2021如何进行仓位管理汇编.docx
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1、2021如何进行仓位管理如何进行仓位管理 价值投资肯定是以股票的价值、价格作为决策依据,而不是对股市的预料。当然,遇到大熊市时,必定会泥沙俱下,好股票也跌跌不休,但要留意,熊市来临前往往是牛市疯狂阶段,在这个时候,绝大多数股票价格都已经远远高于其价值,价值投资者必定已经分步减仓了。只要坚守低估买入、高估卖出的核心原则,就能够躲避熊市的主要损害。 而持续满仓,才能把资金利用率最大化,在股票上涨或牛市来临时,享受到收益最大化。 也就是,要用始终满仓来对抗股市向上的风险,用合理估值、分仓管理来对抗股市或单一股票向下的风险!不预料大盘涨跌,但可以做到应对涨跌;不择时,但可以通过投资体系和价值价格关系做
2、到变相择时。 单一股票的仓位分析 不论对企业分析的多么正确,总会有意外事务发生,单一股票仓位过大的话,一旦发生风险,都会对大局造成太大影响。我就踩过康美药业财务造假的巨雷,连续跌停,亏损50%,但因为仓位很小,对整体几乎没有影响。 假如持股太过分散,大涨的股票没有重仓,也影响投资效率。 所以要平衡,依据个人风格以及对企业分析的确定性来确定仓位。 我个人是总仓位始终满仓,单一股票仓位一般10%,确定性特别强的最高20%;单一板块股票总仓位最高20%-30%。这样,五个行业、十只个股左右较为合适。 在有的股票涨、有的股票跌时,能够取得较为平滑的收益波动,不会让持股心态大起大落。 买入股票的原则 市
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