某年度财务分析.doc
《某年度财务分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某年度财务分析.doc(7页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2017 年度年度财务财务分析分析2017 年,在院总支的正确领导下,经过全院职工的共同努力,我院的经济工作取得了很大成绩,总收入达到 55819 万元,创历史新高,具体情况分析如下:、收入情况:收入情况:(一)、2017 年完成业务收入 51594 万元,较去年同期业务收入的 48651 万元,增收 2943 万元,增长率为 6%。其中:1、2017 年门诊收入 14327 万元,较去年同期门诊收入的14049 万元,增加 278 万元,增长率为 2%,其中:门诊药品收入完成8185 万元,较去年同期减少 423 万元。2、2017 年住院收入 37069 万元,比去年住院收入的 34429
2、 万元,增加 2643 万元,增长率为 8%,其中:住院药品收入完成 13173万元,较去年同期减少 936 万元。3、2017 年其他收入 198 万元,比去年同期增加 25 万元,主要是利息收入 48 万元、培训收入 7 万元、租金收入 83 万元。(二)、财政基本补助收入 2877 万元,比去年同期减少 47 万元。主要是公立医院改革补助款。(三)、财政项目补助收入 1348 万元,比去年同期减少 110 万元。主要是财政拨付贷款利息 1091 万元、公务员查体经费 95 万元、社区卫生经费是 107 万元、儿童口腔项目经费 8 万元、卫生支农 2 万元、保健干部健康查体费 20 万元、
3、低保老人义齿安装 22 万元、艾滋病防治 2 万元、社区精神病防治费 0.4 万元。、支出情况:支出情况:2017 年的总支出为 55719 万元, 比去年同期减少 4283 万元。其中:医院业务支出 54271 万元,比去年同期减少 4273 万元。主要数据分析如下:(一)、2017 年人员经费支出 18502 万元,比去年同期增加 645万元。其中:1、工资福利支出(工资、社保费、伙食补助费、加班费、浮动绩效工资等)17270 万元,比去年同期增加 452 万元。主要分析如下:(1)绩效工资总计发放 1875 万元,比去年同期增加 100 万元。主要是 3 月发放年终一次性奖金 681 万
4、元、10 月发放 2016 年绩效尾数 422 万元、12 月发放 2017 年 1-12 月绩效工资 772 万元。(2)社保费单位负担 4025 万元,比去年同期增加 1131 万元。主要是 4 月补发 2014 年-2016 年 6 月保险 375 万元。(3)2 月补发 2016 年 7 月-11 月津补贴工资 175 万元、11 月发放职工取暖补贴 243 万元。2、对个人和家庭的补助支出 1232 万元,比去年同期增加 193万元。其中主要是发放退休人员一次性独生子女补贴费 177 万元。(二)、卫生材料费:2017 年卫生材料费 8461 万元,比去年同期减少 171 万元。(三
5、)、 药品费:2017 年药品费 21155 万元,比去年同期减少3803 万元。 (四)、固定资产折旧费:2017 年固定资产提取折旧费 1833 万元,比去年同期减少 9 万元。 (五)、提取医疗风险基金:2017 年提取医疗风险基金 103 万元,而去年同期增加 24 万元。(六)、其他费用:2017 年其他费用 4107 万元,比去年同期减少276 万元。其中主要分析如下:1、办公费 37 万元,比去年同期减少 29 万元。2、电费 508 万元,比去年同期增加 41 万元。3、取暖费 156 万元,比去年同期减少 35 万元。4、维修费 849 万元 ,比去年同期增加 189 万元。
6、其中:设备日常维修费是 146 万元;房屋日常维修费是 545 万元;网络信息维护费 4万元;中央空调、电梯维修费 154 万元。5、会议费 3 万元,比去年同期持平。6、培训费 17 万元,比去年同期减少 13 万元。7、接待费 2 万元,比去年同期减少 5 万元。8、其他材料 111 万元,比去年同期减少 7 万元。9、租赁费 2.8 万元,比去年同期减少 15 万元。主要是威海路社区服务中心 2.8 万元。10、工会费 196 万元,比去年同期减少 13 万元。11、公车运行维护费 59 万元,比去年同期减少 31 万元。12、委托业务费 330 万元,比去年同期增加 138 万元。主要
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 某年 财务 分析
限制150内