至正股份:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 145 公司代码:603991 公司简称:至正股份 上海至正道化高分子材料股份有限公司上海至正道化高分子材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 145 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体
2、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人侯海良侯海良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人迪玲芳迪玲芳及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)迪玲芳迪玲芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事
3、务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2018年度公司实现净利润38,005,018.95元,加上期初未分配利润125,240,181.18元,减去本年已分配利润11,254,001.70元,本年度末累计可供股东分配的利润为151,991,198.43元。 根据公司章程、上海证券交易所上市公司现金分红指引等要求,结合公司目前资金使用实际情况及公司后期业务发展资金需求,公司拟定的2018年利润分配方案为:拟以2018年末总股本74,534,998股为基数,向全体股东每10股派现金1.60元(含税),剩余未分配利润结转下年度。 2018年度公司不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻
4、性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告第四节“经营情况讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者关注并注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 145 目录目录 第一节 释义
5、 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 51 第七节 优先股相关情况 . 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节 公司治理 . 62 第十节 公司债券相关情况 . 64 第十一节 财务报告 . 65 第十二节 备查文件目录 . 145 2018 年年度报告 4 / 145 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 至正股份、至正道化、至正、公司、本公司、
6、股份公司 指 上海至正道化高分子材料股份有限公司 至正集团、控股股东、至正企业 指 上海至正企业集团有限公司 纳华公司 指 上海纳华资产管理有限公司 泰豪银科 指 成都泰豪银科创业投资中心(有限合伙) 泰豪兴铁 指 上海泰豪兴铁创业投资中心(有限合伙) 安益大通 指 安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙) 国元创投 指 安徽国元创投有限责任公司 齐楚物流 指 上海齐楚物流有限公司 Original International 指 Original International Co.,Ltd 亨通光电 指 江苏亨通光电股份有限公司 网讯新材 指 上海网讯新材料科技股份有限公司 股东大会 指 上
7、海至正道化高分子材料股份有限公司股东大会 董事会 指 上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会 监事会 指 上海至正道化高分子材料股份有限公司监事会 股票、A 股、新股 指 公司发行的面值为人民币 1.00 元的普通股股票 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2018 年年度 公司章程、章程 指 上海至正道化高分子材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 射频电缆 指 无线电频率范围内传输电信号或能量的电缆的总称。传输射频范围内电磁能量的电缆,射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可
8、缺少的元件,在无线通信与广播、电视、雷达、导航、计算机及仪表等方面广泛的应用。 FTTX 指 Fiber-to-the-x (光纤接入 X) 的简称, 其中 FTTH光纤到户,FTTP 光纤到驻地,FTTC 光纤到路边/小区, FTTN光纤到结点, FTTO光纤到办公室, FTTSA光纤到服务区。 聚烯烃 指 由烯烃(或两种以上烯烃)组成的聚合物,有很多品种,公司的不同产品,在化学结构上都属于聚烯烃范畴。 低烟无卤 指 通常指电缆高分子材料中不含卤素(氟、氯、溴、碘、砹),同时材料燃烧时产生的烟雾低、透明度高,不产生有毒气体。 阻燃 指 通过添加各种阻燃剂,使易燃的高分子材料具有难以燃烧的特性
9、。 热塑性 指 高分子材料在加热时能发生流动变形,冷却后可以保持一定形状, 再次加热时又可以流动的性能。 热塑性弹性体 指 既具备传统硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能, 同时又具备热塑性塑料加工方便、2018 年年度报告 5 / 145 加工方式广的特点。因此兼具热硫化橡胶和热塑性塑料的特点, 是取代传统橡胶的一种最新材料。 辐照交联 指 利用电子加速器产生的高能电子束照射高分子材料,电子束能将材料的分子链打断形成高分子自由基,然后高分子自由基重新组合,从而使原来的线性分子结构变成三维网状的分子结构。 硅烷交联 指 通过硅烷偶联剂引入聚乙烯中,使聚乙烯分子结构从线性结构变为三维网状
10、结构,增加聚乙烯的强度,抗老化性等特性。 混炼 指 把各种具有塑性的高分子材料和添加助剂均匀地混合在一起的一种工艺过程。 抗水树 指 通过在常规绝缘料中使用添加剂或对绝缘料自身分子结构及聚合形态进行改性,达到抑制和减缓水树生长的目的,从而可以有效延长电缆在潮湿环境下的使用寿命。 EVA 树脂 指 乙烯-醋酸乙烯共聚物,通用高分子聚合物,生产公司产品的主要原材料之一。 EVA 根据成分不同有多种型号。 PE 树脂 指 聚乙烯,乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂,生产公司产品的主要原材料之一。 POE 指 聚烯烃弹性体,美国陶氏化学公司生产而成的一种聚合物材料。 对比传统的聚合物材料, POE 具有更
11、好的加工成型性能, 成型时不需加任何塑化剂;在汽车行业、电线电缆护套、塑料增韧剂等方面里都获得了广泛应用。 色母 指 一种新型高分子材料专用着色剂。 接枝共聚物 指 通过化学反应,可以在某聚合物主链上接上与主链结构、组成不同的支链,这一过程称为接枝,接枝形成的产物称为接枝共聚物。 XLPE 指 是化学交联聚乙烯英文名称的缩写。聚乙烯通过交联反应,使聚乙烯分子从线性结构变为三维网状结构, 材料的化学和物理特性相应的得到增强。 PVC 指 聚氯乙烯的英文缩写,电线电缆用高分子材料的基材之一 。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称
12、上海至正道化高分子材料股份有限公司 公司的中文简称 至正股份 公司的外文名称 Shanghai Original Advanced Compounds Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Original 公司的法定代表人 侯海良 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2018 年年度报告 6 / 145 姓名 章玮琴 倪雯琴 联系地址 上海市闵行区北横沙河路268号 上海市闵行区北横沙河路268号 电话 021-54155612 021-54155612 传真 021-64095577 021-64095577 电子信箱 zzdhsh- zzdhsh- 三、三
