浙江广厦:2019年年度报告(修订稿).PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 165 公司代码:600052 公司简称:浙江广厦 浙江广厦股份有限公司浙江广厦股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 165 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张霞张霞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴伟斌吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)吴伟斌吴伟斌声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2
3、019 年归属于上市公司股东净利润1,225,185,351.41 元,母公司累计未分配利润 2,085,302,576.21 元。为了更好地回报股东,与股东分享公司成长收益, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司拟定 2019 年度利润分配方案如下: 公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 871,789,092 股,扣除公司已累计回购股份后的股份数870,307,228 股为基数,向全体股东每 10 股派人民币 0.95 元(含税),预计派发现金红利82,679,186.66 元(含税)。 如本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激
4、励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司将按照 “分配总额”不变原则,调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体情况。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风
5、险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请查阅“第四节三、公司关于公司未来发展的讨论与分析-(四)可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 165 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 38 第八节第八节
6、 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第九节第九节 公司治理公司治理 . 45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 48 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 165 2019 年年度报告 4 / 165 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本期、报告期、2019 年 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 公司、本公司、浙江广厦 指 浙江广厦股份有限公司 母公司、控股股东、
7、广厦控股 指 广厦控股集团有限公司 广厦传媒 指 广厦传媒有限公司,系公司全资子公司 文化产业公司 指 浙江广厦文化产业发展有限公司,系公司全资子公司 天都实业 指 浙江天都实业有限公司,系公司原持股 100%的子公司 南京投资 指 广厦(南京)房地产投资实业有限公司,系公司全资子公司 文化旅游 指 浙江广厦文化旅游开发有限公司,系公司控股子公司 广厦(杭州)影视 指 广厦(杭州)影视有限公司, 系公司全资子公司 雍竺实业 指 浙江雍竺实业有限公司,系公司持股 49%的参股公司 广厦建设 指 广厦建设集团有限责任公司,系公司持股 5%以上股东 浙商银行 指 浙商银行股份有限公司,系本公司的参股
8、公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江广厦股份有限公司 公司的中文简称 浙江广厦 公司的外文名称 ZhejiangGuangshaCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZJGS 公司的法定代表人 张霞 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包宇芬 黄霖翔 联系地址 杭州市江干区景昙路9号西子国际A座14楼 杭州市江干区景昙路9号西子国际A座14楼 电话 0571-87974176 0571-87974176 传真 0571-85125355 0571-85125355 电子信箱 S
9、 S 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省东阳市振兴路1号西侧 公司注册地址的邮政编码 322100 公司办公地址 浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际A座14楼 公司办公地址的邮政编码 310000 公司网址 http:/ 电子信箱 2019 年年度报告 5 / 165 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际A座14楼 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简
10、称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所 浙江广厦 600052 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B座 16 楼 签字会计师姓名 吕瑛群、方俊鸣 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 太平洋证券股份有限公司 办公地址 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼 31 楼 签字的财务顾问主办人姓名 丁相堃、贺凯谋 持续督导的期间 2019 年 4 月 22 日-2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指
11、标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 101,418,095.50 808,555,952.37 -87.46 821,633,917.87 归属于上市公司股东的净利润 1,225,185,351.41 117,816,474.73 939.91 188,592,183.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -168,966,623.48 135,735,524.20 -224.48 142,209,769.57 经营活动产生的现金流量净额 893,248,360.75
12、 162,781,446.50 448.74 624,169,805.59 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,605,470,461.85 2,451,470,387.93 47.07 2,309,700,873.29 总资产 4,129,305,045.06 6,987,849,443.81 -40.91 5,275,494,337.53 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 1.41 0.14 907.14 0.22
