超图软件:2019年年度报告.PDF
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1、1 北京超图软件股份有限公司 2019 年年度报告 股票简称:超图软件股票简称:超图软件 股票代码:股票代码:300036 二二二二年四月年四月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。 4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告出
2、具了标准无保留 意见的审计报告。 5、 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人 (会计主管人员) 荆钺坤声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 7、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以总股本449,537,367股为基数, 向全体股东每10股派发人民币现金红利0.48元(含税)。 8、公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,详细 描述了公司经
3、营中可能存在的风险,并提请投资者特别注意下列风险因素: (1)上下半年业绩不均衡风险)上下半年业绩不均衡风险 公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点,下半年实现的收入占全年收入的比例 较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位,客户一般在 上半年制订采购预算,发布招标公告;正式采购合同通常在下半年签订,故此公司业务合同 的签订主要集中于下半年。 公司能否有效地维护和拓展客户资源, 保证合同签订额保持增长, 并确保合同的实施进度,将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓, 或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降,都将可能影响公司合同的签订,进而影响
4、全 年的业绩,并导致全年盈利情况存在不确定性。 应对措施:公司将在保持主营业务优势的基础上,继续以客户和市场需求为导向,持续 进行技术研发和业务模式创新,充分发挥多年积累的技术优势和行业经验,不断加大品牌宣 3 传与市场推广力度,大力拓展市场空间,完善销售布局,不断开拓政府领域之外的客户市场 和海外市场,实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。 (2)项目管理风险)项目管理风险 地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源,占总收入 50%以上。随着公司规模的 扩大,项目数量、规模和复杂程度的不断增加,对公司的项目管理能力提出了更高的要求, 公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目,需要统筹安排项
5、目人力资源、及时应对需 求变更,把控项目建设进度和实施质量,公司如未能对众多项目进行有效管理,则存在项目 交付延期、项目质量下滑的风险。 应对措施:公司将进一步完善项目管理体系建设,完善项目里程碑管理,强化项目实施 质量,落实项目责任制,提高交付效能,确保项目按时按质交付,不断提升客户满意度。 (3)组织管理风险)组织管理风险 随着公司的业务规模不断拓展,业务范围也不断扩大,组织结构日益复杂,公司日常管 理工作难度趋增。如果公司不能有效的改善和优化管理结构,制定有针对性的管理措施和管 理模式,将对未来的经营造成一定风险。 应对措施:公司将进一步健全内部控制体系,优化业务和管理流程,持续规范运作
6、,及 时根据相关法律法规的要求和经营管理的需要不断修订和完善公司各项内部控制制度。进一 步推进公司内部管理与信息化改革,深化信息化系统的集团化应用和数据对接,完善系统整 合,加强对各板块业务的实时监控能力并有效辅助公司决策,充分发挥信息技术对公司运营 管理的促进作用。 (4)应收账款坏账风险)应收账款坏账风险 报告期内,随着公司业务领域和规模快速扩大,公司应收账款余额增长迅速。截至 2019 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 6.03 亿元,其中 1 年期以内的应收账款净额约为 4.69 亿 元,1 年期以上的应收账款净额累计有 1.34 亿元。虽然当前公司主要客户是政府及相关事业
7、单位,该类客户实力雄厚,信誉良好,应收账款的收回有可靠保障,且从历史经验看相关应 收账款回收良好。但如果出现宏观经济环境波动,地方政府财政状况下降等变化,应收账款 不能按期或无法回收发生坏账的情况,公司将面临流动资金短缺的风险,从而对公司资金使 用效率及经营业绩产生不利影响。 应对措施:定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析;同时及时跟进项目进展,沟 通项目回款进度, 将应收款项的催收工作落实到责任人; 并对应收款项的欠款单位持续关注, 4 了解其日常的经营状况和回款政策,保证客户回款的可持续性。 (5)商誉减值的风险)商誉减值的风险 报告期末,公司商誉账面价值为 7.07 亿元,占公司报告
8、期末的归属于母公司所有者权益 比例为 33.24%,主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相 关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末,商誉资产不存在减值迹象,因此公司未对 该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象,则可能造成公 司的商誉资产发生减值风险,甚至形成减值损失,从而可能对公司的财务状况和经营业绩造 成一定的不利影响。 应对措施:公司将继续加强各收购子公司的后续整合和管理工作,深化在财务管理、人 力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合,发挥整合协同效应, 激发增长新动能。 同时通过信息化系统的集团化应用和数
9、据对接, 建设集团化风险控制体系, 最大限度地降低商誉减值风险。 (6)行业竞争加行业竞争加剧剧的风险的风险 随着行业的不断延伸,各类参与主体明显增加,行业竞争加剧,客户需求的多元化、精 细化、综合化要求不断提高,只有高水平的信息技术、精准的市场定位以及丰富的运营经验 才能更好的满足客户需求不断变化。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋 势,根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争 优势减弱而导致市场份额下降,经营业绩不能达到预期目标的风险。 应对措施:公司将持续加大研发投入,实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态,不断吸 收先进技术,提高核心技术竞
10、争力。同时充分发挥公司在行业内的技术优势和经验优势,不 断完善产品及解决方案, 不断提升用户体验和服务质量, 以优质的产品和服务稳固市场地位, 抢占市场份额。 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 81 第八节可转换公司债券相关
