中嘉博创:2019年年度报告.PDF
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1、 中嘉博创信息技术股份有限公司中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人公司负责人吴鹰、主管会计工作负责
2、人李鹏宇李鹏宇及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)张雷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述,公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述, 公司声明:该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当公司声明:该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
3、对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:公本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:公 司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流 失及新技术替代的风险因素、业绩承诺实现风险、通信网络维护的技术竞争和失及新技术替代的风险因素、业绩承诺实现风险、通信网络维护的技术竞争和 客户依赖等风险因客户依赖等风险因素,有关内容可阅读本年报第四章第三节素,有关内容可阅读本年报第四章第三节“四、可能面对的风四、可
4、能面对的风 险险”部分。部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以以 2019 年年 12 月月 31 日的公日的公 司总股本司总股本 669,101,883 股扣除已回购股份股扣除已回购股份 1,128,800 股后的股后的 667,973,083 为基数,为基数, 以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股,不派发现金红利,不送红股。如本股,不派发现金红利,不送红股。如本 次资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股次资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总
5、股 本发生变动,将按照本发生变动,将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二章第二章 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三章第三章 公司业务概要公司业务概要 . 7 7 第四章第四章 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1414 第五章第五章 重要事项重要事项 . 3939 第六章第六章 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6666 第七章第七章 优先股相关情况优先
6、股相关情况 . 7171 第八章第八章 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 7171 第九章第九章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7272 第十章第十章 公司治理公司治理 . 7979 第十第十一一章章 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 8383 第十第十二二章章 财务报告财务报告 . 8484 第十第十三三章章 备查文件目录备查文件目录 . 176176 中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中嘉博 创、茂业通信、茂业物流 指 中嘉博创信息技术股份有限
7、公司 创世漫道 指 公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司 长实通信 指 公司全资子公司广东长实通信科技有限公司 嘉华信息 指 公司全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司 2014 年重组 指 2014 年度发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募 集配套资金事项 2015 年重大资产购买 指 2015 年度发生完成的公司资产购买暨关联交易事项:收购长实通信 100%的股权 2018 年重组 指 2017 年筹划、2018 年实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产事项:收购 嘉华信息 100%的股权 鹰溪谷 指 公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) 中兆投资 指
8、公司第二大股东中兆投资管理有限公司 通泰达 指 公司第三大股东深圳通泰达投资中心(有限合伙) 博升优势 指 公司股东北京博升优势科技发展有限公司 峰幽投资 指 公司股东上海峰幽投资管理中心(普通合伙) 深圳茂业百货 指 公司大股东中兆投资的关联方深圳茂业百货有限公司 中泽嘉盟 指 公司股东鹰溪谷的间接股东北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙) 茂业国际 指 中兆投资的间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码:00848.HK) 长实建设 指 清远市长实建设有限公司 长实网络 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司 孝昌恒隆 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌
9、恒隆投资中心(有限合伙) 长实锦轩 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙) 嘉语春华 指 宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙) 嘉惠秋实 指 宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙) 亚太(集团) 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 通信运营商、电信运营商、运营商 指 国内基础通信运营商,包括中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限 公司、中国电信集团公司 海联金汇 指 海联金汇科技股份有限公司(002537.SZ) 联动优势 指 海联金汇的全资子公司联动优势科技有限公司 5G 指 第五代移动通信技术 IDC 指 互联网数据中心 BP
10、O 指 “Business Process Outsourcing”的简称,即“商务流程外包” ,指金融服务外包 中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二章第二章 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中嘉博创 股票代码 000889 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中嘉博创信息技术股份有限公司 公司的中文简称 中嘉博创 公司的外文名称(如有) ZJBC Information Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) ZJBC 公司的法定代表人 吴鹰 注册地址 秦皇岛市海港区河北大
