广汇能源:2019年年度报告(修订稿).PDF
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1、 2019 年年度报告 1 / 352 公司代码:600256 公司简称:广汇能源 广汇能源股份有限公司广汇能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 352 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三
2、、三、 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴晓勇吴晓勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马晓燕马晓燕及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)张婷张婷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度归属于上
3、市公司股东的净利润1,602,164,667.12元,减提取盈余公积金215,726,952.06元,已分配2018年股利679,397,497.00元,加年初未分配利润5,933,851,849.38元后,2019年累计可供分配利润6,640,892,067.44元。 公司历来严格遵照中国证监会上市公司现金分红的指导意见、上海证券交易所上市公司现金分红指引、上市公司证券发行管理办法及广汇能源股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划等相关制度制定利润分配政策,充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益,积极做好各年度利润分配工作。上述制度已明确规定: “公司连续三年以现金方式累计向
4、普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的30%,公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利”。 2017年,公司实施每10股派发现金0.50元,分配金额336,855,163.50元;2018年,公司实施每10股派发现金1.00元,分配金额679,397,497.00元;2019年,公司实施以集中竞价交易方式回购股份,回购支付总金额为人民币104,995,417.41元(不含佣金及印花税)。公司近三年内实施现金分红金额合计1,121,248,077.91元,占年均归属于上市公司股东的净利润84.07%,已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。鉴于此, 公司根据目
5、前行业发展趋势及各重点项目的建设、 经营实际需求, 拟制定2019年度利润分配预案如下: 除 2019 年 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 所 支 付 的 总 金 额 人 民 币104,995,417.41元(不含佣金及印花税)视同为现金分红外,将不再另行实施现金分 2019 年年度报告 3 / 352 红,2019年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配,本次不派发股票股利,资本公积金不转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否,
6、非为本公司所能控制,这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期,并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详述经营活动可能遇到的风险,具体参见“第五节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分。 十、十、
7、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 352 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞 . 12 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第五节第五节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第六节第六节 重要事项重要事项 . 61 第七节第七节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 93 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 103 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 104
8、第十节第十节 公司治理公司治理 . 115 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 123 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 130 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 352 2019 年年度报告 5 / 352 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆监管局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 广汇能源、公司 指 广汇能源股份有限公司 控股股东、广汇集团 指 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 华龙证券金智汇
9、 31 号集合资产管理计划 指 华龙证券浦发银行华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划,系广汇集团一致行动人 广汇汽车 指 广汇汽车服务股份有限公司,A 股上市公司,系广汇集团下属上市公司 广汇物流 指 广汇物流股份有限公司,A 股上市公司,系广汇集团下属上市公司 广汇宝信 指 广汇宝信汽车集团有限公司,香港上市公司,系广汇集团下属上市公司 天然气公司 指 公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 哈密新能源公司 指 公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司 综合物流 指 公司之全资子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司 广汇国贸 指 公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
10、之全资子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司 瓜州物流 指 公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司 哈密物流 指 公司之全资子公司新疆哈密广汇物流有限公司 喀什天然气 指 公司之全资子公司喀什广汇天然气发展有限公司 铁路公司 指 公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 清洁炼化 指 公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 广汇石油 指 公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司 化工销售公司 指 公司之全资子公司新疆广汇化工销售有限公司 伊吾广汇能源物流 指 公司之全资子公司伊吾广汇能源物流有限公司 哈密环保 指 公司之控股子公司哈密广汇环保科技有限公司 清洁能源 指 公司控股子公司新疆广
11、汇液化天然气发展有限责任公司之全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 TBM 公司 指 公司全资子公司 Rifkamp B.V.所控制的企业Tarbagatay Munay LLP 伊吾广汇矿业 指 公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司之全资子公司伊吾广汇矿业有限公司 伊吾能源开发 指 公司之全资子公司伊吾广汇能源开发有限公司 硫化工公司 指 公司之控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司 信汇峡公司 指 公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责 2019 年年度报告 6 / 352 任公司之子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司 酒钢集团 指 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 吉木乃 LNG 工厂
12、指 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 Nm3/d 液化天然气项目 鄯善 LNG 工厂 指 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 m3/d 液化天然气项目 哈密煤化工项目、 哈密新能源工厂 指 年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目 红淖铁路项目 指 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目 宁夏中卫物流中转基地 指 宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设的 LNG转运分销基地项目 江苏启东 LNG 物流中转基地 指 江苏南通港吕四港区 LNG 接收站项目 清洁炼化项目 指 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司投资建设的哈密 1000 万吨
