_ST新亿:2019年年度报告.PDF
《_ST新亿:2019年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《_ST新亿:2019年年度报告.PDF(163页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2019 年年度报告 1 / 163 公司代码:600145 公司简称:*ST 新亿 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 163 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公
2、司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 深圳堂堂会计师事务所深圳堂堂会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告,本公司董事会、 监事会对相关的审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 深圳堂堂会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见审计报告, 具体详见公司同日披露的董事会关于 2019 年度非标审计意见所涉事项的专项说明。 四、四、 公司负责人公司负责人黄伟黄伟、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人黄伟黄伟及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人
3、(会计主管人员) 郭卫军郭卫军声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至报告日,公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提
4、示重大风险提示 1、公司于 2015 年 12 月 28 日被中国证监会立案调查。截至财务报表批准报出日,贵公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。 2、 控股股东新疆万源汇金投资控股有限公司或其关联方将适时通过合理安排生产经营、 注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构,增强贵公司的持续盈利能力。截至目前,其关联方的资产注入未实施,未来关联方的资产注入具有不确定性。 2019 年年度报告 3 / 163 十、十、 其他其他 适用 不适用 公司 2018 年度财务报表由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2019年
5、4 月 29 日被出具了无法表示意见的审计报告。 针对 2018 年度无法表示意见事项,公司积极采取措施消除其对 2018 年度财务报告的影响,并由深圳堂堂会计师事务所出具堂堂专审字2020008 号关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明 。 基于 关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明,2018 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响已消除。 2019 年年度报告 4 / 163 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公
6、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节第九节 公司治理公司治理 . 39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 41 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 42 第十二节第十二节 备查文件
7、目录备查文件目录 . 163 2019 年年度报告 5 / 163 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 深圳堂堂会计师事务所 公司/本公司/新亿股份/st/新亿 指 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 万源汇金/公司控股股东 指 新疆万源汇金投资控股有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 新疆高院 指 新疆维吾尔自治区高
8、级人民法院 塔城中院 指 塔城地中区中级人民法院 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 公司的中文简称 *ST新亿 公司的外文名称 Xinjiang Yilu Wangyuan Idustrial Investment Hold ing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XinYi Holding Co.,ltd. 公司的法定代表人 卡司木江吾斯曼 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 新疆维吾尔自治区塔城地区塔 城市巴克图路六和广场辽塔赣商
9、大厦 新疆维吾尔自治区塔城地区塔 城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 电话 0901-6291128 0901-6291128 传真 0901-6291128 0901-6291128 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 2019 年年度报告 6 / 163 公司注册地址的邮政编码 834300 公司办公地址 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场 辽塔赣商大厦 公司办公地址的邮政编码 834300 公司网址 无 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证
10、券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST新亿 600145 *ST国创 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 深圳堂堂会计师事务所 办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 51F 签字会计师姓名 吴育堂 刘润斌 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓
11、名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 7 / 163 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 10,382,206.98 13,385,359.08 13,385,359.08 -22.44 341,552,374.98 归属于上市公司股东的净利润 12,391,277.37 -24,646,347.41 9,
12、856,343.50 150.28 10,235,135.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -55,373,454.09 -33,657,265.73 -25,990,808.77 -64.52 -16,073,897.43 经营活动产生的现金流量净额 17,705.32 -823,689.55 -823,704.68 102.15 -344,181,468.19 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 619,680,231.07 601,093,421.31 601,093,421.31 3.0
13、9 625,739,768.72 总资产 1,110,501,713.62 1,069,660,164.86 1,069,660,164.86 3.82 861,650,507.97 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.0083 -0.0165 0.0066 150.30 0.0069 稀释每股收益(元股) 0.0083 -0.0165 0.0066 150.30 0.0069 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.0371 -0.0226 -0.0148 -
14、64.16 -0.011 加权平均净资产收益率(%) 2.04 -4.02 1.57 增加6.06个百分点 1.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -9.12 -5.49 -3.50 减少3.63个百分点 -2.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 163 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情
15、况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 4,430,788.34 1,331,021.93 745,059.99 3,
16、875,336.72 归属于上市公司股东的净利润 -73,222.50 -3,398,339.50 -1,848,327.67 17,711,167.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,587,512.07 -1,884,049.93 -1,848,327.67 -50,053,564.42 经营活动产生的现金流量净额 1,305,900.79 470,344.97 988,331.92 -2,746,872.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损
17、益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,331,761.00 企业取得子公司、联营企业及合 2019 年年度报告 9 / 163 营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务
18、重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
19、取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 22,311,300.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,897,216.06 9,010,919.46 -22,728.38 2019 年年度报告 10 / 163 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5,892,481.78 所得税影响额 -24,551,302.82 -1.14 合计 67,764,731.
