日照庆达物流股份有限公司.doc
《日照庆达物流股份有限公司.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日照庆达物流股份有限公司.doc(27页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要日照庆达物流股份有限公司日照庆达物流股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要(成长板)(成长板)挂牌公司挂牌公司:日照庆达物流股份有限公司日照庆达物流股份有限公司推荐机构推荐机构: 山东鸿硕资本管理有限公司山东鸿硕资本管理有限公司日日 期期: 20182018 年年 1010 月月 3030 日日日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-2重要声明与提示重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:一、
2、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询。三、根据公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-3目目 录录重要声明与
3、提示重要声明与提示.2 2释释 义义.5 5一、一般词汇一、一般词汇.5二、专业词汇二、专业词汇.5第一章第一章 重大事项提示重大事项提示.7 7一、风险因素一、风险因素.7二、股东关于自愿锁定股权的承诺二、股东关于自愿锁定股权的承诺.8第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.1010一、挂牌公司基本情况一、挂牌公司基本情况.10二、公司股本结构二、公司股本结构.11三、公司的主营业务及主要产品三、公司的主营业务及主要产品.12四、与公司生产经营有关的重要资产及权属情况四、与公司生产经营有关的重要资产及权属情况.14五、公司竞争优势五、公司竞争优势.15六、公司财务报表六、公司财务报表.16七
4、、利润分配情况七、利润分配情况.22第三章第三章 发展规划概况发展规划概况.2323一、公司未来的发展规划及发展目标一、公司未来的发展规划及发展目标.23二、公司为实现未来发展目标将采取的措施二、公司为实现未来发展目标将采取的措施.23日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-4第四章第四章 挂牌各方当事人挂牌各方当事人.2525一、挂牌公司一、挂牌公司.25二、推荐机构二、推荐机构.25三、审计机构三、审计机构.25四、律师事务所四、律师事务所.25五、申请挂牌的股权托管交易中心五、申请挂牌的股权托管交易中心.26六、股权登记托管机构六、股权登记托管机构.26日照庆达物流股份有限公
5、司 挂牌转让说明书摘要2-2-5释释 义义在此次挂牌交易说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:一、一般词汇一、一般词汇庆达物流、庆达股份、公司、本公司指日照庆达物流股份有限公司有限公司、庆达有限指日照庆达物流有限公司庆达物资指庆达物资有限公司实际控制人指日照庆达物流股份有限公司实际控制人徐从钦控股股东、庆达集团、集团公司指山东庆达物流集团有限公司董事会指日照庆达物流股份有限公司董事会监事会指日照庆达物流股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司法指中华人民共和国公司法推荐机构指山东鸿硕资本管理有限公司律所指山东翼齐律师事务所审计机构指济南拓达会计师事务所(普通合伙)元
6、、万元指人民币元、万元报告期指2017 年度、2018 年 1-7 月份二、二、专业词汇专业词汇日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-6物流指为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从产地到消费地的有效流动,以及为实现这一流动的计划、管理和控制过程。半挂牵引车指用于承载货物的货箱及底架,前端籍牵引座支承于牵引车,后端通过悬挂、半挂轴和车轮支承于行驶路面,这种形式的挂车称为半挂车,它与牵引车组成半挂汽车列车。注:本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书
7、摘要2-2-7第一章第一章 重大事项提示重大事项提示一、一、风险因素风险因素(一)燃油价格波动的风险燃油成本是道路运输业最主要的成本之一,成品油价格的波动将直接造成其 成本的大幅波动,从而影响道路运输企业的盈利能力。近年来,国际原油价格大幅波动,国家发展和改革委员会多次调整国内汽油、柴价格。如果未来燃油价格出现较大幅度上涨,将对公司盈利能力产生不利影响。(二)安全事故的风险道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险。公司已在车辆行驶、保养、检查、安全运输教育培训、保险等方面制定了实施细则,并就各岗位责任人员安全生产职责作了明确规定;另外
8、,公司还通过购买保险最大可能的转移风险,但仍不能排除由于路况、天气等问题引发的安全事故风险,给公司经营带来不利的影响。(三)客户集中度较高的风险2017 年度、2018 年 1-7 月来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为96.91%和 100%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高,本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降,则会严重影响公司盈利的稳定性。为应对客户集中度较高的风险,公司未来将拓宽销售渠道,开发新的客户,增加收入来源;同时,公司将进一步挖掘现有客户潜力,提高其他非前五大客户销售额,从而增强公司业绩的稳定性。(四)公司治理的风险公司于 2018
9、 年 10 月由有限公司整体变更设立,股份公司设立后,虽然建立了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系,但是由于股份公司成立的时间较短,公司的各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司经营中可能存在内部管理不适应发展,进而影响公司稳定、健康发展的风险。日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-8股份公司成立后,公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构,并制定了相应的议事规则和工作细则。公司将在未来的公司治理实践中,严格执行相关法律法规、 公司章程 、各项内部管理制度;继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规
