马鞍山供水项目.pdf
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1、马鞍山供水项目北京首创股份有限公司投资发展部2002 年 1 月密级:机密编号:TF-KY-02-01目录第一章马鞍山市城市和经济概况. 错误 ! 未定义书签。第一节马鞍山市概况 . 错误 ! 未定义书签。第二节2002年城市主要建设项目. 错误 ! 未定义书签。第三节“十五”期间主要发展规划. 错误 ! 未定义书签。第二章马鞍山市供排水现状和规划. 错误 ! 未定义书签。第一节马鞍山市供排水企业状况. 错误 ! 未定义书签。第二节马鞍山市供水“十五”规划. 错误 ! 未定义书签。第三章马鞍山市自来水公司概况. 错误 ! 未定义书签。第一节自来水公司机构和管理体制. 错误 ! 未定义书签。第二
2、节现有三个水厂的现状 . 错误 ! 未定义书签。第三节马鞍山自来水公司资产和经营状况. 错误 ! 未定义书签。第四章水量和水价. 错误 ! 未定义书签。第一节供水范围和供水量 . 错误 ! 未定义书签。第二节供水价格 . 错误 ! 未定义书签。第五章自来水公司财务及制水成本. 错误 ! 未定义书签。第一节自来水公司财务分析 . 错误 ! 未定义书签。第二节制水成本 . 错误 ! 未定义书签。附件 . 错误 ! 未定义书签。马鞍山市城市和经济概况马鞍山市概况马鞍山位于安徽省东部,东北与南京市接壤, 南与芜湖市相邻, 西临长江,是安徽东大门,也是个国家园林城市、国家卫生城市。1956 年 10 月
3、,经国务院批准设市,以境内滨江而立的马鞍山命名,为省辖市。经过四十年的发展,全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山4 个区,总面积1684 平方公里,人口 118 万,其中市区面积286 平方公里,人口55 万。 马鞍山是以工业为主的城市,马鞍山发电厂现有装机容量万千瓦。大型企业有马鞍山钢铁(集团)公司 10 万人,中国冶金建设分公司2 万人。2001 年国内生产总值为126 亿元,财政收入亿元,增长率% ,城市居民人均可支配收入6904 元,农民人均纯收入2683 元,主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。2001 年马鞍山市比上年全市国内生产总值增长8% ,实现计划目标;全市工业
4、增加值增长% 。 在规模工业企业中, 盈利企业盈利额增长% ,亏损企业亏损额下降% 。马鞍山钢铁公司是马鞍山市最大的企业之一,马钢也是中国特大型钢铁联合企业,安徽省最大的工业企业,现有在职职工7 万人,离退休职工万人。自 1958 年 8 月 1 日成立以来,经过四十多年的自我积累,现已形成年产450万吨生铁、 450 万吨钢、 420 万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业,马钢集团现有总资产 220 亿元。 19971999 年累计向国家上缴税金亿元。第一节2002 年城市主要建设项目2002 计划年内建成山鹰8 万吨造纸、星马2000 辆专汽、丰原4 万吨柠檬酸等项目。青啤10 万吨项目力争
5、年内达产,并实施20 万吨扩建,中橡公司再投资亿元建设万吨炭黑项目。增加住宅建设规模, 加快马钢花园、 东晖花园等重点住宅工程建设进度,抓好其它10 个小区建设及配套,全年完成施工面积100 万平方米,竣工50 万平方米以上。“十五”期间主要发展规划一、经济总量国内生产总值年均增长9% 左右;到 2005 年人均国内生产总值达到万元以上,继续保持全省领先水平;财政收入与同期国内生产总值同步增长,财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长10% 。. 二、1996 年-2010 年城市化人口发展计划(1)市区总人口(具有本市常住户人口人数总和):1995 年万; 2000 年万; 2010 年
6、 77 万。(2)市区非农业人口:1999年 38 万; 2000 年 46 万; 2010 年 67 万。(3)市区流动人口: 2000 年 15 万; 2010 年 22 万。其中暂住人口(居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和):2000 年 10 万; 2010 年 15 万。(4)城市总人口(市区城市非农业人口及暂住人口之和):2000 年 56 万;2010 年 82 万。三、马鞍山钢铁集团发展计划从 2001 年的销售收入100 亿增加到 2005 年销售收入 125 亿元,各项技术经济指标达到行业中上游水平。到 2010年,年人均产钢500 吨,实现销售收入190 亿元,部