20、46 9,010,918.32 26,309,032.62 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 781,268,700.00 803,580,000.00 22,311,300.00 22,311,300.00 合计 781,268,700.00 803,580,000.00 22,311,300.00 22,311,300.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及
21、行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2015 年 11 月 7 日,塔城中院以(2015)塔中民破字第 1 号民事裁定书裁定受理本公司重整一案。2015 年 12 月 31 日,塔城中院(2015)塔中民破字第 1-11 号民事裁定书裁定:批准重整计划(草案),由本公司按照新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划的规定和投资人做出的承诺执行,终止本公司重整程序。 公司已按重整计划执行并于 2016 年 6 月 13 日向塔城中院提交了确认重整计划执行完毕申请书及新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划执行完毕的报告;公司管理人向塔城中院提交了关于新疆亿路万
22、源实业投资控股股份有限公司重整计划执行情况的监督报告,申请塔城中院出具确认重整计划执行完毕的裁定。 新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“新疆高院”)于 2016 年 6 月 20 日向公司送达了新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书(2016新民监字第 6 号)。马英、俞小玲、乔秀娟等 76 人因与本公司申请破产重整纠纷一案,不服塔城中院作出的(2015)塔中民破字第 1-11 号 民事裁定书 , 向新疆高院申请再审, 新疆高院决定立案审查。 2020 年 6 月 18 日,公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁定书(2016)新民监 6 号,裁定结果如下:新亿股份 101
23、 名股东要求撤销塔城中院 1-11 号裁定并重新作出裁定的申述请求不能成立, 经本院 2020年第二次审判委员会讨论决定驳回马英等 101 人的申述。 按照重整计划(草案),本公司重整后,万源汇金或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构,增强公司的持续盈利能力;万源汇金承诺本公司 2021 年、2022 年实现经审计的净利润分别不低于人民币 4亿元、5 亿元。如果本公司最终实现的净利润未达到上述标准,由万源汇金在相应会计年度审计2019 年年度报告 11 / 163 报告出具后 1 个月内以现金方式向本公司补足。截止目前,其
24、关联方的资产注入未实施,未来关联方的资产注入具有不确定性。 公司计划以控股子公司喀什韩真源投资有限责任公司(以下简称“韩真源”)为平台,一方面加强韩真源公司的内控管理和有效经营,另一方面立足于韩真源公司后期开发,打造以商业物产和大物流双主业;同时在公司治理方面新补充了董事和管理人员,稳定了公司股东控制权,从而改善公司面临的困局。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司注册地塔城市我国面向中亚、西亚乃至欧洲的门户,地处向西开放的前沿,是“一带一 路”建
25、设的重点区域。塔城地区石油、矿产资源丰富、农牧业发达。公司作为塔城地区唯一一家 上市企业, 自 2015 年 6 月迁入塔城地区以来, 得到了当地政府及相关部门的大力支持。 公司将依 托塔城地区地缘优势,合理安排生产经营、适时通过关联方或第三方注入现代农业、大健康、物 联网和矿业等各类优质资产,逐步调整公司产业结构,使公司具备可持续盈利能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 目前, 公司及公司控股股东正在积极遴选优质资产, 并已开展项目前期的尽职调查工作和商 务谈判, 争取尽快将具备较强盈利能力及成长性的优质资产注入公司, 未来
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- _ST 2019 年年 报告
限制150内