13、、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市闵行区莘庄工业区元江路5050号 公司注册地址的邮政编码 201108 公司办公地址 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号 公司办公地址的邮政编码 201108 公司网址 http:/www.sh- 电子信箱 zzdhsh- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简
14、称 A股 上海证券交易所 至正股份 603991 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张勇、薛淳琦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 3 楼 签字的保荐代表人姓名 吴柯佳、黄学圣 持续督导的期间 2017 年 3 月 8 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币
15、种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 569,777,614.26 427,445,898.90 33.30 351,112,922.27 归属于上市公司股东的净利润 38,005,018.95 37,957,327.51 0.13 37,454,790.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益37,356,657.32 31,503,277.34 18.58 34,391,001.27 2018 年年度报告 7 / 145 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -74,765,210.86 473,904.95 -15,876.4
16、1 19,126,228.00 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 491,870,655.74 461,319,136.59 6.62 246,151,633.73 总资产 817,414,936.32 627,797,041.90 30.20 465,821,405.71 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.51 0.54 -5.56 0.67 稀释每股收益(元股) 0.51 0.54 -5.56 0.67 扣除非经常
17、性损益后的基本每股收益(元股) 0.50 0.45 11.11 0.61 加权平均净资产收益率(%) 8.00 9.54 减少1.54个百分点 16.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.86 7.91 减少0.05个百分点 14.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入变动原因说明:光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料销量较去年同期增长38.68%,电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料销量较去年同期增长 43.43%所致。 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:产量大幅度增加致原材料需求量增加,且为锁定原材料采购价格及保
18、证原材料供货的稳定性现金支付及预付主要原材料货款增加所致。 3、总资产变动原因说明:主要为销售收入增加引起的应收账款增加和预付账款大幅度增加所致,此外,本报告期内,产品销量上升,为满足客户的备货需求,存货较上年大幅上升。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中
19、国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 145 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 98,601,075.22 144,908,989.10 146,859,634.67 179,407,915.27 归属于上市公司股东的净利润 6,680
20、,294.34 5,967,403.42 9,566,670.45 15,790,650.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,527,203.39 5,916,011.81 9,470,401.32 15,443,040.80 经营活动产生的现金流量净额 -63,704,306.63 -35,633,463.82 15,469,843.54 9,102,716.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年
21、金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 52,235.04 33,582.86 -42,972.50 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 927,530.00 7,611,177.31 3,643,537.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
22、减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 2018 年年度报告 9 / 145 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对
23、当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,986.65 -51,759.97 3,893.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -114,416.76 -1,138,950.03 -540,668.69 合计 648,361.63 6,454,050.17 3,063,789.21 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业
24、情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主营业务 公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售,公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中。公司目前产品主要分为以下三大类:光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料;电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料;电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料。 (二)经营模式 公司采取“研发+采购+生产+销售”四位一体的经营模式。 公司自成立至今, 秉承“品正至上、塑造未来”的经营理念,始终坚持“客户为先,创新驱动,诚信务实,协作担当”的核心价值观, 以市场为导向,靠创新求发展,近
25、几年产品结构和业务规模快速发展,在细分市场中具有较强的竞争优势。 (三)行业情况 电线电缆被喻为国民经济发展的血脉,在国家发展战略中起着至关重要的作用。根据前瞻产业研究院发布的中国电线电缆行业发展前景预测与投资战略规划分析报告,在国内相关产业发展及对外“一带一路”发展战略的促进下,2018年中国电线电缆行业的销售收入将扭转2017年减少的趋势,实现小幅增加,预计超过14,000亿元。中国电线电缆产销量稳居世界第一。 电线电缆高分子材料行业是电线电缆行业重要的上游行业,该行业与有色金属共同构成电线电缆行业发展的基础。 电线电缆高分子材料发展的程度, 将很大程度上影响电线电缆产业的发展,也将间接影
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