阿科力:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 172 公司代码:603722 公司简称:阿科力 无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年年度报告 无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 4 月 3 日2019 年 4 月 3 日2018 年年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个
2、别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱学军四、 公司负责人朱学军 、主管会计工作负责人冯莉及会计机构负责人(会计主管人员)冯莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、主管会计工作负责人冯莉及会计机构负责人(会计主管人员)冯莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、 经董事会审议的报告期利
3、润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计报告致同审字 (2019) 第 110ZA3833 号确认, 2018年度公司实现的净利润 33,424,540.29 元, 扣除母公司计提的法定盈余公积金 3,342,454.03 元。 2018年度实现的可供股东分配的利润为 30,082,086.26 元,以 2018 年 12 月 31 日的股本 86,700,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元,共计派发现金红利 17,340,000.00 元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所
4、涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。 十、 其他十、 其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 172 目录 第一节目录 第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司
5、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .15 第五节第五节 重要事项重要事项 .36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .66 第九节第九节 公司治理公司治理 .73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .76 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .1
6、72 2018 年年度报告 4 / 172 第一节 释义第一节 释义 一、 释义一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 阿科力、本公司或公司 指 无锡阿科力科技股份有限公司 巴斯夫 指 德国巴斯夫集团(BASF),全球最大的化工企业之一 亨斯曼 指 美国亨斯迈集团(Huntsman),特殊化学品的全球制造商及营销商 脂肪胺 指 是指碳链长度在 C8-C22 范围内的一大类有机胺化合物,它与一般胺类一样,分为伯胺、仲胺、叔胺及多胺四大类,而伯、仲、叔胺则取决与氨中的氢原子被烷基取代的数目 聚醚胺 指 脂肪胺的一种,是一类主链为聚醚结构,末端活性官能团为氨
7、基的聚合物 光学级聚合物材料用树脂、光学级聚合物材料、光学材料 指 包括活性光学材料单体(包括甲基丙烯酸异冰片酯和丙烯酸异冰片酯等),高折光指数聚合物材料和全息防伪用聚合物材料等 高透光材料 指 主要包括环烯烃聚合物及其单体,即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯,应用于重点支持发展的新型环保涂料领域,是国家支持发展的高固体份、低粘度环保涂料的关键原材料 页岩抑制剂 指 俗称防塌剂,系指主要用来抑制页岩中所含黏土矿物的水化、膨胀、分解作用,以防止井塌的处理剂 REACH 认证 指 Registration,EvaluationAuthorization and Restriction
8、 of Chemicals;“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规 斯伦贝谢 指 Schlumberger N.V.,成立于 1926年,是全球最大的油田技术服务公司,在纽约证券交易所上市,在全球 140 多个国家设有分支机构,OILFIELD INTERNATIONAL EQUIPMENT AND SUPPLIES PTE2018 年年度报告 5 / 172 与 OIL ENERGY EXPORT LLC 均为斯伦贝谢同一控制下的企业 陶氏化学 指 全球最为著名的化工企业之一,主要研制及生产系列化工产品、塑料及农化产品。2015 年,陶氏化学将其
9、氯产品业务线进行了剥离 PROCHEMA 指 PROCHEMA Handelsgesellschaft m.b.H.,注册于奥地利的化工产品经销商 兰科化工 指 兰科化工(张家港)有限公司,为纽约证券交易所上市的化工产品及军火生产商 Olin Corp.拥有的 Blue Cube Spinco Inc.之子公司。在陶氏化学剥离其氯产品业务线后,兰科化工承继陶氏化学成为公司的客户 瀚森化工 指 Hexion,全球最大的特种化学品及材料公司之一 股东大会 指 无锡阿科力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡阿科力科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡阿科力科技股份有限公司监事会 报告期、本报
10、告期 指 2018年 1月1 日至 2018年12 月31日 上年同期 指 2017年 1月1 日至 2017年12 月31日 元、万元 指 人民币元、万元 2018 年年度报告 6 / 172 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息一、 公司信息 公司的中文名称 无锡阿科力科技股份有限公司 公司的中文简称 阿科力 公司的外文名称 WUXI ACRYL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AKL 公司的法定代表人 朱学军 二、 联系人和联系方式二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常俊 朱萌 联系地址 江苏省无锡市锡
11、山区东港镇新材料产业园 江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园 电话 0510-88263255 0510-88263255 传真 0510-88260752 0510-88260752 电子信箱 Z 三、 基本情况简介三、 基本情况简介 公司注册地址 无锡市锡山区东港镇新材料产业园 公司注册地址的邮政编码 214196 公司办公地址 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号) 公司办公地址的邮政编码 214196 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网
12、址 公司年度报告备置地点 江苏无锡锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)公司董事会办公室 五、 公司股票简况五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 阿科力 603722 / 六、 其他相关资料六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 韩瑞红、刘淑云 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 2018 年年度报告 7 / 17
