国盛金控:2022年一季度报告.PDF
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1、1 证券代码:证券代码:002670 证券简称:国盛金控证券简称:国盛金控 公告编号:公告编号:2022-017 国盛金融控股集团股份有限公司国盛金融控股集团股份有限公司 2022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示:重要内容提示: 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人杜力先生、主管会计工作负责人吴艳艳女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘琴女士声明:保证季度报
2、告中财务报表的真实、准确、完整。 3、第一季度财务会计报告是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)(一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 522,722,861.37 520,065,410.15 0.51 归属于上市公司股东的净利润 (元) -38,749,790.70 28,427,908.93 -236.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -43,157,600.52 30,796,611.28 -240.14 经营
3、活动产生的现金流量净额 (元) -2,012,774,963.88 1,629,580,120.63 -223.51 基本每股收益(元/股) -0.0200 0.0147 -236.31 稀释每股收益(元/股) -0.0200 0.0147 -236.31 加权平均净资产收益率 -0.34% 0.25% 下降 0.59 个百分点 2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 32,071,138,170.69 31,339,037,896.43 2.34 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 11,330,542,637.26 11,370,652,014.14 -0
4、.35 (二)(二) 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 17,977.18 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 44,305.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,026,911.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,890.95 其他
5、符合非经常性损益定义的损益项目 4,361,239.39 减:所得税影响额 1,005,702.74 少数股东权益影响额(税后) 1,030.19 合计 4,407,809.82 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 出于闲置资金管理需要,母公司存在委托银行、信托机构管理资产而实现的收益。母公司作为集团筹融资平台对集团内资金进行统筹管理,现金管理是其正常经营工作,且该行为具有持续性而非偶发性。基于上述,公司将该行为产生的收益合计 16.43 万元确认为经常性损益。 (三)(三)主要会计数据和财务指标发生变
6、动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因 买入返售金融资产 1,556,604,383.26 735,413,873.65 111.66% 主要系返售业务规模增加所致。 其他流动资产 19,102,142.19 37,872,440.11 -49.56% 主要系预缴税金减少所致。 其他债权投资 1,874,012,060.00 1,004,479,440.00 86.57% 主要系债券投资规模增加所致。 固定资产 375,212,399.43 103,997,691.39 260.79% 主要系证券总部大楼
7、预付款3 转入固定资产核算所致。 其他非流动资产 33,456,739.92 291,918,291.04 -88.54% 主要系证券总部大楼预付款转入固定资产核算所致。 应付短期融资款 1,469,085,484.93 1,020,361,813.71 43.98% 主要系收益凭证业务规模增加所致。 应付职工薪酬 160,725,343.59 389,660,762.42 -58.75% 主要系发放上年度绩效奖金所致。 应交税费 44,450,300.56 26,328,094.63 68.83% 主要系本期企业所得税增加所致。 其他应付款 558,149,820.47 423,795,31
8、3.31 31.70% 主要系期货结算业务保证金增加所致。 项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因 公允价值变动收益 -61,305,762.19 -39,687,472.39 -54.47% 主要系本期证券自营业务浮动亏损增加所致。 信用减值损失 -57,027,258.71 19,359,479.90 -394.57% 主要系买入返售金融资产受公允价值变动影响所致。 所得税费用 11,954,158.22 42,600,915.40 -71.94% 主要系本期利润总额同比减少所致。 净利润 -38,856,909.71 28,309,949.43 -237.26% 主要系受金融资产公
9、允价值变动影响所致。 经营活动产生的现金流量净额 -2,012,774,963.88 1,629,580,120.63 -223.51% 主要系本期为交易目的而持有的金融资产现金净流出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 100,716,864.34 -82,303,072.04 222.37% 主要系本期投资现金净流入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 415,589,027.36 -20,472,189.18 2130.02% 主要系本期短期收益凭证净额增加所致。 二、二、股东信息股东信息 (一)(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表
10、决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 53,624 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 4 张家港财智投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 17.06% 330,157,746 质押 330,157,746 雪松国际信托股份有限公司 国有法人 16.11% 311,734,019 311,734,019 质押 311,734,019 深圳前海财智远大投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 13.35% 258,384,
