嘉凯城:2019年年度报告.PDF
《嘉凯城:2019年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《嘉凯城:2019年年度报告.PDF(263页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 嘉凯城集团股份有限公司嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人钱永华、主管会计工作负责人
2、田业及会计机构负责人公司负责人钱永华、主管会计工作负责人田业及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)田业声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田业声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .9 第四节 经营情况讨论与分析
3、. 10 第五节 重要事项 . 32 第六节 股份变动及股东情况 . 50 第七节 优先股相关情况 . 56 第八节 可转换公司债券相关情况 . 57 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第十节 公司治理 . 65 第十一节 公司债券相关情况 . 71 第十二节 财务报告 . 72 第十三节 备查文件目录 . 263 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/嘉凯城 指 嘉凯城集团股份有限公司 上海公司 指 嘉凯城集团(上海)有限公司 浙江公司 指 嘉凯城集团(浙江)有限公司 中国恒大/中国恒大集团 指 注册在英属开曼
4、群岛的 China Evergrande Group,香港联交所上市公司,股票代码为 3333.HK 超丰置业 指 广州市超丰置业有限公司 凯隆置业/广州凯隆 指 广州市凯隆置业有限公司 恒大地产 指 恒大地产集团有限公司 海南华航 指 海南华航房地产开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 嘉凯城 股票代码 000918
5、 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉凯城集团股份有限公司 公司的中文简称 嘉凯城 公司的外文名称(如有) China Calxon Group Co., Ltd . 公司的外文名称缩写(如有) Calxon 公司的法定代表人 钱永华 注册地址 浙江省杭州市惠民路 56 号 1 号楼 318 室 注册地址的邮政编码 310002 办公地址 上海市徐汇区虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 办公地址的邮政编码 200030 公司网址 www.calxon- 电子信箱 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩飞 符谙 联系地址 上海市徐汇区
6、虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 上海市徐汇区虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 电话 021-24267786 021-24267786 传真 021-24267733 021-24267733 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000712102806R 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 1998
7、 年至 2009 年 9 月,公司主营业务为农作物种子种苗及乳制品的生产与销售;2009 年 10 月起,公司主营业务变更为房地产开发与经营。 历次控股股东的变更情况(如有) 1998 年 8 月-2009 年 7 月 13 日,公司控股股东为湖南省农业集团有限公司;2009年 7 月 14 日-2016 年 7 月 31 日,公司控股股东为浙商集团。2016 年 8 月 1 日,公司控股股东变更为恒大地产。 2017 年 5 月 9 日, 公司控股股东变更为凯隆置业。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所
8、办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 1,651,980,018.54 1,694,158,598.97 -2.49% 1,258,734,023.42 归属于上市公司股东的净利润(元) 114,369,818.83 -1,564,047,010.29 107.31% 1,987,7
9、49,618.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -800,250,878.09 -1,570,225,538.06 49.04% -1,847,310,369.04 经营活动产生的现金流量净额(元) 537,113,743.48 -779,238,425.54 168.93% -2,663,617,861.88 基本每股收益(元/股) 0.06 -0.87 107.31% 1.10 稀释每股收益(元/股) 0.06 -0.87 107.31% 1.10 加权平均净资产收益率 3.26% -36.60% 39.86% 48.82% 2019 年末 2018 年末 本年末比
10、上年末增减 2017 年末 总资产(元) 19,025,004,073.41 18,852,721,135.92 0.91% 26,119,268,136.68 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,567,341,689.40 3,456,475,084.90 3.21% 5,058,976,492.81 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适
11、用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 415,377,001.69 384,299,329.09 512,462,083.86 339,841,603.90 归属于上市公
12、司股东的净利润 -102,225,532.49 -275,357,354.55 -62,400,458.43 554,353,164.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -126,259,909.26 -216,538,754.48 -141,376,988.70 -316,075,225.65 经营活动产生的现金流量净额 97,628,349.04 131,953,463.43 86,624,380.75 220,907,550.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金
13、额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,071,082,126.37 89,963,042.83 4,720,904,172.46 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 11,434,224.45 1,842,886.51 5,497,439.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 110,048,976.56 101,416,455.56 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,376,203.77 7
14、36,332.68 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 4,817,658.59 -147,058,202.44 12,017,885.66 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -259,495,111.98 -102,487,069.67 -29,390,763.75 减:所得税影响额 36,032,640.00 -19,358,681.78 878,088,956.60 少数股东权益影响额(税后) -8,389,259.16 -42,406,400.52 -4,120,209.70 合计 914,620,
