汇嘉时代:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 188 公司代码:603101 公司简称:汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司新疆汇嘉时代百货股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董
2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人潘锦海潘锦海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范新萍范新萍及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王丽王丽珺珺声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二次会议
3、审议通过新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ,鉴于公司2020年门店装修改造、扩大商超自采业务规模、全面开展线上运营业务、新疆汇嘉食品产业园项目开工建设以及保健食品项目的正常运营均需一定的资金支持,综合公司长远发展及全体股东利益,公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以截至公司实施2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日的公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不进行派现,不送红股,未分配利润结转下一年度。 本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适
4、用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 详见本报告“第五节重要事项”中“十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况”。 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关
5、于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 2019 年年度报告 3 / 188 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 188 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员
6、和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第九节第九节 公司治理公司治理 . 65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 188 2019 年年度报告 5 / 188 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、汇嘉时代 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上
7、交所 指 上海证券交易所 好家乡超市 指 新疆好家乡超市有限公司,公司全资子公司 汇嘉小贷 指 新疆汇嘉时代小额贷款有限公司,公司全资子公司 乌鲁木齐北京路购物中心 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 汇嘉食品产业园公司 指 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司,公司全资子公司 生物科技公司 指 新疆康宇翔生物科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 公司的中文简称 汇嘉时代 公司的外文名称 Xinjiang Wuika Times Department Store Co.,
8、Ltd. 公司的外文名称缩写 Wuika Times 公司的法定代表人 潘锦海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建林 张佩 联系地址 新疆乌鲁木齐市前进街58号 新疆乌鲁木齐市前进街58号 电话 0991-2806989 0991-2806989 传真 0991-2826501 0991-2826501 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层 公司注册地址的邮政编码 830011 公司办公地址 乌鲁木齐市天山区前进街58号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址
9、 http:/ 电子信箱 2019 年年度报告 6 / 188 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 汇嘉时代 603101 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 郭
10、春俊、计峰 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 4,403,258,990.38 3,624,436,648.65 21.49 3,027,294,011.42 归属于上市公司股东的净利润 27,772,902.59 70,156,301.75 -60.41 102,144,071.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,338,012.71 30,613,618.38 -49.90 96,580,3
11、84.98 经营活动产生的现金流量净额 433,845,771.56 13,590,935.76 3,092.17 353,030,302.21 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,380,076,342.84 1,339,230,842.68 3.05 1,293,074,540.93 总资产 3,810,694,385.34 4,159,089,870.65 -8.38 2,437,925,335.83 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年
12、 基本每股收益(元股) 0.0938 0.2923 -67.91 0.4256 稀释每股收益(元股) 0.0938 0.2923 -67.91 0.4256 扣除非经常性损益后的基本每股0.0518 0.1276 -59.40 0.4024 2019 年年度报告 7 / 188 收益(元股) 加权平均净资产收益率(%) 2.03 5.32 减少3.29个百分点 8.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.12 2.32 减少1.20个百分点 7.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润减少原因:主要由于 1、昌吉购物中心及
13、昌吉民街超市因新店开张正处于培育期,业绩出现亏损;2、昌吉东方店由于受上述两家新开门店的影响分流了客源,业绩出现下滑;3、公司期间费用较去年同期增加所致。 报告期主要财务指标较上年同期减少,主要是因为公司在报告期内以公司 2018 年 12 月 31日的总股本 240,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增96,000,000 股,转增后公司总股本增加至 336,000,000 股。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际
