海航科技:2018年年度报告.PDF
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1、海航科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 194 公司代码:600751 900938 公司简称:海航科技 海科 B 债券代码:136476 债券简称:16 天海债 海航科技股份有限公司海航科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一二一九九年四月年四月海航科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 194 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
2、个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 柯生灿 个人原因 无 三、三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、 监事会对相关的审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项
3、已有详细说明,请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人童甫童甫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田李俊田李俊及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)田李俊田李俊声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计,2018年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为60,243千元,加年初未分配利润后,2018年度期末累计未分配利润为197,587千元。经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过
4、,2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析
5、”部分“可能面对的风险因素”。 公司经营管理层将审慎评估相关风险,科学合理决策,优化资源配置,全面加强公司的风险控制能力,将相关风险控制在合理范畴内,保证公司的平稳运行和健康可持续性发展。 海航科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 194 十、十、 其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及
6、股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 194 海航科技股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 194 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、本集团、海航科技 指 海航科技股份有限公司
7、,原名为“天津天海投资发展股份有限公司” 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 海航科技集团 指 海航科技集团有限公司,原名为“海航物流集团有限公司” 慈航基金会 指 海南省慈航公益基金会 海航集团 指 海航集团有限公司 大新华物流 指 大新华物流控股(集团)有限公司 发行、非公开发行 指 公司于2014年12月以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为 股改 指 股权分置改革 IMI、英迈国际 指 公司的控股子公司 Ingram Micro Inc. 公司债、本次债券、“16 天海债” 指 经中国证券监督管理委员会“证监许可2016433 号”文核
8、准,公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 10 亿元的公司债券。本次债券于 2016 年 6 月 8 日发行完毕, 实际发行规模 10 亿元, 最终票面利率为 6.5%。债券简称为“16 天海债”、债券代码“136476”。 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 中合担保 指 中合中小企业融资担保股份有限公司 前海航交所 指 深圳前海航空航运交易中心有限公司 天海金服 指 天海金服(深圳)有限公司,原名为海航供应链管理(深圳)有限公司。 SaaS 指 软件及服务(Software as a S
9、ervice),是一种通过互联网提供软件的模式。SaaS 服务商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向 SaaS 服务商定购所需的应用软件服务。 IaaS 指 基础设施即服务(Infrastructure as a Service),也称硬件即服务(Hardward as a Service),是一种通过互联网提供硬件的模式。IaaS 服务商会提供场外服务器、存储和网络硬件,客户公司可以在任何时候利用这些硬件来运行其应用。 PaaS 指 平台即服务(Platform as a Service),是一种通过互联网提供软件开发平台的模式。PaaS 服务商基于互联
10、网为客户提供各种开发和分发应用的解决方案,比如虚拟服务器,操作系统,以及网页应用管理,应用设计,应用虚拟主机,存储,安全和应用开发协作工具等。 逆向物流 指 商家客户委托第三方物流公司将交寄物品从用户指定所在地送达商家客户所在地的过程。 通俗而言, 逆向物流即从客户手中回收用过的、过时的或者损坏的产品和包装开始,直至最终处理环节的过程。 第三方物流 指 是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的,承担发货人与收货人之间物流活动的第三方专业物流企业。 第三方物流企业既不属于第一方, 也不属于第二方, 而是通过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务。 第四方物流 指 是专门为第一方、第
11、二方和第三方提供物流规划、咨询、物流信息系海航科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 194 统、 供应链管理等活动的供应链集成商。 第四方并不实际承担具体的物流运作活动。 天海船代 指 天津市天海国际船务代理有限公司 天海海员 指 天津市天海海员服务有限公司 天海货代 指 天津市天海货运代理有限公司 当当网 指 北京当当网信息技术有限公司 当当科文 指 北京当当科文电子商务有限公司 珠海北洋 指 珠海北洋轮船有限公司 亚洲之鹰 指 亚洲之鹰船务有限公司 际融供应链 指 上海际融供应链管理有限公司 上海德潼 指 上海德潼投资管理有限公司 上海标基 指 上海标基投资合伙企业(有限合伙)
12、上海羿唐 指 上海羿唐投资管理有限公司 天海物流 指 天津天海物流投资管理有限公司 天海认知 指 深圳天海认知数据科技有限公司 天海云汇 指 天海云汇信息科技(上海)有限公司 上海盛芒 指 上海盛芒信息科技发展有限公司 上海卓境 指 上海卓境科技发展有限公司 天津芷儒 指 天津芷儒科技发展有限公司 天津宣照 指 天津宣照科技发展有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海航科技股份有限公司 公司的中文简称 海航科技 公司的外文名称 HNA Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HNA Technolo