15、696.92 6,178,527.77 3,835,059,987.45 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内
16、公司从事的主要业务 公司主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主。作为长期深耕长三角区域的上市公司,公司具备二十多年的房地产开发及商业资产管理经验,已成功开发大量中、高端房产项目。项目主要位于上海、南京、苏州等长三角区域城市。 报告期内,房地产宏观调控政策基调继续保持稳定。自恒大入主嘉凯城以来,公司借助控股股东成熟的运营模式以及世界500强企业的品牌影响力,优化管理模式、有效控制各项费用和成本,加快存量资产去化力度,第二主业院线业务发展初具规模,公司可持续发展能力得到不断增强。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要
17、资产 重大变化说明 股权资产 转让湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司 100%股权、转让嘉凯城集团物业服务有限公司 100%股权、 转让嘉凯城城镇化建设发展(绍兴)有限公司等 5 家公司全部股权(85%) 、转让苏州嘉和欣实业有限公司 100%股权。 固定资产 融资租入电影放映设备一批,使固定资产大幅增加 无形资产 无重大变化 在建工程 本年因项目停建,对在建工程计提减值准备 其他应收款 本年转让部分项目,合并范围变化导致债权款增加 存货 本年转让部分项目,合并范围变化使存货大幅减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司能借助控股股东成
18、熟的运营管控模式以及世界500强企业的品牌影响力,进一步提升公司品牌及运营管理能力。同时,公司能利用控股股东的资源及资金优势以增强可持续发展能力。 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年,全国楼市总体平稳,调控取得预期效果。落实“一城一策”长效机制试点稳妥推进,坚持“房住不炒”平稳健康发展。2019年1-12月份,全国房地产开发投资132,194亿元,比上年增长9.9%;商品房销售额159,725亿元,增长6.5%。国家统计局公布的2019年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况 显示,
19、一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落; 二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅微扩,同比涨幅回落。从政策调控方面看,确保房地产市场平稳发展依然是调控的主要方向。 2019年,电影行业发展良好,国内票房总量已超640亿元,同比增长5.4%,银幕数量近7万张,电影银幕数量全球第一,观影人次不断攀升。国家电影局关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见中明确规划,到2020年,全国加入城市电影院线的电影院银幕总数将达到8万块以上。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内,公司紧紧围绕年初制定的工作目标,克服重重困难,在处置存量资产、积极培育第二主业
20、等方面取得了较大成效。 1、加快资产出售及存量资产去化,改善公司经营基本面。其中,公司通过浙江产权交易所公开挂牌的方式,以1.9亿元的成交价格转让了嘉凯城集团物业服务有限公司100%股权,以9.9亿元的成交价格转让了苏州嘉和欣实业有限公司100%股权。同时,公司通过协议转让的方式,以2.14亿元的价格转让了城市客厅资产包。此外,湖州太湖阳光假日、湖州龙溪翡翠、无锡财富中心等项目均取得了较好的销售业绩。 2、稳步推进第二主业发展,增加公司盈利点。院线公司2019年新增开业影城99家,累计已开业影城117家,银幕数770块,其中中国巨幕56块,座位数12.8万个,覆盖全国26个省市的95个市县。2
21、019年院线公司影城观影人次约1444万人,票房全国大盘占比约0.78%。 3、进一步深化管理,提升效率。2019年,公司为适应业务转型及培育第二主业,全面梳理岗位编制,整合机构及部门,减员增效。同时,加强公司制度建设,提升效率。结合机构及职能调整,梳理公司各项业务,完善公司各类制度编订,进一步加强制度化管理、标准化管理,通过信息化手段提升公司管理效率,各类业务审批时效较上年同期有显著提升。 公司主要经营区域市场情况 2019年1-12月上海、杭州、南京房地产行业发展状况(面积单位:万平方米) 类别 上海 杭州 南京 面积 同比 面积 同比 面积 同比 (%) (%) (%) 土地出让面积 5
22、00.00 22.0 1050.1 22.8 886.9 18.7 房屋施工面积 14802.97 0.9 11721 3.6 9025.76 5.2 其中:住宅施工面积 7446.43 -1.0 6072 2.5 5807.87 4.4 房屋新开工面积 3063.44 14.0 2073 -6.8 1864.81 1.3 其中:住宅新开工面积 1572.90 6.8 1125 -15.2 1285.4 6.9 房屋竣工面积 2669.67 -14.3 1130 -10.9 1160.06 24.0 其中:住宅竣工面积 1453.28 -16.0 624 -6.0 826.71 23.4 房屋
23、销售面积 1696.34 -4.0 1283 -12.3 1152.99 5.0 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 其中:住宅销售面积 1353.70 1.5 1100 -4.6 989.05 10.1 新增土地储备项目 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积() 计容建筑面积() 土地取得方式 权益比例 土地总价款(万元) 权益对价 (万元) 累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积(万) 总建筑面积(万) 剩余可开发建筑面积(万) 太湖阳光假日 C4 酒店地块 2.46 0.68 - 千岛湖住宅地块 2 - - 总计 4.46 - - 主要项目开发情况
24、城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积() 规划计容建筑面积() 本期竣工面积() 累计竣工面积() 预计总投资金额(万元) 累计投资总金额(万元) 湖州 湖州龙溪翡翠 湖州龙溪港东岸 D 地块 住宅和商业 99.23% 2013 年05 月 19日 住宅竣工,商业在建 100.00% 88,299 295,702 227,554 227,554 348,300 366,780 上海 奉贤海湾项目 海湾镇2343 号地块 商业 54.40% 2015 年07 月 08日 在建 65,438 98,156 0 0 84,300 32,791 常
25、州 横林城市客厅 横林顺通路东侧、横林大道南侧 商业 100.00% 2018 年09 月 11日 待建 21,242 39,862 0 0 27,000 4,806 杭州 千岛湖城市客厅 淳安县千岛湖龙山后侧列岛 商业 55.00% 2018 年04 月 13日 待建 31,068 49,707 0 0 53,800 12,721 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积 可售面积() 累计预售(销售) 面积() 本期预售(销售) 面积() 本期预售(销售) 金额(万元) 累计结算面积() 本期结算面积() 本期结算金额(万元) 上海 上海新江湾城上
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 嘉凯城 2019 年年 报告
限制150内