PPP项目建设管理方案.doc
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1、1第一章第一章 项目概况项目概况1.11.1 项目名称:项目名称:福州火车北站南广场综合改造项目 PPP 投资合作人招标1.21.2 项目地点:项目地点:位于福州火车站南面广场内1.31.3 项目建设规模及内容:项目建设规模及内容:福州火车北站南广场综合改造项目建设成本约20.88 亿元(不含前期征迁安置补偿及土地费用),项目总用地面积约 4.75 公顷,其中:站前广场用地约 2.35 公顷,两边场站及物业开发用地约 2.40 公顷。建设内容包括:东侧地块枢纽部分(含地下部分及地面一层),总建筑面积约 29127;中间地块(含地下部分及地面广场),总建筑面积约 41842;地铁三号线火车站站主
2、体结构及用地范围内区间预埋,总建筑面积约 4169;西侧地块枢纽部分(含地下部分及地面一层)及西侧地块二层及以上上盖物业,总建筑面积约 73058,其中地上 49631,地下 23427。1.41.4 项目总体布局:项目总体布局:本项目总体布局见下表序 号地块名称建筑概况土地性质建筑面积1东侧地块首层为出租车及社会车落客区, 地下一层夹层为出租车蓄车区,地 下一层为出租车上客去与高层配建 车库,地下二层为配建车库,地下 三层为枢纽社会车停车库。政府划拨,建 成后物业不可出售, 只能租赁经营。约 291272中间广场地下一层为换乘通道与枢纽配 建商业,地下二层、地下三层为枢 纽配建社会车库。政府
3、划拨,建 成后物业不可出售, 只能租赁经营。约 418423地铁三号 线火车站 站主体火车站站主体结构及用地范围 内区间预埋。政府划拨,作 为地下交通预埋工 程。约 41694西侧地块 枢纽部分含地下部分、地面一层及西侧 地块二层及以上上盖物业。城乡建总通过 市场公开取得,除 满足土地合同配建 条件外,其余建成 物业可由业主单位 城乡建总自主经营 决定。约 73058, 地上 49631,地下 234271.51.5 项目合作期:项目合作期:本项目特许经营期:10 年,其中:建设期 3 年(西侧地块枢纽部分工期应按交通枢纽 2016 年底与地铁 1 号线同步建成投入使用)、运营期 7 年。根据
4、实际需要和项目运营情况可提前终止。21.61.6 质量要求:质量要求:符合工程施工质量验收规范合格标准。质量保修期按相关法律法规及规范标准执行。1.71.7 项目拟实施的模式:项目拟实施的模式:本项目采用 PPP 模式运作。PPP 项目公司负责投资、建设、移交、运营。项目建设完成后移交给招标人。因本项目特许经营期内的运营收入不足于弥补项目公司的投资成本,按照 PPP 模式,应给予项目公司适当补贴,以确保项目的合理运营。具体运作方式如下:(1)本项目采用 PPP(Public-Private- Partnership)政府和社会资本合作模式运作。福州市人民政府授权城乡建总作为福州火车站南广场综合
5、改造项目的政府投资主体,以公开招标方式确定投资建设合作人,由城乡建总负责与中标投资人签订福州火车北站南广场综合改造项目 PPP 模式投资合作协议(以下简称“投资合作协议”),并组建 PPP 项目公司。再由城乡建总与项目公司签订福州火车站南广场综合改造项目 PPP 投资合作人投资建设合作合同(以下简称“投资建设合作合同”)。根据投资合作协议及投资建设合作合同的约定,由项目公司与具备相关资质的中标投资人签订相关合同。(2)项目的土地、设施权属于招标人所有。(3)项目公司负责本项目项下的投融资、施工总承包建设、竣工移交以及质量缺陷责任期内的整改修复,并将完好的设施移交给招标人。(4)由市政府授权委托
6、有权部门与项目公司签订特许经营权协议,委托项目公司对本项目进行运营管理。3第二章第二章 项目建设管理方案项目建设管理方案2.12.1 工作范围与内容工作范围与内容对福州火车北站南广场综合改造项目项下的投融资、施工总承包建设、竣工移交以及质量缺陷责任期内的整改修复以及运营资源内的运管、维护管理等;具体工程建设范围以本项目经有资质单位审核的设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。2.22.2 总体组织指导原则总体组织指导原则针对本项目工程的规模和特点,组织指导原则为“融资为先,机构精干,队伍专业,科技先行,设备精良,管理规范,施工科学,关系协调,保护环境,保障安全,保证工期”。2.32.3 项