10、范运作等方面的理解能力和执行能力,使公司规范治理更加完善。(五)实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为徐从钦,其间接持有公司 56%的股权,虽然公司已建立健全一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,从而影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。公司将严格执行公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则等制度,以完善法人治理结构,防范实际控制人不当控制的风险。(六)员工社会保险费用未全员缴纳的风险截至挂牌说明出具截至日,公司并没有做到全员缴纳社会保险,存在补缴社保费用,以及被社会保障部门处罚的风险。公司实际控
11、制人徐从钦承诺:“日照庆达物流股份有限公司按照有关法律、法规的规定为公司员工签订劳动合同、办理劳动关系登记备案和社会保险事宜,并按期、足额缴纳有关社会保险费。以上如不能切实履行,或因违法违规行为给公司或第三方造成损失,承诺人将承担全部经济责任和法律责任” 。二、股东关于自愿锁定股权的承诺二、股东关于自愿锁定股权的承诺1、公司实际控制人徐从钦先生承诺: 自本公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。2、公司全体股东承诺:自本公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起 12个月内,不转让或委托他人管理本人持有的本公司股权,也
12、不由公司回购本人持有的股权。3、直接或间接持有本公司股权的公司董事、监事、高级管理人员承诺:本人在任职期间内,定期向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况;在任职日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-9期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%,且减持本公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 50%;离职后六个月内不转让所持有的本公司的股份;本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定 12 个月,期间本人不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-10第二章第二章 公司基本情况公司基本情
13、况一、挂牌公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称:日照庆达物流股份有限公司注册资本:1000 万元人民币法定代表人:姚玉彩成立日期:2016 年 9 月 27 日住所:山东省日照市莒县经济开发区锦城嘉苑社区后城子村经营范围:普通货物运输,国内货物运输代理,仓储服务、货物搬运装卸服务;钢材、矿产品、石制品、塑料制品、农产品、熟料建材、汽车、普通机械设备及配件批发销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要产品:普通货物运输邮政编码:276500电子邮箱:QDJT678163.COM董事会秘书:史荣娜电话:0633-6566789传真:0633-6790001日照庆达物流股
14、份有限公司是山东省日照市莒县一家集普通货物运输、国内货物运输代理、仓储服务、货物搬运装卸服务于一体的综合性公司。公司东临 206 国道,北临近胶新铁路莒县站,南靠日东高速,交通十分便利。公司自成立以来,专心致力于普通货物运输业务,发展迅速,先后与众多企业实现合作共赢,为广大客户提供了优质服务,在激烈的竞争中经受了重重考验,现已成为一家组织健全,经验丰富的物流企业。本着“以人为本,共创未来”的公司精神,秉持“诚信服务、合作共赢”的经营理念,弘扬“求严务实、开拓创新、大刀阔斧、雷厉风行、勇于负责、敢于争先”的工作作风,公司自成立以来,始终以用户需求为核心,建立起了完善的服务体系,优质、用心的服务赢
15、得了众多企业的信赖和好评,并建立起了长期合作互利关系。 日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-11二、公司股本结构二、公司股本结构(一)股权结构(一)股权结构(二)公司控股股东、实际控制人情况(二)公司控股股东、实际控制人情况公司控股股东为山东庆达物流集团有限公司,其直接持有本公司 700 万股,占总股本的 70%。公司实际控制人为徐从钦先生,其间接持有本公司 56%的股权,且在公司改制后担任公司董事,对公司的生产经营管理、人事、财务、投资决策等事项均能够产生重大影响,因此认定徐从钦为公司实际控制人。名称名称山东庆达物流集团有限公司山东庆达物流集团有限公司注册资本5000 万元人
16、民币企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人徐从钦日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-12经营场所山东省日照市莒县城阳镇山东路东侧统一社会信用代码91371122MA3CHHBK6R设立日期2016 年 9 月 27 日经营范围公司经营范围:普通货运输,国内货物运输代理,仓储服务(不含危险化学品、易燃易爆品)、货运搬运装卸服务;货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式)(以许可证核准的期限为准);钢材、煤炭(不含散煤)、矿产品、石制品、熟料、建材、酒水销售;机电设备、工程机械设备、普通机械设备及配件批发零售;汽车、农用车配件销售;软件开发及销售;房地产开发及销售;酒店管理
17、服务,餐饮住宿服务;文化艺术交流策划,企业形象策划,会议会展服务;普通货物及技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批注的项目,经相关部门批准后方可开展的经营活动)。股东出资情况徐从钦认缴 4000 万元,占 80%;孔庆达认缴 1000 万元,占 20%。徐从钦先生,男,1985 年 6 月 9 日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2010 年至 2016 年任海汇集团副总经理,2016 年 9 月至 2018年 10 月任日照庆达物流有限公司监事,2018 年 10 月起任日照庆达物流股份有限公司董事。(三)公司股东相互间的关联关系(三)公司股
18、东相互间的关联关系公司股东姚玉彩与实际控制人徐从钦系夫妻关系,除此之外公司股东之间不存在关联关系。三、公司的主营业务及主要产品三、公司的主营业务及主要产品根据国家统计局制定的国民经济行业分类 (GB/T4754-2017) ,公司业务所属行业为“G 交通运输、仓储和邮政业、54 道路运输业、543 道路货物运输、5431 普通货物道路运输” 。主要产品或服务及用途道路运输服务:道路运输服务主要是按客户要求安全地完成货物从一地到另一地的送达工作。日照庆达物流股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-13本公司可以根据客户的需求,通过整合自有资源,为客户提供一套全方位的物流整体服务方案,达到在保证货
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 日照 物流 股份有限公司
限制150内