13、/年煤炭分级提质清洁利用项目 宏汇项目 指 公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司共同投资建设的煤炭分级提质清洁利用项目 哈萨克斯坦 LNG 项目 指 哈萨克斯坦 LNG 清洁能源一体化项目 硫化工项目 指 新疆广汇陆友硫化工有限公司投资建设的 4 万吨/年二甲基二硫(DMDS)联产 1 万吨/年二甲基亚砜(DMSO) 煤焦油加氢项目 指 公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资建设的 120 万吨/年煤焦油加氢项目(一期规模60 万吨/年) 乙二醇项目 指 公司之控股子公司哈密广汇环保科技有限公司投资建设的荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目 L
14、NG、液化天然气 指 液化天然气(LiquefiedNaturalGas),无色、无味且无腐蚀性,是天然气经过净化处理,并冷却至-162 摄氏度液化后的液体天然气,其体积为气态时的 1/625, 重量为同体积水的 45%左右, 其 85%以上的成份为甲烷,是天然气产业的重要产品 CNG、压缩天然气 指 压缩天然气(CompressedNaturalGas),指压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气,是天然气加压并以气态储存在容器中,可作为车辆燃料使用 甲醇 指 CH3OH,是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体,常温下对金属无腐蚀性(铅、铝除外),略有酒精气味,
15、是一种基础的有机化工原料和优质燃料 煤基油品 指 主要包括中低温煤焦油、轻质酚、混酚、重质酚,中低温煤焦油主要用于生产汽油、柴油;轻质酚、混酚、重质酚主要用于生产石蜡、沥青、染料、胶粘剂等 其他副产品 指 主要作为化工原料,广泛应用于化工领域 乙二醇 指 (CH2OH)2,又名甘醇,外观为无色、澄清的粘稠液体,是重要的有机化工原料,广泛用于生产聚酯、防冻剂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、表面活性剂和乳化剂等 2019 年年度报告 7 / 352 二甲基二硫(DMDS) 指 是农药和染料中间体,是倍硫磷、灭梭威、甲基磺酸、甲基磺酰氯的原料,在石油工业中用作触媒钝化剂 二甲基亚砜(DMSO) 指 是一
16、种非质子极性溶剂,具有特殊溶媒效应和对许多物质的溶解特性,一向被称为“万能溶媒” 煤焦油 指 煤焦油是煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体,按干馏温度可分为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油 KZT 指 哈萨克斯坦货币(腾格/坚戈) 报告期、本期 指 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广汇能源股份有限公司 公司的中文简称 广汇能源 公司的外文名称 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD 公司的外文名称缩
17、写 GUANGHUI ENERGY 公司的法定代表人 吴晓勇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪娟 祁娟 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26层 电话 (0991)3762327 (0991)3759961 传真 (0991)8637008 (0991)8637008 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天
18、广场27层 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网 2019 年年度报告 8 / 352 站的网址 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26层(公司证券部) 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇能源 600256 广汇股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内
19、) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 胡进科、施昌臻 广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层 签字的保荐代表人姓名 刘通、覃琪瑶 持续督导的期间 2015 年 12 月 08 日-2020 年 12 月 08 日 广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街
20、3 号神华国华投资大厦 12 层 签字的保荐代表人姓名 刘通、覃琪瑶 持续督导的期间 2017 年 06 月 22 日-2022 年 06 月 22 日 广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层 签字的保荐代表人姓名 刘通、覃琪瑶 持续督导的期间 2017 年 09 月 07 日-2022 年 09 月 07 日 广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第三期) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公
21、地址 北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层 签字的保荐代表人姓名 刘通、覃琪瑶 持续督导的期间 2017 年 10 月 12 日-2022 年 10 月 12 日 广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 江海证券有限公司 办公地址 北京市朝阳区东三环南路52号顺迈金钻大厦16 层 签字的保荐代表人姓名 刘鹏飞 2019 年年度报告 9 / 352 持续督导的期间 2018 年 02 月 22 日-2021 年 02 月 22 日 广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期) 报告期内履行持
22、续督导职责的保荐机构 名称 江海证券有限公司 办公地址 北京市朝阳区东三环南路52号顺迈金钻大厦16 层 签字的保荐代表人姓名 刘鹏飞 持续督导的期间 2018 年 9 月 25 日-2021 年 9 月 25 日 广汇能源股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔2203 室 签字的保荐代表人姓名 朱明强、苏丽萍 持续督导的期间 配股项目持续督导期为配股股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度 广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
23、期) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9层 签字的保荐代表人姓名 王松朝、黄建 持续督导的期间 2019 年 3 月 19 日-2021 年 3 月 19 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 14,041,598,393.98 12,904,564,070.73 8.81 8,137,745,008.98 归属于上市公司股东的
24、净利润 1,602,164,667.12 1,743,806,530.11 -8.12 653,537,397.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,704,761,003.78 1,710,591,274.65 -0.34 746,598,031.83 经营活动产生的现金流量净额 4,073,177,556.60 4,140,465,720.71 -1.63 2,437,165,916.08 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 15,952,944,983.19 15,161,279,023.68 5.22 1
25、1,887,145,455.43 总资产 48,620,147,364.91 48,339,021,591.74 0.58 45,093,857,774.19 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.2361 0.2797 -15.59 0.1252 稀释每股收益(元股) 0.2361 0.2797 -15.59 0.1252 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.2512 0.2744 -8.45 0.1430 加权平均净资产收益率(%) 10.38 12.56 减少2.18个百
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