万兴科技:2021年半年度报告.PDF
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1、万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人孙淳及会计机构负责人公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人孙淳及会计机构负责人( (会计主管
2、人员会计主管人员) )周小妹声明:保证本周小妹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项, 均不构成公司对投资者的实本半年度报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项, 均不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、 预测与承诺之间的
3、差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、 公十、 公司面临的风险和应对措施司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层
4、讨论与分析 .11 第四节 公司治理 . 34 第五节 环境与社会责任 . 36 第六节 重要事项 . 38 第七节 股份变动及股东情况 . 45 第八节 优先股相关情况 . 51 第九节 债券相关情况 . 52 第十节 财务报告 . 55 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 公司2021年半年度报告的备查文件包括: (一)载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告原件; (二)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; (四)其他备
5、查文件。 以上备查文件的备置地点:公司证券事务部 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、万兴科技 指 万兴科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 吴太兵 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 保荐机构 指 华林证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳万兴 指 深圳万兴软件有限公司 深圳斯博 指 深圳市斯博科技有限公司 湖南万兴 指 万兴科技(湖南)有限
6、公司 深圳兴之佳 指 深圳市兴之佳科技有限公司 深圳亿图 指 深圳市亿图软件有限公司 湖南亿图 指 亿图软件(湖南)有限公司 深圳斑点猫 指 深圳市斑点猫信息技术有限公司 北京磨刀刻石 指 北京磨刀刻石科技有限公司 杭州格像 指 杭州格像科技有限公司 杭州云像 指 杭州云像科技有限公司 香港格像 指 格像科技有限公司 日本万兴软件 指 株式会社万兴软件 日本万兴 指 株式会社万兴日本(为株式会社万兴软件全资子公司) 加拿大万兴 指 万兴科技(加拿大)有限公司 万胜全球 指 万胜全球有限公司(为万兴科技(新加坡)有限公司全资子公司) 香港万博 指 万博科技(香港)有限公司 香港斯博 指 斯博科技
7、有限公司 香港亿博 指 亿博科技有限公司 香港智亚达 指 智亚达科技有限公司 万兴全球 指 万兴全球有限公司(原名:思臻科技有限公司) 香港炜博 指 炜博科技有限公司 新加坡万兴 指 万兴科技(新加坡)有限公司 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 控龙智能 指 上海控龙智能科技股份有限公司 浙江威欧希 指 浙江威欧希科技股份有限公司 多度科技 指 深圳市多度科技有限公司 瑞时智控 指 惠州市瑞时智控科技有限公司 家和万兴 指 南京创熠家和万兴创业投资中心(有限合伙) 杭州华睿嘉银 指 杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙) 相泰互盈 指 长沙相泰互盈投资合伙企业(有限合
8、伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 万兴科技集团股份有限公司章程 股东大会 指 万兴科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 万兴科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 万兴科技集团股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 SaaS 指 Software-as-a-Service(软件即服务) ,一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服
9、务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 万兴科技 股票代码 300624 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万兴科技集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) 万兴科技 公司的外文名称(如有) Wondershare Technology Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Wondershare 公司的法定代表人 吴太兵 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券
10、事务代表 姓名 孙淳 彭海霞 联系地址 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2单元 6 层 2 号 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2单元 6 层 2 号 电话 0891-6380624 0891-6380624 传真 0891-6506329 0891-6506329 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可
11、参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
12、营业收入(元) 502,820,185.45001 474,618,179.53 5.94% 归属于上市公司股东的净利润(元) 47,277,343.10002 89,347,268.11 -47.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 38,242,983.32 82,865,954.02 -53.85% 经营活动产生的现金流量净额(元) 65,083,662.78003 88,400,074.45 -26.38% 基本每股收益(元/股) 0.37 0.69004 -46.38% 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.64 -43.75% 加权平均净资产收益率 5.44
13、% 11.55% -6.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,465,919,939.14 1,064,410,782.73 37.72% 归属于上市公司股东的净资产(元) 865,239,544.33 852,468,728.80 1.50% 注:001 报告期内,公司营业收入为 50,282.02 万元,较上年同期增长 5.94% ,剔除美元折算汇率下降对收入的影响-8.65%后,同比增长约 14.01%;营业收入增长的主要原因系:一方面,公司订阅模式收入呈持续上升趋势,订阅收入占整体销售收入的比例达 59.63%,较去年年末增长 29.63%。2021
14、 年 6 月公司主要产品月度活跃用户数为 7,740 万,较上年同期大幅提升。另一方面,公司在继续深耕美日欧等发达国家、积极运维多语言市场的同时,进一步加大对国内市场的探索,持续提升产品在国内市场的渗透率,有针对性的依据市场环境变化制订应对策略并有效组织实施,以尽量规避市场不确定风险的影响。报告期内,境内软件收入较上年同期增长 32.14%。公司报告期内全球疫情反复,外部市场总体流量同比下降,导致公司网站流量下降,造成营业收入增长放缓。后续公司将持续提升产品质量及用户粘性,促进营业收入持续增长。 002 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为 4,727.73 万元,较上年同期下降 47.
