excel财务应用模板 预算管理 5年财务预测.xlsx
《excel财务应用模板 预算管理 5年财务预测.xlsx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《excel财务应用模板 预算管理 5年财务预测.xlsx(11页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第 1 页,共 11 页 财财务务预预测测报报表表 假假设设 单位:人民币元 通通用用假假设设Year 1Year 2Year3 Year 4Year 5 1未来年度通货膨胀率:1%1%1%1%1% 2增值税率17%17%17%17%17% 3公司企业所得税率:33%33%33%33%33% 4印花税税率:0.005%0.005%0.005%0.005%0.005% 5城市维护建设税税率:7%7%7%7%7% 6教育费附加税率:3%3%3%3%3% 7坏帐比率(占应收帐款%):1%1%1%1%1% 8销售数量(套)80000150000210000290000360000 9单价(自销)150
2、150150150150 10 单价(渠道) 6565656565 11 银行活期存款利率 0.72%0.72%0.72%0.72%0.72% 12土地使用面积(亩)2020202020 13土地使用税(元/平方米)0.50.50.50.50.5 14 土地使用权单价(元/亩) 350,000 15 厂房工程款单价(元/平米) 800 16 厂房面积(平米) 3,000 17 房产税税率 1.2%1.2%1.2%1.2%1.2% 18 设备单价(元/台) 800,000 19 单位直接材料成本 1313131313 20 申报药准字批号 2,000,000 21 GMP认证 500,000 2
3、2 折旧方法: 直线法 收收入入预预测测 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 销售收入5,200,00011,025,00017,220,00026,245,00035,640,000 其他收入 第 2 页,共 11 页 财财务务预预测测报报表表 假假设设 单位:人民币元 收收入入预预测测合合计计5,200,00011,025,00017,220,00026,245,00035,640,000 运运营营成成本本预预测测Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 营销人员2025303540 生产人员2530353840 营销人员工资及福利标准(元/月
4、)6,0006,2006,4006,8007,000 生产人员工资及福利标准(元/月)2,0002,0002,2002,3002,500 直接材料成本1,040,0001,950,0002,730,0003,770,0004,680,000 直接人工600,000720,000924,0001,048,8001,200,000 增值税707,2001,542,7502,463,3003,820,7505,263,200 城市维护建设税及教育费附加70,720154,275246,330382,075526,320 营业费用-工资及福利1,440,0001,860,0002,304,0002,8
5、56,0003,360,000 营业费用-销售费用30,000200,000300,000400,000500,000 营业费用-市场推广费用60,00090,000100,000120,000140,000 运运营营成成本本合合计计3,947,9206,517,0259,067,63012,397,62515,669,520 管管理理费费用用预预测测Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 管理人员人数预测1016161820 (行政财务人事研发高管) 管理人员工资及福利(元/月/人)16,00018,00019,00020,00021,000 交通差旅费(元/月/人)3
6、,0003,0003,0003,0003,000 交际费(元/月)10,00010,00010,00010,00010,000 办公通讯费(元/月/人)500500500500500 餐费补助(元/月/人)300300300300300 外界服务费(会计法律中介)200,000200,000200,000200,000200,000 办公楼面积400400400400400 租金(元/日/平米)44444 房屋租金576,000576,000576,000576,000576,000 第 3 页,共 11 页 财财务务预预测测报报表表 假假设设 单位:人民币元 管理人员工资及福利1,920,0
7、003,456,0003,648,0004,320,0005,040,000 交通差旅费360,000576,000576,000648,000720,000 办公通讯费60,00096,00096,000108,000120,000 交际费120,000120,000120,000120,000120,000 外界服务费(会计法律中介)200,000200,000200,000200,000200,000 坏帐费用52,000110,250172,200262,450356,400 印花税2605518611,3121,782 土地使用税6,6706,6706,6706,6706,670 房
8、产税20,16020,16020,16020,16020,160 不可预测费用30,00030,00030,00030,00030,000 管管理理费费用用合合计计3,345,0905,191,6315,445,8916,292,5927,191,012 财财务务费费用用预预测测Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 年贷款额预测 年均银行存款4000000250000006150000093500000180000000 利息支出- 利息收入-28800-180000-442800-673200-1296000 财财务务费费用用合合计计-28800-180000-442
9、800-673200-1296000 变动成本小计3,887,9206,427,0258,967,63012,277,62515,529,520 固定成本小计4,546,2907,009,2317,732,6919,094,19210,115,012 盈亏临界销售量87,429134,793148,706174,888194,519 盈亏临界销售额5,682,8638,761,5399,665,86411,367,74012,643,765 单位变动成本4943434243 敏感系数单价-1.61-4.374.782.131.61 敏感系数变动成本1.206.26-8.14-3.30-2.34
10、 敏感系数固定成本1.416.62-7.53-2.85-1.92 敏感系数销售量-0.41-0.460.350.400.41 第 4 页,共 11 页 财财务务预预测测报报表表 假假设设 单位:人民币元 固固定定资资产产及及无无形形资资产产 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 固固定定资资产产支支出出计计划划 土地使用权购买7,000,000 厂房建设2,400,000 设备采购2,400,000 计算机240,00088,00040,00056,00056,000 办公家具等60,00050,00020,00020,00020,000 人员平均为2000元/套2,0
11、002,0002,0002,0002,000 车辆 小小计计12,100,000138,00060,00076,00076,000 新新增增资资产产折折旧旧费费用用 厂房(20年折旧)470,000470,000470,000470,000470,000 生产设备(10年折旧)240,000240,000240,000240,000240,000 计算机(5年折旧)48,00017,6008,00011,20011,200 办公家具(5年折旧)12,00010,0004,0004,0004,000 车辆(10年折旧)- 小计770,000737,600722,000725,200725,200
12、 固固定定资资产产合合计计12,100,00012,238,00012,298,00012,374,00012,450,000 累累计计折折旧旧费费用用合合计计770,0001,507,6002,229,6002,954,8003,680,000 现现有有无无形形资资产产Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 新增无形资产(药准字)2,000,000 无形资产摊销费用(药准字)400,000400,000400,000400,000400,000 无形资产净值1,600,0001,200,000800,000400,0000 第 5 页,共 11 页 财财务务预预测测报报
13、表表 假假设设 单位:人民币元 资资产产周周转转天天数数预预测测Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 存货周转天数8060606060 其他流动资产周转率5%5%5%5%5% 应付账款周转天数9090909090 其他流动负债周转率8%8%8%8%8% 应交税金增值税周转天数3030303030 应交税金所得税周转天数9090909090 第 6 页,共 11 页 财财务务预预测测报报表表财财务务预预测测报报表表 损损益益表表单位:人民币元 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 销销售售收收入入5,200,00011,025,00017,220,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- excel财务应用模板 预算管理 5年财务预测 excel 财务 应用 模板 预算 管理 预测
限制150内