7、目管理机构项目管理机构根据本工程结构工程量及项目特点,本标段设立一个项目总负责人(根据人员配备写),将根据开工情况按建设主管部门要求设立项目部。项目部根据需要划分为四个施工区,各个施工区再按单位工程划分为若干施工段,以便流水作业施工、缩短施工工期。根据工程分类和施工队伍的专业化施工要求,每个工区下设若干个施工队。项目经理部驻地安置在本施工标段内,并位于城市主要干道的附近,便于材料运输。我公司根据本标段施工的要求及工程量结合现场实际情况,按照项目法施工的要求成立“福州火车北站南广场综合改造工程项目经理部”。根据本项目特点及各单位工程预期目标,选派同类工程施工经验丰富、业绩突出的国家一级注册建造师
8、担任本项目项目经理。项目经理、项目总工程师及其他主要管理和技术人员资格详见商务分册。项目经理部由项目经理负责项目实施的全面管理,项目副经理负责协助项目经理管理施工生产,总工程师负责项目技术、质量管理工作,下设工程管理部、质量管理部、安全监察部、生态环保部、物资设备部、计划合同部、财务室、综合办公室及试验室,负责施工现场协调指挥、技术控制、安全质量控制、施工进度计划控制、设备物资供应保障、现场资金使用的保障及劳动力合理调配等工作。按照项目法组织施工,推行项目标准化施工,采用架子队管理模式,4组织现场施工,实现工程安全,各部室按规定履行职责。水 电 架 子 队市 政 架 子 队福州火车北站南广场综
9、合改造工程项目经理部项目经理项目副经理项目总工程师工 程 管 理 部质 量 管 理 部安 全 监 察 部生 态 环 保 部物 资 设 备 部计 划 合 同 部财务室综 合 办 公 室试验室土 建 架 子 队装 修 架 子 队钢 结 构 架 子 队安 装 架 子 队项目组织机构图项目组织机构图2.3.12.3.1 项目部各级管理人员职责项目部各级管理人员职责组织机构中各部门及岗位管理职责见下表所示。组织机构管理职责表组织机构管理职责表序序岗位部门岗位部门管管 理理 职职 责责一项目经理项目经理由公司委派,受公司委托,在有关本工程的实施、完成与缺陷修复等方面以公司的名义执行与此有关的事务。对本工程
10、安全保证、质量保证、工期保证、环境保护、水土保持、劳动卫生等工作负责。5序序岗位部门岗位部门管管 理理 职职 责责认真贯彻执行党和国家有关施工安全、质量等政策和法律、法令,以人为本、协调发展,做好本工程的建设。二 项目副经理协助管理施工生产。在施工中严把安全质量生产关,抓好施工中安全质量工作,把安全质量责任落实到位;抓好施工生产计划的落实,处理施工中出现的具体问题;并负责处理现场的一些日常工作。项目副经理协助项目经理对施工生产、文明施工、安全进度等进行全面管理,对项目经理负责。三项目总工程师对本工程质量、施工技术、计量测试等负直接技术责任,带领并指导所有技术人员开展扎实有效的技术管理工作;提出
11、并贯彻改进工程质量的技术措施。负责组织图纸会审,组织重大技术方案的审查,组织对施工组织设计的审查及批准,负责质量计划的编制,检测标准方案的制定。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。具体负责组织对本工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及批准后的实施。对施工中可能出现的质量通病及其纠正、预防措施进行审核。组织科研攻关项目,解决工程施工中的关键施工技术和重大技术难题。对本工程的环境保护、劳动保护和安全生产的技术工作负责,结合本工程的作业环境和施工特点,科学周密地制定并下达安全生产的技术方案、劳动保护措施和环境保护的具体措施,并认真贯彻落实。四工程管理部在项目总工
12、程师的领导下,编制施工进度计划,合理安排施工衔接,确保每道工序按技术要求施工,最终形成优质产品。监督检查技术管理制度的执行情况,协助项目领导工作,并定时向项目领导汇报。负责作业过程中的指导、监督和管理,确保工序管理严格实施。负责施工项目中的协调、控制、技术管理和施工技术问题的处理。负责对各种技术交底、施工方案进行审核。五质量管理部负责总体质量计划的编制工作。组织制定各分部分项工程的质量验收标准。按质量文件与合同要求,实施全过程的质量检查监督工作。监督、检查各分项工程施工过程。严格贯彻执行国家有关质检部门的规范、规定,严把质量检测关。6序序岗位部门岗位部门管管 理理 职职 责责实行质量一票否决权
