_ST龙力:2019年年度报告.PDF
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1、山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文1山东龙力生物科技股份有限公司山东龙力生物科技股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人程少博公司负责人程少博
2、、主管会计工作负责人王红卫及会计机构负责人主管会计工作负责人王红卫及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王红卫声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王红卫声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣、聂伟才及监事荣辉认为:执行内控制度存董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣、聂伟才及监事荣辉认为:执行内控制度存在缺陷在缺陷,无法判断财务数据真实性无法判断财务数据真实性;独立董事逄曙光认为独立董事逄曙光认为:2019 年年 6 月月 27 日被日被选举为独立董事选举为独立董事,无法判断无法判断 2019 年年度报告财务数据的真实性年年度报告财务数据的真实性。上述
3、人员无法上述人员无法保证保证 2019 年年度报告中财务数据的真实、准确、完整,请投资者特别关注。年年度报告中财务数据的真实、准确、完整,请投资者特别关注。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事立信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。公司未能按照财政部等五部委颁发的企业内部控制基本规范及相关规公司未能按照财政部等五部委颁发的企业内部控制基本规范及相关规定定于于
4、2019年年12月月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。1、立案调查风险提示立案调查风险提示:公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为,目前正在目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为,公司股票可能被被中国证监会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,存在终止上市风险。深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,存在终止上市风险。2、终止上市风险提示:公司因终止上市风险提示:公司因 2017 年、年、2018 年连续两个会
5、计年度经审计年连续两个会计年度经审计的净资产为负值,且两个年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告被暂的净资产为负值,且两个年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告被暂山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文3停上市停上市。根据公司根据公司 2020 年年 4 月月 29 日披露的日披露的2019 年年度报告年年度报告及及2019 年审年审计报告计报告 ,公司,公司 2019 年度期末经审计净资产为负值,年度期末经审计净资产为负值,净利润及扣除非经常性损净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值,益后的净利润为负值,且财务报告被审计机构立信会计师事务所(特殊普通合且财务报告被审
6、计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙伙) 出具了无法表示意见的审计报告出具了无法表示意见的审计报告。 根据根据 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所股票上市规则 (2018年年 11 月修订月修订) 14.4.1 及及 14.4.4 条规定,深圳证券交易所在公司条规定,深圳证券交易所在公司 2019 年年度报年年度报告披露后告披露后 15 个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描部分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大
7、投资者注意查阅。述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文4目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12第五节第五节 重要事项重要事项.22第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况
8、.49第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.50第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51第十节第十节 公司治理公司治理.59第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64第十二节第十二节 财务报告财务报告.65第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.169山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、龙力生物指山东龙力生物科技股份有限公司功能糖指功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等几种具有特殊生理功效的物质的统称。低聚木糖指是由 2-7 个木糖分子以-1,4
9、 糖苷键结合而成的功能性聚合糖,是一种高效益生元,不易被人体消化吸收而直接进入大肠,优先为双歧杆菌所利用,从而增殖有益菌,并且一直其他有害菌滋生、繁殖。木糖醇指是一种多元醇,一种有机化合物,甜度相当于蔗糖,是人体新陈代谢中间体。 木糖醇是糖尿病患者提供理想的食糖代用品, 可添加在果汁、饮料、咖啡、牛奶、面包及糖果中代替蔗糖使用。L-阿拉伯糖指又称树胶醛糖、果胶糖,是一种戊醛糖。具有抑制代谢与吸收、抑制血糖升高、预防便秘、改善骨骼肌成分的功效,主要应用在糖尿病食品、减肥食品、健康功能食品、蔗糖添加剂中。木质素指一种广泛存在于植物体中的无定形的、分子结构中含有氧代苯丙醇或其衍生物结构单元的芳香性高
10、聚物。龙力乙醇指山东龙力乙醇科技有限公司鳌龙农业指山东鳌龙农业科技有限公司黑龙江龙力指黑龙江龙力生物科技有限公司龙力欧洲指龙力欧洲控股公司快云科技指厦门快云信息科技有限公司兆荣联合指兆荣联合(北京)科技发展有限公司龙聚新材料指山东龙聚新材料科技有限公司龙益信息指山东龙益信息科技有限公司龙信股权指深圳龙信股权投资基金管理有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指山东龙力生物科技股份有限公司章程审计机构指立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司
11、信息股票简称*ST 龙力股票代码002604股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东龙力生物科技股份有限公司公司的中文简称龙力生物公司的外文名称(如有)Shandong Longlive Bio-technology Co., Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Longlive公司的法定代表人程少博注册地址德州(禹城)国家高新技术产业开发区注册地址的邮政编码251200办公地址德州(禹城)国家高新技术产业开发区办公地址的邮政编码251200公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨少德于彦琪联系地址德州(禹城)国家高新技术产业开发区德州(禹城
12、)国家高新技术产业开发区电话0534-81031660534-8103166传真0534-81031680534-8103168电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91371400729258057H公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