13、gy 公司的法定代表人 童甫 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜涛 闫宏刚 联系地址 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦803 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦803 电话 022-58679088 022-58679088 传真 022-58087380 022-58087380 电子信箱 600751hna- 600751hna- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦803 公司注册地址的邮政编码 300380 公司办公地址 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大
14、厦8层 公司办公地址的邮政编码 300380 公司网址 www.hna- 海航科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 194 电子信箱 600751hna- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、大公报。 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海航科技 600751 天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、
15、ST天海 B股 上海证券交易所 海科B 900938 天海B、*ST天海B、ST天海B 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 荆晟昀、陈如奕 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 336,472,004 315,460,006 6.66 37,561,208 归属于上市
16、公司股东的净利润 60,243 820,574 -92.66 321,508 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,719 1,231,772 -98.32 181,570 经营活动产生的现金流量净额 3,066,234 -4,807,626 不适用 1,669,197 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 13,340,445 13,411,159 -0.53 12,769,812 总资产 128,940,414 122,856,595 4.95 117,966,148 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主
17、要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.02 0.28 -92.86 0.11 稀释每股收益(元股) 0.02 0.28 -92.86 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0071 0.42 -98.31 0.06 加权平均净资产收益率(%) 0.45 6.28 减少5.83个2.61 海航科技股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 194 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.15 9.42 减少9.27个百分点 1.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八
18、、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度
19、主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 74,869,791 75,284,467 82,435,135 103,882,611 归属于上市公司股东的净利润 -51,499 50,669 44,447 16,626 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,707 114,398 -394,924 212,538 经营活动产生的现金流量净额 1,768,657 4,412,574 1,534,126 -4,649,123 季度数据与已披露定
20、期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用) 2017 年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -1,310 -3,069 186 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,862 27,556 3,200 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
21、位可辨认净资产公允价值产 海航科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 194 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -617,225 -369,803 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
22、出售金融资产取得的投资收益 648,207 -1,079,081 67,088 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 48,438 655,142 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,169 -46,870 -20,990 其他符合非经常性损益定义的损益项目 其他 0 -576,993 163,779 少数股东权益影响额 -17,671 196,228 -9,162 所得税影响额 392 785
23、,692 -64,163 合计 39,524 -411,198 139,938 十一、十一、 采用公允价值计量的项采用公允价值计量的项目目 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量的外汇远期合约净值 -588,738 555,933 1,144,671 684,319 以公允价值计量的交易性基金投资 376,115 352,645 -23,470 -18,112 可转换票据 3,641,456 -350,034 -350,034 海航科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 194 以公允价值计量的补充养老计划
24、-377,254 -352,645 24,609 0 企业合并产生的或有负债 -69,014 -77,259 -8,245 0 合计 -658,891 4,120,130 787,531 316,173 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司目前主要业务包括: (1)IT 产品分销及技术解决方案 子公司英迈国际已构建全球性高覆盖面的渠道网络,客户范围涵盖全球中小企业、公共服务部门及大型企业,几乎涉足 IT 产品全部细分市场。同时,
25、为供应链上下游企业提供 IT 产品解决方案, 能够为下游经销商客户在自动识别和数据采集 (ADIC) 、 销售时点系统 (POS) 、 专业视听、数字标牌产品和节能技术为代表的新兴领域提供更完善和更优越的技术解决方案。 (2)移动设备及生命周期服务 子公司英迈国际为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务,主要业务内容包括 SIM 卡配套、原始设计制造商(ODM)采购的解决方案、客户多元化定制服务、IT 集成托管与电子商务平台、 供应链金融服务、 正向物流、 逆向物流及返修、 产品以旧换新及保修理赔、废旧 IT 资产处置回收与再配置、再推广等,为客户创建降低运输成本、扩大市场范围
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