13、。六安全监察部编制安全监察措施及作业安全细则,组织全体人员学习,严格遵守。对专职安全员的工作进行检查、评审。检查监督施工中的设备、物资安全停放。检查监督施工人员是否遵守安全标准进行施工。实行安全一票否决权。七生态环保部负责本工程环境保护和水土保持及征地拆迁工作。建立健全环境保护责任体系。依据国家、福建省及当地环保部门的有关规定,针对本工程环境特点,制定具体详细的环保、水保规划与措施,并贯彻落实,确保施工不对当地环境造成任何损害。完成本工程的征地拆迁、临时用地,并配合业主完成永久征地拆迁工作,确保本工程的顺利进行和如期完成。负责本标段施工过程中的文物保护工作。八物资设备部建立健全物资设备管理制度
14、,监督检查管理制度的执行情况,协助项目领导工作,并定时向项目领导汇报工作。根据国家有关物价政策,负责物资计划供应、管理、使用、节约工作。根据材料计划,负责工程材料的采购、运输、保管、发放等工作,保证进场材料达到质量要求。搞好现场物资管理,堆码有序,防雨、防霉,落实安全、防护措施。负责物资统计和汇总上报,建立健全物资台帐,完善物资基础工作。建立健全设备档案,做好资料统计报表工作。负责机械的采购以及周转器材的租赁、收费工作。定期组织开展设备检查和评比活动,搞好设备的使用、维修、保养工作,提高设备完好率、利用率,杜绝机械事故。九计划合同部负责项目部合同的谈判管理,依照合同法负责与各架子队劳务人员签订
15、劳务合同。负责本工程进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施,并根据施工进度计划和工期要求,适时提出计划修正意见报项目经理批准执行。负责验工计价工作,开展责任成本核算工作。负责按时向业主报送有关报表和资料。对本工程各工序进行定额测定及分析,适时算出各工序定额并分析各项目定额单价。十财务室负责本工程项目的财务管理、承包合同、成本控制、成本核算工作。参7序序岗位部门岗位部门管管 理理 职职 责责与合同评审,组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。按照财务法负责本工程的资金管理,确保项目建设资金的专款专用。十一综合办公室负责处理项目经理部一切日常工作,
16、负责党政、文秘、接待及对外关系协调等工作。下设治安室配合当地公安部门做好本工程的安全保卫工作;卫生所负责工地的消毒、员工医疗、事故救治及流行病的预防。十二试验室负责本项目的检验、试验、交验,按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。指导工地试验室做好现场各种原材料试件和混凝土试件的样品采集。审批各种混和料的施工配合比等试验数据。负责现场各种原材料试件和混凝土试件的测试、检验及质量记录。根据现场试验资料,提出各种混和料的施工配合比等试验数据,并在施工过程中提出修正意见报批准执行。按照部署,组织落实结构沉降观测和数据处理。配合设计院、监理工程师和工程管理部门落实荷载试验的具体工作。配合各科
17、研项目完成试验工作,作好资料整理及分析。十三架子队架子队负责所承担施工项目的安全、质量、进度、计划和现场管理等工作。内部实行队长负责制,队长是架子队的发起人、管理责任人、经济责任人。班组长是劳务工的带班人。在日常管理中,参照铁路信誉评价的方式对其进行管理,排名有先后,任务支持有侧重,做到渗透式管理,管理力量和监控手段渗透到每一道工序,集中安全管理明确安全管理责任。根据所承担的施工任务,统筹兼顾、科学合理组织人员进行施工生产,按项目部的要求制定安全、质量等管理制度并组织实施。技术负责人就工程作业工序和环节向领工员、工班长进行书面技术交底,书面技术交底资料要归类存档备查。领工员、工班长在实施作业前
18、对班组作业人员进行工作和安全交底。在施工过程中,各作业队和专业工班必须保质保量按时完成生产任务。服从项目部领导和项目部各部室的管理和业务指导。各作业队之间相互配合,确保各工序连续、均衡作业。严格执行“三检制”,配合项目部专业技术人员及时做好现场施工记录。82.3.22.3.2 工程项目管理制度工程项目管理制度本项目的管理将从工程技术、施工、质量、安全、成本、物供等方面着手,总结以往的成功管理经验,本项目将实施以下规章制度:(l)项目管理人员岗位责任制度;(2)项目技术管理制度;(3)项目质量管理制度;(4)项目生产安全管理制度:(5)项目消防保卫、交通安全管理制度 i(6)顼目计划、统计与进度