11、325 西藏迅杰新科科技有限公司 境内非国有法人 10.89% 210,654,997 质押 35,000,000 冻结 62,174,815 北京凤凰财鑫股权投资中心(有 限合伙) 境内非国有法人 7.42% 143,546,846 江西赣粤高速公路股份有限公司 国有法人 4.06% 78,500,053 北京岫晞股权投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.71% 33,000,042 质押 33,000,042 北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.71% 32,997,360 质押 29,513,449 冻结 23,103,449 江西省财政投资管理公司 国有法人
12、1.58% 30,502,517 中国建设银行股份有限公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.09% 21,003,266 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张家港财智投资中心(有限合伙) 330,157,746 人民币普通股 330,157,746 深圳前海财智远大投资中心(有限合伙) 258,384,325 人民币普通股 258,384,325 西藏迅杰新科科技有限公司 210,654,997 人民币普通股 210,654,997 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) 143,546,846 人民币普通
13、股 143,546,846 江西赣粤高速公路股份有限公司 78,500,053 人民币普通股 78,500,053 北京岫晞股权投资中心(有限合伙) 33,000,042 人民币普通股 33,000,042 北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙) 32,997,360 人民币普通股 32,997,360 江西省财政投资管理公司 30,502,517 人民币普通股 30,502,517 中国建设银行股份有限公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 21,003,266 人民币普通股 21,003,266 罗卫霞 18,300,000 人民币普通股 18,300,000 上述股东关联关系
14、或一致行动的说明 上述股东中,张家港财智、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生控制的企业,为一致行动人。除此以外,公司未知其他股东间是否存在上市公司收购管理办法规定的关联关系或一致行动关系。 5 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 不适用。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 (二)(二) 公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、
15、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、2021 年 7 月 16日中国证监会发布了202118号公告,因工作需要,决定将公司下属子公司国盛证券、国盛期货的接管期限延长至2022 年 7 月 16日。相关情况详见公司于 2021 年 7 月 17 日披露的关于子公司国盛证券、国盛期货被延长接管期限的公告 。 2、2021 年末,公司面临集中偿付到期公司债券本息的压力。受子公司接管事项影响,公司主体和债项评级被下调至 A,信用展望调整为负面,公司债券列入风险类债券,融资能力显著减弱。公司与债券持有人及各相关方共同寻求公司在特殊时期下可以实现的债券偿付方案,尽最大努力维护各方权益,稳定公司
16、发展。在各方的支持与理解下,“16 国盛控”债券到期日展期至 2022 年 9 月 30 日、“17国盛金”债券的回售支付日调整至 2022 年 9 月 30日,2021 年度公司债券违约兑付风险得以暂时化解。 2022 年,公司仍面临集中偿付上述公司债券本息的压力。公司将正视问题,积极应对,由偿付工作小组专项负责债券兑付工作,具体措施包括: (1)制定并严格执行资金管理计划; (2)夯实主业,提升盈利能力; (3)通过多种渠道筹措资金,包括但不限于适时发行新债、子公司分红、金融机构借款、存量投资项目变现等; (4)持续与债券持有人、受托管理人及相关部门沟通,商议切实可行的偿债方案。结束对核心
17、子公司国盛证券的接管状态使公司实现运营正常化,是恢复公司融资能力进而妥善化解公司债券偿付风险的前提及关键。公司将继续全面配合接管工作,争取早日解除接管,待融资能力恢复后通过新债发行、股权融资、引进战略投资人等多种形式筹措资金,从根本上解决公司债务问题。 3、2022 年 4 月,公司就雪松国际信托股份有限公司与公司之间的业绩承诺补偿一事向南昌仲裁委员会提交了仲裁申请书 ,南昌仲裁委员会于 2022 年 4 月21 日受理(受理通知书案号2022洪仲案受字第0231 号) 。相关情况详见公司于 2022 年 4 月 22日披露的关于重大仲裁事项的公告 。 4、公司所投资的企业QD(趣店)为纽交所
18、上市公司,其一季度财务数据尚未披露。公司以其披露的上一季度财务数据作为预测依据,对公司一季度财务数据准确性存在一定影响。 四、四、一季度财务报表一季度财务报表 (一)(一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 9,593,958,405.77 11,290,541,954.22 其中:客户资金存款 8,571,982,548.76 8,550,312,477.57 结算备付金 1,860,056,570.45 1,660,685,556.91 其中:客户备付金 1,393,399,685.71 1,396,198,634
19、.15 6 拆出资金 融出资金 5,197,311,965.75 5,808,770,173.31 交易性金融资产 5,130,180,990.29 4,204,229,639.65 衍生金融资产 2,641.00 存出保证金 1,147,440,987.84 961,301,916.08 应收票据 应收账款 710,210,641.06 697,821,638.38 应收款项融资 预付款项 22,069,115.34 25,479,465.34 应收利息 7,256,860.68 11,141,902.08 其他应收款 37,219,347.13 32,829,580.73 买入返售金融资产
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