13、会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址山东济南市高新技术产业开发区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-5-2101签字会计师姓名林盛、杨宝萱公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入(元)319,486,383.05855,665,279.85-62.66%1,965,878,826.54归属于上市公司股东的净利润(元)-812,06
14、1,893.29-2,805,487,818.18-71.05%-3,483,328,913.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-789,815,582.73-1,379,602,413.90-42.75%-1,179,929,428.61经营活动产生的现金流量净额(元)79,702,060.65255,595,082.86-68.82%-250,347,601.20基本每股收益(元/股)-1.35-4.68-70.94%-5.81稀释每股收益(元/股)-1.35-4.68-70.94%-5.81加权平均净资产收益率22.29%156.51%-134.22%-266.41%
15、2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末总资产(元)1,125,287,129.481,493,190,539.62-24.64%4,052,687,871.65归属于上市公司股东的净资产(元)-4,048,429,166.94-3,236,367,273.6525.09%-348,656,489.26山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
16、况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入102,592,531.97104,171,755.20106,145,911.786,576,184.10归属于上市公司股东的净利润-96
17、,524,053.90-126,748,656.73-98,079,378.68-490,709,803.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-96,509,812.11-130,629,940.20-96,337,929.67-466,337,900.75经营活动产生的现金流量净额-7,979,860.5838,924,116.96-11,659,019.6160,416,823.88上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目2019 年金额2018 年金
18、额2017 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,367,933.60-12,178.06-39,957.95计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)114,659.0011,471,216.7926,756,537.01债务重组损益811,313.94除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得40,249.32山东龙力生物科技股份有限公司
19、2019 年年度报告全文9的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,807,089.81-1,437,577,124.82-2,736,859,093.89减:所得税影响额-406,515,339.83少数股东权益影响额(税后)-2,739.91-232,681.81-187,440.55合计-22,246,310.56-1,425,885,404.28-2,303,399,485.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界
20、定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文10第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)大健康产业(一)大健康产业以玉米芯、玉米为原料,采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品,并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品。按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别: (1)以玉米芯为原料;第一步,
21、利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分,通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品;第二步,利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣,采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇(纤维素乙醇)等新能源产品; 第三步, 对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发, 提取其中的木质素成分, 生产新型绿色高分子材料木质素。(2)以玉米为原料,生产玉米淀粉,或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。(3)以玉米秸杆为原料,公司致力进行生物质综合利用。(二)互联网产业(二)互联网产业(1)新媒体:以直播为基石,以新媒体为核心业务,以职业电竞为延伸方向、以电商为未来重点。在直播、短视频领域
22、已打造数位千万级达人,数十位百万级达人、营销账号。拥有完善的运营思路及大量粉丝。(2)数字发行:以移动运营商为核心渠道,专注于数字内容发行,产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产联营企业投资损失增加所致固定资产处置部分固定资产及折旧所致无形资产子公司土地使用权减少及摊销所致在建工程子公司在建投入增加所致2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析(一)(一) 产业优势产业优势公司坚持“从
23、芯做起,全株利用”,致力于玉米全株开发,发展绿色低碳的循环经济产业,实现了对玉米芯“吃干榨净”式的综合利用,低聚木糖、木糖、木糖醇、纤维素乙醇、木质素的联动生产,降低了公司各产品在运输、生产和研发上的成本,彰显了绿色、低碳的环保优势和产品多元化优势。功能糖健康产业、纤维乙醇新能源产业和木质素新材料产业,符合国家“十三五”期间积极倡导的战略性新兴产业政策,形成了独特的循环经济发展模式。山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文11(二)(二) 环保优势环保优势公司的核心产品是以玉米芯、秸杆等农林废弃物为原料的低聚木糖、木糖醇,并以功能糖生产过程中产生的玉米芯废渣为原料生产第2代燃料乙
24、醇、木质素等高分子材料,产品均以农作物废弃物或工业废渣为原料,“不与人畜争粮、不与粮林争地”,均具有绿色、低碳的环保优势,符合行业的发展趋势,得到了国家政策的大力支持。(三)(三) 地域优势地域优势公司隶属于“中国功能糖城”禹城,地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司位于山东西北部,周边的河北、河南均属于玉米主产区,由于低聚木糖、木糖、木糖醇、糠醛等众多产品的企业在此聚集,随着各企业的产量增长,玉米芯废渣产量必然增加, 可以为公司提供充足的低成本原料, 能够满足公司功能糖、 纤维素乙醇产品未来产能扩张的需要。(四)(四) 市场优势市场优势公司积极拓展国内外市场,产品远销欧、亚、非
25、和北美四大洲,与众多世界500强国际供应体系建立合作,并与国内外知名企业建立了稳定的客户关系,形成了高端的市场渠道和销售网络,在欧美建立了销售平台,形成了较好的市场优势。(五)(五) 政策优势政策优势公司的纤维素乙醇、功能糖、木质素等产品及生态农业等均具有低碳、绿色、环保、健康的优势,符合国家产业政策和环保政策,得到国家大力政策扶持的新兴产业和高新技术产业。(六)品牌优势(六)品牌优势公司始终坚持“科技领先、名牌战略”,传播“源于自然,开启健康”的品牌理念。低聚木糖作为公司的核心产品,公司在低聚木糖的品牌建设上投入大量资源,凭借产品的高品质,公司已成为中国低聚木糖产品的标杆型企业,“龙力”商标
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