葛洲坝:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 234 公司代码:600068 公司简称:葛洲坝 中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 234 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈晓华陈晓华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋领宋领、总会计师总会计师王一淮王一淮、会计机构负责人(会计主会计机构负责人(会计主 管人员)管人员)鲁中年鲁中年声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以
3、公司总股本4,604,777,412股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.56 元(含税),共计分配现金人民币718,345,276.27元,剩余利润结转下一年度。本年度公司不实 施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八
4、、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 234 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 .
5、 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节第九节 公司治理公司治理 . 65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 234 2019 年年度报告 4 / 234 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指
6、中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 发改委 指 国家发展和改革委员会 公司、本公司、葛洲坝 指 中国葛洲坝集团股份有限公司 公司控股股东、葛洲坝集团 指 中国葛洲坝集团有限公司 中国能建、中国能建集团 指 中国能源建设集团有限公司 中国能建股份 指 中国能源建设股份有限公司 国际公司 指 中国葛洲坝集团国际工程有限公司 一公司 指 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 路桥公司 指 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 生态环境公司 指 中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司 房地产公司 指 中国葛洲坝集团房地产开发有
7、限公司 水泥公司 指 中国葛洲坝集团水泥有限公司 易普力公司 指 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 绿园公司 指 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司 公路公司 指 中国葛洲坝集团公路运营有限公司 水务公司 指 中国葛洲坝集团水务运营有限公司 装备公司 指 中国葛洲坝集团装备工业有限公司 海投公司 指 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 融资租赁公司 指 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 PPP 指 政府和社会资本合作模式,是指政府为增 强公共产品和服务供给能力、提高供给效 率,通过特许经营、购买服务、股权合作 等方式,与社会资本建立的利益共享、风 险分担及长期合作关系。 BOT 指 指政府部门就某个基础
8、设施项目与私人 企业(项目公司)签订特许权协议,授予 签约方的私人企业(包括外国企业)来承 担该项目的投资、融资、建设和维护的模 式。 EPC+F 指 由政府或政府授权的项目业主负责选择 投资建设人,并由投资建设人负责项目设 计、采购、施工建设以及筹资或协助项目 融资,待项目竣工后,再由项目业主按照 合同约定进行债务偿还的一种合作模式。 EPC 指 指受业主委托,按照合用约定对工程建设 项目的设计、采购、施工、试运行等实行 全过程或若干阶段承包的模式。 施工总承包 指 是指建筑工程发包方将施工任务(一般指 土建部分)发包给具有相应资质条件的施 工总承包单位。 2019 年年度报告 5 / 23
9、4 董事会 指 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 股东大会 指 中国葛洲坝集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 中国葛洲坝集团股份有限公司章程 报告期 指 2019 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国葛洲坝集团股份有限公司 公司的中文简称 葛洲坝 公司的外文名称 China Gezhouba Group Company Limited 公司的外文名称缩写 C.G.G.C 公司的法定代表人 陈晓华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭立权 丁贤云 联系地址 湖北省武汉市硚口
10、区解放大道558号 葛洲坝大厦 湖北省武汉市硚口区解放大道 558号葛洲坝大厦 电话 027-59270353 027-59270353 传真 027-59270357 027-59270357 电子信箱 gzb dxianyun 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店 公司注册地址的邮政编码 430033 公司办公地址 湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦 公司办公地址的邮政编码 430033 公司网址 电子信箱 gzb 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年
11、度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦20 楼公司董事会秘书室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 葛洲坝 600068 / 2019 年年度报告 6 / 234 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 签字会计师姓名 王克东、刘会林 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标
12、 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 营业收入 109,945,696,867.36 100,625,669,771.65 9.26 106,807,099,535.40 归属于上市公司 股东的净利润 5,441,781,311.03 4,657,706,341.59 16.83 4,683,602,072.05 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 3,328,869,701.53 4,012,361,000.79 -17.03 3,916,359,065.53 经营活动产
13、生的 现金流量净额 6,070,433,318.75 1,277,803,608.77 375.07 -823,888,219.55 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2017年末 归属于上市公司 股东的净资产 52,534,121,768.78 42,803,990,684.04 22.73 41,031,722,199.64 总资产 234,463,372,633.74 218,209,265,921.73 7.45 186,923,673,743.72 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减
14、(%) 2017年 基本每股收益(元股) 1.034 0.887 16.57 0.892 稀释每股收益(元股) 1.034 0.887 16.57 0.892 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股) 0.575 0.746 -22.92 0.726 加权平均净资产收益率(%) 16.427 15.652 增加0.775个百分点 17.279 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 9.138 13.178 下降4.040个百分点 14.052 说明:按照企业会计准则规定,计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益 工具永续债的利息,其中 2019 年度永续债利息为
15、679,925,000.00 元,2018 年度永续债利息为 575,100,000.00 元。 2019 年年度报告 7 / 234 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报
16、告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 21,700,405,137.92 28,098,909,810.31 23,177,711,694.67 36,968,670,224.46 归属于上市公司股东的净利 润 697,425,654.23 1,42
17、6,630,870.51 1,074,060,269.04 2,243,664,517.25 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 665,079,038.36 1,423,649,578.44 987,266,919.18 252,874,165.55 经营活动产生的现金流量净 额 -1,099,908,945.78 2,838,088,951.09 351,784,496.68 3,980,468,816.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 20
18、19 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 2,331,246,865.21 58,098,822.96 13,128,926.82 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 191,043,286.89 244,876,609.28 253,869,758.07 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 4,467,989.18 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生
19、的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 / 716,076,080.84 除同公司正常经营业务相关的有效71,635,890.16 474,825,867.50 / 2019 年年度报告 8 / 234 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 对外委托贷款取得的损益 6,329,166.66 18,446,666.65 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 7,3
20、53,061.02 27,212,401.09 373,439.51 少数股东权益影响额 -24,805,548.76 -32,660,776.69 -61,356,537.43 所得税影响额 -463,561,945.02 -137,804,739.18 -173,295,327.94 合计 2,112,911,609.50 645,345,340.80 767,243,006.52 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具 投资 699,777,632.80
21、 970,177,145.28 270,399,512.48 2,717,583.04 其他非流动金 融资产 5,213,561,990.40 5,375,588,446.33 162,026,455.93 89,337,609.69 合计 5,913,339,623.20 6,345,765,591.61 432,425,968.41 92,055,192.73 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司业务范围涵盖工程建设、工
22、业制造、投资运营和综合服务。 (一)工程建设业务 公司在大型基础设施建设领域具有核心竞争力。公司广泛参与了电力、交通、市政、环保、 水利等基础设施建设,在大江大河导截流、筑坝施工、地下工程、大型金属结构制造安装、大型 机组安装等领域占据了世界技术制高点。公司积极响应国家“一带一路”倡议和国际产能合作, 始终坚持国际业务优先发展战略, 是中国“走出去”企业的领军者和 “一带一路” 倡议的践行者, 凭借全球市场布局和资源整合优势,业务遍及全球 140 多个国家和地区。 工程建设业务是公司核心业务和营业收入的主要来源,其中,国内项目主要模式为 PPP 和施 工总承包等,国际项目主要模式为施工总承包和
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