分众传媒:2018年年度报告.PDF
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1、分众传媒信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 分众传媒信息技术股份有限公司分众传媒信息技术股份有限公司 Focus Media Information Technology Co., Ltd. 2018年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 分众传媒信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人江南春、主管会计工作负责人公司负责人江南春、主管会计工作负责人孔微微孔微微及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王王黎琳黎琳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 根据深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则根据深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则“上市公司以现金为对价,采用要约上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年
3、已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算度现金分红的相关比例计算”。截至。截至 2018 年年 12 月月 31 日,公司已通过集中竞价方式回购股份日,公司已通过集中竞价方式回购股份99,612,604 股,支付总金额股,支付总金额 700,298,352.98 元。元。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数, 向全体股东
4、每股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利1 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),股(含税),不不以资本公积金转增股以资本公积金转增股本本。如在利润分配方案实施前。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户上已回购股份数发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登公司总股本或公司回购专户上已回购股份数发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配,分配利润分配,分配比例保持不变。
5、比例保持不变。 分众传媒信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公
6、司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 187 分众传媒信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、分众传媒、分众 指 分众传媒信息技术股份有限公司 分众多媒体 指 分众多媒体技术(上海)有限公司 七喜控股 指 七喜控股股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本年度 指 2018
7、 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 Media Management(HK) 指 Media Management Hong Kong Limited 江南春 指 JIANG NANCHUN 阿里网络、阿里 指 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 Power Star(HK) 指 Power Star Holdings(Hong Kong)Limited Glossy City(HK) 指 Glossy City(HK)Limited Giovanna Investment(HK) 指 Giovanna Investmen
8、t Hong Kong Limited Gio2(HK) 指 Gio2 Hong Kong Holdings Limited HGPLT1(HK) 指 HGPLT1 Holding Limited CEL Media(HK) 指 CEL Media Investment Limited Flash(HK) 指 Flash(Hong Kong)Limited 珠海融悟 指 珠海融悟股权投资合伙企业(有限合伙) 筝菁投资 指 上海筝菁投资管理合伙企业(有限合伙) 晋汇创富 指 珠海晋汇创富叁号投资企业(有限合伙) 琨玉锦程 指 苏州琨玉锦程股权投资企业(有限合伙) 融鑫智明 指 宁波融鑫智明股权投
9、资合伙企业(有限合伙) 嘉兴会凌 指 嘉兴会凌壹号投资合伙企业(有限合伙) 赡宏投资 指 上海赡宏投资管理中心(有限合伙) 宏琏投资 指 上海宏琏投资管理中心(有限合伙) 鸿黔投资 指 上海鸿黔投资管理中心(有限合伙) 鸿莹投资 指 上海鸿莹投资管理中心(有限合伙) 汇佳合兴 指 汇佳合兴(北京)投资有限公司 纳兰德 指 深圳市金海纳兰德股权投资合伙企业(有限合伙) 贝因美集团 指 贝因美集团有限公司 分众传媒信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 信恒众润 指 泰州信恒众润投资基金(有限合伙) 景福投资 指 嘉兴景福投资合伙企业(有限合伙) 发展中心二期 指 北京股权投资发展中心
10、二期(有限合伙) 优欣投资 指 上海优欣投资管理中心(有限合伙) 钜洲资产 指 钜洲资产管理(上海)有限公司 湖南文化 指 湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) (原:湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙) ) 誉信投资 指 南京誉信投资中心(有限合伙) 华石鹏益 指 深圳华石鹏益投资合伙企业(有限合伙) 道得原态 指 上海道得原态投资管理合伙企业(有限合伙) 聚金嘉为 指 杭州聚金嘉为投资管理合伙企业(有限合伙) 天津诚柏 指 天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙) 德同众媒 指 上海德同众媒股权投资基金中心(有限合伙) 北京物源 指 北京物源股权投资管理企业(有限合伙) 上善若水 指 深圳
11、上善若水钦飞壹号股权投资企业(有限合伙) 柘中股份 指 上海柘中集团股份有限公司 贤佑投资 指 杭州贤佑投资管理合伙企业(有限合伙) 益畅投资 指 上海益畅投资管理合伙企业(有限合伙) 西证价值 指 重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙) 前海富荣 指 深圳市前海富荣资产管理有限公司 鹏瑞集团 指 深圳鹏瑞集团有限公司(原:深圳市鹏瑞集团有限公司) 枫众投资 指 上海枫众投资合伙企业(有限合伙) 发展中心一期 指 北京股权投资发展中心(有限合伙) 2015 年公司重大资产重组的所有交易对手 指 FMCH、 Media Management (HK) 、 Power Star (HK) 、
12、 Glossy City (HK) 、Giovanna Investment(HK) 、Gio2(HK) 、HGPL T1(HK) 、CEL Media (HK) 、Flash(HK) 、珠海融悟、筝菁投资、晋汇创富、琨玉锦程、融鑫智明、嘉兴会凌、赡宏投资、宏琏投资、鸿黔投资、鸿莹投资、汇佳合兴、纳兰德、贝因美集团、信恒众润、景福投资、发展中心二期、优欣投资、钜洲资产、湖南文化、誉信投资、华石鹏益、道得原态、聚金嘉为、天津诚柏、德同众媒、北京物源、上善若水、柘中股份、贤佑投资、益畅投资、西证价值、前海富荣、鹏瑞集团、枫众投资、发展中心一期 数禾科技 指 上海数禾信息科技有限公司 分众鸿意 指
13、上海分众鸿意信息技术有限公司 分众鑫晟 指 上海分众鑫晟信息技术有限公司 分众福利 指 宁波分众福利直送信息科技有限公司 分众传媒信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 分众传媒 股票代码 002027 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 分众传媒信息技术股份有限公司 公司的中文简称 分众传媒 公司的外文名称(如有) Focus Media Information Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Focus Media 公司的法定代表
