《库存物资管理制度》.docx
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1、库存物资管理制度 库存物资管理制度 一、目的 为了加强物资材料的仓储管理,提高物资使用效率,确保库存物资数量准确、保管完好,特制定本办法。 二、适用范围 此项制度适用于项目剩余物资的管理。 三、职责划分 1、项目部。负责将项目剩余物资送达公司仓库,并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点,办理入库手续;对物资的实用性进行检验。 2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)。协助项目部和采购部办理出入库,对库存物资进行定期盘点,妥善保管库存物资;负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部,实现信息共享。 3、采购部。负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验;负责办理出库手续。 4
2、、技术部。负责库存物资的消化处理,设计时,将库存物资考虑进去。 5、财务人员。负责监督库存物资的验收及盘点。 四、管理内容 1、剩余物资的处理原则 (1)原材料类:项目剩余下脚料由项目经理就地处理,成品由项目经理运到公司仓库并办理入库; (2)设备类:合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库,不合格品由项目经理就地处理; (3)阀门管件类。阀门管件类,合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库,不合格品由项目经理就地处理。 2、入库 项目完成后,对于确定入库的物资,由项目经理负责办理入库手续,项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收,组织仓库管理员和财务人员进行盘点,完成入
3、库;帐外物资单独入库,详见附件入库单。 3、出库 根据需要,采购部负责办理出库手续,领取库存物资,仓库管理员予以备案,财务人员进行监督,详见附件出库单。 4、库存物资的消化 库存物资明细每次更新后2日内,由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员,达到信息共享。项目设计阶段,设计人员负责结合库存物资进行设计,采购部负责在每次设计前,组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验;采购阶段,采购部负责领取可用物资,办理出库手续。 5、库存物资的盘点与更新 库存物资的盘点于每年的12月31日前完成,由仓库管理员负责进行盘点;每次办理出库或入库后一周内,仓库管理员负责将库存进行
4、更新,盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全 体人员,详见附件库存物资明细表。 6、报废处理 (1)出库前报废。每次设计工作开始前及每年一次的盘点,采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验,对于不合格品,采购部负责在每年6月份进行集中处理。 (2)出库后报废。在物资进行到货验收后,项目部发现物资不合格时,由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验,不合格品由项目经理就地处理,处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。 7、奖惩机制惩罚: (1)库存有而未被利用。设计人员忽略的情况,由设计人员承担可用物资采购价的20%的责任,技术部经理承担10%的责任;设计文件中有
5、,采购部忽略的情况,采购员承担20%的责任,采购部经理承担10%的责任。 (2)物资丢失:因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况,仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的责任;物资失窃,损失由公司承担。奖励: 库存得到消化后,所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员,由采购部负责此项资金的分配。 第二篇:库存物资盘点管理制度物资盘点管理制度 第一条为了加强公司内部管理,及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态,准确核算产品成本和消耗定额,保证公司各项资 产的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 第二条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 (二)查清物资盘盈盘亏
6、的原因。 (三)查明有无超期储存的物资。第三条物资盘点的方法 (一)动态盘点法。在物资发生出入库时,就随之清点物资余额,并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法。对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 (三)全面盘点法。对在库、在产的全部物资,在规定的日期全面进行账实清点的方法。 第四条盘点前的准备 (一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。 (二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物,应另行分别存放,并予以标示。 (三)整理仓库,物资排列整齐,放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知,包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。第五条盘
7、点工作分工 (一)财务部门。负责组织、协调、指导库存盘点工作,包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门。划分盘点区域,指定专人进行物资清点,填报盘点表、查实差异原因。 (三)生产部门。清点在产品,放置盘点卡。 (四)销售部门。与主机厂核对异地库房产品,清理退废、返工产品。 第六条盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日,年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产,库房闭库盘存。如确有生产任务,盘点期间物资不得跨部门流动。 (二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘,自盘后至盘点
8、时的物资收发及时调整盘点表。盘点完成后由盘点人员和部门领导签字,于盘点日第二天交财务部门。 (三)生产部门在财务部门领取盘点卡,由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品,放置盘点卡,本项工作要求在盘点日10点前完成。 (四)财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门,指定专人到生产部门收取盘点卡,同时对盘点情况进行复盘。生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。 (五)复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点,复盘比例不低于物料种类的50%,抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。 (六)复盘与自盘有差异的,由自盘人员查找差异,经确认有误 的,由自盘人员在复盘表上对应栏目
9、签字。复盘时物料种类差错率在5%以上的,要求自盘人员对所管物资重新盘存。 (七)复盘完毕,财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡(按编号收集,不缺不漏)并与财务账进行核对,填写盘点汇总表。 (八)年度盘点完成后10日内,财务部门需编写盘点总结报告(内容主要包括盘点情况说明、差异情况和处理建议、相关责任人的奖罚建议等),并报公司办公会审阅。第七条盘点后续工作(一)差异查找。盘点结束后,如有盘点数据与财务账簿不符的情况,财务部门应组织物料管理部门查找原因,属于制度或管理类因素引起的应提出管理建议,属于个人能力不足或未尽职尽责,应对个人提出处罚意见。 (二)盈亏处理。存在账实差异的单位应由公司办公会形
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