企业货物贸易外汇收支情况说明-模板.doc
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1、专项核查相关说明为加强外汇资金流入管理,根据国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知(汇发201320号)和国家外汇管理局综合司关于加强企业货物贸易外汇收支分类管理有关问题的通知(汇综发201358号)要求,我局对辖内资金流与货物流严重不匹配或流入量较大的企业开展专项核查。核查的业务时间段为2013年1月1日至3月31日。一、专项核查基本流程1、 企业自收到风险提示函之日起10个工作日内,持书面说明(由法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章)及相关证明材料,向外汇局做出合理解释。2、 对于存在下列情况之一的企业,外汇局将其列为B类企业:(1)接到通知后未在规定期限内领取风险提示函;
2、(2)未在规定期限内向外汇局提交书面材料、做出合理解释;(3)提交的书面说明及相关证明材料不真实、不准确、不一致,不能合理说明货物流与资金流不匹配或流入量较大情况;(4)外汇局认定的其他情况。3、 对于被确定为B类的企业,外汇局于5月31日通过货物贸易外汇监测系统发布企业分类信息。6月1日起分类结果生效。4、 对于通过企业名录登记信息所列联系方式无法与企业取得联系的,外汇局将注销该企业名录。对于存在违反外汇管理规定行为的企业,外汇局将移交外汇检查部门。二、注意事项1、企业应认真分析、查找自身货物流与资金流不匹配或流入量较大的原因,并指定熟悉业务、说得清的人员专门负责相关核查工作。2、企业应根据
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