内部控制制度调查表.doc
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1、院系内部控制制度调查表院系内部控制制度调查表一、一、 财务基础管理财务基础管理1、根据国家和学校有关规章制度,结合本单位实际情况制定实施细则 。2、重大经济决策方式:单位领导决定 、党政联席会议决定 、办公会议讨论决定 。3、是否实行财务一支笔审批制度 ,财务负责人姓名_、职务_。4、单位会计、出纳岗位(兼职)是否相分离 ,现任会计姓名_、职务_,出纳姓名_、职务_。5、单位财务是否定期进行自查 ,自查方式:办公会议审议 、党政联席会议审议 、其他(请注明具体方式)_,是否组成自查小组 ,自查小组成员(请注明职务)_。6、采取何种民主理财的方式,_,是否有教职工参加 ,是否定期公布财务收支状况
2、 。7、固定资产采购是否有严格的计划、请购、审批程序 。8、大宗物品采购、修缮项目是否按学校规定实行招投标 ;修缮工程决算是否报学校审计处审计后付款 。29、单位固定资产是否有专人保管 ,现任管理人员姓名_、职务_。10、单位固定资产是否定期盘点并与学校装备处账目核对 ;固定资产清理、报废的残值变价收入是否上交学校财务处 ;是否建立固定资产内部借用手续 。二、二、 收费管理收费管理1、是否认真执行学校的有关收费规定 。2、各项收入是否及时、全额上交学校财务部门,是否做到不截留、不私分、不坐支、不存放在其他单位或公款私存、不设置小金库 。3、收取的现金,当日或次日送交财务处(结算中心) 、一段时
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