爱建集团:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 239 公司代码:600643 公司简称:爱建集团 上海爱建集团股份有限公司上海爱建集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 239 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王均金王均金、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵德源赵德源及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王成兵王成兵 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海爱建集团股份有限公司2019
3、年度财务报告已经立信会计师事务所审计, 2019年度公司合 并报表归属于母公司所有者的净利润为1,318,851,954.09元,合并报表2019年末未分配利润为 4,277,693,279.44元。 2019年度,母公司年初未分配利润为570,169,736.44元,执行“新金融工具准则”追溯调 整年初未分配利润增加279,214,632.69元,调整后年初未分配利润为849,384,369.13元;2019年 度净利润为171,439,055.71元,2018年度现金分红194,630,694.24元,根据公司法和公司 章程规定,2019年度母公司提取10%法定盈余公积17,143,905
4、.57元,提取后年末可供分配利润 为809,048,825.03元。 现提议公司2019年度利润分配方案为: 以股权登记日公司总股本1,621,922,452股为基数向全 体股东每10股派发现金股利2.50元人民币(含税),本次不实施资本公积转增股本,也不使用未 分配利润进行送股。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励 授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总 额/每股分配比例不变,相应调整每股分配比例/分配总额。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来
5、计划、发展战略等前瞻性描述并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3 / 239 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 239 目录目录 第一节第一节 释义释
6、义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 73
7、 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 142 2019 年年度报告 5 / 239 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、爱建股份、爱建 集团 指 上海爱建集团股份有限公司 爱建信托公司 指 上海爱建信托有限责任公司 爱建租赁公司 指 上海爱建融资租赁有限公司 华瑞租赁公司 指 上海华瑞融资租赁有限公司 爱建资产公司 指 上海爱建资产管理有限公司 爱建香港公司 指 爱建(香港)有限公司 爱建产业公司 指 上海爱建产业发展有限公司 爱建资本公司 指 上海爱建资本管理有限公司 爱建财富公司 指 上
8、海爱建财富管理有限公司 爱建基金销售公司 指 上海爱建基金销售有限公司,原爱建财 富公司 均瑶集团 指 上海均瑶(集团)有限公司 爱建特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会 广州基金 指 广州产业投资基金管理有限公司 广州基金国际 指 广州基金国际股权投资基金管理有限公 司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上
9、海爱建集团股份有限公司 公司的中文简称 爱建集团 公司的外文名称 SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AJ GROUP 公司的法定代表人 王均金 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2019 年年度报告 6 / 239 姓名 侯学东 秦璇 联系地址 上海市肇嘉浜路746号 上海市肇嘉浜路746号 电话 021-64396600 021-64396600 传真 021-64392118 021-64392118 电子信箱 dongmi dongmi 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区泰谷路168号
10、 公司注册地址的邮政编码 200131 公司办公地址 上海市肇嘉浜路746号 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 电子信箱 xinfang 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市肇嘉浜路746号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱建集团 600643 爱建股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 立信会计师事务所(
11、特殊普通合伙) 办公地址 南京东路 61 号四楼 签字会计师姓 名 黄晔 吉勇 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路689号海通证券大 厦 签字的保荐代 表人姓名 田卓玲、朱玉峰 持续督导的期 间 2018 年 1 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 7 / 239 主要会计数 据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 1,698,484
12、,603.95 948,433,246.05 79.08 670,697,956.98 营业总收入 3,802,455,412.49 2,653,987,299.31 43.27 2,334,101,967.53 归属于上市 公司股东的 净利润 1,318,851,954.09 1,158,084,675.21 13.88 829,772,216.20 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 1,239,935,870.25 941,368,586.59 31.72 769,415,362.79 经营活动产 生的现金流 量净额 1,480,830,136.88 284,067,3
13、15.32 421.30 1,194,037,060.27 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2017年末 归属于上市 公司股东的 净资产 10,778,675,685.68 9,633,893,824.72 11.88 7,065,390,182.21 总资产 26,746,903,022.23 26,103,379,266.09 2.47 16,750,584,306.15 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.813 0.721 12.76 0.577
14、 稀释每股收益(元股) 0.813 0.721 12.76 0.577 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股) 0.764 0.586 30.38 0.535 加权平均净资产收益率(%) 12.95 12.84 增加0.11个 百分点 12.27 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 12.18 10.44 增加1.74个 百分点 11.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 239 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
15、归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9
16、 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 382,154,480.14 472,247,266.42 347,881,528.71 496,201,328.68 归属于上市公司股东 的净利润 264,318,577.80 365,617,232.20 391,379,711.19 297,536,432.90 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 259,338,841.88 475,647,809.51 335,757,263.88 169,191,954.98 经营活动产生的现金 流量净额 501,444,246.31 -115,195,574.05 813,092
17、,586.74 281,488,877.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如 适 用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -32,112.87 96,843,519.87 15,846,990.39 越权审批,或无正式批准 文件,或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 39,362,003.73 2
18、5,489,067.82 1,907,000.00 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 2019 年年度报告 9 / 239 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 7,178,293.57 25,187,378.85 12,818,071.00 因不可抗力因素,如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至
19、合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 / 86,173,885.41 41,355,678.21 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的 投资收益 165,280,397.19 /
20、单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 / / 单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备 转回 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 2019 年年度报告 10 / 239 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -136,499,271.90 -490,866.60 -31,519.55 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,836,942.07 -241,373.13 -252,130.07
21、 所得税影响额 5,463,716.19 -16,245,523.60 -11,287,236.57 合计 78,916,083.84 216,716,088.62 60,356,853.41 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 26,279,353.15 -26,279,353.15 可供出售金融 资产-股票等 49,856,727.67 -49,856,727.67 交易性金融资 产 3,637,558,110.6
22、0 3,637,558,110.60 544,290,399.38 其他权益工具 投资 77,095,365.13 77,095,365.13 其他非流动金 融资产 1,537,022,586.39 1,537,022,586.39 26,746,299.07 合计 76,136,080.82 5,251,676,062.12 5,175,539,981.30 571,036,698.45 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)报告期
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