11、情况第八节可转换公司债券相关情况 . 82 第九节第九节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况 . 83 第十节第十节 公司治理公司治理 . 91 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 99 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 100 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 229 6 释义释义 释义项 指 释义内容 超图软件/本公司/公司 指 北京超图软件股份有限公司 GIS 指 地理信息系统 超图信息 指 北京超图信息技术有限公司 超图国际 指 超图国际有限公司 日本超图 指 日本超图株式会社 克拉玛依超图 指 克拉玛依超图软件
12、技术有限公司 山东超图 指 山东超图软件有限公司 芜湖联智 指 芜湖联智信息技术有限公司 上海南康 指 上海南康科技有限公司 南京国图 指 南京国图信息产业有限公司 国图不动产 指 南京国图不动产评估咨询服务有限公司 北京安图 指 北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 安图影文 指 重庆安图影文科技有限公司 上海数慧 指 上海数慧系统技术有限公司 超图数据 指 成都超图数据技术有限公司 地图慧科技 指 成都地图慧科技有限公司 浙江超图 指 浙江超图信息技术有限公司 河南超图 指 河南超图信息技术有限公司 地理所 指 中国科学院地理科学与资源研究所 湖南超图 指 湖南超图信息技术有限公司 浙江中
13、科 指 浙江中科数城软件有限公司 嘉兴兴球 指 嘉兴兴球信息技术有限公司 上海超途 指 上海超途软件有限公司 中新佳联 指 北京中新佳联国际规划设计与咨询有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 元 指 人民币元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 超图软件 股票代码 300036 公司的中文名称 北京超图软件股份有限公司 公司的
14、中文简称 超图软件 公司的外文名称 Beijing SuperMap Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SuperMap 公司的法定代表人 钟耳顺 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 注册地址的邮政编码 100015 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 办公地址的邮政编码 100015 公司国际互联网网址 或 电子信箱 public 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 翟利辉 谭飞艳 联系地址 北京市朝阳区酒
15、仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层(100015) 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城IT 产业园 107 号楼 6 层(100015) 电话 (010)59896167 (010)59896000 传真 (010)59896666 (010)59896666 电子信箱 public public 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务
16、所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层, 邮编: 310016 签字会计师姓名 赵亦飞、刘成龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 8 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.4873 六、分季度主要财务指标
17、六、分季度主要财务指标 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入(元) 216,401,394.70 423,351,868.27 413,552,242.44 681,716,477.93 归属于上市公司股东的净利润 (元) 7,662,421.39 33,181,708.60 87,679,933.59 90,555,093.66 2019 年年 2018 年年 本年比上年本年比上年 增减增减 2017 年年 营业收入(元) 1,735,021,983.34 1,517,788,227.33 14.31% 1,249,758,548.46 归属于上市
18、公司股东的净利润 (元) 219,079,157.24 167,612,442.09 30.71% 196,266,033.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 195,569,305.16 137,973,522.47 41.74% 183,069,045.44 经营活动产生的现金流量净额 (元) 220,037,062.97 166,227,588.88 32.37% 249,360,832.91 基本每股收益(元/股) 0.49 0.37 32.43% 0.44 稀释每股收益(元/股) 0.49 0.37 32.43% 0.44 加权平均净资产收益率(%) 10.8
19、1 8.98 1.83 11.49 2019 年末年末 2018 年末年末 本年末比上本年末比上 年末增减年末增减 2017 年末年末 资产总额(元) 3,061,994,412.98 2,822,793,446.81 8.47% 2,629,728,087.14 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) 2,127,971,620.25 1,935,136,166.58 9.96% 1,805,894,167.44 9 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 4,177,450.72 28,088,137.50 77,808,096.22 85,495,620.72 经营活动产生
20、的现金流量净额 (元) -269,685,638.41 -161,895,351.29 4,149,514.97 647,468,537.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按
21、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益的项目及金额八、非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目项目 2019 年金额年金额 2018 年金额年金额 2017 年金额年金额 说说 明明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分) -143,785.94 73,947.43 -
22、186,929.10 - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外) 16,844,121.86 22,300,796.56 4,407,156.35 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 252.94 240.43 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 - 10 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 903,677.90 3,
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