11、街中段 146 号 26 层 注册地址的邮政编码 066000 办公地址 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座; 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层 办公地址的邮政编码 066000 公司网址 电子信箱 ir 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 束海峰 张海英 联系地址 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座; 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层 电话 0335-3733868 0335-3280602 传真 0335-3023349 电子信箱 shuhaifeng zhanghaiying 三、信息披露及
12、备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网及网址: 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130300104366111M(无变更) 公司报告期内主营业务的变化情况 报告期内主营信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包,主营 业务没有变化。 控股股东的变更情况 公司无控股股东、实际控制人,本报告期无变更。 中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太(集团)
13、会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室 签字会计师姓名 张庆栾、朱文华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 康昊昱、蔡勇 2018 年 10 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。 公司近 3 年主要会计数据和财务指标(货币金额指人民币
14、金额,下同) 2019 年 2018 年 本年比上年增减(%) 2017 年 营业收入 (元) 3,162,631,426.91 3,030,758,905.79 4.35 2,107,385,087.61 归属于上市公司股东的净利润(元) -1,240,168,787.93 252,883,527.21 -590.41 228,581,216.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -1,203,632,653.04 244,261,174.70 -592.76 226,636,787.19 经营活动产生的现金流量净额(元) 414,811,466.10 -89,314,
15、795.04 564.44 43,163,323.32 基本每股收益(元/股) -1.8558 0.3991 -565.00 0.3676 稀释每股收益(元/股) -1.8558 0.3991 -565.00 0.3676 加权平均净资产收益率(%) -41.88 8.54 减少 50.42 个百分点 8.93 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末 增减(%) 2017 年末 总资产(元) 3,907,595,690.57 5,325,499,130.46 -26.62 3,223,186,028.74 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,322,627,647.48 3,602
16、,604,503.00 -35.53 2,661,028,566.87 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 八、分季度主要财务指标八、
17、分季度主要财务指标(单位:元) 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 828,482,939.04 794,767,862.70 710,494,829.23 828,885,795.94 归属于上市公司股东的净利润 52,422,031.91 31,168,369.31 27,378,734.57 -1,351,137,923.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 52,287,839.98 29,990,630.77 23,444,546.38 -1,309,355,670.17 经营活动产生的现金流量净额 -76,503,644.74 20,780,55
18、9.69 28,641,383.21 441,893,167.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 128,762.64 -287,988.01 -81,880.85 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,505,194.99 7,306,338.77 6,837,717.
19、00 委托他人投资或管理资产的损益 1,682,091.21 3,967,582.93 债务重组损益 -32,945,187.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 104,182.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 59,904.80 196,216.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,389,272.96 -1,216,215.24 -4,471,530.11 减:所得税影响额 577,628.50 1,343,582.
20、58 444,058.72 合计 -36,536,134.89 8,622,352.51 1,944,429.56 注:公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第三章第三章 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务(一)主要业务 公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。本公司为控股型企业,主要业务由三 家全资子公司创世漫道、长实通信和嘉华信息经营,创世漫道主
21、营信息智能传输;长实通信主营通信网络 维护;嘉华信息主营信息智能传输和金融服务外包。 1、信息智能传输业务即创世漫道、嘉华信息利用通信运营商移动通信网络系统及互联网,凭借自主 研发的独立系统核心处理平台,向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机 用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认、信息告知等触发类和有真实需求的短信(含彩信. 下同), 包括文字、 图片或语音等格式载体, 以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。 同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持。 2、通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商及铁塔公司所拥有的网络资源实行运行
22、管理、 故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务,保障网络正常运行,提高通信网络质量安全和运行效率。 维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行管理和维护保障。 3、金融服务外包(BPO,Business Process Outsourcing)业务主要是嘉华信息以服务外包的形式承 接银行等金融机构部分日常营销、程序性工作,比如:向银行提供信用卡开卡信息核对、信用卡催收、信 用卡账单分期营销等客户服务;使用银行的系统,通过电话外呼形式,帮助银行丰富客户服务、促进客户 交易、提高客户忠诚度、获得中间业务收入。 ( (二二) )经营模式经营模式 公司主营业务信息智能传输
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