理部门有专项的工作经费20专职/兼职情况20二、企 业信用 管理的 组织 (100)信用管理人员(30)专业能力和素质水平10信用管理岗位责任制度10信用档案管理制度10三、信 用管理 制度 (100)信用管理制度的制 定(70)客户资信管理制度10企企业业自自评评验验收收评评价价项项目目评评价内容价内容考核内容考核内容分分值值自自查查情况情况得分得分自自查查情况情况得分得分 客户授信管理制度10合同管理制度10 商
3、账管理制度10失信行为责任追究制度10 信用管理制度的发 布(30)企业负责人签署并正式发布实施30信用信息系统的建 立(10)建立并有效运行信用管理信息化系统10客户类信息4业务类信息4财务类信息4信用信息系统的内 容(16)管理类信息4客户信用评估2信用申请审批2订单自动处理2授信额度控制2发货控制2应收账款预警跟踪2商账追收2客户信用记录查询2客户关系协调2灵活的管理报告功能2内部管理统计报告2四、信 用信息 系统 (50)信用信息系统的功 能(24)个人业绩考核指标体系2客户基本分类(10)按照客户性质和合作时间、规模、类型、 重要程度、信用等级等因素,对所有客 户进行细分10五、客户
4、 资信管 理内容 (100)资信调查内容(40)客户基本信息5企企业业自自评评验验收收评评价价项项目目评评价内容价内容考核内容考核内容分分值值自自查查情况情况得分得分自自查查情况情况得分得分 人力资源信息5物质资源信息5经营管理状况5财务成果情况5关联企业情况5银行信用记录5所在行业状况5向政府部门了解2向银行查询2公开资料查询2委托第三方专业机构调查2资信调查方法(10)其他途径了解2资信评价指标(20)建立反映企业基本素质、财务结构、偿 债能力、经营能力、经营效益、发展前景 等内容的客户资信评价指标20五、客 户资信 管理内 容 (100)资信评估方法(20)建立客户资信评价模型20搜集客
5、户信息形成信用档案10信用档案的建立 (30)对信用档案进行编号整理,并实现电子 化20客户基本资料(营业执照、税务登记证、 各种资质证书、许可证书、荣誉证书复 印件)3客户信用申请表3现场调查表3资信调查报告3 财务报表(资产负债表、损益表和现金流 量表)3授信额度批准表3六、信 用档案 管理 (100)信用档案的内容 (30)客户通话记录3企企业业自自评评验验收收评评价价项项目目评评价内容价内容考核内容考核内容分分值值自自查查情况情况得分得分自自查查情况情况得分得分 对账单3 付款承诺3其它客户资料3更新频率10信用档案更新和维 护(20)安排专人负责信息更新10 选定保管档案的方式5建立
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- 南通市 企业信用 管理 状况 状态 评价
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