日常费用报销流程图.doc
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日常费用报销流程图日常费用报销流程图财务处核算科复核岗复核合法票据,粘贴在统一规格的粘贴纸上票 据背面经办人、证明人、经费负责人签名 据实填写费用报销单或表格,签名齐全 借科研协作费 1 万元以上需经科技处处长 审批招投标项目支付质保金需经审计处处 长审批银行出纳现金出纳持 IC 经费卡和相关 合同、协议属于固定资产或大批量购置的用品、材料,请 先到设备处、产业处等部门办理有关登记手续财务处核算科审核岗制作凭证复核通过转账或汇款:50-200 万提前 3 天,200 万以上提前 5 天通知核 算科 经费内部资金稽核: 借款 1-5 万元需经核算科科长审批 借款 5-30 万元需经财务处副处长审批 借款 30 万元以上需经财务处处长审批现金:1 万以上提前 1 天, 3 万以上提前 3 天通知核算 科 经费2000 元以下2000 元以上
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