7、分指标国内领先。非钢产业:到2005 年,营业收入达到20 亿元。马鞍山市供排水现状和规划马鞍山市供排水企业状况马鞍山市区综合供水能力280 万吨,供水主管道400 多公里,用水覆盖面积和自来水普及率分别达到96% 和 99% 。 取水水源主要来自长江, 有少量地下水。马鞍山市自备水源厂主要有八家,其中最大的为马钢, 供水能力为 250 万 m3/d。其他独立的供水企业有马鞍山市自来水公司,马鞍山港务局水厂, 以及马鞍山向硫矿水厂。其它大的用水大的单位还有两个电厂,电厂供水能力为88m3/d。最小的五家总供水能力为万m3/d。各供水企业的供水量以及供水范围如下:表 1 马鞍山市现有供水企业及供
8、水能力工业 / 民用制水能力售水量供水范围马 鞍 山 市 自来水公司工业和民用万吨万吨城 区 主 要 企事业单位、 居民马 钢 集 团 供排水公司工业和民用250 万吨220 万吨马钢 , 部分城区居民、郊区居民马 鞍 山 港 务局水厂工业和民用1 万吨约 1 万吨主要洗船、 港口居民马 鞍 山 向 硫矿水厂工业和民用2 万吨万吨矿 山 和 当 地居民两个电厂工业88 万吨88 万吨自用硫酸厂工业和民用万吨采石化肥厂万吨慈湖酒厂万吨其中马鞍山市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。马鞍山市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下,为
9、便于比较,自来水公司的情况也在此简单列出:马鞍山钢铁集团公司供排水公司:固定资产为6 亿元, 职工 1102 人, 工业用水为204 万吨(售水), 生活用水 16 万吨(售水), 有一个污水处理厂, 5 个生活用水制水厂,和炼钢,炼铁以及自备电厂的净化设施。工业用水处理能力为200 万吨。水价与马鞍山自来水公司执行的水价相同,有供水管网,收费等系统。因为是马钢下属的企业,并不单独核算。马鞍山市自来水公司:资产:亿元 , 职工 555 人,工业和商业用水7 万吨,生活用水 13 万吨,3 个给水处理厂,有供水和收费的系统。目前没有污水处理厂。马鞍山市当地已经建成了一个污水处理厂,为6000 吨
10、/ 日。由建委下属的市政处负责运营和管理。马鞍山市供水“十五”规划一、用水指标:生活用水:规划 2000 年人均生活用水300 升,2010 年人均生活用水340 升,2000 年城市生活用水普及率100, 2010 城市生活用水普及率100。 2000 年城市供水人口 56 万, 2010 年城市供水人口81 万, 2000 年生活用水量万吨/ 日, 2010年生活用水量万吨 / 日。工业用水及其他用水:除马钢等自备水厂供水外,市自来水公司供水量:2000 年工业用水万吨 /日,其他用水万吨 / 日。 2010 年工业用水万吨 / 日,其他用水万吨 / 日。日变化系数规划为最高日供水量:20
11、00 年万吨(不足部分由企业自备水厂解决);2010 年 67 万吨。二、自来水厂规模及布局:表 2 市属自来水厂规划表厂名现有规模(万吨 / 日)2000年规模(万吨 /日)2010 年规模( 万吨/日)厂址取水口一水厂湖东路北端一电厂江边二水厂采石一中西采石河入江上游三水厂(船上)联合路南马和轮渡上游四水厂采石河边采石河入江口上游濮塘水厂濮塘濮塘水库合计注:其他工业自备水厂未列入上述规划。马鞍山市自来水公司概况自来水公司机构和管理体制一、 概况马鞍山市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务性公用企业,是隶属于市建委的国有中型企业,公司下辖三个水厂、营来所、管道维修中心、水质化验
12、中心(即安徽省城市供水水质检测网马鞍山检测站,已通过国家二级计量认证) 、管道安装公司、 马鞍山市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门, 公司现有职工648 人(其中在职职工514 人,离退人员 134 人) 。其中各类专业技术人员109 人,具有中高级以上职称40 余人,公司厂、 网统一管理,一级核算,各水厂属公司二级部门。马鞍山市自来水公司2001 年度业务主营收入为三千五百万元,利润总额为负四百三十四万。固定资产合计为亿,资产总额为亿元, 当中, 流动资产为五千一百万。 马鞍山市自来水公司水费收缴情况不好,累计三千三百万水费欠交,到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为27% 。二、马鞍山
