2014年度部门决算填报说明.doc
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1、2014 年度部门决算填报说明年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况 (一)部门机构情况说明 2014 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如 下:项目数量比上年增减变动原因说明合 计一、按单位基本性质行政单位1 0 事业单位其他二、按执行会计制度行政单位1 0 事业单位(含行业)民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位1 0 二级预算单位三级预算单位(二)部门录入户数说明 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:项目数量比上年增减变动原因说明合 计一、单户表1 0 二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入
2、表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明, 包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。单位基本情况和职责单位基本情况和职责渤海新区社会治安综合治理委员会办公室简称渤海新区综治办,党政办公室下属单位,综治办负责全区政法、综治、信访、司法、邪教防范、政府法制等六项工作.渤海新区社会治安综合治理委员会办公室简称渤海新区综治办,是区综治委的办事机构,是区党工委、管委会领导社会治安综合治理工作的参谋和助手。区综治办的主要职责任务是:根据区党工委、管委会、
3、区综治委的工作部署,组织、指导、协调、推动全区社会治安综合治理工作任务、措施的落实。分析治安形势,掌握综治工作进展,提出工作建议。总结、推广社会治安综合治理工作经验。联系区综治委成员单位,协调区有关部门开展社会治安综合治理工作。组织推动社会治安综合治理宣传和调查研究工作。办理区综治委、上级综治办交办的其它事项,指导基层综治办开展工作。二、基础数据核对情况 (一)与财政部门对账情况 1财政拨款核对情况 (1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 160.890845 万元,财政部门拨款对账单 160.890845 万元,差额 0 万元。 (2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,
4、财政部门拨款对账单 0 万元,差额 0 万元。 2财政专户管理资金核对情况 (1)单位本年度缴入财政专户 0 万元,财政部门财政专户缴款对账单 0 万元,差额 0 万元。 对差额原因进行说明。 (2)单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0 万元, 差额 0 万元。 3需要说明的情况1、本年度,公共预算财政拨款收入 139.2946 万元,财政部门拨款对账单 160.890845 万元,差额 21.5962 万元,我单位造成上述情况出现的原因:2014 年 3 月份,我单位由于办公电脑设备老化严重,向新区财政局申请办公设置经费,共计 36690 元。2014
5、 年 7 月份,经新区党工委管委会批准同意后,将聘请法律顾问咨询费纳入我单位,共计 80000 元,由区财政划拨至我单位;2014 年 9月份对孙景兰家庭补助共计 10000 元;本年度精神文明奖并未列入财政预算,共计 76667 元。2、人员变化的说明: 2013 年年末人员数为 14,2014 年内共计调入人员 2 人,具体为韩海鲲,9 月份调入,宋秀卉,12 月份调入。三公经费情况本年度,我单位财政决算公务接待 2.9 万元,与去年减少 0.9 万元,同比下降 31%,公车运行维护费 17.6 万元,与去年减少 35.27 万元,同比下降 200%,增减原因:加强了内部管理,严格公车使用
6、制度,严禁公款吃喝现象,形成节俭风气。三、报表审核情况(一)审核情况 审核项目数量提示内容单位说明 一、审核公式1 条2014 年度本单位无项目支出 1.表间公式XX 条A0-XXXXX 条A0-XXXXX 条 2.表内公式XX 条AXXXXX 条AXXXXX 条 二、审核模板 1XX 个单位2XX 个单位 附表 1: 年初结转和结余调整情况表 编制单位:金额单位:元项目调整前年初 结转和结余变动项目调整后年初 结转和结余审计调整归集调入或 上缴单位内部调 剂其他 支出功能 分类科目 编码科目名 称合 计其中: 财政拨 款结转 和结余合 计小 计其中: 财政拨 款结转 和结余小 计其中: 财政
7、拨 款结转 和结余小 计其中: 财政拨 款结转 和结余小 计其中: 财政拨 款结转 和结余合 计其中: 财政拨 款结转 和结余备注栏次1234567891011121314类款项合计注:1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整及增减情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报(年初结转和结余未调整 的单位、科目,不需填报本表)。 2.“调整前年初结转和结余”为上年度财政审核批复的部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初 结转和结余数。 3.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 4.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。资产
8、负债简表年初数调整情况表 编制单位:金额单位:元行政单位行 次调整 前年 初数审 计 调 整归集 调入 或上 缴单位 内部 调剂其 他调整 后年 初数事业单位行 次调整 前年 初数审 计 调 整归集 调入 或上 缴单位 内部 调剂其 他调整 后年 初数栏次123456栏次789101112 一、资产合计1 一、资产合计51 流动资产2 流动资产52 库存现金3 库存现金53 银行存款4 银行存款54 财政应返还额度5 短期投资55 应收账款6 财政应返还额度56 预付账款7 应收票据57 其他应收款8 应收账款58 存货9 预付账款59 固定资产10 其他应收款60 固定资产原价11 存货61
9、 减:固定资产累计折旧12 其他流动资产62 在建工程13 长期投资63 无形资产14 固定资产64 无形资产原价15 固定资产原价65 减:累计摊销16 减:累计折旧66 待处理财产损溢17 在建工程67 政府储备物资18 无形资产68 公共基础设施19 无形资产原价69 公共基础设施原价20 减:累计摊销70 减:公共基础设施累计折旧21 待处置资产损溢71 公共基础设施在建工程22 其他72 委托代理资产23 73 二、负债合计24 二、负债合计74 流动负债25 流动负债75 应缴财政款26 短期借款76 应缴税费27 应缴税费77 应付职工薪酬28 应缴国库款78 应付账款29 应缴
10、财政专户款79 应付政府补贴款30 应付职工薪酬80 其他应付款31 应付票据81 一年内到期的非流动负债32 应付账款82 长期应付款33 预收账款83 受托代理负债34 其他应付款84 35 其他流动负债85 36 长期借款86 37 长期应付款87 38 88 三、净资产合计39 三、净资产合计89 财政拨款结转40 事业基金90 财政拨款结余41 非流动资产基金91 其他资金结转结余42 专用基金92 其中:项目结转43 修购基金93 资产基金44 职工福利基金94 待偿债净资产45 其他专用基金95 46 财政补助结转96 47 财政补助结余97 48 非财政补助结转98 49 非财
11、政补助结余99 50 其他净资产100 接上表:企业化管理事业单位行 次调整 前年 初数审计 调整归集调 入或上 缴单位内 部调剂其 他调整后 年初数民间非营利组织行 次调整 前年 初数审计 调整归集调 入或上 缴单位 内部 调剂其 他调整后 年初数栏次131415161718栏次192021222324 一、资产合计101 一、资产合计151 流动资产102 流动资产152 货币资金103 货币资金153 短期投资104 短期投资154 应收票据105 应收款项155 应收账款106 预付账款156 应收补贴款107 存货157 存货108 其他流动资产158 其他流动资产109 长期投资1
12、59 长期投资110 固定资产原值160 固定资产原值111 减:累计折旧161 减:累计折旧112 固定资产净值162 固定资产净值113 在建工程163 减:固定资产减值准备114 文物文化资产164 固定资产净额115 无形资产165 工程物资116 固定资产清理166 在建工程117 受托代理资产167 固定资产清理118 其他168 待处理固定资产净损失119 169 无形资产120 170 递延税款借项121 171 其他122 172 123 173 二、负债合计124 二、负债合计174 流动负债125 流动负债175 短期借款126 短期借款176 应付票据127 应付款项1
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