13、稀释每股收益(元股) 1.41 0.14 907.14 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.19 0.16 -218.75 0.16 2019 年年度报告 6 / 165 (元股) 加权平均净资产收益率(%) 40.59 4.95 增加35.64个百分点 8.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -5.60 5.70 减少11.3个百分点 6.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同
14、时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (1
15、0-12 月份) 营业收入 16,566,819.07 41,247,710.41 22,959,916.40 20,643,649.62 归属于上市公司股东的净利润 -24,895,914.76 1,194,174,820.03 33,263,552.67 22,642,893.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -25,922,614.20 -261,308,873.92 21,652,923.35 96,611,941.29 经营活动产生的现金流量净额 559,057,638.46 309,226,014.74 11,697,887.32 13,266,820.23 季
16、度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,449,027,332.74 主要系出售天都实业股权确认的投资收益 -34,456,185.97 -5,386.50 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,087,967.77 4,658,590.46 4,362,252.00 计入当期损益的对非金融
17、企业收取的资金占用费 18,424,582.96 主要系本公司对应收原子公司天都实业和原孙公司天都城酒店往来款根据协议约定10,850,832.39 20,666,825.12 2019 年年度报告 7 / 165 计提相应利息 债务重组损益 20,407,861.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 3,205.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允
18、价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 114,832,940.96 主要系公司持有的浙商银行股权公允价值发生变动 / 受托经营取得的托管费收入 94,339.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -284,482.27 -708,004.72 2,935,206.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 96,694.12 2,202,901.59 所得税影响额 -194,033,061.39 -467,183.22 -2,081,888.57 合计 1,394,151,974.89 -17,919,049.47 4
19、6,382,414.34 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 614,808,407.80 729,641,348.76 114,832,940.96 -3,182,764.63 理财产品投资 4,150,000.00 3,100,000.00 -1,050,000.00 96,694.12 应收款项融资 15,000,000.00 15,000,000.00 合计 618,958,407.80 747,741,348.76 128,782,940.96 -
20、3,086,070.51 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 165 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主要业务构成仍为房地产开发和影视文化。 1、房地产开发 公司自 1997 年上市以来,公司一直在建筑施工、房地产开发领域深耕,为浙江省老牌房地产开发企业之一。近几年,基于上市公司自身转型发展的需要,公司于 2015 年下半年正式提出退出房地产行业的战略。随着报告期内天都实业股权完成交割,公司已无在开发房地产项目及土地储备,因此
21、截止本报告期末,公司已基本完成主要房地产业务的退出。 2、影视文化 现阶段,公司影视文化业务的经营主体以全资子公司广厦传媒有限公司为主,其主要经营模式为影视剧的投资、制作、发行。广厦传媒的产品策略为聚焦卫视精品剧,并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。接下来,公司一方面将顺应行业发展及监管趋势,在充分认识行业风险和自身优劣势的前提下,通过整合市场优质资源,加强项目的储备工作,形成具有自身特色的精品化开发路线,提升市场竞争力及内生动力;另一方面,经过近几年的发展,影视行业进入盘整期,头部效应日益明显,同时随着市场环境、产业政策、税收政策的变化,纯制作类公司业绩波动性加大、周期性特征明显,因此
22、,公司未来将根据市场契机,在充分调研、研究的基础上的进行外延式扩张,布局影视产业上下游或具有协同效应的相关的资产及业务,提升公司在影视传媒行业的竞争力,培育新的利润增长点。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司于 2018 年实施重大资产出售,将天都实业 100%股权出售给广厦控股,报告期内,天都实业完成股权交割,因此跟上期末相比,公司“持有待售资产”科目减少约 41.11 亿元,详见“第四节经营情况讨论与分析-二、报告期内主要经营情况-(三)资产、负债情况分析”。 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总
23、资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)发展战略清晰 2015 年下半年,公司提出三年内逐步退出房地产行业,转型影视传媒等大文化领域的战略。在此之后,公司在保证稳健经营的基本原则下,有计划、有步骤地完成了主要房地产业务退出,积极推进产业转型目标的实施。未来,公司将继续围绕上述目标,加快推进各项业务开展。 (二)业务稳定,团队高效 2019 年年度报告 9 / 165 影视文化业务方面, 公司现有影视文化运营平台切入文化传媒领域时间较早, 经营模式稳定,业务流程清晰; 团队主要成员均具有多年影视文化行业从业经历, 在电视剧题材选择及剧本储
24、备、制作和发行等方面均积累了丰富的经验。外延式并购方面,公司董事会及经营层主要管理团队实践经验丰富,对相关产业有着较为深入的研究,对公司转型过程中的风险有着深刻的理解,能够辩证的处理好公司转型发展中的各类矛盾。 (三)管理科学,内控有效 公司始终秉持以企业文化为核心,以规范制度为依托的经营理念。通过多年的治理和完善,已逐步形成制度体系健全,内部控制有效的管理体系,为公司各项决策的有效性和管理的科学化提供了制度保证。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年,全球经济贸易增长放缓,动荡源和风险点增多;经济结构性、体制性、周期性
25、问题交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大。在此背景下,国家继续深化供给侧结构性改革,顺应消费升级大势,推动产业结构调整,畅通国民经济循环,以房地产为代表的传统支柱产业及以文化消费为代表的新兴产业的发展呈现出新的特征及趋势。 1、房地产行业 2019 年 7 月 30 日召开的中共中央政治局会议, 首提“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,释放出我国坚持房地产调控不动摇的明确信号。 在此背景下, “房住不炒”依然是 2019 年全国各地楼市坚持不变的定位,调控政策从严、金融监管持续强化。 销售方面,2019 年楼市在下行压力中韧性前行,虽部分城市购房需求尚未充实,但在核心城市新房销售
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