14、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12
15、月份) 营业收入 1,217,307,801.10 965,594,292.13 1,031,033,075.41 1,189,323,821.74 归属于上市公司股东的净利润 8,748,367.00 16,978,785.24 8,509,484.78 -6,463,734.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,401,686.54 20,647,311.23 6,150,609.39 -18,861,594.45 经营活动产生的现金流量净额 172,345,269.15 -5,955,371.16 -42,318,225.39 309,774,098.96 季度数据与
16、已披露定期报告数据差异说明 2019 年年度报告 8 / 188 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -73,104.38 77,689.51 -2,948,094.92 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,855,607.33 1,893,014.79 3,304,251.87
17、 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,770,329.08 13,216,906.81 8,113,866.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
18、交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性1,157,772.08 / 2019 年年度报告 9 / 188 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 859,238.86 2,153,988.58 427,663.51 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
19、地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 348,927.37 943,396.22 594,468.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,175,996.77 -5,941,662.52 -2,946,641.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,222,205.13 注 1 32,555,086.33 少数股东权益影响额 所得税影响额 -530,088.82 -5,355,736.35 -981,827.05 合计 12,434,889.88 39,542,683.37 5,563,
20、686.60 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司作为新疆地区百货零售连锁企业,主要业务为商品零售和商业物业租赁,业务涵盖购物中心、传统百货、超市等业态。公司自成立以来始终根植新疆区域,做足主业。在市场竞争日趋激烈,行业利润率进一步收窄的背景下,公司积极重构现有经营模式并发掘新的成长机会,培育公司新的业绩增长点,公司在报告期内投资生物科技公司运营保
21、健食品产业项目,探索发展第二产业“保健食品产业”。 报告期末,公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、3 家购物中心及 12 家超市,经营面积达 48万平方米,分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、石河子市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。 2、经营模式 2019 年年度报告 10 / 188 报告期内,公司主要经营模式未发生变化,主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。 联营模式:公司与供应商之间的一种合作经营模式,公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括:珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等
22、; 自营模式:公司采购商品后再组织销售的经营模式,利润来源于公司的购销差价,公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等。顺应商超体系经营方针,公司致力于拓宽采购渠道,丰富商品品类,增强议价能力。通过制度优化,过程管控,努力提升自采业务对超市利润的贡献率; 租赁模式:在公司经营场所里进行商业物业租赁经营,利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括:餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。 报告期,各经营模式下经营数据比较如下: 单位:万元 币种:人民币 项目 业态 经营方式 2019 年 2018 年 营业收入 营业成
23、本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 主营业务 百货 联营 227,600.00 194,640.46 14.48% 219,453.41 188,827.43 13.96% 自营 21,742.85 19,788.52 8.99% 16,313.54 15,043.41 7.79% 超市 联营 33,733.92 29,496.01 12.56% 32,933.85 29,561.85 10.24% 自营 116,914.70 103,809.76 11.21% 65,690.23 57,057.81 13.14% 其他业务 40,334.43 11,903.44 70.49% 28,05
24、2.64 9,632.47 65.66% 合计 440,325.90 359,638.19 18.32% 362,443.66 300,122.96 17.19% 3、行业情况说明 2019 年,社会消费品零售总额 411,649 亿元,同比名义增长 8%。全年零售市场规模超过 40万亿元,比 2015 年增加超过 10 万亿。我国消费品市场总量稳步扩大,消费结构不断优化,转型升级持续推进,新消费增长点加速形成,消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。传统零售业态加速融合, 新兴业态快速发展。 新零售领域成为大数据、 云计算等新技术创新推广率先试水的 “主战场”。消费机构不断优化,转型升级态势持续
25、向好。 国内零售行业寡头垄断局面逐渐形成,区域市场竞争日益激烈,行业集中度进一步加强。随着行业巨头们纷纷开启渠道下沉之路,以及本地零售企业的快速成长,进一步加大了公司所在新疆区域的市场竞争度。网上零售规模持续扩大,实体零售利润率逐渐收窄,对多年来坚持根植新疆本土实体零售的公司,带来了前所未有的挑战。是挑战也是机遇,公司积极转变经营思路,以互联网经济为切入口,发挥自身营销优势,实施线上线下融合,不断创新营销模式,促进销售提升。 (上述数据来自国家统计局) 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见 “第四节 经营情况讨论与分
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