15、09%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,824.30 万元,较上年同期下降 53.85%,导致这两个指标均有所下降的主要原因系:公司进一步加大了对研发的投入,研发费用同比增长 96.54%;公司为提升管理水平,加大高层次人才引进力度,公司整体人员薪酬同比增长。 003 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 6,508.37 万元,较上年同期下降 26.38%,主要原因系:虽然报告期内本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长, 但由于公司全方位的加大研发等投入, 经营活动现金流出同比出现较大幅度的增长所致。 004 公司于 2020 年 5 月 22 日实施完成了 201
16、9 年度权益分派,公司按照最新股本调整列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务
17、报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -117,843.07 主要系处置及报废固定资产损益,详见“第十节、财务报告七、合并财务报表项目注释 73、资产处置收益、75、营业外支出” 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,442,154.68 主要系收到的政府补助,详见“第十节、财务报告七、合并
18、财务报告项目注释 67、其他收益” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,173,777.79 详见“第十节、财务报告七、合并财务报告项目注释 70、公允价值变动收益”及“第十节,财务报告七、合并财务报告项目注释68、投资收益” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,117.89 详见“第十节、财务报告七、合并财务报告项目注释 74、营业外收入、75、营业外支出” 其他符合非经常性损益定义的损益
19、项目 4,142,229.00 详见“第十节、财务报告七、合并财务报告项目注释 68、投资收益中的结构性存款利息收入” 减:所得税影响额 978,372.59 少数股东权益影响额(税后) 575,468.14 合计 9,034,359.78 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
20、 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司主营业务情况(一)报告期内公司主营业务情况 1、报告期内,公司持续聚焦以视频创意软件业务,积极推动绘图创意、文档创意和实用工具的技术创新与质量提升,快速响应市场需求,强化移动端业务布局,不断探索新产品新功能,形成企业独特优势与综合竞争力。公司以“技术+服务+内容”为导向,打造“PC+移动+云”的多端布局,加快推进公司SaaS化转型
21、升级,以开放、前瞻的视野和积极创新、不断突破自我的态势朝着更智能化、多样化的创意产业格局迈进。 2021年上半年,公司实现营业收入50,282.02万元,较上年同期增长5.94%,剔除美元折算汇率下降对收入的影响-8.65%后,同比增长14.01%。订阅模式收入呈持续上升趋势,订阅收入占整体销售收入的比例达59.63%,较去年年末增长29.63%。2021年6月公司主要产品月度活跃用户数为7,740万,较上年同期大幅增长。 2、报告期内,公司主要产品为创意类软件产品。具体如下: (1)视频创意软件)视频创意软件 公司视频创意类软件提供便捷、易用的视频创意解决方案,致力于用科技帮助用户表达奇思妙
22、想。相关软件主要涵盖以下类别:视频编辑软件主要帮助用户通过电脑、智能手机、平板电脑等电子设备,对照片、视频、音频等素材进行高效、高质、便捷的个性化编辑、制作,再生成照片、视频等文件,并通过视频社交网站进行传播、分享、存储等功能的产品与服务;音视频转换软件支持用户从视频网站、DVD等多种渠道获取视频资源并适配格式,方便用户在其智能手机、平板电脑、 多媒体播放器等设备上播放; 视频演示软件主要通过录屏和轻视频编辑, 可广泛应用于制作教育、 培训、 演示类视频,捕捉并传递用户灵感;图片创意软件主要通过丰富的模板、强大的AI抠图等集成功能,助力用户轻松实现图像效果优化及平面设计需求;公司同时为用户提供
23、大量视频、音频、图片、文字、特效等资源内容,在满足用户个性化需求的同时促进用户高频使用和多次消费。代表产品及简述如下: (2)绘图创意软件绘图创意软件 公司的绘图创意软件,可帮助用户便捷高效完成办公绘图、设计协同等多种创意图形绘制工作,通过图形绘制软件帮助用户有序构建其知识与想法,绘制各类图形图表、产品原型和思维导图等功能图、工作图,轻松实现职场创意的高效转化,适配各种工作性质和场景。代表产品及简述如下: 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 (3 3)文档创意软件文档创意软件 公司的文档创意软件主要为用户提供功能强大、易用、高效的PDF文档创作解决方案,具有安全可靠、简
24、单易用、高效便捷、批量处理等功能属性;同时公司还拥有多平台应用PDF开发工具库,帮助开发人员使用C+、C#、Python等开发语言和环境下在不同平台中自定义业务平台、程序或系统,灵活授权、便捷安装,低成本高效能提升企业IT部署效率,充分满足用户多场景、多终端、定制化的PDF需求。代表产品及简述如下: (4)实用工具软件)实用工具软件 公司的实用工具软件包括Recoverit(万兴恢复专家)、Dr.Fone、MobileTrans、Repairit等多款实用型应用工具产品。其中, Recoverit (万兴恢复专家) 、 Dr.Fone两款数据管理软件主要为拥有智能手机、 平板电脑、 新型智能设
25、备等移动智能终端、个人电脑用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据恢复、数据安全、设备管理等问题,以提升用户信息尤其是隐私信息的保密性、 真实性、 完整性及可控性; MobileTrans适用于手机文件传输场景, 可支持跨终端的文件传输、 备份和恢复操作; Repairit专注修复损坏的照片、视频媒体文件。在科技时代全面保护、管理用户的数据,为用户提供更多场景的软件产品及服务。代表产品及简述如下: 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 (二)报告期内公司经营模式(二)报告期内公司经营模式 报告期内,公司经营模式未发生重大变化,公司经过多年的发展沉淀,具备了优秀的产品创新能力、
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