14、人 江南春 注册地址 广州市黄埔区中新知识城凤凰三路 8 号 2 号楼 2130 室 注册地址的邮政编码 510700 办公地址 上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层 办公地址的邮政编码 200050 公司网址 电子信箱 FM 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔微微 林南 联系地址 上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层 上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层 电话 021-22165288 021-22165288 传真 021-22165288 021-22165288 电子信箱 FM 三、信息披露及备置
15、地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 分众传媒信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914401016185128337 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 2015 年公司进行重大资产重组,截止 2015 年 12 月 29 日,相关资产交割和发行股票购买资产等事项的登记上市工作均已完成, 截止 2016 年 4 月 15 日,非公开发行募集配套资金的股份的登记上市工作也已完成。公司的主营业务由原来的计算机整机制造;计
16、算机零部件制造;计算机应用电子设备制造;电视机制造;音响设备制造;计算机外围设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备零售;物业管理;房屋租赁;计算机、软件及辅助设备批发;场地租赁(不含仓储) ;通讯及广播电视设备批发;通信设备零售;软件开发;影视录放设备制造;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外)变更为信息技术咨询服务;软件开发;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发。报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况(如有) 公司原控股股东为易贤忠先生。2015 年,经过中国证券监督管理委员会证监许可20152937 号文关于核准七喜控股股份有限
17、公司重大资产重组及向Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ,核准公司向 Media Management Hong Kong Limited 等 43 家交易对方发行 3,813,556,382 股人民币普通股股份购买相关资产。上述交易完成后,公司控股股东变更为 Media Management Hong Kong Limited。报告期内无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61
18、号 4 楼 签字会计师姓名 杨景欣、许丽蓉、沈松涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 22 层 田来、彭松林 2015 年 12 月 16 日-2018 年 12 月 31 日 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
19、 武彩玉、成燕 2015 年 12 月 16 日-2018 年 12 月 31 日 分众传媒信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是是 否否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 14,551,285,132.73 12,013,553,185.42 21.12% 10,213,134,291.73 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,822,974,766.98 6,004,706,786.08 -3.03
20、% 4,451,211,722.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 5,025,532,327.24 4,851,996,085.18 3.58% 3,631,698,548.22 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,782,842,145.12 4,156,254,605.06 -8.98% 4,800,012,042.70 基本每股收益(元/股) 0.40 0.41 -2.44% 0.30 稀释每股收益(元/股) 0.40 0.41 -2.44% 0.30 加权平均净资产收益率 46.92% 67.65% -20.73% 70.73% 2018 年末 2017 年末
21、 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 19,021,510,376.18 15,554,602,846.85 22.29% 12,129,059,829.52 归属于上市公司股东的净资产(元) 14,201,141,091.65 10,372,574,413.65 36.91% 7,990,926,198.40 注:2017 年的基本每股收益、稀释每股收益以及每股净资产的计算均已考虑公司 2018 年 6 月 29 日实施利润分配方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股的影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则
22、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季
23、度 营业收入 2,959,582,128.62 4,150,393,486.56 3,766,616,105.16 3,674,693,412.39 归属于上市公司股东的净利润 1,207,460,164.00 2,139,499,868.42 1,462,800,794.87 1,013,213,939.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,067,590,682.80 1,750,868,422.36 1,379,929,465.98 827,143,756.10 经营活动产生的现金流量净额 683,465,998.97 563,546,995.59 313,786,82
24、6.94 2,222,042,323.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 分众传媒信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -21,891,085.06 113,621,218.11 -1,272,545.13 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
25、关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 854,450,230.60 735,607,758.11 1,036,645,852.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,103,945.13 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 103,655,136.11 563,031,084.48 委托他人投资或管理资产的损益 102,628,776.82 74,780,861.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,355,538.65 -12,419,664.14 -20,996,019.84
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