嘉化能源:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 251 公司代码:600273 公司简称:嘉化能源 浙江嘉化浙江嘉化能源能源化工化工股份有限公司股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 251 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董
2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人管建管建忠忠、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人杨军杨军及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 杨军杨军声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按公司 2019 年年度利
3、润分配时股权登记日的总股本为基数, 扣除回购专户中的股份数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.65 元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。本预案尚需提交股东大会予以审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序
4、对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 251 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及
5、股东情况 . 75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 81 第九节第九节 公司治理公司治理 . 89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 91 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 251 2019 年年度报告 4 / 251 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、上市公司、嘉化能源 指 浙江嘉化能源化工股份有限公司 嘉化集团 指 浙江
6、嘉化集团股份有限公司,嘉化能源控股股东 华芳纺织 指 华芳纺织股份有限公司 泛成化工 指 嘉兴市泛成化工有限公司 佳都国际 指 佳都国际有限公司 三江化工 指 三江化工有限公司 三江乐天 指 三江乐天化工有限公司(系三江湖石化工有限公司更名) 港区工业管廊 指 嘉兴市港区工业管廊有限公司 兴兴新能源 指 浙江兴兴新能源科技有限公司 三江新材料 指 浙江三江化工新材料有限公司 美福码头 指 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 美福石化 指 浙江美福石油化工有限责任公司 兴港新能源 指 浙江兴港新能源有限公司 艾格菲 指 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 兴港热网 指 嘉兴兴港热网有限公司 双氧水 指 浙江
7、嘉化双氧水有限公司 新晨化工 指 浙江新晨化工有限公司 铁门关利能 指 铁门关市利能光伏发电有限公司 和静金太阳 指 和静金太阳发电有限公司 托克逊金太阳 指 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 吉木乃海锦 指 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 龙井中机 指 龙井中机能源科技有限公司 嘉化环科 指 浙江嘉化环保科技有限公司(已被嘉化能源吸收合并) 嘉化新材料 指 浙江嘉化新材料有限公司 嘉福新材料 指 浙江嘉福新材料科技有限公司 嘉海环保 指 浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司 合大太阳能科技 指 浙江合大太阳能科技有限公司 合大太阳能工程 指 浙江合大太阳能工程有限公司 浩星节能 指 浙江浩星节能科技
8、有限公司 江浩农业 指 嘉兴市江浩生态农业有限公司 港安设备 指 嘉兴港区港安工业设备安装有限公司 安通管廊 指 嘉兴港安通公共管廊有限公司 杭州明禹 指 杭州明禹新能源开发有限公司 萧山明禺 指 杭州萧山明禺新能源开发有限公司 合大屋顶 指 宁波合大屋顶能源开发有限公司 保税区合大 指 宁波保税区合大新能源开发有限公司 山东合粮 指 山东合粮新能源开发有限公司 临安臻美 指 杭州临安区臻美新能源开发有限公司 富阳盛和 指 杭州富阳盛和新能源开发有限公司 嘉佳兴成 指 嘉佳兴成有限公司(Glaco Hing Company Limitde) 浙江嘉化氢能 指 浙江嘉化氢能科技有限公司 江苏嘉化
9、氢能 指 江苏嘉化氢能科技有限公司 2019 年年度报告 5 / 251 常熟嘉化氢能 指 常熟嘉化氢能科技有限公司 常嘉氢 指 苏州常嘉氢能源科技有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 园区、化工园区 指 中国化工新材料(嘉兴)园区 BA 产品 指 磺化医药系列产品之一,邻硝基对甲砜基苯甲酸简称 TA 产品 指 磺化医药系列产品之一,甲苯氯磺化下游产品的简称 MST 指 甲砜甲苯 0/PTSA 指 邻/对甲苯磺酰胺 PTSA 指 对甲苯磺酰胺 PTSC 指 对甲苯磺酰氯 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至
10、2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 注:除特别说明外,所有数值保留两位小数,均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司的中文简称 嘉化能源 公司的外文名称 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JHEC 公司的法定代表人 管建忠 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书
11、证券事务代表 姓名 马现华 吕赵震 联系地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 电话 0573-85585166 0573-85580699 传真 0573-85585033 0573-85585033 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 公司注册地址的邮政编码 314201 公司办公地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 公司办公地址的邮政编码 314201 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年
12、度报告的中国证监会指定网站的网址 2019 年年度报告 6 / 251 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉化能源 600273 华芳纺织 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 陈黎、周月华 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 上海华信证券有限责任公司 办公
13、地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号环球金融中心 9 楼 签字的保荐代表人姓名 胡欣、洪毅恺 持续督导的期间 2017 年 7 月 5 日-2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日后对未使用完毕的 2017年非公开发行募集资金相关事项进行持续督导 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 注: 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等相关议案,2020 年 3 月 5 日,公司与中信建投证券股份有限公司签署了关于浙江嘉化能源化工股份有限公司公开发行可转换