13、自来水公司党委组织图注:党支部人数19 人。党委书记纪检组宣工会团委武装双退三、 马鞍山市自来水公司组织结构图经理副经理副经理副经理(党委书记)副经理生产技术科1材料科8人经理办公室6工程科4人财务产9人节水科6人供水稽查科5劳资培训科3供水管理科6一户一表21信息管理中心净水剂厂3人水表检定站1水质化验中心营业所53人管道维修中心物业公司9人供水工程公司四水厂筹建办二污厂筹建处一水厂69人二水厂103三水厂53人车队22人设计室5人注:此表合计人数为536 人。 从搜集的数据上,人员从在职人员514 人(情况介绍),525人(员工调查表)和此表的536 人, 不完全相同,需要和自来水公司核实
14、。四、主要高级管理者简历任力,男, 1956 年 3 月出生, 1974 年 9 月参加工作, 1988 年 12 月加入中国共产党,本科学历,高级工程师职称。曾任市自来水公司生产科副科长,技术科科长。1991年 2 月任市自来水公司副经理,1997 年 12 月起任市自来水公司党委书记、副经理。现为自来水公司党委委员。王时明,男, 1958 年出生, 1976 年参加工作, 1982 年 7 月加入中国共产党,大专学历。曾任市建委办公室副主任,组宣科副科长、科长;城建科科长。 1993 年 7 月任建委副处长级调研员。1996 年 2 月任市自来水公司党委书记。 1997 年 12 月起任市
15、自来水公司经理、党委委员。张全楼,男, 1952 年 1 月出生, 1969 年 1 月参加工作, 1986 年 7 月加入中国共产党,大专学历,经济师职称。曾任市自来水公司一水厂副厂长,生产技术科副科长,经理办公室副主任、主任。三水厂支部书记,副厂长,供水综合服务公司经理。 1993 年 3 月任市自来水公司经理助理。1994年起任市自来水公司副经理。张富培,男, 1956 年 4 月出生, 1975 年参加工作, 1985 年 7 月加入中国共产党, 大专学历。 曾任市自来水公司党委办公室主任,工会副主席。营业所党支部书记、主任。劳动服务公司经理。1993 年任市自来水公司经理助理。 19
16、98 年 4 月起任市自来水公司副经理。李孝福,男, 1947 年 10 月出生, 1964 年 9 月参加工作, 1980 年 11月加入中国共产党,大专学历。曾任市自来水公司一水厂副厂长,二水厂厂长,生产技术科科长,安保科科长。1993 年 3 月任市自来水公司经理助理。 2000 年 5 月起任市自来水公司工会主席。李声道,男, 1947 年 2 月出生, 1964 年 12 月参加工作, 1967年 4 月加入中国共产党, 中专学历, 政工师职称。 曾任市自来水公司组宣科科长。1996 年 5 月起任市自来水公司纪委书记。李翔,男, 1963 年 1 月出生, 1984 年 7 月参加
17、工作。 1983 年 10 月加入中国共产党,本科学历。1984 年 7 月至 1988年 12 月在市教育、市电大工作。 1988 年 12 月调到市建委。曾任市建委团委副书记,团工委书记。1994 年 9 月到市建一公司挂职副经理,1998 年 7 月起任自来水公司副经理。五、员工结构调查表从表中可以看出,大中专人员占25% , 总高级职称人员占7. 4%。按照 职工年收入情况,在 1 万元以下占 31%,一晚至一万五千元占 59%,一万五千元到两万元占9% 。 没有两万元以上收入人员表 3 员工结构调查表学历结构职称结构岗位结构在职结构年龄结构合计本科专科中专其他高级中级初级管理技术普通
18、在职退休2020-3030-4040-5050第一水厂-4362-2-6769-1152225669第二水厂210586-133496103-2827417103第三水厂-8144-4344653-141819253管网-6336-113-4245-71420445第三产业39811876103854-162014454其他31317-1232113118-3043396118自来水公司本部2031202225372847883151-1935245234合计2881573336514867410525 151112917918234676现有三个水厂的现状马鞍山市自来水公司现有城市水厂三座,
19、沿长江自上而下南、中、北分布,总供水能力为万。马鞍山市城市输配水管网已具有相当规模,共辅设清水输配水管道总长约230km ,最大供水管径达DN1600 。城市供水普及率达。马鞍山自来水公司日供水能力达万吨,目前实际日供水20 多万吨,所属三个水厂情况如下:1、一水厂供水能力为万吨/ 日,占全市总供水能力的19,始建于 1958 年,位于城市中东部葛羊路、湖东北路的路口,离长江公里,以一电厂尾水为水源,供水范围为湖北路以北地区及城东工业区一带的生产及生活用水,职工68 人。1964 年改造后,设计供水能力为5 万, 1972 年又扩建万,由于滤池不配套,实际供水能力为万,一水厂主要供湖北路以北花