13、2 签字的保荐代表人姓名 吕雪岩、钟丙祥 持续督导的期间 2017 年 10 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 422,445,453.38 290,864,877.66 45.24 225,520,957.99 归属于上市公司股东的净利润 33,424,540.29 50,014,008.26 -33.17 45,988,605.71 归属于上市公司股东的扣除非经
14、常性损益的净利润 30,599,631.34 42,338,468.97 -27.73 42,409,756.37 经营活动产生的现金流量净额 39,895,200.52 58,493,836.43 -31.80 41,645,489.33 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 518,934,778.58 520,190,238.29 -0.24 257,603,185.76 总资产 675,438,935.33 661,916,753.84 2.04 375,572,248.54 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标
15、 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.39 0.73 -46.58 0.71 稀释每股收益(元股) 0.39 0.73 -46.58 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.35 0.62 -43.55 0.65 加权平均净资产收益率(%) 6.47 15.74 减少9.27个百分点 19.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.92 13.32 减少7.40个百分点 18.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 (1) 营业收入较上年同期增加了 45.24%,原因为公司主营产品销
16、售量增加,其中光学材料销售单价大幅上涨导致; (2) 归属于上市公司股东的净利润较上期同期减少 33.17%,主要为本年度原材料价格大幅上涨且上涨幅度大于产品价格增长幅度,导致产品毛利降低;随着产品销售量增加,出口费用、运输费用随之增加,另研发、环保投入增加导致本期净利润低于去年同期。 (3) 基本每股收益较上年同期减少 46.58%,主要为:公司本年净利润低于去年;公司于 2017年四季度上市并发行 2670 万股,上期普通股加权平均数小于本年普通股股数。综上所述本年每股收益较上年减少。 2018 年年度报告 8 / 172 八、 境内外会计准则下会计数据差异八、 境内外会计准则下会计数据差
17、异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种
18、:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 92,815,173.26 100,278,319.09 108,958,904.71 120,393,056.32 归属于上市公司股东的净利润 8,520,646.42 14,366,633.26 8,974,076.09 1,563,184.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,780,785.90 13,956,319.03 8,290,548.47 571,977.94 经营活动产生的现金流量净额 -8,375,840.46 36,
19、239,104.12 774,736.74 11,257,200.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 7,256.14 950,623.52 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,408,637.41 7,256,896.00 4,41
20、7,610.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 2018 年年度报告 9 / 172 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
21、融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,190,958.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -249,900.00 820,655.73 -185,069.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -532,042.76 -1,352,635.96 -653,6
22、91.06 合计 2,824,908.95 7,675,539.29 3,578,849.34 十一、 采用公允价值计量的项目 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、 其他 十二、 其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 172 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务: 公司自成立以来,一直专注于生产各类化工新材料产品,如聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂等。通过不断自主创新,公司凭借其完善的化工基础设施、自行研发的专利技术以及丰富的生产工
23、艺流程控制经验,已成为国内领先的规模化生产聚醚胺、(甲基)丙烯酸异冰片酯的科技型企业。其中,公司聚醚胺产品具有低粘度、高强度、高韧性、抗老化等众多优异特点,性能稳定、性价比较高,广泛应用于风力发电叶片制造、页岩气开采、饰品胶、环氧地坪、人造大理石等领域,在国内市场树立了较高的竞争地位。 公司光学材料产品 (甲基) 丙烯酸异冰片酯等具有耐腐蚀、 耐擦伤、增加光泽度与亮度的特性,广泛应用于高端汽车表面光固化涂层。上述产品已通过了欧盟 REACH认证。目前,公司为国内该领域规模领先的生产商和销售商。 2、 经营模式 公司的主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂等化工新材料产品的研发、生产和销售。公
24、司的商业模式是以市场需求为导向, 以自主研发的专利技术为基础, 凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为下游客户提供符合其实际生产需要的高品质产品。 1) 采购模式 公司遵循行业惯有采购方式, 向生产厂家直接采购及通过贸易商进行采购相结合。 公司采购模式为根据生产确定采购,生产计划下达车间后,车间根据生产计划、库存情况向采购部下达采购需求。采购部根据生产部提供的清单结合库存情况进行原材料采购。 公司主要原材料为基础化工产品,市场供应充足,公司已建立畅通的采购渠道,从源头上保证产品质量。 为进一步确保供应链稳定, 公司主要原材料拥有多家优质供应商备选。 公司制定了严格、科学的原材料采购制度,
25、形成了从原材料供应商的选择、 采购价格确定到采购产品质量检验的完善采购体系。针对新供应商甄选,公司亦制定了从初步考察到现场调研的完整遴选流程,确保原材料质量。对于原材料尤其是新材料的采购,公司对多家供应商进行取样、询价的形式进行初步选择。初选完成后, 公司采购部门对相关供应商进行实地考察。 最终, 公司综合考虑材料价格、 产品质量、商业信誉,以及相应的采购服务、送货服务与售后服务等因素选择合作供应商。 报告期内,公司以市场行情为基础,通过查询卓创资讯、金银岛等市场价格咨询平台了解市场行情,采用询价、议价等方式与合格供应商协商确定主要原材料的采购价格,签订采购合同。 2018 年年度报告 11
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