14、公司债券之保荐与承销协议,根据中国证监会证券发行上市保荐业务管理办法的相关规定,发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应当终止与原保荐机构的保荐协议, 另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。 因此,上海华信证券有限责任公司未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作将由中信建投证券股份有限公司承继, 详见公司于 2020 年 3 月 6 日披露的 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告(公告编号:2020-012)。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019
15、年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 5,369,034,304.23 5,603,762,607.90 -4.19 5,576,006,079.31 归属于上市公司股东的1,226,973,543.86 1,100,178,312.41 11.52 968,529,145.99 2019 年年度报告 7 / 251 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,221,770,238.50 1,079,927,905.82 13.13 981,407,339.61 经营活动产生的现金流量净额 1,412,245,656.12 741,115,029.13
16、 90.56 594,063,084.37 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 6,964,744,453.61 6,540,732,474.65 6.48 6,466,869,833.69 总资产 8,890,595,073.64 8,149,505,964.22 9.09 8,642,081,293.21 期末总股本 1,432,730,543.00 1,432,730,543.00 1,493,993,612.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2
17、017年 基本每股收益(元股) 0.88 0.75 17.33 0.70 稀释每股收益(元股) 0.88 0.75 17.33 0.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.87 0.73 19.18 0.71 加权平均净资产收益率(%) 18.28 16.64 增加1.64个百分点 19.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 18.20 16.33 增加1.87个百分点 19.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务
18、报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 251 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份)
19、 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,421,296,140.78 1,321,549,782.49 1,319,974,282.41 1,306,214,098.55 归属于上市公司股东的净利润 339,852,501.04 311,233,275.99 291,218,605.14 284,669,161.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 313,581,793.23 311,064,630.51 290,070,733.10 307,053,081.66 经营活动产生的现金流量净额 425,834,79
20、8.58 160,906,692.76 577,216,923.33 248,287,241.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -30,817,692.59 固 定 资 产报 废 净 损失 -14,687,636.32 -19,002,337.61 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,
21、447,275.37 政府补助 16,297,458.61 10,491,551.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,320,241.46 64.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,423,777.65 理 财 产 品确认收益 5,710,161.18 -8,629,451.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 483,672.69 8,156,702.77 2
22、,257,523.24 少数股东权益影响额 348,816.79 97,135.69 20,256.80 所得税影响额 -682,544.55 -1,643,656.80 1,984,199.38 合计 5,203,305.36 20,250,406.59 -12,878,193.62 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 2019 年年度报告 9 / 251 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 252.08 合计 0.00 0.00 0.00 252.08 截
23、至 2019 年 12 月 31 日,公司购买低风险银行理财产品(保本型)已全部到期收回,合计收益为356.09 万元(含税), 不含税收益为 353.66 万元,其中冲减在建工程金额为 101.58 万元(不含税),确认投资收益 252.08 万元(不含税),影响当期利润 252.08 万元。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务范围主要业务范围 公司主要制造和销售蒸汽、氯碱、脂肪醇(酸) 、磺化医药系列产品以及硫酸系列产品,子
24、公司经营化工、港口码头装卸、仓储业务、新能源发电业务及氢能、加氢设备的技术开发、技术服务等。 经营模式经营模式 公司是中国化工新材料(嘉兴)园区的核心企业,在园区建立了以化工新材料为主导,辐射区内主要企业相关产业链,形成了上下游互利互补的循环经济运营模式。公司主要以热电联产为核心装置,通过先进高效的透平机组生产的电和蒸汽,用于公司自身化工装置的生产,氯碱、磺化医药系列产品、脂肪醇、硫酸等化工装置产生的化学产品和物料与园区内其他企业构成循环供应链。 公司主要产品辐射在长江三角洲区域,园区内客户企业通过管道输送实现销售;对于园区外企业,主要产品通过车、船运输实现销售;境外销售主要通过港口出口到欧洲
25、、印度等市场。 美福码头利用海河联运及区域液体最大化工码头与企业管道相连的优势,通过便捷的陆运和水运运输,为园区企业提供液体化工和相关原材料的码头装卸及仓储服务。 光伏发电公司是利用太阳能技术发电,电力主要销售给国家电网公司。 行业情况说明行业情况说明 (1 1)、蒸汽供热行业基本情况)、蒸汽供热行业基本情况 热电联产是指发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用户供热的生产方式,即同时生产电、热能的工艺过程,较之分别生产电、热能方式节约燃料。具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益,成为循环经济的一种发展模式。 根据 2007 年 1 月国家发改委、 建设部所发布
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