20、山地区一带的生活和生产用水,仍承担着城市中东部地区供水重任,始终处于满负荷运行状态。一水厂现有万m3/d 一级泵房一座,万m3/d 平流沉淀池二座,万m3/d 斜管沉淀池一座,万m3/d 普通快滤池一座,反冲洗泵房一座,3000m3清水池一座,10 万 m3/d二级泵房一座,排泥泵房, 厂区管网, 加矾加氯系统, 高低压配电间,警卫室、化验楼、维修楼等。2、二水厂原设计供水能力为5 万吨/ 日,始建于1974 年,位于城市南部的采石一中北侧,以长江为水源,供水范围主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地区的生产及生活用水。设计供水能力为万,以长江水为水源,经过多次扩建后,特别是近年来,日
21、供水10 万吨扩建改造后使供水能力达23 万吨/ 日,目前该厂实际供水为11 万多吨 / 日,职工 110 人,是自来水公司的主力水厂,设备设施新且技术先进,运行良好,供水量占全市水厂供水能力50以上。二水厂设施包括50 万 m3/d 水源厂(包括取水头)一座,13 万 m3/d 一级泵房(包括取水头)一座,5.0m3/d 斜管沉淀池一座,万m3/d 斜管沉淀池二座,万m3/d 普通快滤池一座,万m3/d 普通快滤池一座, 10 万 m3/d气水反冲滤池一座,反冲洗泵房、反冲水塔,23 万 m3/d 二级泵房一座, 5000m3清水池二座, 8000m清水池一座,排泥泵房,加矾加氯系统,厂区管
22、网,高低压配电间,警卫室、综合楼等。3、三水厂建成于1987 年,位于城市北部的马和轮渡上游500 米处,为一体化水上水厂,系船上水厂。以长江水为水源,设计能力为5 万吨/ 日,由于工艺等方面的原因,实际供水能力为4 万吨 / 日,占全市供水能力10, 。由于设计运行参数取值过高,工艺流程存在着种种问题,实际达不到设计负荷。主要供给城北工业区生产及居民生活用水,职工54 人。经过十多年的生产运行,已近退役年限,将由新建四水厂取代。三水厂设施包括万m3/d 水泥船体(沉淀池、滤池、泵舱) ,引桥,高低压配电间,加矾加氯系统等。马鞍山自来水公司资产和经营状况一. 概况马鞍山市自来水公司2001 年
23、度业务主营收入为3500 万元,利润总额为负434 万元。固定资产合计为亿元,资产总额为亿元,当中,流动资产为5100万。马鞍山市自来水公司水费收缴情况不是太好,累计欠交水费3300 万元, 到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为27% 。 1999 、2000和 2001 年的资产损益表,负债表、利润分配表和现金流量表见附表。自来水公司所属土地共有12 块, 具体情况见表4 所示:表 4 自来水公司土地一览表序号土地位置面积( m2)备注1一水厂厂区包括公司办公、 职工住宅区2公司住宅区3公司十一栋4二水厂厂区5二水厂住宅区6一水厂一级泵房7慈湖加压站8小双岗加压站9二水厂原水泵房17333
24、10二水厂一级泵房6011佳山加压站100012珍珠园加压站1500目前自来水公司的主要资产有三个水厂,管网,自来水公司所在地的办公楼等。详细资产状况见表5:表 5 资产状况调查表 ( 万元 )项目一水厂二水厂三水厂管网第三产业其他公司合计 ( 万元)流动资产5137长期投资 958固 定 资 产 原值:机器设备房屋建筑物固 定 资 产 净值:机器设备房屋建筑物921420949374649372864934346398747817272 2218 403812110无形资产原值无形资产净值 0递延资产原值递延资产净值 72 72资产合计19122流动负债 3238长期负债 1250负债合计
25、4480资产净值14634注:该数据是由马鞍山市自来水公司提供的,可能与财务报表有些出入,主要差别在于报表和此表填充的日期不同,但财务报表没有提供详细的固定资产分类细项。三、自来水公司没有通过相关的质量认证,公司与所属部门签署目标责任合同如下:1、与三个水厂签订的目标责任成本合同2、与营业所签订的售水量、回收水费率、费用责任书3、与维修中心签订的目标费用包干责任制4、与下属独立核算实体签订的利润目标5、与相关科室签订的工作目标责任书四、对外担保、债务情况说明:对外担保对象:均为市建委下属的企事业单位,建管处、城建开发处、市政处、市政建设总公司、公交总公司、省房市公司、当涂县自来水公司。所有担保
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