19、管理制度;(7)项目成本核算制度:(8)项目材料、设备管理制度;(9)项目现场管理制度:(10)项目分配与奖惩制度;(11)项目例会及施工日志制度;(12)项目分包及劳务管理制度(13)项目信息管理制度2.42.4 项目各阶段的控制点、方案及保障措施项目各阶段的控制点、方案及保障措施2.4.12.4.1 项目准备阶段项目准备阶段2.4.1.1 资金准备(1)资金准备的控制点资金准备是准备阶段的重要内容,项目筹集资金必须大于项目资金需求,确保项目融资满足工程建设资金需求。项目公司拟于中标后 1 个月内成立;完成工程注册登记等工作,注册资金 5000 万人民币,按照项目建设实际需要由公司与福州市城
20、乡建设发展总公司按照股权比例分批进行投入;在项目公司成立期间(项目中标后),我公司将立即组织施工人员进场,进行工程施工前期准备工作,并按照实际需求投入资金;工程竣工验收和交付完毕后,项目进行运营阶段,项目公司将按照实际运营需要投入相应运营费用,直到特许经营期结束,将项目交付给福州市城乡建设发展总公司或其他指定接收单位。9(2)资金准备的方案项目资本由项目公司股东以现金形式按比例提供,资本金总额为 5000 万元,作为项目公司注册资本金。根据项目投资进度需要和银行融资到位情况,由公司在建设期间投入完毕,根据以往经验和本工程实际情况,本项目预计三年建设期需分别投入 62670 万元、83520 万
21、元 62670 万元(以 30%、40%、30%比例分摊)。由于项目在特许经营期内,预期商业化运营收入扣除运营成本后,无法弥补项目公司的投资成本,按照 PPP 模式运作,政府会给予适当的补贴,以确保项目公司的投资平衡,建设补贴在每个建设年度末支付,约 27143 万元(总补贴 10 年平均值)。补贴=建设成本+融资补贴+运营成本-运营收入。根据测算,本项目建安下浮后的建设成本约 208800 万元,按照相关文件要求和本项目实际建设需要,项目公司注册资本金暂定约 5000 万元,在实际运作中充分利用资金滚动投入,实际应另行融资约 203800 万元。融资资金拟采用银行贷款方式进行筹措,我公司拟协
22、助项目公司向融资行申请长期贷款,贷款利率为中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮 10%。(3)资金准备的保障措施(依照融资方案修改)a、资金充足我公司连续多年稳居福建神建筑企业百强第一位,近几年营业收入、利润总额、净利润均稳步增长,工程投资能力显著增强,为股本出资提供有力保障。近几年来,公司整体呈现跨越式发展,近三年净资产分别为 3.73 亿元、7.87亿元、13.41 亿元;自由资金充足。b、银行贷款意愿强烈近年来,我公司先后与国家开发银行、建设银行、中国银行、交通银行等金融机构建立良好的 关系,签订了总金额 300 亿元的战略合作协议,为我公司投资项目提供强有力的融资保障。中建海峡已被中国
23、银行认定为总行级重点客户,双方于 2012 年 8 月签署了总额 100 亿的战略合作协议。目前,中行福建省分行核定给予中建海峡 20 亿元的免担保综合授信额度。中行福建省分行将为项目公司提供融资服务,出具贷款意向函,由其提供项目全部贷款或作为牵头行,联合其他金融机构以银团贷10款形式为该项目发放贷款。此外,交通银行福建省分行、兴业银行福建省分行、国家开发银行福建省分行、光大银行福州分行以及福建海峡银行等众多金融机构均对本项目融资展现出浓厚兴趣,并开始与中国银行福建省分行接洽,探讨联合融资的可行性方案。2.4.1.2 技术准备1、勘察设计工作项目勘察设计工作将按照项目勘察设计合同要求进行。2、
24、图纸会审及各种交底(1)认真阅读设计单位提供的工程设计资料,勘察单位提供的地质勘察报告,透彻了解建设、设计对本工程施工质量的原则要求及特殊要求,并在施工前召开由设计、建设、施工等各方有关人员参加的图纸会审及设计交底会,进一步明确设计意图、技术要点、质量检验标准。(2)根据项目特点组建项目经理部,项目经理部由具有丰富现场施工经验的管理人员组成,项目成立后,由项目经理主持对管理人员进行合同交底,明确合同质量目标、工期进度,并将这一项要求贯彻到过程控制中。合同履行过程中发生的变更,项目部应根据变更响应程序分别进行评审处理并重新交底。(3)施工前都要进行技术交底,让班组明确施工内容、施工工艺、质量标准
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